icon

صورت وضعیت پورتفوی

EN
شرکت:
سرمايه گذاري اعتضاد غدير
سرمایه ثبت شده:
3,500,000
نماد:
واعتضاد
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
46499040
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1400/06/31
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


صورت خلاصه سرمایه گذاریها Print
پذیرفته شده در بورسخارج از بورسجمع سرمایه گذاری
شرح سرمایه گذاریابتدای دورهتغییراتانتهای دورهابتدای دورهتغییراتانتهای دورهابتدای دورهتغییراتانتهای دوره
 تعداد شرکتبهای تمام شدهارزش بازاربهای تمام شدهارزش بازارتعداد شرکتبهای تمام شدهارزش بازارتعداد شرکتبهای تمام شدهبهای تمام شدهتعداد شرکتبهای تمام شدهتعداد شرکتبهای تمام شدهدرصد به کلبهای تمام شدهدرصد به کلتعداد شرکتبهای تمام شدهدرصد به کل
مخابرات۱۲۰۵,۵۵۹۳۳۰,۸۹۳۰(۴۳,۶۷۸)۱۲۰۵,۵۵۹۲۸۷,۲۱۵۰۰۰۰۰۱۲۰۵,۵۵۹۱.۵۹۰۰.۰۰۱۲۰۵,۵۵۹۱.۵۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف۱۸,۸۶۲۱۲,۸۵۲۰(۲,۰۳۴)۱۸,۸۶۲۱۰,۸۱۸۰۰۰۰۰۱۸,۸۶۲۰.۰۷۰۰.۰۰۱۸,۸۶۲۰.۰۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي۲۲۰۴,۱۴۱۲۳۴,۳۱۴۳,۵۱۰(۳,۸۳۷)۲۲۰۷,۶۵۱۲۳۰,۴۷۷۰۰۰۰۰۲۲۰۴,۱۴۱۱.۵۷۳,۵۱۰۰.۷۱۲۲۰۷,۶۵۱۱.۵۴
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط۲۴۴۰,۷۷۵۵۷۷,۷۷۳(۱۴,۹۷۴)۹۱,۸۷۵۲۴۲۵,۸۰۱۶۶۹,۶۴۸۰۰۰۰۰۲۴۴۰,۷۷۵۳.۴۰(۱۴,۹۷۴)(۳.۰۲)۲۴۲۵,۸۰۱۳.۱۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم۱۹۴,۰۱۶۷۳,۰۸۲(۳۳,۵۷۷)(۲۴,۵۷۸)۱۶۰,۴۳۹۴۸,۵۰۴۰۰۰۰۰۱۹۴,۰۱۶۰.۷۳(۳۳,۵۷۷)(۶.۷۷)۱۶۰,۴۳۹۰.۴۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور۵۱,۱۰۷,۱۸۷۱,۱۵۴,۰۷۷(۳۹۳,۳۰۴)(۴۱۳,۶۰۳)۶۷۱۳,۸۸۳۷۴۰,۴۷۴۰۰۰۰۰۵۱,۱۰۷,۱۸۷۸.۵۴(۳۹۳,۳۰۴)(۷۹.۳۰)۶۷۱۳,۸۸۳۵.۳۰
اطلاعات و ارتباطات۲۱۵۹,۷۰۸۱۰۳,۵۸۹(۲,۲۰۷)(۲۱,۱۳۵)۲۱۵۷,۵۰۱۸۲,۴۵۴۰۰۰۰۰۲۱۵۹,۷۰۸۱.۲۳(۲,۲۰۷)(۰.۴۴)۲۱۵۷,۵۰۱۱.۱۷
بانکها و موسسات اعتباري۵۱,۱۲۱,۷۹۹۱,۸۸۸,۱۲۷۱۲,۶۷۹(۲۸۹,۹۶۲)۵۱,۱۳۴,۴۷۸۱,۵۹۸,۱۶۵۱۲۴۶,۳۲۷۰۱۲۴۶,۳۲۷۶۱,۳۶۸,۱۲۶۱۰.۵۶۱۲,۶۷۹۲.۵۶۶۱,۳۸۰,۸۰۵۱۰.۲۶
ساير محصولات کاني غيرفلزي۱۱۳۰,۰۸۲۱۵۵,۹۷۹۲۵,۸۶۰۲۰,۶۵۹۱۱۵۵,۹۴۲۱۷۶,۶۳۸۰۰۰۰۰۱۱۳۰,۰۸۲۱.۰۰۲۵,۸۶۰۵.۲۱۱۱۵۵,۹۴۲۱.۱۶
ساير واسطه گريهاي مالي۰۰۰۸۴,۴۲۲۷۷,۴۲۸۱۸۴,۴۲۲۷۷,۴۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۸۴,۴۲۲۱۷.۰۲۱۸۴,۴۲۲۰.۶۳
سرمايه گذاريها۲۶۹۱,۶۸۸۱,۳۴۷,۳۳۴(۲۲,۱۳۴)(۲۷۱,۰۱۴)۲۶۶۹,۵۵۴۱,۰۷۶,۳۲۰۳۱۷,۵۶۶۰۳۱۷,۵۶۶۵۷۰۹,۲۵۴۵.۴۷(۲۲,۱۳۴)(۴.۴۶)۵۶۸۷,۱۲۰۵.۱۱
سيمان، آهک و گچ۲۳۵۴,۳۲۸۳۴۵,۵۴۴۴۲,۱۸۴(۱۱,۸۷۲)۳۳۹۶,۵۱۲۳۳۳,۶۷۲۰۰۰۰۰۲۳۵۴,۳۲۸۲.۷۳۴۲,۱۸۴۸.۵۰۳۳۹۶,۵۱۲۲.۹۵
محصولات شيميايي۷۱,۸۹۰,۵۷۸۱۵,۸۳۰,۲۳۱(۲۰,۲۴۹)(۹۷۸,۱۲۳)۶۱,۸۷۰,۳۲۹۱۴,۸۵۲,۱۰۸۰۰۰۰۰۷۱,۸۹۰,۵۷۸۱۴.۵۹(۲۰,۲۴۹)(۴.۰۸)۶۱,۸۷۰,۳۲۹۱۳.۹۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر۲۱۳۴,۸۰۶۱۲۶,۳۵۷۱۴,۴۳۱۹,۲۷۶۲۱۴۹,۲۳۷۱۳۵,۶۳۳۰۰۰۰۰۲۱۳۴,۸۰۶۱.۰۴۱۴,۴۳۱۲.۹۱۲۱۴۹,۲۳۷۱.۱۱
مواد و محصولات دارويي۱۰۳۹۳,۲۵۷۵۳۹,۴۲۷(۶۹,۳۱۰)(۸۰,۶۶۱)۹۳۲۳,۹۴۷۴۵۸,۷۶۶۰۰۰۰۰۱۰۳۹۳,۲۵۷۳.۰۳(۶۹,۳۱۰)(۱۳.۹۷)۹۳۲۳,۹۴۷۲.۴۱
استخراج کانه هاي فلزي۵۱,۶۵۳,۸۷۸۳,۵۱۳,۴۹۵۱۷,۶۰۰(۶۰۵,۴۰۵)۵۱,۶۷۱,۴۷۸۲,۹۰۸,۰۹۰۲۸,۳۹۸۰۲۸,۳۹۸۷۱,۶۶۲,۲۷۶۱۲.۸۲۱۷,۶۰۰۳.۵۵۷۱,۶۷۹,۸۷۶۱۲.۴۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي۴۵۰۴,۰۸۰۸۸۷,۸۹۷۱۰۴,۴۸۹۱۰۱,۳۸۱۴۶۰۸,۵۶۹۹۸۹,۲۷۸۰۰۰۰۰۴۵۰۴,۰۸۰۳.۸۹۱۰۴,۴۸۹۲۱.۰۷۴۶۰۸,۵۶۹۴.۵۲
لاستيک و پلاستيک۱۵۵۸۰(۱۳)۱۵۴۵۰۰۰۰۰۱۵۰.۰۰۰۰.۰۰۱۵۰.۰۰
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري۱۸۵,۶۶۹۹۰,۸۳۶(۴۴,۳۲۷)(۴۹,۲۹۵)۱۴۱,۳۴۲۴۱,۵۴۱۰۰۰۰۰۱۸۵,۶۶۹۰.۶۶(۴۴,۳۲۷)(۸.۹۴)۱۴۱,۳۴۲۰.۳۱
ابزارپزشکي، اپتيکي و اندازه‌گيري۱۳,۳۱۰۲,۴۹۱۰۰۱۳,۳۱۰۲,۴۹۱۰۰۰۰۰۱۳,۳۱۰۰.۰۳۰۰.۰۰۱۳,۳۱۰۰.۰۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي۲۴۵۹,۸۱۳۱,۰۱۹,۶۷۸۶۰۶,۸۰۷۴۶۲,۸۰۷۲۱,۰۶۶,۶۲۰۱,۴۸۲,۴۸۵۰۰۰۰۰۲۴۵۹,۸۱۳۳.۵۵۶۰۶,۸۰۷۱۲۲.۳۴۲۱,۰۶۶,۶۲۰۷.۹۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات۳۱,۱۲۱,۷۷۹۹۲۴,۸۰۱۱۸۳,۳۹۷۱۰۴,۰۲۶۳۱,۳۰۵,۱۷۶۱,۰۲۸,۸۲۷۰۰۰۰۰۳۱,۱۲۱,۷۷۹۸.۶۵۱۸۳,۳۹۷۳۶.۹۸۳۱,۳۰۵,۱۷۶۹.۷۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۹,۹۹۵۰۱۸۹,۹۹۵۱۸۹,۹۹۵۰.۶۹۰۰.۰۰۱۸۹,۹۹۵۰.۶۷
فلزات اساسي۷۱,۰۲۵,۱۰۶۳,۸۷۰,۲۷۵(۱۲,۳۸۱)(۶۶۲,۹۹۲)۸۱,۰۱۲,۷۲۵۳,۲۰۷,۲۸۳۰۰۰۰۰۷۱,۰۲۵,۱۰۶۷.۹۱(۱۲,۳۸۱)(۲.۵۰)۸۱,۰۱۲,۷۲۵۷.۵۳
ساخت محصولات فلزي۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰۰۰.۰۰
خودرو و ساخت قطعات۳۴۵۴,۸۳۱۵۰۲,۰۲۰۱۳,۰۸۱(۸۶,۸۴۰)۳۴۶۷,۹۱۲۴۱۵,۱۸۰۰۰۰۰۰۳۴۵۴,۸۳۱۳.۵۱۱۳,۰۸۱۲.۶۴۳۴۶۷,۹۱۲۳.۴۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات۱۵,۶۸۶۱۹,۶۳۵۰(۳,۹۲۷)۱۵,۶۸۶۱۵,۷۰۸۰۰۰۰۰۱۵,۶۸۶۰.۰۴۰۰.۰۰۱۵,۶۸۶۰.۰۴
خدمات فني و مهندسي۱۳۴۰,۸۷۸۶۲۹,۲۹۰۰(۵۳,۶۱۸)۱۳۴۰,۸۷۸۵۷۵,۶۷۲۰۰۰۰۰۱۳۴۰,۸۷۸۲.۶۳۰۰.۰۰۱۳۴۰,۸۷۸۲.۵۳
ساير صنايع۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷,۷۲۰۰۱۷,۷۲۰۱۷,۷۲۰۰.۰۶۰۰.۰۰۱۷,۷۲۰۰.۰۶
جمع۷۲۱۲,۵۹۱,۸۲۱۳۴,۱۸۰,۰۵۵۴۹۵,۹۹۷(۲,۷۳۵,۱۳۵)۷۴۱۳,۰۸۷,۸۱۸۳۱,۴۴۴,۹۲۰۸۳۷۰,۰۰۶۰۸۳۷۰,۰۰۶۸۰۱۲,۹۶۱,۸۲۷۱۰۰۴۹۵,۹۹۷۱۰۰۸۲۱۳,۴۵۷,۸۲۴۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها میلیون ریال لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید