icon

صورت وضعیت پورتفوی

EN
شرکت:
مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن
سرمایه ثبت شده:
2,500,000
نماد:
وکبهمن( مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
569988
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 675310 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلایل اصلاح:انتقال واحد هاي صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم از صورت وضعيت پرتفوي بورسي به صورت وضعيت پرتفوي غير بورسي و تغيير ارزش بازار نمادهاي کگلح، ومعادنح، پارسيانح، انرژي 1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها Print
پذیرفته شده در بورسخارج از بورسجمع سرمایه گذاری
شرح سرمایه گذاریابتدای دورهتغییراتانتهای دورهابتدای دورهتغییراتانتهای دورهابتدای دورهتغییراتانتهای دوره
 تعداد شرکتبهای تمام شدهارزش بازاربهای تمام شدهارزش بازارتعداد شرکتبهای تمام شدهارزش بازارتعداد شرکتبهای تمام شدهبهای تمام شدهتعداد شرکتبهای تمام شدهتعداد شرکتبهای تمام شدهدرصد به کلبهای تمام شدهدرصد به کلتعداد شرکتبهای تمام شدهدرصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن۱۲۸,۵۷۲۴۸۸,۰۹۳۰(۱۳۵,۱۴۹)۱۲۸,۵۷۲۳۵۲,۹۴۴۰۰۰۰۰۱۲۸,۵۷۲۰.۴۵۰۰.۰۰۱۲۸,۵۷۲۰.۴۲
استخراج کانه هاي فلزي۶۶۶,۱۹۳۶۵۹,۱۹۵۰۳۱,۳۰۹۵۶۶,۱۹۳۶۹۰,۵۰۴۰۰۰۰۰۶۶۶,۱۹۳۱.۰۴۰۰.۰۰۵۶۶,۱۹۳۰.۹۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي۲۷۲,۷۹۱۷۲۱,۸۱۳۰(۱۶۶,۸۴۱)۲۷۲,۷۹۱۵۵۴,۹۷۲۰۰۰۰۰۲۷۲,۷۹۱۱.۱۴۰۰.۰۰۲۷۲,۷۹۱۱.۰۷
لاستيک و پلاستيک۱۱۱(۱)(۱)۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۰.۰۰(۱)۰.۰۰۰۰۰.۰۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي۱۲۶,۰۸۸۲۴,۸۵۹۰(۶,۲۱۲)۱۲۶,۰۸۸۱۸,۶۴۷۰۰۰۰۰۱۲۶,۰۸۸۰.۴۱۰۰.۰۰۱۲۶,۰۸۸۰.۳۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي۳۳۱۲,۹۳۲۲,۳۵۹,۸۴۵۰(۴۰۱,۴۳۴)۳۳۱۲,۹۳۲۱,۹۵۸,۴۱۱۰۰۰۰۰۳۳۱۲,۹۳۲۴.۹۲۰۰.۰۰۳۳۱۲,۹۳۲۴.۵۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات۲۱۶۴,۱۱۷۲,۸۹۲,۹۶۹۰(۷۵۶,۸۴۵)۲۱۶۴,۱۱۷۲,۱۳۶,۱۲۴۱۱۰۱۱۳۱۶۴,۱۱۸۲.۵۸۰۰.۰۰۳۱۶۴,۱۱۸۲.۴۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن۱۱۲۷,۶۴۰۱۱۶,۹۸۳۲۳,۲۵۶۹,۹۵۳۱۱۵۰,۸۹۶۱۲۶,۹۳۶۱۲۶۳,۷۴۶۰۱۲۶۳,۷۴۶۲۳۹۱,۳۸۶۶.۱۵۲۳,۲۵۶۵.۰۹۲۴۱۴,۶۴۲۶.۰۸
مخابرات۱۱۲۰,۱۶۹۹۳۷,۱۸۰۰(۳۰۷,۰۷۳)۱۱۲۰,۱۶۹۶۳۰,۱۰۷۰۰۰۰۰۱۱۲۰,۱۶۹۱.۸۹۰۰.۰۰۱۱۲۰,۱۶۹۱.۷۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي۱۳۳۵,۶۸۶۶,۴۲۶,۷۴۳۰(۲,۱۶۳,۳۱۵)۲۳۳۵,۶۸۶۴,۲۶۳,۴۲۸۱۴۸,۵۴۹۱۱,۹۹۴۱۶۰,۵۴۳۲۳۸۴,۲۳۵۶.۰۴۱۱,۹۹۴۲.۶۲۳۳۹۶,۲۲۹۵.۸۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط۴۲۰۳,۴۵۱۲,۷۸۰,۱۳۱۱,۹۵۵(۲۲۳,۷۹۸)۴۲۰۵,۴۰۶۲,۵۵۶,۳۳۳۰۰۰۰۰۴۲۰۳,۴۵۱۳.۲۰۱,۹۵۵۰.۴۳۴۲۰۵,۴۰۶۳.۰۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم۳۱۶۵,۸۸۴۹۱۳,۴۱۸۰(۲۰,۹۴۹)۳۱۶۵,۸۸۴۸۹۲,۴۶۹۰۰۰۰۰۳۱۶۵,۸۸۴۲.۶۱۰۰.۰۰۳۱۶۵,۸۸۴۲.۴۳
اطلاعات و ارتباطات۱۷۷,۶۴۹۳۸۱,۳۴۰۰(۵۳,۸۹۳)۱۷۷,۶۴۹۳۲۷,۴۴۷۱۱۰۱۱۲۷۷,۶۵۰۱.۲۲۰۰.۰۰۲۷۷,۶۵۰۱.۱۴
بانکها و موسسات اعتباري۰۰۰۴۰۳,۸۰۴۲۸۶,۲۵۰۱۴۰۳,۸۰۴۲۸۶,۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۴۰۳,۸۰۴۸۸.۳۷۱۴۰۳,۸۰۴۵.۹۲
سرمايه گذاريها۱۱۳(۱)(۳)۰۰۰۱۲۸,۲۶۶۵۰۲۱۲۸,۷۶۸۲۲۸,۲۶۷۰.۴۴۵۰۱۰.۱۱۱۲۸,۷۶۸۰.۴۲
قند و شکر۱۷۸,۸۴۴۱۲۳,۱۲۳۰(۲۴,۷۸۳)۱۷۸,۸۴۴۹۸,۳۴۰۱۴۴۷۰۱۴۴۷۲۷۹,۲۹۱۱.۲۵۰۰.۰۰۲۷۹,۲۹۱۱.۱۶
محصولات شيميايي۶۳۳۲,۱۶۸۲,۱۹۹,۴۶۷(۱۳,۲۰۱)(۵۲۲)۵۳۱۸,۹۶۷۲,۱۹۸,۹۴۵۰۰۰۰۰۶۳۳۲,۱۶۸۵.۲۲(۱۳,۲۰۱)(۲.۸۹)۵۳۱۸,۹۶۷۴.۶۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر۲۷,۸۳۶۸,۷۵۱۰(۲,۲۸۴)۲۷,۸۳۶۶,۴۶۷۰۰۰۰۰۲۷,۸۳۶۰.۱۲۰۰.۰۰۲۷,۸۳۶۰.۱۱
مواد و محصولات دارويي۴۳۹۳,۹۷۳۳,۱۱۶,۷۱۲۰(۶۷۱,۱۳۲)۴۳۹۳,۹۷۳۲,۴۴۵,۵۸۰۰۰۰۰۰۴۳۹۳,۹۷۳۶.۱۹۰۰.۰۰۴۳۹۳,۹۷۳۵.۷۸
ساير محصولات کاني غيرفلزي۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱,۵۷۸۲۱۱,۵۷۸۰۰۰.۰۰۱۱,۵۷۸۲.۵۳۲۱۱,۵۷۸۰.۱۷
ساير واسطه گريهاي مالي۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۰۱۱۱۱۰.۰۰۰۰.۰۰۱۱۰.۰۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۸,۹۶۶۰۱۶۸,۹۶۶۱۶۸,۹۶۶۱.۰۸۰۰.۰۰۱۶۸,۹۶۶۱.۰۱
فلزات اساسي۵۲,۲۲۴,۴۶۲۲۱,۴۸۵,۹۱۵۱۸,۷۸۳۷,۹۹۱,۴۸۹۵۲,۲۴۳,۲۴۵۲۹,۴۷۷,۴۰۴۲۴۱۱,۲۰۷۹,۸۵۵۳۴۲۱,۰۶۲۷۲,۶۳۵,۶۶۹۴۱.۴۴۲۸,۶۳۸۶.۲۷۸۲,۶۶۴,۳۰۷۳۹.۰۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات۱۷۵۵,۷۵۴۳,۲۵۷,۹۴۷۰(۵۰۹,۸۲۷)۱۷۵۵,۷۵۴۲,۷۴۸,۱۲۰۰۰۰۰۰۱۷۵۵,۷۵۴۱۱.۸۸۰۰.۰۰۱۷۵۵,۷۵۴۱۱.۰۹
ساير صنايع۱۳۸,۳۷۸۱,۲۷۱,۵۹۸(۱۱,۵۸۳)۲۹,۲۰۱۱۲۶,۷۹۵۱,۳۰۰,۷۹۹۱۹۰۱۹۲۳۸,۳۸۷۰.۶۰(۱۱,۵۸۳)(۲.۵۳)۲۲۶,۸۰۴۰.۳۹
ساير فعاليتها۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷,۰۰۰۰۱۷,۰۰۰۱۷,۰۰۰۰.۱۱۰۰.۰۰۱۷,۰۰۰۰.۱۰
جمع۴۸۵,۵۳۲,۵۸۹۵۰,۱۶۶,۰۸۶۴۲۳,۰۱۲۲,۹۰۴,۱۴۱۴۶۵,۹۵۵,۶۰۱۵۳,۰۷۰,۲۲۷۱۲۸۲۸,۱۹۳۳۳,۹۲۹۱۵۸۶۲,۱۲۲۶۰۶,۳۶۰,۷۸۲۱۰۰۴۵۶,۹۴۱۱۰۰۶۱۶,۸۱۷,۷۲۳۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها میلیون ریال لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید