icon

صورت وضعیت پورتفوی

EN
شرکت:
مديريت سرمايه گذاري ملي ايران
سرمایه ثبت شده:
700,000
نماد:
ونيکي2
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1399/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1399/07/30
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


صورت خلاصه سرمایه گذاریها Print
پذیرفته شده در بورسخارج از بورسجمع سرمایه گذاری
شرح سرمایه گذاریابتدای دورهتغییراتانتهای دورهابتدای دورهتغییراتانتهای دورهابتدای دورهتغییراتانتهای دوره
 تعداد شرکتبهای تمام شدهارزش بازاربهای تمام شدهارزش بازارتعداد شرکتبهای تمام شدهارزش بازارتعداد شرکتبهای تمام شدهبهای تمام شدهتعداد شرکتبهای تمام شدهتعداد شرکتبهای تمام شدهدرصد به کلبهای تمام شدهدرصد به کلتعداد شرکتبهای تمام شدهدرصد به کل
مخابرات۲۴۸,۹۱۶۱۲۹,۷۰۸۵۲,۵۷۸(۴,۱۲۹)۲۱۰۱,۴۹۴۱۲۵,۵۷۹۰۰۰۰۰۲۴۸,۹۱۶۱.۱۶۵۲,۵۷۸۳.۱۸۲۱۰۱,۴۹۴۱.۷۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي۱۱۵,۱۳۳۱۶,۳۰۸۳۴,۷۵۷۲۵,۷۲۰۱۴۹,۸۹۰۴۲,۰۲۸۰۰۰۰۰۱۱۵,۱۳۳۰.۳۶۳۴,۷۵۷۲.۱۰۱۴۹,۸۹۰۰.۸۵
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط۲۱,۰۴۰۳۰۳,۲۱۷۰۹۰,۷۴۷۳۱,۰۴۰۳۹۳,۹۶۴۰۰۰۰۰۲۱,۰۴۰۰.۰۲۰۰.۰۰۳۱,۰۴۰۰.۰۲
هتل و رستوران۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰۰۰.۰۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم۳۵۷,۷۹۰۱۰۵,۸۳۷(۱۴,۸۴۹)(۵۷,۳۸۱)۲۴۲,۹۴۱۴۸,۴۵۶۰۰۰۰۰۳۵۷,۷۹۰۱.۳۷(۱۴,۸۴۹)(۰.۹۰)۲۴۲,۹۴۱۰.۷۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور۱۷۲,۴۸۰۱۲۸,۹۳۹۸۶,۲۱۱۵۸,۹۷۸۲۱۵۸,۶۹۱۱۸۷,۹۱۷۰۰۰۰۰۱۷۲,۴۸۰۱.۷۱۸۶,۲۱۱۵.۲۲۲۱۵۸,۶۹۱۲.۷۰
اطلاعات و ارتباطات۰۰۰۲۸,۴۴۸۲۴,۱۱۵۱۲۸,۴۴۸۲۴,۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۲۸,۴۴۸۱.۷۲۱۲۸,۴۴۸۰.۴۸
بانکها و موسسات اعتباري۷۳۲۳,۰۷۲۲,۵۰۸,۷۷۱(۵۲,۹۷۲)(۸۵۰,۹۵۰)۳۲۷۰,۱۰۰۱,۶۵۷,۸۲۱۰۰۰۰۰۷۳۲۳,۰۷۲۷.۶۳(۵۲,۹۷۲)(۳.۲۱)۳۲۷۰,۱۰۰۴.۵۹
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري۲۱۱,۸۴۲۱۱۴,۰۶۷۱,۰۱۷(۱۳,۹۵۲)۲۱۲,۸۵۹۱۰۰,۱۱۵۰۰۰۰۰۲۱۱,۸۴۲۰.۲۸۱,۰۱۷۰.۰۶۲۱۲,۸۵۹۰.۲۲
ساير محصولات کاني غيرفلزي۲۲۶,۸۵۶۲۶,۳۲۸(۱۷,۹۰۰)(۲۱,۷۶۲)۲۸,۹۵۶۴,۵۶۶۰۰۰۰۰۲۲۶,۸۵۶۰.۶۳(۱۷,۹۰۰)(۱.۰۸)۲۸,۹۵۶۰.۱۵
سرمايه گذاريها۳۲۹۸,۲۴۲۳,۶۳۵,۸۳۰۲۰۲,۷۰۴(۲۰۳,۵۱۶)۴۵۰۰,۹۴۶۳,۴۳۲,۳۱۴۰۰۰۰۰۳۲۹۸,۲۴۲۷.۰۵۲۰۲,۷۰۴۱۲.۲۷۴۵۰۰,۹۴۶۸.۵۱
سيمان، آهک و گچ۵۱۸۸,۶۵۲۳۸۹,۱۱۶۷۲,۳۴۵(۱۳۵,۹۶۲)۶۲۶۰,۹۹۷۲۵۳,۱۵۴۰۰۰۰۰۵۱۸۸,۶۵۲۴.۴۶۷۲,۳۴۵۴.۳۸۶۲۶۰,۹۹۷۴.۴۴
قند و شکر۵۷۹۸۲۸,۶۷۹(۷۷۴)(۲۸,۰۷۷)۴۲۴۶۰۲۰۰۰۰۰۵۷۹۸۰.۰۲(۷۷۴)(۰.۰۵)۴۲۴۰.۰۰
محصولات شيميايي۱۲۳۵۷,۶۵۲۱,۷۵۷,۲۷۳۹۱,۵۲۵(۴۷۸,۰۰۷)۱۱۴۴۹,۱۷۷۱,۲۷۹,۲۶۶۰۰۰۰۰۱۲۳۵۷,۶۵۲۸.۴۵۹۱,۵۲۵۵.۵۴۱۱۴۴۹,۱۷۷۷.۶۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر۳۶۸,۶۱۰۴۲۳,۹۸۶(۲۱,۴۱۹)(۲۶۲,۴۵۷)۳۴۷,۱۹۱۱۶۱,۵۲۹۰۰۰۰۰۳۶۸,۶۱۰۱.۶۲(۲۱,۴۱۹)(۱.۳۰)۳۴۷,۱۹۱۰.۸۰
مواد و محصولات دارويي۱۶۲۹۸,۱۹۶۱,۴۷۱,۴۳۵۵۳۸,۰۴۷(۳۴۵,۵۷۸)۱۰۸۳۶,۲۴۳۱,۱۲۵,۸۵۷۰۰۰۰۰۱۶۲۹۸,۱۹۶۷.۰۵۵۳۸,۰۴۷۳۲.۵۷۱۰۸۳۶,۲۴۳۱۴.۲۱
ساير واسطه گريهاي مالي۰۰۰۰۰۰۰۰۲۳۹,۰۵۰۰۲۳۹,۰۵۰۲۳۹,۰۵۰۰.۹۲۰۰.۰۰۲۳۹,۰۵۰۰.۶۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي۰۰۰۰۰۰۰۰۲۳,۳۰۰۰۲۳,۳۰۰۲۳,۳۰۰۰.۰۸۰۰.۰۰۲۳,۳۰۰۰.۰۶
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن۰۰۰۲۹,۷۳۱۲۴,۸۹۹۱۲۹,۷۳۱۲۴,۸۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۲۹,۷۳۱۱.۸۰۱۲۹,۷۳۱۰.۵۱
استخراج کانه هاي فلزي۷۱۲۶,۶۴۴۳۸۴,۲۶۰۵۳,۶۵۲(۸۴,۵۱۷)۶۱۸۰,۲۹۶۲۹۹,۷۴۳۰۰۰۰۰۷۱۲۶,۶۴۴۲.۹۹۵۳,۶۵۲۳.۲۵۶۱۸۰,۲۹۶۳.۰۶
استخراج ساير معادن۱۷,۹۶۱۱۲,۰۸۱۰۲,۳۷۵۱۷,۹۶۱۱۴,۴۵۶۰۰۰۰۰۱۷,۹۶۱۰.۱۹۰۰.۰۰۱۷,۹۶۱۰.۱۴
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني۱۲۰۶۵۰۶(۱۹۵)(۴۸۹)۱۱۱۱۷۰۰۰۰۰۱۲۰۶۰.۰۰(۱۹۵)(۰.۰۱)۱۱۱۰.۰۰
منسوجات۱۹,۷۰۷۳۶,۶۳۱۷,۴۲۱۱,۲۸۵۱۱۷,۱۲۸۳۷,۹۱۶۰۰۰۰۰۱۹,۷۰۷۰.۲۳۷,۴۲۱۰.۴۵۱۱۷,۱۲۸۰.۲۹
دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش۱۱۱۰,۹۶۱۳۲۰,۷۸۶۰(۹۴,۱۷۷)۱۱۱۰,۹۶۱۲۲۶,۶۰۹۰۰۰۰۰۱۱۱۰,۹۶۱۲.۶۲۰۰.۰۰۱۱۱۰,۹۶۱۱.۸۹
محصولات چوبي۱۲,۳۴۱۳۳,۰۴۷۰(۳,۵۸۴)۱۲,۳۴۱۲۹,۴۶۳۰۰۰۰۰۱۲,۳۴۱۰.۰۶۰۰.۰۰۱۲,۳۴۱۰.۰۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي۷۱۵۵,۰۶۹۱,۱۳۶,۸۴۸۳۶,۹۲۹(۵۹۰,۲۰۷)۶۱۹۱,۹۹۸۵۴۶,۶۴۱۰۰۰۰۰۷۱۵۵,۰۶۹۳.۶۶۳۶,۹۲۹۲.۲۴۶۱۹۱,۹۹۸۳.۲۶
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري۱۳۳,۲۰۰۳۵,۰۸۷(۳۳,۲۰۰)(۳۵,۰۸۷)۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۳,۲۰۰۰.۷۸(۳۳,۲۰۰)(۲.۰۱)۰۰۰.۰۰
ماشين آلات و تجهيزات۲۱۰۸,۴۹۹۱۹۷,۴۳۸۱۷,۵۲۹(۶۴,۱۹۱)۲۱۲۶,۰۲۸۱۳۳,۲۴۷۰۰۰۰۰۲۱۰۸,۴۹۹۲.۵۶۱۷,۵۲۹۱.۰۶۲۱۲۶,۰۲۸۲.۱۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي۳۱۷۷,۸۷۸۴۷۵,۳۰۴۱۰۸,۵۹۴۱۳,۰۳۶۴۲۸۶,۴۷۲۴۸۸,۳۴۰۰۰۰۰۰۳۱۷۷,۸۷۸۴.۲۰۱۰۸,۵۹۴۶.۵۷۴۲۸۶,۴۷۲۴.۸۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات۶۳۲۱,۵۹۴۶۵۲,۹۶۴(۱۴۱,۹۶۵)(۲۱۸,۷۸۴)۳۱۷۹,۶۲۹۴۳۴,۱۸۰۰۰۰۰۰۶۳۲۱,۵۹۴۷.۶۰(۱۴۱,۹۶۵)(۸.۵۹)۳۱۷۹,۶۲۹۳.۰۵
فلزات اساسي۱۰۱,۲۰۴,۱۰۸۴,۰۷۱,۹۲۶۳۷۸,۳۹۳(۶۴,۹۱۳)۹۱,۵۸۲,۵۰۱۴,۰۰۷,۰۱۳۰۰۰۰۰۱۰۱,۲۰۴,۱۰۸۲۸.۴۵۳۷۸,۳۹۳۲۲.۹۰۹۱,۵۸۲,۵۰۱۲۶.۸۹
ساخت محصولات فلزي۰۰۰۷۵,۸۴۶۷۸,۷۴۰۱۷۵,۸۴۶۷۸,۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۷۵,۸۴۶۴.۵۹۱۷۵,۸۴۶۱.۲۹
خودرو و ساخت قطعات۴۶۱,۹۴۵۷۷۹,۰۷۲(۴,۵۸۴)(۳۵۲,۴۴۲)۴۵۷,۳۶۱۴۲۶,۶۳۰۰۰۰۰۰۴۶۱,۹۴۵۱.۴۶(۴,۵۸۴)(۰.۲۸)۴۵۷,۳۶۱۰.۹۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات۳۶۸,۵۹۶۱۱۵,۰۸۳۰(۴۷,۳۳۲)۳۶۸,۵۹۶۶۷,۷۵۱۰۰۰۰۰۳۶۸,۵۹۶۱.۶۲۰۰.۰۰۳۶۸,۵۹۶۱.۱۷
خدمات فني و مهندسي۱۳۱,۸۱۹۲۰۹,۱۹۸۱۲۴,۱۸۳(۲۳,۲۲۱)۱۱۵۶,۰۰۲۱۸۵,۹۷۷۰۰۰۰۰۱۳۱,۸۱۹۰.۷۵۱۲۴,۱۸۳۷.۵۲۱۱۵۶,۰۰۲۲.۶۵
جمع۱۱۳۴,۱۸۹,۸۰۷۱۹,۴۹۹,۷۲۵۱,۶۵۲,۰۵۲(۳,۶۶۰,۸۲۰)۱۰۱۵,۸۴۱,۸۵۹۱۵,۸۳۸,۹۰۵۴۴۲,۳۵۰۰۴۴۲,۳۵۰۱۱۷۴,۲۳۲,۱۵۷۱۰۰۱,۶۵۲,۰۵۲۱۰۰۱۰۵۵,۸۸۴,۲۰۹۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها میلیون ریال لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید