icon

صورت وضعیت پورتفوی

EN
شرکت:
مديريت سرمايه گذاري ملي ايران
سرمایه ثبت شده:
700,000
نماد:
ونيکي2
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1398/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1399/07/30
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


صورت خلاصه سرمایه گذاریها Print
پذیرفته شده در بورسخارج از بورسجمع سرمایه گذاری
شرح سرمایه گذاریابتدای دورهتغییراتانتهای دورهابتدای دورهتغییراتانتهای دورهابتدای دورهتغییراتانتهای دوره
 تعداد شرکتبهای تمام شدهارزش بازاربهای تمام شدهارزش بازارتعداد شرکتبهای تمام شدهارزش بازارتعداد شرکتبهای تمام شدهبهای تمام شدهتعداد شرکتبهای تمام شدهتعداد شرکتبهای تمام شدهدرصد به کلبهای تمام شدهدرصد به کلتعداد شرکتبهای تمام شدهدرصد به کل
مخابرات۰۰۰۲۵,۹۸۹۳۶,۴۹۳۱۲۵,۹۸۹۳۶,۴۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۲۵,۹۸۹۱۱.۱۸۱۲۵,۹۸۹۱.۲۴
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰۰۰.۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي۱۲۰,۸۳۷۵۲,۵۴۴(۱۷,۴۹۳)(۴۳,۲۵۶)۱۳,۳۴۴۹,۲۸۸۰۰۰۰۰۱۲۰,۸۳۷۱.۱۲(۱۷,۴۹۳)(۷.۵۳)۱۳,۳۴۴۰.۱۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط۳۱,۰۴۰۱۰,۳۹۳۲۸,۱۰۰۳۳,۷۵۳۵۲۹,۱۴۰۴۴,۱۴۶۰۰۰۰۰۳۱,۰۴۰۰.۰۶۲۸,۱۰۰۱۲.۰۹۵۲۹,۱۴۰۱.۳۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم۱۱۵,۱۲۲۱۴,۶۵۵۲۳,۴۱۰۲۵,۰۸۸۲۳۸,۵۳۲۳۹,۷۴۳۰۰۰۰۰۱۱۵,۱۲۲۰.۸۱۲۳,۴۱۰۱۰.۰۷۲۳۸,۵۳۲۱.۸۳
اطلاعات و ارتباطات۰۰۰۱۷,۴۲۱۱۸,۱۳۳۱۱۷,۴۲۱۱۸,۱۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۱۷,۴۲۱۷.۴۹۱۱۷,۴۲۱۰.۸۳
بانکها و موسسات اعتباري۲۳۸۱,۹۹۹۴۰۳,۸۳۱۴۷,۰۶۹۸۲,۴۱۳۴۴۲۹,۰۶۸۴۸۶,۲۴۴۰۰۰۰۰۲۳۸۱,۹۹۹۲۰.۴۵۴۷,۰۶۹۲۰.۲۵۴۴۲۹,۰۶۸۲۰.۴۳
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري۱۱۸,۷۴۸۴۸,۴۱۲(۱,۰۸۵)۳,۰۵۳۱۱۷,۶۶۳۵۱,۴۶۵۰۰۰۰۰۱۱۸,۷۴۸۱.۰۰(۱,۰۸۵)(۰.۴۷)۱۱۷,۶۶۳۰.۸۴
ساير محصولات کاني غيرفلزي۱۷,۰۲۹۸,۶۷۸۱,۱۲۱۴,۶۲۰۱۸,۱۵۰۱۳,۲۹۸۰۰۰۰۰۱۷,۰۲۹۰.۳۸۱,۱۲۱۰.۴۸۱۸,۱۵۰۰.۳۹
سرمايه گذاريها۱۲۰۹,۱۶۳۷۲۸,۱۰۶۹,۸۸۹۳۴۴,۴۶۷۱۲۱۹,۰۵۲۱,۰۷۲,۵۷۳۰۰۰۰۰۱۲۰۹,۱۶۳۱۱.۲۰۹,۸۸۹۴.۲۵۱۲۱۹,۰۵۲۱۰.۴۳
سيمان، آهک و گچ۱۱۶,۲۱۰۱۲,۵۹۴۱۹,۰۵۶۲۸,۱۲۸۲۳۵,۲۶۶۴۰,۷۲۲۰۰۰۰۰۱۱۶,۲۱۰۰.۸۷۱۹,۰۵۶۸.۲۰۲۳۵,۲۶۶۱.۶۸
قند و شکر۵۱۵,۷۸۷۴۹,۶۲۱(۴,۱۳۶)(۹,۷۵۹)۴۱۱,۶۵۱۳۹,۸۶۲۰۰۰۰۰۵۱۵,۷۸۷۰.۸۵(۴,۱۳۶)(۱.۷۸)۴۱۱,۶۵۱۰.۵۵
محصولات شيميايي۷۴۲۸,۸۱۸۶۲۹,۸۲۶(۳۰,۴۱۷)۷۸,۲۵۱۸۳۹۸,۴۰۱۷۰۸,۰۷۷۰۰۰۰۰۷۴۲۸,۸۱۸۲۲.۹۶(۳۰,۴۱۷)(۱۳.۰۹)۸۳۹۸,۴۰۱۱۸.۹۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر۳۵۲,۵۳۶۹۰,۹۷۳(۲,۳۸۷)۳۲,۲۳۲۳۵۰,۱۴۹۱۲۳,۲۰۵۰۰۰۰۰۳۵۲,۵۳۶۲.۸۱(۲,۳۸۷)(۱.۰۳)۳۵۰,۱۴۹۲.۳۹
مواد و محصولات دارويي۱۹۲۱۴,۹۱۸۳۹۴,۵۱۲۸۳,۰۱۹۲۷۲,۴۹۶۲۲۲۹۷,۹۳۷۶۶۷,۰۰۸۰۰۰۰۰۱۹۲۱۴,۹۱۸۱۱.۵۱۸۳,۰۱۹۳۵.۷۲۲۲۲۹۷,۹۳۷۱۴.۱۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي۰۰۰۰۰۰۰۰۲۳,۳۰۰۰۲۳,۳۰۰۲۳,۳۰۰۰.۱۸۰۰.۰۰۲۳,۳۰۰۰.۱۶
استخراج کانه هاي فلزي۲۳۱,۲۵۷۳۱,۸۴۸(۷,۱۰۰)(۱,۳۱۸)۲۲۴,۱۵۷۳۰,۵۳۰۰۰۰۰۰۲۳۱,۲۵۷۱.۶۷(۷,۱۰۰)(۳.۰۵)۲۲۴,۱۵۷۱.۱۵
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني۱۱۱,۰۶۴۹,۳۵۳(۱۰,۸۵۸)(۹,۱۰۴)۱۲۰۶۲۴۹۰۰۰۰۰۱۱۱,۰۶۴۰.۵۹(۱۰,۸۵۸)(۴.۶۷)۱۲۰۶۰.۰۱
منسوجات۱۸۴۸۴,۹۹۶۸,۸۶۰۱۵,۳۱۷۱۹,۷۰۸۲۰,۳۱۳۰۰۰۰۰۱۸۴۸۰.۰۵۸,۸۶۰۳.۸۱۱۹,۷۰۸۰.۴۶
محصولات چوبي۱۱,۶۷۲۶,۳۷۵۱۳,۵۶۶۲۱,۶۷۳۹,۹۴۱۰۰۰۰۰۱۱,۶۷۲۰.۰۹۱۰.۰۰۲۱,۶۷۳۰.۰۸
محصولات کاغذي۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۱۰.۰۰۰۰.۰۰۰۱۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي۸۱۵۳,۷۲۶۳۱۰,۷۰۰(۱۶,۶۹۵)(۳۹,۵۹۳)۱۰۱۳۷,۰۳۱۲۷۱,۱۰۷۰۰۰۰۰۸۱۵۳,۷۲۶۸.۲۳(۱۶,۶۹۵)(۷.۱۸)۱۰۱۳۷,۰۳۱۶.۵۲
ماشين آلات و تجهيزات۱۵,۷۴۶۴,۹۷۲(۵,۷۴۰)(۴,۹۶۲)۱۶۱۰۰۰۰۰۰۱۵,۷۴۶۰.۳۱(۵,۷۴۰)(۲.۴۷)۱۶۰.۰۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي۳۳۱,۷۶۷۳۹,۲۳۴۲۰,۹۴۴۲۳,۶۲۱۲۵۲,۷۱۱۶۲,۸۵۵۰۰۰۰۰۳۳۱,۷۶۷۱.۷۰۲۰,۹۴۴۹.۰۱۲۵۲,۷۱۱۲.۵۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات۰۱۰۱۶,۱۲۵۱۸,۰۳۵۱۱۶,۱۲۶۱۸,۰۳۵۰۰۰۰۰۰۱۰.۰۰۱۶,۱۲۵۶.۹۴۱۱۶,۱۲۶۰.۷۷
فلزات اساسي۷۱۶۱,۰۷۳۳۰۱,۸۳۸۴۴,۹۲۸۱۴۳,۲۳۴۱۰۲۰۶,۰۰۱۴۴۵,۰۷۲۰۰۰۰۰۷۱۶۱,۰۷۳۸.۶۲۴۴,۹۲۸۱۹.۳۳۱۰۲۰۶,۰۰۱۹.۸۱
خودرو و ساخت قطعات۴۴۹,۷۵۷۵۸,۹۳۷(۱۷,۵۷۳)۱,۵۷۷۳۳۲,۱۸۴۶۰,۵۱۴۰۰۰۰۰۴۴۹,۷۵۷۲.۶۶(۱۷,۵۷۳)(۷.۵۶)۳۳۲,۱۸۴۱.۵۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات۱۱۳,۳۶۱۱۴,۵۶۷۰۵,۹۰۰۱۱۳,۳۶۱۲۰,۴۶۷۰۰۰۰۰۱۱۳,۳۶۱۰.۷۲۰۰.۰۰۱۱۳,۳۶۱۰.۶۴
خدمات فني و مهندسي۱۲۲,۱۹۴۳۸,۵۰۱۰۱۵,۴۳۴۱۲۲,۱۹۴۵۳,۹۳۵۰۰۰۰۰۱۲۲,۱۹۴۱.۱۹۰۰.۰۰۱۲۲,۱۹۴۱.۰۶
جمع۷۵۱,۸۶۴,۶۷۴۳,۲۶۵,۴۶۶۲۳۲,۴۴۸۱,۰۷۷,۸۱۹۹۱۲,۰۹۷,۱۲۲۴,۳۴۳,۲۸۵۲۳,۳۰۰۰۲۳,۳۰۰۷۷۱,۸۶۷,۹۷۴۱۰۰۲۳۲,۴۴۸۱۰۰۹۳۲,۱۰۰,۴۲۲۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها میلیون ریال لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید