icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري
سرمایه ثبت شده:
10,000
نماد:
گردشگري ثابت( صندوق سرمايه گذاري بانک گردشگري )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
46430201
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1397/07/26 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1398/04/26
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


 دریافت فایل اکسل
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۷/۰۷/۲۶
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۷/۰۴/۲۶
دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام ۲,۵۲۵,۳۳۵ ۱,۹۷۵,۶۹۳
سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی ۳,۴۱۹,۷۱۴ ۶,۲۶۴,۴۶۷
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب ۱,۵۱۸,۳۶۳ ۱,۵۳۰,۹۹۵
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۰ ۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی ۰ ۰
حسابهای دریافتنی ۱۴۳,۹۱۷ ۱۹۲,۱۵۴
جاری کارگزاران ۰ ۱۴۳
سایر دارایی‌ها ۶۹۴ ۹۱۸
موجودی نقد ۵۰ ۵۰
جمع دارایی‌ها ۷,۶۰۸,۰۷۳ ۹,۹۶۴,۴۲۰
بدهی‌ها
حساب‌های پرداختنی ۰ ۰
پرداختنی به ارکان صندوق ۴۰,۴۸۶ ۴۰,۶۱۷
پرداختنی به سرمایه‌گذاران ۱۰,۰۰۶ ۴۹,۷۱۳
تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر ۲۸,۹۶۴ ۲۸,۱۳۸
جاری کارگزاران ۴۰,۶۱۸ ۰
جمع بدهی‌ها ۱۲۰,۰۷۴ ۱۱۸,۴۶۸
خالص دارایی‌ها ۷,۴۸۷,۹۹۹ ۹,۸۴۵,۹۵۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری ۱ ۱