تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/25 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 14:00 مورخ 1402/12/07 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

 دستور جلسه
  • استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
  • استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
  • تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
  • سایر موارد
 حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
سرمایه گذاری صبا تامین 200,000 10
سبدگردان اندیشه صبا 1,800,000 90
جمع2,000,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم علی سلیمانی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم سید علی خسروشاهی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهاره همتی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهنام شجاعی (سایر) به عنوان منشی مجمع
 ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق سبدگردان انديشه صبا 14009848051
متولی صندوق حسابرسي بهراد مشار 10840017999
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي رازدار 10100129086
بازارگردان صندوق اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين 14007954267
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق
گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.
اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1402/09/30 قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1402/09/30 تصویب گردید.
توضیحات:

پس از قرائت دستور جلسه و استماع گزارش¬ مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به 30/09/1402 کلیه دارندگان واحد¬های ممتاز پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند: 1) صورت‌های مالی منتهی به 30/09/1402 صندوق تصویب شد؛ 2) روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید؛ 3) موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی 10100129086و شماره ثبت 1177 به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به 30/09/1403 انتخاب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
  • دنياي اقتصاد
تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:
سمت رکننام رکنشناسه ملینام نمایندهکد ملی نمایندهوضعیت عضویت
مدیر صندوق سبدگردان انديشه صبا 14009848051 سید علی خسروشاهی 0451566181 ابقا
متولی صندوق حسابرسي بهراد مشار 10840017999 فریده شیرازی 1816692859 ابقا
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي رازدار 10100129086 محمد جواد صفار سفلائی 0938438271 ابقا
بازارگردان صندوق اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين 14007954267 سید علی خسروشاهی 0451566181 ابقا
سایر موارد
سایر موارد:
مجمع به آقا/خانم حجت ستاری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.