تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF))
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/13 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 14:00 مورخ 1402/03/31 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار,نماینده متولی,حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

 دستور جلسه
  • استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
  • استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
  • تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
  • سایر موارد
 حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
تامین سرمایه لوتوس پارسیان 510,000 51
گروه مالی پارسیان 250,000 25
کارگزاری تدبیرگران فردا 120,000 12
کارگزاری پارسیان 120,000 12
جمع1,000,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم مژگان رباط میلی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم محسن سروی (نماینده سازمان) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سعید حیدراولاد (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محبوبه راهزانی (سایر) به عنوان منشی مجمع
 ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق تامين سرمايه لوتوس پارسيان 10320699470
بازارگردان صندوق تامين سرمايه لوتوس پارسيان 10320699470
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين 10100316991
متولی صندوق حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار حسابداران رسمي 10100525069
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق
گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.
اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1401/12/29 قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1401/12/29 تصویب گردید.
توضیحات:

• گزارش مدیر صندوق درخصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به 29/12/1401 به تصویب رسید. • گزارش حسابرس و صورتهای مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به 29/12/1401 به تصویب گردید. • موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به 29/12/1402 انتخاب گردید. •

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
  • دنياي اقتصاد
تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:
سمت رکننام رکنشناسه ملینام نمایندهکد ملی نمایندهوضعیت عضویت
مدیر صندوق تامين سرمايه لوتوس پارسيان 10320699470 مجتبی تقی پور 0941907430 ابقا
بازارگردان صندوق تامين سرمايه لوتوس پارسيان 10320699470 مجتبی تقی پور 0941907430 ابقا
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين 10100316991 ابوالفضل بسطامی 3930206455 ابقا
متولی صندوق حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار حسابداران رسمي 10100525069 محمدعلی جلالی گلوسنگ 0070659575 ابقا
سایر موارد
سایر موارد:
• گزارش مدیر صندوق درخصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به 29/12/1401 به تصویب رسید. • گزارش حسابرس و صورتهای مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به 29/12/1401 به تصویب گردید. • موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به 29/12/1402 انتخاب گردید. • روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق انتخاب گردید.
مجمع به آقا/خانم مژگان رباط میلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.