تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد(ETF))
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

دلایل اصلاح:افزودن گواهي سپرده شمش طلا به موضوع فعاليت و نصاب مجاز سرمايه گذاري صندوق، منوط به انتشار اوراق مذکور در بورس مربوطه مي باشد. لذا براي مجمع اعلام تنفس شد
باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1401/04/21 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 16:00 مورخ 1401/05/03 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده متولی,حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

 دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه
 حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
شرکت سبد گردان انتخاب مفید 999,000 99.9
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید 1,000 0.1
جمع1,000,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم رضا ابراهیمی قلعه حسن (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم یاسین گدری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سیدعلی غیوری فاضل (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ژوبین انگالی (دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان منشی مجمع
 ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق سبد گردان انتخاب مفيد 14005981364
متولی صندوق حسابرسي رازدار 10100129086
بازارگردان صندوق اختصاصي بازار گرداني مفيد 14007959899
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور 10100218400
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق
تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:
شماره بندموضوعجزئیاتتوضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
1-2-2 سایر موارد
  • --
بند 2-2-1 امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت: "صندوق عمده دارایی خود را در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا و گواهی سپرده شمش طلا و اوراق مشتقه مربوط به آن، شامل گواهی سپرده کالایی، قراردادهای آتی کالا و قراردادهای اختیار معامله مبتنی بر کالا که در یکی از بورس‌ها پذیرفته شده باشد، سرمایه‌گذاری می‌کند."
3-2 سایر موارد
  • --
بند 2-3 امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت: " اين صندوق از نوع صندوق‌ سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا و گواهی سپرده شمش طلا و اوراق مشتقه مربوط به آن و با ساختار قابل معامله است و حداکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بند 2-2 می‌کند. در طول عمر صندوق حد‌نصاب‌های صندوق بر اساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناسب با نوع صندوق باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روزرسانی می‌شود."
1-2 سایر موارد
  • --
بند 2-1 امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت: " هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار مبتنی بر کالا- سکه طلا، گواهی سپرده شمش طلا و اوراق مشتقه مربوط به آن و مدیریت این سبد است. ..."
5 سایر موارد
  • --
ماده 5 امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت: " محل اقامت صندوق توسط مدير صندوق در اساسنامه تعيين شده است و در تارنمای صندوق اطلاع‌رسانی می‌شود."
3-6 سایر موارد
  • --
ماده 6-3 امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت: " مدیر: مدير صندوق شخصیت حقوقی است که پس از تأیید سازمان و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه، توسط مجمع صندوق انتخاب ‌شده و در اين امیدنامه مدير ناميده مي‌شود. ..."
4-6 سایر موارد
  • --
ماده 6-4 امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت: " متولي: متولي صندوق شخصیت حقوقی است که پس از تأیید سازمان و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب شده و در اين امیدنامه متولي ناميده مي¬شود. ..."
5-6 سایر موارد
  • --
ماده 6-5 امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت: " بازارگردان: بازارگردان شخصیت حقوقی است که بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب مي‌شود. ..."
6-6 سایر موارد
  • --
ماده 6-6 امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت: " حسابرس: حسابرس صندوق شخصیت حقوقی است که توسط متولي از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان یا مؤسسات حسابرسی مورد تأیید سازمان، پیشنهاد و به تصویب مجمع صندوق می‌رسد. ..."

مجمع به آقا/خانم رضا ابراهیمی قلعه حسن با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.