تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/03 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 10:00 مورخ 1402/11/04 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده متولی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه
  • سایر موارد
حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص) 990,000 بی نهایت
شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص) 10,000 بی نهایت
جمع1,000,000بی نهایت
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم فریبرز محمدی فرد (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم بهنوش حاجی نژاد (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم هارما مارکاریان (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم خدیجه عبدی یمقانی (سایر) به عنوان منشی مجمع
ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق سبدگردان آگاه 14007821167
بازارگردان صندوق اختصاصي بازارگرداني آگاه 14009124755
متولی صندوق حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود 10100322973
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي فريوران راهبرد 10861873119
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق
تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب نگردید:
شماره بندموضوعجزئیاتتوضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
9 حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران
  • تعداد قبلی: 1,000,000,000 تعداد جدید: 1,400,000,000
- مطابق مجوز شماره 254216/121 مورخ 02/11/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش سقف واحدهای صندوق از تعداد 1,000,000,000 واحد سرمایه¬گذاری به تعداد 1,400,000,000 واحد سرمایه¬گذاری مورد تصویب قرار گرفت. لذا بند 9 امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت: "9- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران" قبل از تغییرات: حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر 10,000,000 واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا 1,000,000,000 تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذ‌اری ممتاز به تعداد 1,000,000 واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر 999,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت "9- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران" بعد از تغییرات: حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر 10,000,000 واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا 1,400,000,000 تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذ‌اری ممتاز به تعداد 1,000,000 واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر 1,399,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت
6-5 سایر موارد
  • --
بند 6-5- امیدنامه "بازارگردان" بعد از تغییرات: بازارگردان شخصیت حقوقی است که براساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می¬شود. اختیارات و مسئولیت¬های بازارگردان در اساسنامه و مقررات بازارگردانی قید شده است. وظیفه اصلی بازارگردان، بازارگردانی واحدهای سرمایه¬گذاری عادی صندوق مطابق مقررات بازارگردانی است. بدین منظور بازارگردان در چارچوب مقررات مذکور در طول تمامی روزهای معاملاتی اقدام به ارائه سفارش خرید و فروش واحدهای سرمایه-گذاری عادی در سامانه معاملاتی بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه می¬کند. دامنه مظنه سفارش¬های خرید و فروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فـروش در سفارش فروش بازارگردان) حـداکثر 4 درصـد خواهـد بود. حـداقل سفـارش انباشتـه بـازارگردان بـرابر 600,000 واحـد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر 6,000,000 واحد سرمایه¬گذاری است. در صورتی که تعداد واحدهای سرمایه¬گذاری خریداری شده یا فروخته شده توسط بازارگردان در هر روز معاملاتی به میزان حداقل معاملات روزانه برسد آنگاه بازارگردان تعهدی برای خرید و فروش واحدهای سرمایه¬گذاری بیشتری در آن روز نخواهد داشت. علاوه بر این¬ها در موقع انحلال و تصفیه صندوق، بازارگردان وجوه نقد لازم برای پرداخت¬های صندوق را تأمین می¬کند و آن بخش از دارایی¬های صندوق را که در بازار به فروش نرسد، در قبال سرمایه¬گذاری یا مطالبات خود از صندوق، دریافت می¬کند. در صورتی که مجمع صندوق نتواند جانشین بازارگردان را پس از استعفای وی ظرف مهلت مذکور در اساسنامه تعیین نماید، به شرط آن که پس از استعفای وی، صندوق هیچ بازارگردانی نداشته باشد، بازارگردان با شرایط مذکور در اساسنامه، اختیار انحلال صندوق را خواهد داشت؛ لکن در صورت انحلال صندوق، بازارگردان موظف است تا تصفیه کامل صندوق به مسئولیت¬های خود عمل نماید. به همراه این امیدنامه مشخصات بازارگردان و سوابق کاری وی برای اطلاع سرمایه¬گذاران در تارنمای صندوق اعلام شده است

سایر موارد
سایر موارد:
مجمع به آقا/خانم امید قربانی رز با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.