گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/04/31

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری
شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۵۱,۱۵۸	۲۶,۰۹۴	۰	۱,۵۰۸	۱	۵۱,۱۵۸	۲۷,۶۰۲	۳	۱,۳۱۸,۷۰۰	۰	۳	۱,۳۱۸,۷۰۰	۴	۱,۳۶۹,۸۵۸	۴۶.۹۵	۰	۰.۰۰	۴	۱,۳۶۹,۸۵۸	۴۶.۹۵
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳۷۹,۲۰۲	۴۶۶,۸۹۷	۰	۰	۱	۳۷۹,۲۰۲	۴۶۶,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۹,۲۰۲	۱۳.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۳۷۹,۲۰۲	۱۳.۰۰
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۲۰۰	۰	۱	۲۷,۲۰۰	۱	۲۷,۲۰۰	۰.۹۳	۰	۰.۰۰	۱	۲۷,۲۰۰	۰.۹۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۸,۷۲۰	۰	۵	۵۸,۷۲۰	۵	۵۸,۷۲۰	۲.۰۱	۰	۰.۰۰	۵	۵۸,۷۲۰	۲.۰۱
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۱	۱۹	۱	۱۹	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۹	۰.۰۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۱	۳,۲۰۰	۰.۱۱	۰	۰.۰۰	۱	۳,۲۰۰	۰.۱۱
فعاليتهاي پشتيباني و کمکي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۲۲۲	۰	۲	۱۴,۲۲۲	۲	۱۴,۲۲۲	۰.۴۹	۰	۰.۰۰	۲	۱۴,۲۲۲	۰.۴۹
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۹,۹۹۸	۰	۱	۲۳۹,۹۹۸	۱	۲۳۹,۹۹۸	۸.۲۳	۰	۰.۰۰	۱	۲۳۹,۹۹۸	۸.۲۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۲۵,۴۴۲	۰	۵	۸۲۵,۴۴۲	۵	۸۲۵,۴۴۲	۲۸.۲۹	۰	۰.۰۰	۵	۸۲۵,۴۴۲	۲۸.۲۹
جمع	۲	۴۳۰,۳۶۰	۴۹۲,۹۹۱	۰	۱,۵۰۸	۲	۴۳۰,۳۶۰	۴۹۴,۴۹۹	۱۹	۲,۴۸۷,۵۰۱	۰	۱۹	۲,۴۸۷,۵۰۱	۲۱	۲,۹۱۷,۸۶۱	۱۰۰	۰	۱۰۰	۲۱	۲,۹۱۷,۸۶۱	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها میلیون ریال لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی