icon

صورت وضعیت پورتفوی

EN
شرکت:
گروه مالي ملت
سرمایه ثبت شده:
12,000,000
نماد:
هلد ملت
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
46420025
صورت وضعیت پورتفوی  1 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1401/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


صورت خلاصه سرمایه گذاریها Print
پذیرفته شده در بورسخارج از بورسجمع سرمایه گذاری
شرح سرمایه گذاریابتدای دورهتغییراتانتهای دورهابتدای دورهتغییراتانتهای دورهابتدای دورهتغییراتانتهای دوره
 تعداد شرکتبهای تمام شدهارزش بازاربهای تمام شدهارزش بازارتعداد شرکتبهای تمام شدهارزش بازارتعداد شرکتبهای تمام شدهبهای تمام شدهتعداد شرکتبهای تمام شدهتعداد شرکتبهای تمام شدهدرصد به کلبهای تمام شدهدرصد به کلتعداد شرکتبهای تمام شدهدرصد به کل
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي۱۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰۰.۸۱۰۰.۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱.۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي۴۴,۵۹۱,۲۰۱۳۳,۵۱۹,۱۰۵(۱۶۳,۲۵۳)۳,۵۷۴,۳۸۴۳۴,۴۲۷,۹۴۸۳۷,۰۹۳,۴۸۹۲۱,۷۴۹۰۲۱,۷۴۹۶۴,۵۹۲,۹۵۰۱.۸۷(۱۶۳,۲۵۳)۰.۳۶۵۴,۴۲۹,۶۹۷۲.۲۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط۸۱۴,۲۲۸,۰۸۶۶۷,۷۸۵,۶۹۹۶۲۷۸,۰۱۸,۵۷۷۸۱۴,۲۲۸,۷۱۳۷۵,۸۰۴,۲۷۶۰۰۰۰۰۸۱۴,۲۲۸,۰۸۶۵.۷۹۶۲۷۰.۰۰۸۱۴,۲۲۸,۷۱۳۷.۰۹
ساير فعاليتهاي خدماتي۱۱۳۳,۷۲۱۸۱,۶۷۴۰(۸,۷۵۴)۱۱۳۳,۷۲۱۷۲,۹۲۰۰۰۰۰۰۱۱۳۳,۷۲۱۰.۰۵۰۰.۰۰۱۱۳۳,۷۲۱۰.۰۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم۱۱,۴۳۰,۲۱۹۲,۷۴۴,۱۷۰(۱۶,۹۱۶)۸۸۷,۴۶۱۱۱,۴۱۳,۳۰۳۳,۶۳۱,۶۳۱۰۰۰۰۰۱۱,۴۳۰,۲۱۹۰.۵۸(۱۶,۹۱۶)۰.۰۴۱۱,۴۱۳,۳۰۳۰.۷۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور۱۷۱۳,۰۳۷,۴۲۴۱۴,۲۹۹,۲۴۸۴۴۱,۴۲۱۳,۹۰۶,۶۰۶۱۷۱۳,۴۷۸,۸۴۵۱۸,۲۰۵,۸۵۴۰۰۰۰۰۱۷۱۳,۰۳۷,۴۲۴۵.۳۰۴۴۱,۴۲۱(۰.۹۷)۱۷۱۳,۴۷۸,۸۴۵۶.۷۲
بانکها و موسسات اعتباري۲۴۰,۳۳۳,۵۳۲۵۱,۶۱۴,۹۰۳(۲۸۷,۷۲۷)۱۴,۷۷۷,۶۹۷۲۴۰,۰۴۵,۸۰۵۶۶,۳۹۲,۶۰۰۰۰۰۰۰۲۴۰,۳۳۳,۵۳۲۱۶.۴۰(۲۸۷,۷۲۷)۰.۶۳۲۴۰,۰۴۵,۸۰۵۱۹.۹۷
ساير واسطه گريهاي مالي۲۶۹۸۲,۰۳۲۰۲۳۹۲۶۹۸۲,۲۷۱۰۰۰۰۰۲۶۹۸۰.۰۰۰۰.۰۰۲۶۹۸۰.۰۰
سرمايه گذاريها۲۶,۷۱۰,۷۸۳۵,۳۷۷,۵۸۲۰۱,۰۸۵,۷۷۲۲۶,۷۱۰,۷۸۳۶,۴۶۳,۳۵۴۲۶,۸۰۸,۴۰۰۰۲۶,۸۰۸,۴۰۰۴۱۳,۵۱۹,۱۸۳۵.۵۰۰۰.۰۰۴۱۳,۵۱۹,۱۸۳۶.۷۴
محصولات شيميايي۳۹,۷۲۳,۰۸۵۱۸,۶۵۷,۲۲۸۱,۰۶۱,۸۵۳(۱۴,۴۵۵,۳۱۵)۳۱۰,۷۸۴,۹۳۸۴,۲۰۱,۹۱۳۰۰۰۰۰۳۹,۷۲۳,۰۸۵۳.۹۵۱,۰۶۱,۸۵۳(۲.۳۴)۳۱۰,۷۸۴,۹۳۸۵.۳۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات۰۰۰۰۰۰۰۰۳۹۰۵,۳۰۶(۱۹۹,۴۳۲)۳۷۰۵,۸۷۴۳۹۰۵,۳۰۶۰.۳۷(۱۹۹,۴۳۲)۰.۴۴۳۷۰۵,۸۷۴۰.۳۵
مواد و محصولات شيميايي۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱,۶۷۱,۱۵۳۰۱۱,۶۷۱,۱۵۳۱۱,۶۷۱,۱۵۳۰.۶۸۰۰.۰۰۱۱,۶۷۱,۱۵۳۰.۸۳
استخراج کانه هاي فلزي۵۴,۲۹۳,۲۶۶۱۹,۶۲۴,۳۶۶۰۷,۳۷۳,۶۱۲۴۴,۲۹۳,۲۶۶۲۶,۹۹۷,۹۷۸۰۰۰۰۰۵۴,۲۹۳,۲۶۶۱.۷۵۰۰.۰۰۴۴,۲۹۳,۲۶۶۲.۱۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي۳۶۶,۴۹۰,۷۶۸۱۱۱,۳۹۶,۴۰۶۰۳۷,۱۴۲,۷۷۸۳۶۶,۴۹۰,۷۶۸۱۴۸,۵۳۹,۱۸۴۲۱۳۱,۵۰۰۰۲۱۳۱,۵۰۰۵۶۶,۶۲۲,۲۶۸۲۷.۰۹۰۰.۰۰۵۶۶,۶۲۲,۲۶۸۳۳.۲۲
ماشين آلات و تجهيزات۱۱,۱۳۸,۴۱۹۳۴۲,۳۰۶۰۴۳,۱۸۲۱۱,۱۳۸,۴۱۹۳۸۵,۴۸۸۰۰۰۰۰۱۱,۱۳۸,۴۱۹۰.۴۶۰۰.۰۰۱۱,۱۳۸,۴۱۹۰.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي۱۱,۷۵۰,۱۵۴۱,۱۲۴,۱۸۷۰۴۲۱,۳۵۴۱۱,۷۵۰,۱۵۴۱,۵۴۵,۵۴۱۰۰۰۰۰۱۱,۷۵۰,۱۵۴۰.۷۱۰۰.۰۰۱۱,۷۵۰,۱۵۴۰.۸۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي۲۶۴۸,۶۷۴۵۸۵,۴۳۱(۶۴۸,۶۷۴)(۵۸۵,۴۳۱)۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۴۸,۶۷۴۰.۲۶(۶۴۸,۶۷۴)۱.۴۳۰۰۰.۰۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن۱۲۹,۶۰۱۳۸,۸۷۴۰۲,۱۷۴۱۲۹,۶۰۱۴۱,۰۴۸۰۰۰۰۰۱۲۹,۶۰۱۰.۰۱۰۰.۰۰۱۲۹,۶۰۱۰.۰۱
ساير محصولات کاني غيرفلزي۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۴۲,۳۶۴۰۱۱۴۲,۳۶۴۱۱۴۲,۳۶۴۰.۰۶۰۰.۰۰۱۱۴۲,۳۶۴۰.۰۷
استخراج ساير معادن۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲,۱۸۰۰۱۲,۱۸۰۱۲,۱۸۰۰.۰۰۰۰.۰۰۱۲,۱۸۰۰.۰۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۹۳,۸۵۲۰۱۲۹۳,۸۵۲۱۲۹۳,۸۵۲۰.۱۲۰۰.۰۰۱۲۹۳,۸۵۲۰.۱۵
اطلاعات و ارتباطات۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵,۴۰۷۰۱۵,۴۰۷۱۵,۴۰۷۰.۰۰۰۰.۰۰۱۵,۴۰۷۰.۰۰
فلزات اساسي۳۲,۳۷۹,۶۱۴۲,۳۶۴,۷۵۹(۱,۵۸۵,۱۲۳)(۱,۱۲۳,۸۱۳)۱۷۹۴,۴۹۱۱,۲۴۰,۹۴۶۰۰۰۰۰۳۲,۳۷۹,۶۱۴۰.۹۷(۱,۵۸۵,۱۲۳)۳.۵۰۱۷۹۴,۴۹۱۰.۴۰
ساخت محصولات فلزي۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴,۳۳۳,۸۹۸۰۱۴,۳۳۳,۸۹۸۱۴,۳۳۳,۸۹۸۱.۷۶۰۰.۰۰۱۴,۳۳۳,۸۹۸۲.۱۶
خودرو و ساخت قطعات۱۱۲,۱۳۶,۰۹۱۱۴,۸۴۸,۱۵۹۰۲,۲۷۷,۶۹۸۱۱۲,۱۳۶,۰۹۱۱۷,۱۲۵,۸۵۷۰۰۰۰۰۱۱۲,۱۳۶,۰۹۱۴.۹۴۰۰.۰۰۱۱۲,۱۳۶,۰۹۱۶.۰۵
ساير تجهيزات حمل و نقل۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۲,۲۴۴۰۱۶۲,۲۴۴۱۶۲,۲۴۴۰.۰۳۰۰.۰۰۱۶۲,۲۴۴۰.۰۳
ساير صنايع۲۴۰۳,۴۲۵۴۰۱,۳۱۷۷۵۷,۰۸۴۲۴۰۳,۴۳۲۴۵۸,۴۰۱۱۴۷,۶۰۰,۹۵۶(۴۳,۹۴۰,۸۱۶)۱۳,۶۶۰,۱۴۰۳۴۸,۰۰۴,۳۸۱۱۹.۵۲(۴۳,۹۴۰,۸۰۹)۹۶.۹۲۳۴,۰۶۳,۵۷۲۲.۰۳
ساير فعاليتها۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۲,۴۸۲,۹۷۵۳۰۰۱۲۲,۴۸۳,۲۷۵۱۱۲,۴۸۲,۹۷۵۱.۰۱۳۰۰۰.۰۰۱۲۲,۴۸۳,۲۷۵۱.۲۴
جمع۶۰۱۸۱,۴۵۸,۷۶۱۳۴۶,۸۰۷,۴۴۶(۱,۱۹۷,۷۸۵)۶۳,۳۹۵,۳۰۵۵۴۱۸۰,۲۶۰,۹۷۶۴۱۰,۲۰۲,۷۵۱۲۸۶۴,۴۴۱,۹۸۴(۴۴,۱۳۹,۹۴۸)۲۹۲۰,۳۰۲,۰۳۶۸۸۲۴۵,۹۰۰,۷۴۵۱۰۰(۴۵,۳۳۷,۷۳۳)۱۰۰۸۳۲۰۰,۵۶۳,۰۱۲۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها میلیون ریال لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید