icon

گزارش فعالیت ماهانه

EN
شرکت:
تامين سرمايه اميد
سرمایه ثبت شده:
7,000,000
نماد:
اميد( تامين سرمايه اميد )
سرمایه ثبت نشده:
2,500,000
کد صنعت (ISIC):
671902
گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/05/31
سال مالی منتهی به:
1399/09/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرح خدمات یا فروش قراردادها درآمد شناسایی شده توضیحات
تاریخ عقد قرارداد مدت قرارداد (ماه) درآمد شناسایی شده از اول سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به 1399/04/31 اصلاحات درآمد شناسایی شده از اول سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به 1399/04/31-اصلاح شده درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1399/05/31 درآمد شناسایی شده از اول سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به 1399/05/31 درامد شناسایی شده تا پایان دوره مالی منتهی به 1398/09/30
16787سود حاصل از سرمايه گذاري در اوراق بهادار ۰۰۰۵,۱۵۲,۱۱۸۰۵,۱۵۲,۱۱۸(۱۴۷,۱۶۷)۵,۰۰۴,۹۵۱۲,۱۰۷,۹۹۸شامل سرمایه گذاری در صندوق های سهامی ،طلا ، با درآمد ثابت و اوراق بهادار با درآمد ثابت است
16788درآمد حاصل از خدمات مشاور عرضه و ارزشگذاري ۰۰۰۱۳,۸۸۲۰۱۳,۸۸۲۱,۷۳۰۱۵,۶۱۲۱۱,۳۷۰ 
16789درآمد حاصل از صندوق هاي سرمايه گذاري ۰۰۰۱۴۰,۹۰۱۰۱۴۰,۹۰۱۵۲,۱۵۵۱۹۳,۰۵۶۱۳۸,۰۳۶مربوط به کارمزد مدیر صندوق
16790درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک اجاره وزارت امور اقتصادي و دارايي۱۳۹۵/۱۱/۲۴۲۸۰۰۱۲,۵۸۲۰۱۲,۵۸۲۱,۸۳۱۱۴,۴۱۳۲۱,۵۶۳ 
16791درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق سلف 2993۱۳۹۸/۰۷/۰۳۱۷۰۰۲۶,۱۱۵۰۲۶,۱۱۵۳,۸۰۱۲۹,۹۱۶۱۰,۶۶۶ 
16792درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک اجاره پترو اميد آسيا۱۳۹۳/۱۰/۲۰۴۸۰۰۰۰۰۰۰۱,۰۱۲ 
16793درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک اجاره توسعه مبين ۰۰۰۴۰,۵۸۸۰۴۰,۵۸۸۵,۹۴۵۴۶,۵۳۳۶۱,۷۹۵ 
16794درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک مرابحه ايران خودرو۱۳۹۶/۱۲/۰۵۴۸۰۰۷۸,۷۸۱۰۷۸,۷۸۱۱۱,۴۶۶۹۰,۲۴۷۷۰,۱۶۴ 
16795درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت شرکت ليزينگ اميد۱۳۹۵/۰۷/۲۵۴۸۰۰۲۳,۳۴۲۰۲۳,۳۴۲۳,۳۹۷۲۶,۷۳۹۴۰,۰۰۰ 
16796سود حاصل از سپرده هاي بانکي ۰۰۰۴,۰۴۰۰۴,۰۴۰۳۳۰۴,۳۷۰۹۶,۲۶۳ 
16797درآمد حاصل از بازارگرداني مرابحه صايپا 112۱۳۹۷/۱۲/۲۰۴۸۰۰۸۷,۵۳۶۰۸۷,۵۳۶۲۴,۰۴۰۱۱۱,۵۷۶۱۱۷,۵۳۶ 
16798درآمد حاصل از بازارگرداني اورق سلف شرکت ايراني توليد اتومبيل سايپا۱۳۹۶/۱۲/۲۳۱۲۰۰۰۰۰۰۰۱۰,۹۱۵ 
16799درآمد حاصل از بازارگرداني سهام۱۳۹۷/۰۹/۲۴۱۲۰۰۰۰۰۰۰۱,۰۸۰ 
16800درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک اجاره معدني و صنعتي گل گهر۱۳۹۶/۱۱/۱۱۴۸۰۰۵۸,۳۵۵۰۵۸,۳۵۵۸,۴۹۳۶۶,۸۴۸۹۵,۲۸۸ 
16801درآمد حاصل از تامين مالي و تعهد پذيره نويسي اوراق بهادار ۰۰۰۰۰۰۰۰۶۵,۰۰۰ 
16802درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک مرابحه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي۱۳۹۵/۰۸/۲۸۴۸۰۰۱۷,۵۶۸۰۱۷,۵۶۸۲,۵۵۷۲۰,۱۲۵۳۰,۱۵۰ 
16803درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق منفعت افاد74 ۱۳۹۸/۱۰/۰۹۴۲۰۰۱۶,۰۴۱۰۱۶,۰۴۱۲,۴۲۶۱۸,۴۶۷۰ 
16804درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک مرابحه شرکت ايراني توليد اتومبيل سايپا۱۳۹۵/۰۶/۲۸۴۸۰۰۵۳,۳۹۴۰۵۳,۳۹۴۷,۷۷۱۶۱,۱۶۵۹۱,۴۹۸ 
-1جمع ۰۰۰۵,۷۲۵,۲۴۳۰۵,۷۲۵,۲۴۳(۲۱,۲۲۵)۵,۷۰۴,۰۱۸۲,۹۷۰,۳۳۴ 
کادر توضیحات در مورد اصلاحات
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/05/31
با وجود تحقق درآمدهاي عملياتي در حوزه هاي بازارگرداني، تعهد پذيره نويسي اوراق بهادار و سهام، خدمات مشاوره مالي و ارزشگذاري، زيان تحقق يافته مربوط به تاثير کاهش بازدهي شاخص کل بورس در مرداد ماه بر روي صندوق هاي سرمايه گذاري که شرکت در آن ها سرمايه ذاري کرده است. لذا نظر به اينکه شاخص کل بورس در يکماه منتهي به 1399/05/31 روند نزولي است، لذا درآمدهاي مرداد ماه شرکت تحت الشعاع قرار گرفته است و وفق رويه شناسايي صندوق هاي سرمايه گذاري به روش ارزش بازار (ارزش ابطال واحد هاي در تاريخ گزارشگري) زيان مربوطه شناسايي و در حسابها ثبت شده است. بنابراين عدم قابليت مقايسه بازدهي با ماههاي قبل صرفاً مربوط به کاهش بازدهي شاخص بورس است.
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/05/31
افزايش سود حاصل از سرمايه گذاري در اوراق بهادار از ابتداي سال مالي تا تاريخ 1399/05/31 ناشي از روش شناسايي ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري به ارزش بازار و همچنين روند مثبت بازار بورس اوراق بهادار و افزايش شاخص بورس در چهار ماه ابتداي سال 1399 است.