تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (تضمين اصل سرمايه کاريزما)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/14 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 11:30 مورخ 1402/12/26 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده متولی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

 دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق
 حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما 100,000 5
شرکت سبدگردان کاریزما 1,800,000 90
صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم 100,000 5
جمع2,000,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم راضیه صباغیان کاخکی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم نسرین محمدی فرزانه (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مرضیه خزائی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم شادی همدانیان (سایر) به عنوان منشی مجمع
 ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق سبد گردان كاريزما 10320521929
مدیر ثبت صندوق سبد گردان كاريزما 10320521929
متولی صندوق حسابرسي هدف نوين نگر 10320537520
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي رازدار 10100129086
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق
بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:
نوع هزینهمحل هزینهکارمزد متغییرکارمزد سالانه ثابت (میلیون ريال)حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ريال)حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ريال)توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
ارکان متولی صندوق
  • خالص ارزش دارایی ها: 0.0050000000
0.0015002000کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول موارد ذیل را تصویب نمودند: د-1) کارمزد متولی از مبلغ سالانه 5 در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل مبلغ 1،000 میلیون ریال و حداکثر مبلغ 1،300 میلیون ریال خواهد بود به مبلغ سالانه 5 در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل مبلغ 1،500 میلیون ریال و حداکثر مبلغ 2،000 میلیون ریال خواهد بود افزایش یافت.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
  • بابت هر صدور و ابطال: 15000.0000000000
  • بابت هر مشتری فعال در سال: 90000.0000000000
  • متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف 30 هزار میلیارد ریال خالص ارزش دارایی ها یا نرخ سالانه: 0.0002500000
  • متوسط خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد 30 هزار میلیارد ریال تا 50 هزار میلیارد ریال یا نرخ سالانه: 0.0001500000
  • متوسط ارزش خالص دارایی ها نسبت به مازاد 50 هزار ریال یا نرخ سالانه: 0.0000050000
5,000.0000د-2) هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بند 9-3- امیدنامه) بر اساس آخرین پیش فاکتور/ قرارداد منعقده با شرکت نرم افزاری به تأیید مجمع رسید.

مجمع به آقا/خانم عزت اله طیبی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.