icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
سايپا ديزل  
سرمایه ثبت شده:
600,000
نماد:
خکاوه
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
341001
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1390/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1390/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
پایان سال مالی قبل
۱۳۸۹/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
پایان سال مالی قبل
۱۳۸۹/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۵۷۸,۴۸۸ ۷۱۷,۲۳۰ (۱۹) حسابها و اسناد پرداختنی تجاری ۴,۴۱۸,۸۱۳ ۳,۱۸۷,۹۶۱ ۳۹
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ۲۱۶,۳۹۷ ۳۶۷,۳۰۸ (۴۱) سایر حسابها و اسناد پرداختنی ۱,۱۶۵,۰۴۰ ۱,۲۷۵,۰۰۶ (۹)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته ۰ ۰ -- بدهی به شرکتهای گروه و وابسته ۰ ۰ --
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ۴,۷۷۹,۲۴۵ ۴,۷۰۱,۰۹۴ ۲ پیش دریافتها ۱,۲۹۷,۴۱۴ ۱,۵۲۲,۸۱۶ (۱۵)
سایر حسابها و اسناد دریافتنی ۳۳۸,۳۴۱ ۳۴۵,۳۷۶ (۲) ذخیره مالیات بر درآمد ۰ ۱۶,۵۳۳ --
موجودی مواد و کالا ۲,۶۸۵,۵۴۵ ۲,۶۶۴,۶۸۸ ۱ حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی ۲,۸۷۶,۸۶۳ ۴,۱۲۴,۰۲۹ (۳۰)
پیش پرداختها ۷۷۵,۵۶۸ ۸۸۳,۲۱۹ (۱۲) سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۳,۷۵۲ ۳,۷۸۸ (۱)
جمع داراییهای جاری ۹,۳۷۳,۵۸۴ ۹,۶۷۸,۹۱۵ (۳) جمع بدهیهای جاری ۹,۷۶۱,۸۸۲ ۱۰,۱۳۰,۱۳۳ (۴)
سرمایه گذاریهای بلند مدت ۲۸۵,۵۶۷ ۲۸۵,۵۶۷ ۰ حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت ۷۱۸,۵۱۸ ۷۰۰,۰۰۰ ۳
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک ۱,۰۲۴,۸۲۰ ۱,۰۶۳,۰۲۲ (۴) تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۶۶۹,۱۰۳ ۱,۴۱۴,۷۷۳ (۵۳)
داراییهای نامشهود ۰ ۰ -- ذخیره مزایای پایان خدمت ۷۶,۹۴۱ ۶۳,۶۴۲ ۲۱
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت) ۰ ۰ -- جمع بدهیهای غیر جاری ۱,۴۶۴,۵۶۲ ۲,۱۷۸,۴۱۵ (۳۳)
پیش پرداختهای سرمایه ای ۰ ۰ -- جمع بدهیهای جاری و غیر جاری ۱۱,۲۲۶,۴۴۴ ۱۲,۳۰۸,۵۴۸ (۹)
سایر داراییها ۱۸۸,۲۹۸ ۸۳۶,۹۶۳ (۷۸) حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۰
اندوخته طرح و توسعه ۳,۰۰۰ ۳,۰۰۰ ۰
سود (زیان) انباشته (۱,۰۱۷,۱۷۵) (۱,۱۰۷,۰۸۱) (۸)
جمع داراییهای غیر جاری ۱,۴۹۸,۶۸۵ ۲,۱۸۵,۵۵۲ (۳۱) جمع حقوق صاحبان سهام (۳۵۴,۱۷۵) (۴۴۴,۰۸۱) (۲۰)
جمع داراییها ۱۰,۸۷۲,۲۶۹ ۱۱,۸۶۴,۴۶۷ (۸) جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۱۰,۸۷۲,۲۶۹ ۱۱,۸۶۴,۴۶۷ (۸)
سایر اطلاعات:
1) شرکت پيش‌بيني سود (زيان) هرسهم سال مالي 89 را در تاريخ هاي 02/04/89 ، 30/04/89 ، 11/08/89 و 30/10/89 مبلغ 74 ريال و در تاريخ 25/11/89 مبلغ (581) ريال اعلام نموده‌ بود که مطابق صورتهاي مالي حسابرسي نشده و صورتهاي مالي حسابرسي شده مبلغ (546ر1) ريال محقق شد.

2)شرکت پيش‌بيني سود (زيان) هرسهم سال مالي 90 را در تاريخ هاي 30/11/89 ، 29/04/90 ، 30/07/90 ، 27/10/90 و 01/12/90 مبلغ 60 ريال و در تاريخ 13/12/90 مبلغ (540) ريال اعلام نموده که مطابق صورتهاي مالي حسابرسي نشده مبلغ 150 ريال محقق گرديده است. شايان ذکر است که بر اساس اطلاعات دريافتي دلايل عمده افزايش سود هر سهم ناشي از کاهش ساير هزينه هاي عملياتي به علت کاهش زيان تسعير ارز از مبلغ 817ر488 ميليون ريال به مبلغ 142ر209 ميليون ريال به علت کاهش نرخ ارز در پايان سال و همچنين کاهش مانده بدهي هاي ارزي نسبت به زمان محاسبه آخرين پيش بيني ارائه شده (08/12/90) و همچنين افزايش نرخ فروش تعدادي از محصولات و تغيير ترکيب فروش محصولات به نحوي که باعث افزايش فروش محصولات داراي نرخ فروش بيشتر و کاهش فروش محصولات داراي نرخ فروش کمتر شده ؛ مي باشد. مزيد اطلاع مطابق اطلاعات دريافتي نرخ تسعير يورو ، کرون سوئد و درهم در محاسبات مربوط به زيان تسعير ارز به ترتيب به مبلغ 152ر16، 819ر1 و 338ر3 ريال درنظر گرفته شده است.

3) بر اساس صورتهاي مالي حسابرسي نشده سال مالي منتهي به 29/12/90 ، زيان انباشته شرکت در تاريخ 29/12/90مبلغ (175ر017ر1) ميليون ريال (به ازاي هر سهم مبلغ (695ر1) ريال) بوده است ، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مي باشد.