icon

صورت وضعیت پورتفوی

EN
شرکت:
سرمايه گذاري صبا تامين
سرمایه ثبت شده:
15,000,000
نماد:
صبا( سرمايه گذاري صبا تأمين )
سرمایه ثبت نشده:
30,000,000
کد صنعت (ISIC):
569940
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1400/02/31
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 674861 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلایل اصلاح: مطابق نظر حسابرس محترم روش حسابداري سرمايه گذاري در سهام شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين به ارزش ويژه تغيير کرده است و بنابراين سود حاصل از اين سرمايه گذاري در دوره مالي قبل شناسايي شده است.
صورت خلاصه سرمایه گذاریها Print
پذیرفته شده در بورسخارج از بورسجمع سرمایه گذاری
شرح سرمایه گذاریابتدای دورهتغییراتانتهای دورهابتدای دورهتغییراتانتهای دورهابتدای دورهتغییراتانتهای دوره
 تعداد شرکتبهای تمام شدهارزش بازاربهای تمام شدهارزش بازارتعداد شرکتبهای تمام شدهارزش بازارتعداد شرکتبهای تمام شدهبهای تمام شدهتعداد شرکتبهای تمام شدهتعداد شرکتبهای تمام شدهدرصد به کلبهای تمام شدهدرصد به کلتعداد شرکتبهای تمام شدهدرصد به کل
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي۱۴,۳۶۴,۶۷۸۴,۷۲۲,۷۴۲(۲,۷۷۰,۲۶۵)(۳,۱۳۱,۴۷۴)۱۱,۵۹۴,۴۱۳۱,۵۹۱,۲۶۸۱۶,۵۸۷,۱۱۴۰۱۶,۵۸۷,۱۱۴۲۱۰,۹۵۱,۷۹۲۱۳.۱۲(۲,۷۷۰,۲۶۵)(۲۶۹.۱۳)۲۸,۱۸۱,۵۲۷۹.۶۸
مخابرات۱۱۸۶,۰۹۷۲,۴۹۵,۲۰۵۰(۶۴۵,۵۸۱)۱۱۸۶,۰۹۷۱,۸۴۹,۶۲۴۰۰۰۰۰۱۱۸۶,۰۹۷۰.۲۲۰۰.۰۰۱۱۸۶,۰۹۷۰.۲۲
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف۱۴۷۲,۱۸۷۳,۸۷۱,۳۸۸۰(۱,۴۳۶,۷۸۳)۱۴۷۲,۱۸۷۲,۴۳۴,۶۰۵۰۰۰۰۰۱۴۷۲,۱۸۷۰.۵۷۰۰.۰۰۱۴۷۲,۱۸۷۰.۵۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي۶۱,۳۱۷,۳۰۶۱۶,۶۶۴,۷۴۸۱,۳۵۷,۸۶۳(۲,۰۹۱,۷۰۳)۶۲,۶۷۵,۱۶۹۱۴,۵۷۳,۰۴۵۰۰۰۰۰۶۱,۳۱۷,۳۰۶۱.۵۸۱,۳۵۷,۸۶۳۱۳۱.۹۲۶۲,۶۷۵,۱۶۹۳.۱۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط۵۲,۰۳۱,۷۹۹۳۱,۳۷۸,۴۸۷۰۱,۸۴۳,۷۹۰۵۲,۰۳۱,۷۹۹۳۳,۲۲۲,۲۷۷۰۰۰۰۰۵۲,۰۳۱,۷۹۹۲.۴۳۰۰.۰۰۵۲,۰۳۱,۷۹۹۲.۴۰
بانکها و موسسات اعتباري۳۵,۱۱۲,۱۸۹۱۲۸,۳۵۰,۷۶۰۸,۸۶۰(۱۱,۱۰۴,۹۶۱)۳۵,۱۲۱,۰۴۹۱۱۷,۲۴۵,۷۹۹۰۰۰۰۰۳۵,۱۱۲,۱۸۹۶.۱۲۸,۸۶۰۰.۸۶۳۵,۱۲۱,۰۴۹۶.۰۶
محصولات شيميايي۲۳۳,۷۱۶,۴۷۶۱۲۶,۳۵۳,۷۸۹۰(۱۵,۱۳۷,۰۱۲)۲۳۳,۷۱۶,۴۷۶۱۱۱,۲۱۶,۷۷۷۱۳,۴۰۶۰۱۳,۴۰۶۳۳۳,۷۱۹,۸۸۲۴۰.۳۸۰۰.۰۰۳۳۳,۷۱۹,۸۸۲۳۹.۸۹
مواد و محصولات دارويي۲۱,۱۸۲,۱۸۶۱۵,۹۲۹,۸۵۱(۳,۴۵۲)۱,۰۸۳,۵۶۲۱۱,۱۷۸,۷۳۴۱۷,۰۱۳,۴۱۳۰۰۰۰۰۲۱,۱۸۲,۱۸۶۱.۴۲(۳,۴۵۲)(۰.۳۴)۱۱,۱۷۸,۷۳۴۱.۳۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي۰۰۰۰۰۰۰۰۳۲۲۹,۰۸۴۰۳۲۲۹,۰۸۴۳۲۲۹,۰۸۴۰.۲۷۰۰.۰۰۳۲۲۹,۰۸۴۰.۲۷
سرمايه گذاريها۰۰۰۰۰۰۰۰۲۸۲۶,۰۷۳۰۲۸۲۶,۰۷۳۲۸۲۶,۰۷۳۰.۹۹۰۰.۰۰۲۸۲۶,۰۷۳۰.۹۸
حمل و نقل آبي۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۴۱,۶۴۷۰۱۱۴۱,۶۴۷۱۱۴۱,۶۴۷۰.۱۷۰۰.۰۰۱۱۴۱,۶۴۷۰.۱۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي۰۰۰۱,۷۴۳,۲۷۶۱,۵۳۳,۸۸۲۱۱,۷۴۳,۲۷۶۱,۵۳۳,۸۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۱,۷۴۳,۲۷۶۱۶۹.۳۶۱۱,۷۴۳,۲۷۶۲.۰۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن۱۱,۲۳۱,۹۹۸۱,۰۰۹,۰۷۱۸۹,۶۳۱(۱۵۶,۰۷۰)۱۱,۳۲۱,۶۲۹۸۵۳,۰۰۱۰۰۰۰۰۱۱,۲۳۱,۹۹۸۱.۴۸۸۹,۶۳۱۸.۷۱۱۱,۳۲۱,۶۲۹۱.۵۶
استخراج کانه هاي فلزي۲۹,۱۷۷,۹۸۳۱۷۷,۵۳۵,۳۷۶۶۳۶,۹۳۱(۳۴,۷۳۸,۵۵۰)۲۹,۸۱۴,۹۱۴۱۴۲,۷۹۶,۸۲۶۱۱۲,۸۴۰,۳۰۸۰۱۱۲,۸۴۰,۳۰۸۳۲۲,۰۱۸,۲۹۱۲۶.۳۷۶۳۶,۹۳۱۶۱.۸۸۳۲۲,۶۵۵,۲۲۲۲۶.۸۰
فلزات اساسي۳۳,۹۴۵,۷۰۲۲۹,۷۱۹,۵۶۵(۲۸۹,۲۵۹)۳,۱۸۷,۵۹۳۳۳,۶۵۶,۴۴۳۳۲,۹۰۷,۱۵۸۰۰۰۰۰۳۳,۹۴۵,۷۰۲۴.۷۳(۲۸۹,۲۵۹)(۲۸.۱۰)۳۳,۶۵۶,۴۴۳۴.۳۳
خدمات فني و مهندسي۱۸۱,۹۷۵۷۷,۹۹۱۲۵۷,۵۲۹۱۶۰,۰۹۰۱۳۳۹,۵۰۴۲۳۸,۰۸۱۰۰۰۰۰۱۸۱,۹۷۵۰.۱۰۲۵۷,۵۲۹۲۵.۰۲۱۳۳۹,۵۰۴۰.۴۰
ساير صنايع۱۱۴,۲۳۲۱۶۵,۳۰۹(۱,۷۸۷)(۳۸,۴۴۹)۱۱۲,۴۴۵۱۲۶,۸۶۰۱۴۰,۶۴۰۰۱۴۰,۶۴۰۲۵۴,۸۷۲۰.۰۷(۱,۷۸۷)(۰.۱۷)۲۵۳,۰۸۵۰.۰۶
جمع۲۹۶۲,۸۳۴,۸۰۸۵۳۸,۲۷۴,۲۸۲۱,۰۲۹,۳۲۷(۶۰,۶۷۱,۶۶۶)۲۹۶۳,۸۶۴,۱۳۵۴۷۷,۶۰۲,۶۱۶۱۰۲۰,۶۶۸,۲۷۲۰۱۰۲۰,۶۶۸,۲۷۲۳۹۸۳,۵۰۳,۰۸۰۱۰۰۱,۰۲۹,۳۲۷۱۰۰۳۹۸۴,۵۳۲,۴۰۷۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها میلیون ریال لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید