icon

گزارش فعالیت ماهانه

EN
شرکت:
ليزينگ رايان سايپا
سرمایه ثبت شده:
9,040,000
نماد:
ولساپا
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
589103
گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1397/12/29
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


درآمدهای محقق شده

شرح درآمد محقق شده طی ماه جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری 485,3064,069,054
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل 49,5782,691,670
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل 4,612346,876
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل 744,393
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل (229)8,669
درآمد حاصل از فروش نقدی 00
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ 20,426544,129
جمع559,7007,704,791

هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ محقق شده

شرح هزینه مالی محقق شده تسهیلات اخذ شده
هزینه محقق شده طی ماه جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری مانده در ابتدای ماه مانده در پایان ماه
هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی 121,0031,756,42521,625,24622,825,246
هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک 68,559883,4191,500,0001,500,000
هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان 60,6351,049,83000
هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع 22,025461,22600
جمع272,2224,150,90023,125,24624,325,246

صورت خلاصه کالاهای واگذار شده

شرح مانده در ابتدای ماه طی ماه مانده در پایان ماه
تسهیلات اعطایی طی ماه تسهیلات تسویه شده طی ماه
تعداد تسهیلات اعطایی مبلغ تسهیلات اعطایی تعداد تسهیلات اعطایی مبلغ تسهیلات اعطایی تعداد تسهیلات اعطایی تسویه شده مبلغ تسهیلات اعطایی تسویه شده تعداد تسهیلات اعطایی مبلغ تسهیلات اعطایی
پرايد 5,725781,570304,240005,755785,810
تيبا 31,0254,306,41054376,0500031,5684,382,460
سراتو 31344,510000031344,510
آريو 1,848257,98000001,848257,980
ساينا 10,8351,483,930537,4500010,8881,491,380
برليانس 63588,050000063588,050
سي اس 35 1,196164,75000001,196164,750
نيسان 9,3871,318,9805740009,3921,319,720
الوند 1,278182,26300001,278182,263
جمع62,2428,628,44363188,4800062,8738,716,923
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/12/29
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/12/29