تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (سهامي اهرمي کاريزما)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/11 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 08:30 مورخ 1402/09/12 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده متولی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق
  • سایر موارد
حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
سبدگردان کاریزما 6,000,000 60
شركت گروه خدمات بازار سرمايه كاريزما 2,000,000 20
شرکت سرمایه گذاری کاریزما 2,000,000 20
جمع10,000,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم راضیه صباغیان کاخکی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم نسرین محمدی فرزانه (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم شیرین معطر طهرانی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم شادی همدانیان (سایر) به عنوان منشی مجمع
ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق سبد گردان كاريزما 10320521929
مدیر ثبت صندوق سبد گردان كاريزما 10320521929
متولی صندوق حسابرسي هدف نوين نگر 10320537520
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي رازدار 10100129086
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق
تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب گردید :
مادهشماره بندتبصرهموضوعجزئیاتتوضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
82 سایر موارد
  • --
الف-2) واحدهاي ممتاز نوع دوم پس از تأسيس صندوق براي عرضه به عموم سرمايه گذاران قابل صدور است. دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم داراي حق حضور و حق رأي در مجامع صندوق نيستند. اين نوع واحدهاي سرمايه گذاري غيرقابل ابطال ولي قابل انتقال به غير بوده و صرفاً در بورس و با رعايت مقررات آن، قابل انتقال مي باشد. طي دوره فعاليت صندوق، امكان صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم، توسط مدير صندوق، با رعايت شرايط مندرج در اساسنامه و اميدنامه، وجود دارد. در زمان صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري توسط مدير صندوق، بايد حداقل و حداكثر واحدهاي سرمايه گذاري صندوق، مندرج در اميدنامه صندوق رعايت گردد.
21 1سایر موارد
  • --
تبصره1: در زمان صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم توسط مدير صندوق، آخرين قيمت معامله واحد سرمايه گذاري ممتاز در بازار ملاك عمل خواهد بود.
21 2سایر موارد
  • --
تبصره 2: صدور واحدهاي ممتاز نوع دوم بايد به گونه اي انجام پذيرد كه واحدهاي مذكور حداقل يك ساعت مانده به پايان جلسه معاملاتي آن روز بورس، قابل معامله شده باشد. مدير موظف است واحدهاي صادر شده موضوع اين ماده را در همان جلسه معاملاتي عرضه نمايد. صدور واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم توسط مدير تنها زماني امكان پذير است كه قيمت بازار واحدهاي سرمايه گذاري از ارزش خالص دارايي هر واحد سرمايه گذاري بيشتر باشد.
26  سایر موارد
  • --
ماده 26: در طول دوره فعاليت صندوق، مدير صندوق ميتواند مطابق روية صدور، ابطال و معاملات واحدهاي سرمايه گذاري، اقدام به ابطال واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم تحت تملك خود نمايد. هم زمان بايد نسخه اي از درخواست يادشده براي متولي نيز ارسال شود. ابطال ياد شده بايد مطابق رويه صدور، ابطال و معاملات واحدهاي سرمايه گذاري و با رعايت تبصره هاي اين ماده و حداقل واحدهاي سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران، مذكور در اميدنامه، صورت پذيرد و در سامانه معاملاتي ثبت گردد. ابطال واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم توسط مدير تنها زماني امكان پذير است كه قيمت بازار واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم پائين-تر از ارزش خالص دارايي واحدهاي سرمايه گذاري باشد و همچنين، پس از ابطال واحدهاي سرمايه گذاري مذكور، ضريب اهرم صندوق حداكثر 20 درصد افزايش يابد و ارزش واحدهاي سرمايه گذاري عادي بيش از دو برابر مجموع ارزش واحدهاي سرمايه-گذاري ممتاز نگردد. تبصره: در صورتي كه مدير صندوق به منظور پاسخگويي به تقاضاي بازار اقدام به صدور واحدهاي سرمايه گذاري نمايد و در همان جلسه معاملاتي برخي از واحدهايي كه صادر كرده است در بازار به فروش نرساند، مدير صندوق مجاز است به قيمت اولين ابطال از آخرين صدور (lifo) واحدهاي مازاد را ابطال نمايد.
29  سایر موارد
  • --
ب) مدير صندوق در طول زمان تصدي خود به اين سمت بايد همواره حداقل يك در هزار حداكثر تعداد واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم صندوق را تحت مالكيت خود داشته باشد.
سایر موارد
سایر موارد:
ماده 8 بند الف-2) واحدهاي ممتاز نوع دوم پس از تأسيس صندوق براي عرضه به عموم سرمايه گذاران قابل صدور است. دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم داراي حق حضور و حق رأي در مجامع صندوق نيستند. اين نوع واحدهاي سرمايه گذاري غيرقابل ابطال ولي قابل انتقال به غير بوده و صرفاً در بورس و با رعايت مقررات آن، قابل انتقال مي باشد. طي دوره فعاليت صندوق، امكان صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم، توسط مدير صندوق، با رعايت شرايط مندرج در اساسنامه و اميدنامه، وجود دارد. در زمان صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري توسط مدير صندوق، بايد حداقل و حداكثر واحدهاي سرمايه گذاري صندوق، مندرج در اميدنامه صندوق رعايت گردد. ماده 21تبصره1: در زمان صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم توسط مدير صندوق، آخرين قيمت معامله واحد سرمايه گذاري ممتاز در بازار ملاك عمل خواهد بود.م ماده 21 تبصره2: صدور واحدهاي ممتاز نوع دوم بايد به گونه اي انجام پذيرد كه واحدهاي مذكور حداقل يك ساعت مانده به پايان جلسه معاملاتي آن روز بورس، قابل معامله شده باشد. مدير موظف است واحدهاي صادر شده موضوع اين ماده را در همان جلسه معاملاتي عرضه نمايد. صدور واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم توسط مدير تنها زماني امكان پذير است كه قيمت بازار واحدهاي سرمايه گذاري از ارزش خالص دارايي هر واحد سرمايه گذاري بيشتر باشد. ماده 26: در طول دوره فعاليت صندوق، مدير صندوق ميتواند مطابق روية صدور، ابطال و معاملات واحدهاي سرمايه گذاري، اقدام به ابطال واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم تحت تملك خود نمايد. هم زمان بايد نسخه اي از درخواست يادشده براي متولي نيز ارسال شود. ابطال ياد شده بايد مطابق رويه صدور، ابطال و معاملات واحدهاي سرمايه گذاري و با رعايت تبصره هاي اين ماده و حداقل واحدهاي سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران، مذكور در اميدنامه، صورت پذيرد و در سامانه معاملاتي ثبت گردد. ابطال واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم توسط مدير تنها زماني امكان پذير است كه قيمت بازار واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم پائين-تر از ارزش خالص دارايي واحدهاي سرمايه گذاري باشد و همچنين، پس از ابطال واحدهاي سرمايه گذاري مذكور، ضريب اهرم صندوق حداكثر 20 درصد افزايش يابد و ارزش واحدهاي سرمايه گذاري عادي بيش از دو برابر مجموع ارزش واحدهاي سرمايه-گذاري ممتاز نگردد. تبصره: در صورتي كه مدير صندوق به منظور پاسخگويي به تقاضاي بازار اقدام به صدور واحدهاي سرمايه گذاري نمايد و در همان جلسه معاملاتي برخي از واحدهايي كه صادر كرده است در بازار به فروش نرساند، مدير صندوق مجاز است به قيمت اولين ابطال از آخرين صدور (lifo) واحدهاي مازاد را ابطال نمايد. بند ب ماده 29: ب) مدير صندوق در طول زمان تصدي خود به اين سمت بايد همواره حداقل يك در هزار حداكثر تعداد واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم صندوق را تحت مالكيت خود داشته باشد.
مجمع به آقا/خانم عزت اله طیبی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.