گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/04/31

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری
شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۴,۷۴۱,۹۰۹	۶۶,۶۰۷,۱۳۱	(۶,۱۵۶)	(۳,۲۶۶,۲۸۳)	۲	۴,۷۳۵,۷۵۳	۶۳,۳۴۰,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۷۴۱,۹۰۹	۵.۴۲	(۶,۱۵۶)	(۰.۱۱)	۲	۴,۷۳۵,۷۵۳	۵.۱۰
محصولات شيميايي	۱	۲۶,۰۲۹,۶۷۶	۱۶,۶۲۲,۰۷۶	۰	(۶۵۲,۳۵۸)	۱	۲۶,۰۲۹,۶۷۶	۱۵,۹۶۹,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۰۲۹,۶۷۶	۲۹.۷۷	۰	۰.۰۰	۱	۲۶,۰۲۹,۶۷۶	۲۸.۰۵
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۵۵,۶۲۷,۱۹۳	۵,۳۶۵,۴۵۸	۱۶	۶۰,۹۹۲,۶۵۱	۱۴	۵۵,۶۲۷,۱۹۳	۶۳.۶۲	۵,۳۶۵,۴۵۸	۱۰۰.۱۱	۱۶	۶۰,۹۹۲,۶۵۱	۶۵.۷۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹۵۹,۰۲۳	۰	۶	۹۵۹,۰۲۳	۶	۹۵۹,۰۲۳	۱.۱۰	۰	۰.۰۰	۶	۹۵۹,۰۲۳	۱.۰۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۹,۳۷۰	۰	۲	۷۹,۳۷۰	۲	۷۹,۳۷۰	۰.۰۹	۰	۰.۰۰	۲	۷۹,۳۷۰	۰.۰۹
جمع	۳	۳۰,۷۷۱,۵۸۵	۸۳,۲۲۹,۲۰۷	(۶,۱۵۶)	(۳,۹۱۸,۶۴۱)	۳	۳۰,۷۶۵,۴۲۹	۷۹,۳۱۰,۵۶۶	۲۲	۵۶,۶۶۵,۵۸۶	۵,۳۶۵,۴۵۸	۲۴	۶۲,۰۳۱,۰۴۴	۲۵	۸۷,۴۳۷,۱۷۱	۱۰۰	۵,۳۵۹,۳۰۲	۱۰۰	۲۷	۹۲,۷۹۶,۴۷۳	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها میلیون ریال لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

سرمايه شرکت پتروشيمي دماوند 12/5 ميليون ريال، تعداد سهام متعلق به صنايع پتروشيمي خليج فارس 3724.71 سهم و درصد مالکيت آن 29.87 درصد مي باشد که به دليل اعشاري بودن اعداد مزبور، امکان نمايش آنها در فرم هاي کدال وجود ندارد.

صورت وضعیت پورتفوی