تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (سهامي اهرمي کاريزما)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1401/12/23 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 12:00 مورخ 1401/12/24 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده متولی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق
  • سایر موارد
حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
شركت گروه خدمات بازار سرمايه كاريزما 2,000,000 20
سبدگردان کاریزما 6,000,000 60
شرکت سرمایه گذاری کاریزما 2,000,000 20
جمع10,000,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم راضیه صباغیان کاخکی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم کامیار سمیعی تبریزی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی باغبان (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم شادی همدانیان (سایر) به عنوان منشی مجمع
ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق سبد گردان كاريزما 10320521929
مدیر ثبت صندوق سبد گردان كاريزما 10320521929
متولی صندوق حسابرسي هدف نوين نگر 10320537520
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي رازدار 10100129086
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق
تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب گردید :
مادهشماره بندتبصرهموضوعجزئیاتتوضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
1470سایر موارد
  • --
ضریب اهرم صندوق: در هر زمان برابر است با ارزش خالص دارایی های واحدهای سرمایه گذاری عادی تقسیم بر ارزش خالص دارایی های واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق
803سایر موارد
  • --
تبصره 3 ماده 8 اساسنامه حذف گردید.
804سایر موارد
  • --
تبصره 3:به منظور ایجاد اطمینان از وجود منابع مالی کافی جهت تامین مابه التفاوت بازدهی ایجاد شده توسط صندوق با حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمایه گذاری عادی، صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی صرفاً در صورتی امکان پذیر است که ارزش واحدهای سرمایه گذاری عادی بیش از دو برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نگردد.
805سایر موارد
  • --
تبصره 4: در طول فعالیت صندوق، افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به میزانی که پس از اعمال، ضریب اهرمی کمتر از 50% نگردد امکان پذیر است.
59130سایر موارد
  • --
ضریب اهرم صندوق
سایر موارد
سایر موارد:
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول تصویب نمودند: 1) بند ذیل به ماده 1 اساسنامه صندوق، در بخش تعاریف اولیه اضافه گردید: 47- ضریب اهرم صندوق: در هر زمان برابر است با ارزش خالص دارایی های واحدهای سرمایه گذاری عادی تقسیم بر ارزش خالص دارایی های واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق. 2) تبصره¬های ماده 8 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: 1-2- تبصره 3 ماده 8 اساسنامه حذف گردید. 2-2- پس از حذف تبصره 3، تبصره های 4 و 5 ماده 8 اساسنامه صندوق، به شرح ذیل اصلاح گردید: قبل تغییرات: تبصره 4: در طول فعالیت صندوق افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری عادی صرفاً در صورتی امکان پذیر است که ارزش واحدهای ممتاز حداقل به سه چهارم ارزش واحدهای سرمایه گذاری عادی رسیده باشد. درخواست مذکور باید به میزانی ارائه شود که مجموع ارزش واحدهای عادی قابل صدور با فرض موافقت با افزایش سقف درخواست شده بیش از 2 برابر مجموع ارزش واحدهای ممتاز صادر شده نگردد. تبصره 5: در طول فعالیت صندوق، سقف واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به میزانی که پس از اعمال ارزش واحدهای ممتاز حداکثر برابر با واحدهای عادی نزد سرمایه گذاران باشد، امکان پذیر است. بعد تغییرات: تبصره 3: به منظور ایجاد اطمینان از وجود منابع مالی کافی جهت تامین مابه التفاوت بازدهی ایجاد شده توسط صندوق با حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمایه گذاری عادی، صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی صرفاً در صورتی امکان پذیر است که ارزش واحدهای سرمایه گذاری عادی بیش از دو برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نگردد. تبصره 4: در طول فعالیت صندوق، افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به میزانی که پس از اعمال، ضریب اهرمی کمتر از 50% نگردد امکان پذیر است. 3) بند ذیل به ماده 59 اساسنامه در بخش اطلاع رسانی اضافه گردید: 13- ضریب اهرم صندوق.
مجمع به آقا/خانم عزت اله طیبی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.