تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (با درآمد ثابت تصميم)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/07 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 10:00 مورخ 1402/09/18 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده متولی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

 دستور جلسه
  • استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
  • استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
  • تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
  • سایر موارد
 حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان 700,000 70
آقای مهدی نجفی 120,000 12
آقای مرتضی سامی 60,000 6
آقای سجاد سیاح 60,000 6
آقای سعید شیرزادی 60,000 6
جمع1,000,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم مهدی نجفی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم سجاد سیاح (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مرتضی شهسواری (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم پیمان بایزیدی (سایر) به عنوان منشی مجمع
 ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان 14004743448
متولی صندوق حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين 10100316991
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي فريوران راهبرد 10861873119
بازارگردان صندوق اختصاصي بازارگرداني تصميم ساز 14009777880
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق
گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.
اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1402/06/31 قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1402/06/31 تصویب گردید.
تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
  • دنياي اقتصاد
تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:
سمت رکننام رکنشناسه ملینام نمایندهکد ملی نمایندهوضعیت عضویت
مدیر صندوق سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان 14004743448 ابقا
متولی صندوق حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين 10100316991 ابقا
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي فريوران راهبرد 10861873119 ابقا
بازارگردان صندوق اختصاصي بازارگرداني تصميم ساز 14009777880 ابقا
سایر موارد
سایر موارد:
مجمع به آقا/خانم سجاد سیاح با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.