icon

صورت وضعیت پورتفوی

EN
شرکت:
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
سرمایه ثبت شده:
27,000,000
نماد:
وصندوق
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
399901
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


صورت خلاصه سرمایه گذاریها Print
پذیرفته شده در بورسخارج از بورسجمع سرمایه گذاری
شرح سرمایه گذاریابتدای دورهتغییراتانتهای دورهابتدای دورهتغییراتانتهای دورهابتدای دورهتغییراتانتهای دوره
 تعداد شرکتبهای تمام شدهارزش بازاربهای تمام شدهارزش بازارتعداد شرکتبهای تمام شدهارزش بازارتعداد شرکتبهای تمام شدهبهای تمام شدهتعداد شرکتبهای تمام شدهتعداد شرکتبهای تمام شدهدرصد به کلبهای تمام شدهدرصد به کلتعداد شرکتبهای تمام شدهدرصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات۱۱,۱۸۲,۶۲۷۱,۳۳۰,۸۱۹(۹۴۲,۶۲۶)(۱,۰۵۶,۶۷۶)۱۲۴۰,۰۰۱۲۷۴,۱۴۳۲۲۴۱,۲۶۷۰۲۲۴۱,۲۶۷۳۱,۴۲۳,۸۹۴۳.۱۰(۹۴۲,۶۲۶)(۳۵.۰۶)۳۴۸۱,۲۶۸۰.۹۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم۱۳,۲۹۷۸۴,۷۲۶(۱,۵۲۰)(۴۰,۴۱۴)۱۱,۷۷۷۴۴,۳۱۲۲۱۴۶,۰۲۴۰۲۱۴۶,۰۲۴۳۱۴۹,۳۲۱۰.۳۲(۱,۵۲۰)(۰.۰۶)۳۱۴۷,۸۰۱۰.۳۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور۳۸۸۵,۶۸۵۱,۰۸۰,۲۹۹(۴۲۶,۸۹۸)(۵۴۷,۹۸۵)۱۴۵۸,۷۸۷۵۳۲,۳۱۴۰۰۰۰۰۳۸۸۵,۶۸۵۱.۹۳(۴۲۶,۸۹۸)(۱۵.۸۸)۱۴۵۸,۷۸۷۰.۹۴
بانکها و موسسات اعتباري۲۶۰۰,۷۹۱۱۰,۵۹۰,۹۳۰۰(۱,۴۷۲,۸۲۰)۲۶۰۰,۷۹۱۹,۱۱۸,۱۱۰۰۰۰۰۰۲۶۰۰,۷۹۱۱.۳۱۰۰.۰۰۲۶۰۰,۷۹۱۱.۲۳
ساير محصولات کاني غيرفلزي۱۳۶,۶۴۶۱,۰۲۴,۳۷۸۰(۲۱۰,۲۹۴)۲۳۶,۶۴۶۸۱۴,۰۸۴۰۰۰۰۰۱۳۶,۶۴۶۰.۰۸۰۰.۰۰۲۳۶,۶۴۶۰.۰۸
سيمان، آهک و گچ۱۲۴۴,۰۹۵۱۰,۴۳۶,۵۴۷۰(۲,۵۶۷,۶۰۸)۱۲۴۴,۰۹۵۷,۸۶۸,۹۳۹۱۹۸,۵۸۲۰۱۹۸,۵۸۲۲۳۴۲,۶۷۷۰.۷۵۰۰.۰۰۲۳۴۲,۶۷۷۰.۷۰
محصولات شيميايي۶۸,۹۴۲,۷۰۳۲۴۲,۴۷۵,۵۷۹۲,۶۱۱,۲۶۷(۱۳,۰۱۲,۲۸۵)۵۱۱,۵۵۳,۹۷۰۲۲۹,۴۶۳,۲۹۴۰۰۰۰۰۶۸,۹۴۲,۷۰۳۱۹.۴۶۲,۶۱۱,۲۶۷۹۷.۱۱۵۱۱,۵۵۳,۹۷۰۲۳.۷۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر۱۸۷۳,۳۴۷۱۱,۶۷۴,۷۵۹۳,۲۳۸۶۰۰,۷۱۰۱۸۷۶,۵۸۵۱۲,۲۷۵,۴۶۹۰۰۰۰۰۱۸۷۳,۳۴۷۱.۹۰۳,۲۳۸۰.۱۲۱۸۷۶,۵۸۵۱.۸۰
کاشي و سراميک۱۲۱۰۰۱۲۱۰۰۰۰۰۱۲۰.۰۰۰۰.۰۰۱۲۰.۰۰
استخراج کانه هاي فلزي۳۲,۰۷۱,۲۱۹۴۸,۴۷۲,۴۷۲۰(۱۳,۵۷۴,۶۳۵)۳۲,۰۷۱,۲۱۹۳۴,۸۹۷,۸۳۷۰۰۰۰۰۳۲,۰۷۱,۲۱۹۴.۵۱۰۰.۰۰۳۲,۰۷۱,۲۱۹۴.۲۶
دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش۱۲۶۲۱۰(۲۰۳)۱۲۴۱۸۰۰۰۰۰۱۲۰.۰۰۰۰.۰۰۱۲۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي۴۴,۱۳۹,۴۷۳۱۱۴,۸۰۳,۷۷۲۰(۹,۱۰۸,۲۴۴)۴۴,۱۳۹,۴۷۳۱۰۵,۶۹۵,۵۲۸۲۹۵,۷۲۶۰۲۹۵,۷۲۶۶۴,۲۳۵,۱۹۹۹.۲۱۰۰.۰۰۶۴,۲۳۵,۱۹۹۸.۷۰
لاستيک و پلاستيک۱۲,۱۴۷,۷۹۹۸,۴۸۳,۱۶۷۱۵,۶۵۶(۱,۶۶۸,۸۱۲)۱۲,۱۶۳,۴۵۵۶,۸۱۴,۳۵۵۱۴۵۷,۹۹۸۰۱۴۵۷,۹۹۸۲۲,۶۰۵,۷۹۷۵.۶۷۱۵,۶۵۶۰.۵۸۲۲,۶۲۱,۴۵۳۵.۳۹
ماشين آلات و تجهيزات۱۳۲,۰۹۱۵۰۱,۳۵۰۰(۲۲,۱۳۹)۱۳۲,۰۹۱۴۷۹,۲۱۱۰۰۰۰۰۱۳۲,۰۹۱۰.۰۷۰۰.۰۰۱۳۲,۰۹۱۰.۰۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي۱۲۴۸,۴۹۰۲۰۵,۸۱۲۰(۴۹,۱۵۵)۱۲۴۸,۴۹۰۱۵۶,۶۵۷۰۰۰۰۰۱۲۴۸,۴۹۰۰.۵۴۰۰.۰۰۱۲۴۸,۴۹۰۰.۵۱
مواد و محصولات شيميايي۰۰۰۰۰۰۰۰۵۱۰,۵۱۲,۳۳۸۳۴۰,۴۴۷۵۱۰,۸۵۲,۷۸۵۵۱۰,۵۱۲,۳۳۸۲۲.۸۷۳۴۰,۴۴۷۱۲.۶۶۵۱۰,۸۵۲,۷۸۵۲۲.۳۱
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۶۰۱۳۶۱۳۶۰.۰۰۰۰.۰۰۱۳۶۰.۰۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۷,۴۰۰۰۱۲۷,۴۰۰۱۲۷,۴۰۰۰.۰۶۰۰.۰۰۱۲۷,۴۰۰۰.۰۶
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۱۸,۶۶۸۰۱۶۱۸,۶۶۸۱۶۱۸,۶۶۸۱.۳۵۰۰.۰۰۱۶۱۸,۶۶۸۱.۲۷
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۹۹,۳۳۲(۱۹۹,۳۳۲)۱۰۱۱۹۹,۳۳۲۰.۴۳(۱۹۹,۳۳۲)(۷.۴۱)۱۰۰.۰۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۵۰۱۲۵۱۲۵۰.۰۰۰۰.۰۰۱۲۵۰.۰۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي۰۰۰۰۰۰۰۰۵۴,۲۵۴,۴۱۸۱,۲۸۸,۷۲۰۵۵,۵۴۳,۱۳۸۵۴,۲۵۴,۴۱۸۹.۲۶۱,۲۸۸,۷۲۰۴۷.۹۳۵۵,۵۴۳,۱۳۸۱۱.۳۹
فلزات اساسي۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴,۱۲۸,۳۲۳۰۱۴,۱۲۸,۳۲۳۱۴,۱۲۸,۳۲۳۸.۹۸۰۰.۰۰۱۴,۱۲۸,۳۲۳۸.۴۸
ساخت محصولات فلزي۰۰۰۰۰۰۰۰۳۲,۷۴۶,۵۸۷۰۳۲,۷۴۶,۵۸۷۳۲,۷۴۶,۵۸۷۵.۹۸۰۰.۰۰۳۲,۷۴۶,۵۸۷۵.۶۵
خودرو و ساخت قطعات۲۱,۰۲۹,۵۳۱۳۵,۳۸۶,۶۹۳۰۱,۲۸۵,۶۱۴۲۱,۰۲۹,۵۳۱۳۶,۶۷۲,۳۰۷۰۰۰۰۰۲۱,۰۲۹,۵۳۱۲.۲۴۰۰.۰۰۲۱,۰۲۹,۵۳۱۲.۱۲
خدمات فني و مهندسي۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱,۰۰۰۰۱۱,۰۰۰۱۱,۰۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۱۱,۰۰۰۰.۰۰
جمع۳۰۲۲,۴۳۷,۷۹۸۴۸۶,۵۵۱,۹۲۵۱,۲۵۹,۱۱۷(۴۱,۴۴۴,۹۴۶)۲۸۲۳,۶۹۶,۹۱۵۴۴۵,۱۰۶,۹۷۹۲۸۲۳,۵۲۷,۷۲۴۱,۴۲۹,۸۳۵۲۸۲۴,۹۵۷,۵۵۹۵۸۴۵,۹۶۵,۵۲۲۱۰۰۲,۶۸۸,۹۵۲۱۰۰۵۶۴۸,۶۵۴,۴۷۴۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها میلیون ریال لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید