تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (فراز داريک)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/28 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 09:00 مورخ 1402/08/29 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده متولی,حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

 دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق
 حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
شرکت سبدگردان داریک پارس 520,000 52
سید رضا علوی 240,000 24
ابوالفضل شهرآبادی 240,000 24
جمع1,000,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم کامل ابراهیمیان (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم سید رضا علوی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ابوالفضل شهر آبادی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم الناز اخته پادی (سایر) به عنوان منشی مجمع
 ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق سبدگردان داريک پارس 14008326146
متولی صندوق حسابرسي و خدمات مديريت آزموده کاران حسابداران رسمي 10100468600
بازارگردان صندوق اختصاصي بازارگرداني ميزان داريك 14009718237
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا 10100617632
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق
بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:
نوع هزینهمحل هزینهکارمزد متغییرکارمزد سالانه ثابت (میلیون ريال)حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ريال)حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ريال)توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
ارکان مدیر صندوق
  • ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام: 0.0150000000
  • ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت: 0.0050000000
  • سود گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی: 0.0200000000
0.0000-کارمزد ثابت حداکثر 5/1 درصد (0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه 5 دهم درصد(0.005) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه 2درصد (0.02) از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری درآن‌ها.2-کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان 10درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:1-2-در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی¬رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی¬گردد.2-2-محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسبا کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می¬گردد.3-2-محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. 4-2-با توجه به وجود هزینه¬های صندوق، هزینه معاملات و حساب¬های دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی¬گردد، شاخص کل 10درصد تعدیل می‌گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد 90% ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد 1/1 ضرب می گردد).

مجمع به آقا/خانم ابوالفضل شهرآبادی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.