تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (انار نماد ارزش)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

دلایل اصلاح:تبصره در صورتجلسه مجمع دو بار تکرار شده بود که در صورتجلسه جديد اصلاح شد و صورتجلسه جديد به پيوست ارسال مي گردد.
باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1402/06/14 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 10:00 مورخ 1402/06/26 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

 دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق
  • سایر موارد
 حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج (سهامی خاص) 700,000 70
شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت دانا سپیدار (سهامی خاص) 300,000 30
جمع1,000,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم رضا درخشان فر (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم بهنوش رومی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم هانیه اسمی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید سعید غفرانی (سایر) به عنوان منشی مجمع
 ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق مشاور سرمايه گذاري ترنج 14004780194
بازارگردان صندوق اختصاصي بازارگرداني تاك دانا 14009538987
متولی صندوق مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا 14007503521
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر 10103297965
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق
تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب گردید :
مادهشماره بندتبصرهموضوعجزئیاتتوضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
   کل اساسنامه
  • --
ماده 49 اساسنامه-بند جدید: 1- بررسي اصول و رويههاي کنترل داخلي مدير و متولي در اجراي وظايف مذکور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص کفايت يا ضعف اين اصول و رويهها و اراية راهحلهاي پيشنهادي براي رفع نقايص احتمالي؛ 2- بررسي به منظور اطمينان از اينکه اصول و رويههاي کنترل داخلي طراحي شده براي اجراي وظايف مدير و متولي، در عمل رعايت ميشود و تهیه گزارش لازم در این خصوص؛ 3- بررسي و اظهارنظر در خصوص موارد زير در مواعد مقرر: 1-3 صورتهاي مالي شش ماهه و سالانه صندوق با رعايت استانداردهاي حسابرسي و با در نظرگرفتن استانداردهاي ملي حسابداري كشور و دستورالعملهاي ابلاغي از سوي سازمان؛ 2-3 صحت گزارشهاي مدير صندوق در مورد عملكرد صندوق در دورههاي ششماهه و سالانه؛ 3-3 صحت محاسبات ارزش خالص داراییها؛ ارزش آماري، قيمت صدور و قيمت ابطال واحدهاي سرمايهگذاري که در طول دورههاي ششماهه و سالانه توسط مدیر محاسبه و اعلام شده است، با بررسي نمونهاي مطابق استانداردهاي حسابرسي. 4- حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیههای برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق داراییهای صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیتهای مذکور در گزارش دورهای حسابرسی صورتهای مالی اظهارنظر نماید. تبصره: کنترلهاي داخلي موضوع بند 1 اين ماده به خصوص بايد به گونهاي باشد كه از ثبت گواهيهاي سرمايهگذاري صادره در حسابهاي صندوق و گزارش آنها و همچنين ثبت کلیه وقايع مالي مربوط به صندوق و گزارش آن اطمينان معقولی حاصل شود.
سایر موارد
سایر موارد:
مجمع به آقا/خانم رضا درخشان فر با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.