تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (ثروت افزون ثمين)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/22 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 14:00 مورخ 1402/09/06 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده متولی,حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه
  • استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
  • استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
  • تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
  • سایر موارد
حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
سبدگردان آرکا 990,000 99
مصطفی بیاتی 5,000 0.5
مرتضی بیاتی 5,000 0.5
جمع1,000,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم مرتضی بیاتی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم مصطفی بیاتی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهاره همتی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد حسن شمسی (سایر) به عنوان منشی مجمع
ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق سبدگردان آركا 14009868561
متولی صندوق حسابرسي بهراد مشار 10840017999
حسابرس صندوق حسابرسي رازدار 10100129086
بازارگردان صندوق اختصاصي بازارگرداني برنا 14010887948
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق
گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.
اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1402/06/31 قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1402/06/31 تصویب گردید.
توضیحات:

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 31/06/1402 توسط مدیر صندوق قرائت گردید و اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 31/06/1402 به سمع حضار رسید. کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موراد ذیل را تصویب نمودند: 1-4- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به 31/06/1402 مورد تصویب قرار گرفت. 2-4- مؤسسه‌ی حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق به مدت یک سال مالی انتخاب گردید. 3-4- روزنامه کثیرالانتشار پردیسان نوین جهت درج و نشرآگهی‌های صندوق تعیین گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
  • پرديسان نوين
تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:
سمت رکننام رکنشناسه ملینام نمایندهکد ملی نمایندهوضعیت عضویت
مدیر صندوق سبدگردان آركا 14009868561 مرتضی بیاتی 1229932283 ابقا
متولی صندوق حسابرسي بهراد مشار 10840017999 فریده شیرازی 1816692859 ابقا
حسابرس صندوق حسابرسي رازدار 10100129086 محمود محمدزاده 1287658301 ابقا
بازارگردان صندوق اختصاصي بازارگرداني برنا 14010887948 مرتضی بیاتی 1229932283 ابقا
سایر موارد
سایر موارد:
مجمع به آقا/خانم مصطفی بیاتی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.