تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF))
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1399/03/24 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 11:30 مورخ 1399/04/04 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده متولی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

 دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه
  • سایر موارد
 حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) 900,000 90
کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص) 100,000 10
جمع1,000,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم هانیه حکمت (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم سمیرا پرتوی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فاطمه نادری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم زهره نوروزنژاد (سایر) به عنوان منشی مجمع
 ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
متولی صندوق حسابرسي فاطر 10100188574
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير 10320721862
بازارگردان صندوق گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران 10101702561
مدیر صندوق سبدگردان توسعه فيروزه 14008631905
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق
بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب نگردید:
نوع هزینهمحل هزینهکارمزد متغییرکارمزد سالانه ثابت (میلیون ريال)حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ريال)حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ريال)توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
ارکان حسابرس صندوق
  • ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام: 0.0000000000
219.00210220حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 220 میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
  • بابت هر مشتری فعال در سال: 0.0000000000
999.009001000هزینه دسترسی به نرم¬افزار و تارنما و خدمات پشتیبانی آن سالانه تا سقف 1.000 میلیون ریال

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق
تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب نگردید:
شماره بندموضوعجزئیاتتوضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
3-8 سایر موارد
  • --
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون¬ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون¬های مذکور مشروط بر اینکه در این کانون¬ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع برسد
3 سایر موارد
  • --
هزینه دسترسی به نرم¬افزار و تارنما و خدمات پشتیبانی آن سالانه تا سقف 1.000 میلیون ریال

سایر موارد
سایر موارد:
مجمع به آقا/خانم بهنام چاوشی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.