تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري سپهر کاريزما(ETF))
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1399/03/13 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 15:00 مورخ 1399/03/27 در محل صندوق با حضور 56   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده متولی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

 دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه
 حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
شرکت سبد گردان کاریزما 360,000 36
شرکت کارگزاری بورس بهگزین 200,000 20
جمع560,00056.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم محمدرضا خانی معصوم آباد علیا (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم سیده معصومه نوری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محبوبه ابراهیمی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم شادی همدانیان () به عنوان منشی مجمع
 ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق سبد گردان كاريزما 10320521929
بازارگردان صندوق تامين سرمايه سپهر 10320708990
متولی صندوق مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا 14007503521
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي رازدار 10100129086
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق
بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:
نوع هزینهمحل هزینهکارمزد متغییرکارمزد سالانه ثابت (میلیون ريال)حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ريال)حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ريال)توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
ارکان حسابرس صندوق
  • خالص ارزش دارایی ها: 0.0000000000
150.0000مبلغ ثابت 150میلیون ریال به ازای هر سال مالی
هزینه های برگزاری مجامع
  • : 0
100.0000مبلغ ثابت 100میلیون ریال به ازای هر سال مالی

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق
تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:
شماره بندموضوعجزئیاتتوضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
3-2 نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار
  • --
1-3-2 صرفاً صندوق های سرمایه گذاری در سهام مجاز هستند نقش مالک یا متقاضی در قراردادهای فروش تعهدی را بر عهده بگیرند. 2-3-2 مجموع ارزش قراردادهای فروش تعهدی که صندوق نقش مالک یا متقاضی را در آن بر عهده گرفته است در هر زمان نباید از 5 درصد کل دارایی های صندوق بیشتر باشد. 3-3-2 در بررسی رعایت نصاب سرمایه گذاری ارزش روز اوراق بهادار موضوع قرارداد فروش تعهدی که تسویه نهایی نشده است مدنظر می باشد. 4-3-2 در صورتی که صندوق سرمایه گذاری نقش مالک را در فروش تعهدی داشته باشد می تواند وجوه حاصل از واگذاری فروش تعهدی را به سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله اختصاص دهد.

مجمع به آقا/خانم محمد رضا خانی معصوم آباد علیا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.