گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1394/04/31

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری
شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۳۵,۷۴۵	۱۳,۴۰۹	۰	۵۰۴	۲	۳۵,۷۴۵	۱۳,۹۱۳	۲	۴۶۴,۱۰۳	۰	۲	۴۶۴,۱۰۳	۴	۴۹۹,۸۴۸	۳۵.۱۶	۰	۰.۰۰	۴	۴۹۹,۸۴۸	۳۵.۱۶
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۳۷۹,۲۰۲	۴۴۶,۶۸۵	۰	۱۶,۶۷۵	۲	۳۷۹,۲۰۲	۴۶۳,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۹,۲۰۲	۲۶.۶۸	۰	۰.۰۰	۲	۳۷۹,۲۰۲	۲۶.۶۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۹,۵۹۵	۰	۵	۸۹,۵۹۵	۵	۸۹,۵۹۵	۶.۳۰	۰	۰.۰۰	۵	۸۹,۵۹۵	۶.۳۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۱	۱۹	۱	۱۹	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۹	۰.۰۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۱	۳,۲۰۰	۰.۲۳	۰	۰.۰۰	۱	۳,۲۰۰	۰.۲۳
فعاليتهاي پشتيباني و کمکي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳,۹۷۰	۰	۲	۲۳,۹۷۰	۲	۲۳,۹۷۰	۱.۶۹	۰	۰.۰۰	۲	۲۳,۹۷۰	۱.۶۹
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰	۱	۲۰۰	۱	۲۰۰	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۱	۲۰۰	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۲۵,۴۴۲	۰	۵	۴۲۵,۴۴۲	۵	۴۲۵,۴۴۲	۲۹.۹۳	۰	۰.۰۰	۵	۴۲۵,۴۴۲	۲۹.۹۳
جمع	۴	۴۱۴,۹۴۷	۴۶۰,۰۹۴	۰	۱۷,۱۷۹	۴	۴۱۴,۹۴۷	۴۷۷,۲۷۳	۱۷	۱,۰۰۶,۵۲۹	۰	۱۷	۱,۰۰۶,۵۲۹	۲۱	۱,۴۲۱,۴۷۶	۱۰۰	۰	۱۰۰	۲۱	۱,۴۲۱,۴۷۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها میلیون ریال لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی