|
شرح
|
مانده اول ماه تسهیلات
|
اصلاحات
|
مائده اول ماه تسهیلات -اصلاح شده
|
تسهیلات اعطایی طی دوره
|
تسهیلات وصولی طی دوره
|
مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره
|
درآمد تسهیلات-از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1399/06/31
|
اصلاحات
|
درآمد تسهیلات از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1399/06/31 -اصلاح شده
|
درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به 1399/07/30
|
جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1399/07/30
|
|
فروش اقساطي
| ۲۸۷,۲۸۳,۸۰۸ | ۰ | ۲۸۷,۲۸۳,۸۰۸ | ۱۹,۳۶۹,۵۲۸ | ۱۵,۶۱۱,۴۶۰ | ۲۹۱,۰۴۱,۸۷۶ | ۲۳,۱۸۵,۰۷۱ | ۰ | ۲۳,۱۸۵,۰۷۱ | ۳,۵۷۹,۷۲۳ | ۲۶,۷۶۴,۷۹۴ |
جعاله
| ۴۲,۴۱۸,۵۵۴ | ۰ | ۴۲,۴۱۸,۵۵۴ | ۱,۶۵۵,۷۶۷ | ۵۴۸,۱۰۸ | ۴۳,۵۲۶,۲۱۳ | ۴۳۴,۷۶۳ | ۰ | ۴۳۴,۷۶۳ | ۳۱۰,۴۶۷ | ۷۴۵,۲۳۰ |
اجاره به شرط تمليک
| ۲,۰۵۲,۶۳۸ | ۰ | ۲,۰۵۲,۶۳۸ | ۴۴,۱۱۸ | ۳۱,۸۲۱ | ۲,۰۶۴,۹۳۵ | ۶۲,۰۳۰ | ۰ | ۶۲,۰۳۰ | ۸,۷۶۰ | ۷۰,۷۹۰ |
سلف
| ۴۲,۵۳۲,۷۶۸ | ۰ | ۴۲,۵۳۲,۷۶۸ | ۱۱,۱۱۴,۹۴۳ | ۴,۰۲۹,۰۴۸ | ۴۹,۶۱۸,۶۶۳ | ۳,۰۰۵,۰۴۵ | ۰ | ۳,۰۰۵,۰۴۵ | ۶۰۶,۸۱۵ | ۳,۶۱۱,۸۶۰ |
مضاربه
| ۸۲,۶۵۷,۹۰۰ | ۰ | ۸۲,۶۵۷,۹۰۰ | ۹,۹۵۳,۱۷۹ | ۷,۰۷۲,۳۸۸ | ۸۵,۵۳۸,۶۹۱ | ۵,۴۰۱,۳۰۸ | ۰ | ۵,۴۰۱,۳۰۸ | ۸۴۶,۳۸۳ | ۶,۲۴۷,۶۹۱ |
مشارکت مدني
| ۱۴۷,۴۲۳,۰۱۱ | ۰ | ۱۴۷,۴۲۳,۰۱۱ | ۶,۵۲۶,۷۷۳ | ۳,۶۲۲,۹۹۳ | ۱۵۰,۳۲۶,۷۹۱ | ۹,۴۲۱,۵۹۹ | ۰ | ۹,۴۲۱,۵۹۹ | ۱,۲۷۰,۲۸۰ | ۱۰,۶۹۱,۸۷۹ |
خريد دين
| ۱۸۸,۴۴۶,۰۴۴ | ۰ | ۱۸۸,۴۴۶,۰۴۴ | ۴۹,۸۵۸,۷۸۴ | ۳۷,۴۳۹,۰۵۳ | ۲۰۰,۸۶۵,۷۷۵ | ۱۴,۷۳۱,۲۸۸ | ۰ | ۱۴,۷۳۱,۲۸۸ | ۲,۹۲۹,۲۳۶ | ۱۷,۶۶۰,۵۲۴ |
بدهکاران بابت اعتبارات اسناد پرداخت شده
| ۱۹۴,۱۰۴,۷۷۰ | ۰ | ۱۹۴,۱۰۴,۷۷۰ | ۶۴,۳۹۲,۸۳۴ | ۳۵,۷۶۳,۷۲۰ | ۲۲۲,۷۳۳,۸۸۴ | ۷,۲۹۱,۳۴۲ | ۱۸,۴۶۰,۲۰۸ | ۲۵,۷۵۱,۵۵۰ | ۹,۸۲۴,۷۹۴ | ۳۵,۵۷۶,۳۴۴ |
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده
| ۷,۰۷۲,۰۳۷ | ۰ | ۷,۰۷۲,۰۳۷ | ۳۹۰,۴۵۲ | ۳۲۳,۹۲۶ | ۷,۱۳۸,۵۶۳ | ۳۹۴,۳۷۷ | ۰ | ۳۹۴,۳۷۷ | ۳۵,۸۰۷ | ۴۳۰,۱۸۴ |
تسهيلات ارزي
| ۱۴۲,۶۳۴,۵۳۴ | ۰ | ۱۴۲,۶۳۴,۵۳۴ | ۳۲,۸۸۷,۴۲۵ | ۸,۹۶۲,۷۷۶ | ۱۶۶,۵۵۹,۱۸۳ | ۴,۰۷۹,۵۱۶ | ۰ | ۴,۰۷۹,۵۱۶ | ۹۹۹,۲۰۴ | ۵,۰۷۸,۷۲۰ |
تسهيلات قرض الحسنه
| ۱۸۳,۳۵۴,۳۲۲ | ۰ | ۱۸۳,۳۵۴,۳۲۲ | ۱۱,۹۲۳,۹۱۷ | ۵,۷۴۵,۱۱۵ | ۱۸۹,۵۳۳,۱۲۴ | ۳,۵۷۱,۰۴۹ | ۰ | ۳,۵۷۱,۰۴۹ | ۶۳۳,۸۴۸ | ۴,۲۰۴,۸۹۷ |
ساير تسهيلات
| ۴۶۵,۳۳۵,۳۷۳ | ۰ | ۴۶۵,۳۳۵,۳۷۳ | ۱۲۴,۳۳۳,۴۹۷ | ۸۵,۲۷۸,۲۴۶ | ۵۰۴,۳۹۰,۶۲۴ | ۲۹,۰۱۲,۴۱۲ | ۰ | ۲۹,۰۱۲,۴۱۲ | ۵,۸۸۸,۵۸۹ | ۳۴,۹۰۱,۰۰۱ |
جمع | ۱,۷۸۵,۳۱۵,۷۵۹ | ۰ | ۱,۷۸۵,۳۱۵,۷۵۹ | ۳۳۲,۴۵۱,۲۱۷ | ۲۰۴,۴۲۸,۶۵۴ | ۱,۹۱۳,۳۳۸,۳۲۲ | ۱۰۰,۵۸۹,۸۰۰ | ۱۸,۴۶۰,۲۰۸ | ۱۱۹,۰۵۰,۰۰۸ | ۲۶,۹۳۳,۹۰۶ | ۱۴۵,۹۸۳,۹۱۴ |
|
|
شرح
|
مانده اول ماه سپرده های سرمایه گذاری
|
اصلاحات
|
مانده اول ماه سپرده های سرمایه گذاری-اصلاح شده
|
سپرده های دریافتی طی دوره
|
سپرده های تسویه شده طی دوره
|
مانده سپرده های سرمایه گذاری پایان دوره
|
سود سپرده های سرمایه گذاری-از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1399/06/31
|
اصلاحات
|
سود سپرده های سرمایه گذاری تا پایان مورخ 1399/06/31 -اصلاح شده
|
سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به 1399/07/30
|
جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال تا پایان مورخ 1399/07/30
|
|
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي
| ۶۴۳,۷۷۱,۵۶۸ | ۰ | ۶۴۳,۷۷۱,۵۶۸ | ۳,۵۵۴,۴۸۲,۴۶۰ | ۳,۵۱۷,۱۱۴,۸۹۹ | ۶۸۱,۱۳۹,۱۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي
| ۴,۹۲۲,۹۰۱ | ۰ | ۴,۹۲۲,۹۰۱ | ۲,۶۴۷,۱۲۳ | ۲,۵۳۰,۱۹۹ | ۵,۰۳۹,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي
| ۲۰۰,۰۴۴,۰۶۹ | ۰ | ۲۰۰,۰۴۴,۰۶۹ | ۶۷۱,۴۷۳,۸۰۰ | ۶۴۳,۶۸۴,۷۴۲ | ۲۲۷,۸۳۳,۱۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي
| ۳,۲۴۹,۲۰۰ | ۰ | ۳,۲۴۹,۲۰۰ | ۲,۰۶۲,۸۰۱ | ۲,۱۴۹,۴۰۵ | ۳,۱۶۲,۵۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سپرده هاي کوتاه مدت
| ۶۲۴,۴۱۵,۸۳۴ | ۰ | ۶۲۴,۴۱۵,۸۳۴ | ۱,۱۶۷,۸۳۸,۵۶۹ | ۱,۱۶۲,۳۸۱,۴۰۹ | ۶۲۹,۸۷۲,۹۹۴ | ۲۲,۸۵۵,۲۸۸ | ۰ | ۲۲,۸۵۵,۲۸۸ | ۳,۶۶۴,۰۹۳ | ۲۶,۵۱۹,۳۸۱ |
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه
| ۱۹۷,۷۲۸,۴۲۴ | ۰ | ۱۹۷,۷۲۸,۴۲۴ | ۴۴۰,۵۴۶,۸۳۲ | ۴۰۰,۱۹۴,۹۱۱ | ۲۳۸,۰۸۰,۳۴۵ | ۶,۳۳۹,۳۸۵ | ۰ | ۶,۳۳۹,۳۸۵ | ۷۱۶,۲۰۶ | ۷,۰۵۵,۵۹۱ |
سپرده هاي بلند مدت يک ساله
| ۶۲۲,۶۵۷,۲۱۳ | ۰ | ۶۲۲,۶۵۷,۲۱۳ | ۲۸,۶۹۳,۴۱۲ | ۳۱,۹۵۴,۳۸۵ | ۶۱۹,۳۹۶,۲۴۰ | ۴۶,۰۷۷,۳۶۹ | ۰ | ۴۶,۰۷۷,۳۶۹ | ۸,۲۲۷,۹۴۲ | ۵۴,۳۰۵,۳۱۱ |
سپرده هاي بلند مدت دو ساله
| ۷۸,۹۰۰,۱۸۰ | ۰ | ۷۸,۹۰۰,۱۸۰ | ۴۱,۱۷۱,۷۶۹ | ۷,۵۵۵,۷۸۰ | ۱۱۲,۵۱۶,۱۶۹ | ۵۷۳,۸۲۲ | ۰ | ۵۷۳,۸۲۲ | ۱,۲۱۹,۰۱۵ | ۱,۷۹۲,۸۳۷ |
سپرده هاي بلند مدت سه ساله
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله
| ۱,۱۱۵,۰۷۳ | ۰ | ۱,۱۱۵,۰۷۳ | ۱,۱۶۴,۲۵۳ | ۱,۱۴۸,۳۲۸ | ۱,۱۳۰,۹۹۸ | ۱,۳۳۶,۶۰۸ | ۰ | ۱,۳۳۶,۶۰۸ | ۳۴۴,۱۹۶ | ۱,۶۸۰,۸۰۴ |
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام
| ۳۳۴,۶۲۸,۸۷۰ | ۰ | ۳۳۴,۶۲۸,۸۷۰ | ۷۹,۴۴۴,۲۱۸ | ۷۲,۱۰۲,۲۰۴ | ۳۴۱,۹۷۰,۸۸۴ | ۲۵,۵۱۴,۵۳۰ | ۰ | ۲۵,۵۱۴,۵۳۰ | ۴,۹۰۳,۲۲۰ | ۳۰,۴۱۷,۷۵۰ |
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي
| ۸,۲۸۳,۲۹۰ | ۰ | ۸,۲۸۳,۲۹۰ | ۲,۵۵۴,۱۹۵ | ۵۶۶,۰۱۹ | ۱۰,۲۷۱,۴۶۶ | ۷۰۶,۳۲۵ | ۰ | ۷۰۶,۳۲۵ | ۵,۹۵۸ | ۷۱۲,۲۸۳ |
سپرده هاي بلندمدت ارزي
| ۶۳,۹۵۴,۴۳۵ | ۰ | ۶۳,۹۵۴,۴۳۵ | ۱۴,۸۷۵,۶۴۱ | ۱۳۴,۰۴۸ | ۷۸,۶۹۶,۰۲۸ | ۹۷۲,۴۷۹ | ۰ | ۹۷۲,۴۷۹ | ۱۲۰,۲۸۴ | ۱,۰۹۲,۷۶۳ |
ساير
| ۱۲۳,۴۸۰,۲۷۷ | ۰ | ۱۲۳,۴۸۰,۲۷۷ | ۱۹,۰۳۴,۴۳۶ | ۳,۲۹۸,۰۹۷ | ۱۳۹,۲۱۶,۶۱۶ | ۸۵,۷۸۷ | ۰ | ۸۵,۷۸۷ | ۲,۲۷۰ | ۸۸,۰۵۷ |
جمع | ۲,۹۰۷,۱۵۱,۳۳۴ | ۰ | ۲,۹۰۷,۱۵۱,۳۳۴ | ۶,۰۲۵,۹۸۹,۵۰۹ | ۵,۸۴۴,۸۱۴,۴۲۶ | ۳,۰۸۸,۳۲۶,۴۱۷ | ۱۰۴,۴۶۱,۵۹۳ | ۰ | ۱۰۴,۴۶۱,۵۹۳ | ۱۹,۲۰۳,۱۸۴ | ۱۲۳,۶۶۴,۷۷۷ |
|