icon

صورت وضعیت پورتفوی

EN
شرکت:
مديريت سرمايه گذاري ملي ايران
سرمایه ثبت شده:
700,000
نماد:
ونيکي2
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1399/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1399/07/30
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


صورت خلاصه سرمایه گذاریها Print
پذیرفته شده در بورسخارج از بورسجمع سرمایه گذاری
شرح سرمایه گذاریابتدای دورهتغییراتانتهای دورهابتدای دورهتغییراتانتهای دورهابتدای دورهتغییراتانتهای دوره
 تعداد شرکتبهای تمام شدهارزش بازاربهای تمام شدهارزش بازارتعداد شرکتبهای تمام شدهارزش بازارتعداد شرکتبهای تمام شدهبهای تمام شدهتعداد شرکتبهای تمام شدهتعداد شرکتبهای تمام شدهدرصد به کلبهای تمام شدهدرصد به کلتعداد شرکتبهای تمام شدهدرصد به کل
مخابرات۱۲۵,۹۸۹۳۶,۴۹۳۹,۰۸۳۸,۶۰۸۱۳۵,۰۷۲۴۵,۱۰۱۰۰۰۰۰۱۲۵,۹۸۹۱.۲۱۹,۰۸۳۱۵.۶۲۱۳۵,۰۷۲۱.۶۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي۱۳,۳۴۴۹,۲۸۸۲۲,۸۹۳۲۲۲,۸۸۸۳۲۶,۲۳۷۲۳۲,۱۷۶۰۰۰۰۰۱۳,۳۴۴۰.۱۶۲۲,۸۹۳۳۹.۳۶۳۲۶,۲۳۷۱.۱۹
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط۵۲۹,۱۴۰۴۴,۱۴۶(۲۸,۱۰۰)(۳۲,۸۹۷)۳۱,۰۴۰۱۱,۲۴۹۰۰۰۰۰۵۲۹,۱۴۰۱.۳۶(۲۸,۱۰۰)(۴۸.۳۲)۳۱,۰۴۰۰.۰۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم۲۳۸,۵۳۲۳۹,۷۴۳(۱۳,۲۷۲)(۱۶,۳۵۶)۲۲۵,۲۶۰۲۳,۳۸۷۰۰۰۰۰۲۳۸,۵۳۲۱.۸۰(۱۳,۲۷۲)(۲۲.۸۲)۲۲۵,۲۶۰۱.۱۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور۰۰۰۳۱۳۲۱۳۱۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۳۱۰.۰۵۱۳۱۰.۰۰
اطلاعات و ارتباطات۱۱۷,۴۲۱۱۸,۱۳۳۹,۸۹۸۶,۸۸۶۱۲۷,۳۱۹۲۵,۰۱۹۰۰۰۰۰۱۱۷,۴۲۱۰.۸۱۹,۸۹۸۱۷.۰۲۱۲۷,۳۱۹۱.۲۴
بانکها و موسسات اعتباري۴۴۲۹,۰۶۸۴۸۶,۲۴۴(۷۵,۹۶۸)۲۸۹,۸۹۷۵۳۵۳,۱۰۰۷۷۶,۱۴۱۰۰۰۰۰۴۴۲۹,۰۶۸۲۰.۰۵(۷۵,۹۶۸)(۱۳۰.۶۳)۵۳۵۳,۱۰۰۱۶.۰۷
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري۱۱۷,۶۶۳۵۱,۴۶۵۰۰۱۱۷,۶۶۳۵۱,۴۶۵۰۰۰۰۰۱۱۷,۶۶۳۰.۸۳۰۰.۰۰۱۱۷,۶۶۳۰.۸۰
ساير محصولات کاني غيرفلزي۱۸,۱۵۰۱۳,۲۹۸(۸,۱۵۰)(۱۳,۲۹۸)۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸,۱۵۰۰.۳۸(۸,۱۵۰)(۱۴.۰۱)۰۰۰.۰۰
سرمايه گذاريها۱۲۱۹,۰۵۲۱,۰۷۲,۵۷۳۲۷,۶۲۱۵۲۵,۵۹۹۲۲۴۶,۶۷۳۱,۵۹۸,۱۷۲۰۰۰۰۰۱۲۱۹,۰۵۲۱۰.۲۴۲۷,۶۲۱۴۷.۴۹۲۲۴۶,۶۷۳۱۱.۲۲
سيمان، آهک و گچ۲۳۵,۲۶۶۴۰,۷۲۲۸۴,۷۷۶۴۵,۸۷۰۴۱۲۰,۰۴۲۸۶,۵۹۲۰۰۰۰۰۲۳۵,۲۶۶۱.۶۵۸۴,۷۷۶۱۴۵.۷۷۴۱۲۰,۰۴۲۵.۴۶
قند و شکر۴۱۱,۶۵۱۳۹,۸۶۲(۱۰,۸۵۲)(۳۰,۸۲۹)۴۷۹۹۹,۰۳۳۰۰۰۰۰۴۱۱,۶۵۱۰.۵۴(۱۰,۸۵۲)(۱۸.۶۶)۴۷۹۹۰.۰۴
محصولات شيميايي۸۳۹۸,۴۰۱۷۰۸,۰۷۷(۲۲۱,۷۲۹)(۲۷۰,۵۵۰)۶۱۷۶,۶۷۲۴۳۷,۵۲۷۰۰۰۰۰۸۳۹۸,۴۰۱۱۸.۶۲(۲۲۱,۷۲۹)(۳۸۱.۲۷)۶۱۷۶,۶۷۲۸.۰۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر۳۵۰,۱۴۹۱۲۳,۲۰۵۱۹,۱۵۴۴,۲۷۴۳۶۹,۳۰۳۱۲۷,۴۷۹۰۰۰۰۰۳۵۰,۱۴۹۲.۳۴۱۹,۱۵۴۳۲.۹۴۳۶۹,۳۰۳۳.۱۵
مواد و محصولات دارويي۲۲۲۹۷,۹۳۷۶۶۷,۰۰۸۲۰,۵۴۹۷۱,۸۷۶۱۶۳۱۸,۴۸۶۷۳۸,۸۸۴۰۰۰۰۰۲۲۲۹۷,۹۳۷۱۳.۹۳۲۰,۵۴۹۳۵.۳۳۱۶۳۱۸,۴۸۶۱۴.۴۹
ساير واسطه گريهاي مالي۰۰۰۰۰۰۰۰۲۳۹,۰۵۰۰۲۳۹,۰۵۰۲۳۹,۰۵۰۱.۸۳۰۰.۰۰۲۳۹,۰۵۰۱.۷۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي۰۰۰۰۰۰۰۰۲۳,۳۰۰۰۲۳,۳۰۰۲۳,۳۰۰۰.۱۵۰۰.۰۰۲۳,۳۰۰۰.۱۵
استخراج کانه هاي فلزي۲۲۴,۱۵۷۳۰,۵۳۰۳۳,۶۶۵۱۶,۱۰۲۳۵۷,۸۲۲۴۶,۶۳۲۰۰۰۰۰۲۲۴,۱۵۷۱.۱۳۳۳,۶۶۵۵۷.۸۹۳۵۷,۸۲۲۲.۶۳
استخراج ساير معادن۰۰۰۱۴,۹۵۶۲۱,۲۹۰۲۱۴,۹۵۶۲۱,۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۱۴,۹۵۶۲۵.۷۲۲۱۴,۹۵۶۰.۶۸
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني۱۲۰۶۲۴۹۰۰۱۲۰۶۲۴۹۰۰۰۰۰۱۲۰۶۰.۰۱۰۰.۰۰۱۲۰۶۰.۰۱
منسوجات۱۹,۷۰۸۲۰,۳۱۳۰۰۱۹,۷۰۸۲۰,۳۱۳۰۰۰۰۰۱۹,۷۰۸۰.۴۵۰۰.۰۰۱۹,۷۰۸۰.۴۴
محصولات چوبي۲۱,۶۷۳۹,۹۴۱۶۶۸۰۲۲,۳۴۱۹,۹۴۱۰۰۰۰۰۲۱,۶۷۳۰.۰۸۶۶۸۱.۱۵۲۲,۳۴۱۰.۱۱
محصولات کاغذي۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۱۰.۰۰۰۰.۰۰۰۱۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي۱۰۱۳۷,۰۳۱۲۷۱,۱۰۷(۲۲,۸۵۷)۶۵,۳۲۲۹۱۱۴,۱۷۴۳۳۶,۴۲۹۰۰۰۰۰۱۰۱۳۷,۰۳۱۶.۴۰(۲۲,۸۵۷)(۳۹.۳۰)۹۱۱۴,۱۷۴۵.۲۰
ماشين آلات و تجهيزات۱۶۱۰۴۷,۲۸۶۲۲,۹۸۲۲۴۷,۲۹۲۲۲,۹۹۲۰۰۰۰۰۱۶۰.۰۰۴۷,۲۸۶۸۱.۳۱۲۴۷,۲۹۲۲.۱۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي۲۵۲,۷۱۱۶۲,۸۵۵۵۷,۸۱۰۲۰,۵۸۷۳۱۱۰,۵۲۱۸۳,۴۴۲۰۰۰۰۰۲۵۲,۷۱۱۲.۴۶۵۷,۸۱۰۹۹.۴۱۳۱۱۰,۵۲۱۵.۰۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات۱۱۶,۱۲۶۱۸,۰۳۵۳۴,۲۶۱۱۱,۷۱۳۲۵۰,۳۸۷۲۹,۷۴۸۰۰۰۰۰۱۱۶,۱۲۶۰.۷۵۳۴,۲۶۱۵۸.۹۱۲۵۰,۳۸۷۲.۲۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن۰۰۰۲۴,۶۹۱۳,۴۰۰۱۲۴,۶۹۱۳,۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۲۴,۶۹۱۴۲.۴۶۱۲۴,۶۹۱۱.۱۲
فلزات اساسي۱۰۲۰۶,۰۰۱۴۴۵,۰۷۲۱۶,۳۲۶۳۱,۵۳۳۱۰۲۲۲,۳۲۷۴۷۶,۶۰۵۰۰۰۰۰۱۰۲۰۶,۰۰۱۹.۶۳۱۶,۳۲۶۲۸.۰۷۱۰۲۲۲,۳۲۷۱۰.۱۲
خودرو و ساخت قطعات۳۳۲,۱۸۴۶۰,۵۱۴۲۰,۷۳۶۸۸۴,۷۶۸۴۵۲,۹۲۰۹۴۵,۲۸۲۰۰۰۰۰۳۳۲,۱۸۴۱.۵۰۲۰,۷۳۶۳۵.۶۶۴۵۲,۹۲۰۲.۴۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات۱۱۳,۳۶۱۲۰,۴۶۷(۱۰,۶۸۹)(۱۶,۳۷۴)۱۲,۶۷۲۴,۰۹۳۰۰۰۰۰۱۱۳,۳۶۱۰.۶۲(۱۰,۶۸۹)(۱۸.۳۸)۱۲,۶۷۲۰.۱۲
خدمات فني و مهندسي۱۲۲,۱۹۴۵۳,۹۳۵۵,۳۶۹(۴,۸۴۶)۱۲۷,۵۶۳۴۹,۰۸۹۰۰۰۰۰۱۲۲,۱۹۴۱.۰۴۵,۳۶۹۹.۲۳۱۲۷,۵۶۳۱.۲۵
جمع۹۱۲,۰۹۷,۱۲۲۴,۳۴۳,۲۸۵۵۸,۱۵۶۱,۸۶۸,۴۷۷۹۴۲,۱۵۵,۲۷۸۶,۲۱۱,۷۶۲۴۴۲,۳۵۰۰۴۴۲,۳۵۰۹۵۲,۱۳۹,۴۷۲۱۰۰۵۸,۱۵۶۱۰۰۹۸۲,۱۹۷,۶۲۸۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها میلیون ریال لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید