icon

صورت وضعیت پورتفوی

EN
شرکت:
سرمايه گذاري ملي ايران  
سرمایه ثبت شده:
5,800,000
نماد:
ونيکي
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
399954
صورت وضعیت پورتفوی  1 ماهه منتهی به 1393/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1393/09/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


صورت خلاصه سرمایه گذاریها Print
پذیرفته شده در بورسخارج از بورسجمع سرمایه گذاری
شرح سرمایه گذاریابتدای دورهتغییراتانتهای دورهابتدای دورهتغییراتانتهای دورهابتدای دورهتغییراتانتهای دوره
 تعداد شرکتبهای تمام شدهارزش بازاربهای تمام شدهارزش بازارتعداد شرکتبهای تمام شدهارزش بازارتعداد شرکتبهای تمام شدهبهای تمام شدهتعداد شرکتبهای تمام شدهتعداد شرکتبهای تمام شدهدرصد به کلبهای تمام شدهدرصد به کلتعداد شرکتبهای تمام شدهدرصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي۵۳۶۷,۷۷۷۱,۱۱۵,۳۲۳۰(۳۲,۰۶۰)۵۳۶۷,۷۷۷۱,۰۸۳,۲۶۳۰۰۰۰۰۵۳۶۷,۷۷۷۴.۴۳۰۰.۰۰۵۳۶۷,۷۷۷۴.۴۳
استخراج ساير معادن۱۱۱,۵۵۵۳۳,۹۸۸۰(۱,۲۱۴)۱۱۱,۵۵۵۳۲,۷۷۴۰۰۰۰۰۱۱۱,۵۵۵۰.۱۴۰۰.۰۰۱۱۱,۵۵۵۰.۱۴
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني۱۳۳,۷۸۰۳۷,۴۲۸۲۶۲۴۶۲۱۳۴,۰۴۲۳۷,۸۹۰۱۱۲۲,۵۴۵۰۱۱۲۲,۵۴۵۱۲۵۶,۳۲۵۰.۶۸۲۶۲۶.۲۱۱۲۵۶,۵۸۷۰.۶۸
منسوجات۳۳۰,۱۳۷۱۸۹,۸۴۲۰(۲۷,۱۹۶)۳۳۰,۱۳۷۱۶۲,۶۴۶۲۷۴۳,۷۲۷۰۲۷۴۳,۷۲۷۳۰۷۳,۸۶۴۰.۸۹۰۰.۰۰۳۰۷۳,۸۶۴۰.۸۹
دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش۱۱۳,۵۱۷۲۰,۸۴۰۰(۱,۵۵۶)۱۱۳,۵۱۷۱۹,۲۸۴۰۰۰۰۰۱۱۳,۵۱۷۰.۱۶۰۰.۰۰۱۱۳,۵۱۷۰.۱۶
محصولات چوبي۱۳۵,۰۶۷۹۴,۲۹۰۰(۵,۲۳۰)۱۳۵,۰۶۷۸۹,۰۶۰۱۱,۰۳۱۰۱۱,۰۳۱۲۳۶,۰۹۸۰.۴۴۰۰.۰۰۲۳۶,۰۹۸۰.۴۴
محصولات کاغذي۲۴,۴۴۳۱,۲۰۰۰۸۷۰۲۴,۴۴۳۲,۰۷۰۴۶,۳۳۱۰۴۶,۳۳۱۶۱۰,۷۷۴۰.۱۳۰۰.۰۰۶۱۰,۷۷۴۰.۱۳
انتشار، چاپ و تکثير۱۴۲,۸۵۹۷۳,۹۹۱۰(۱۷,۲۷۶)۱۴۲,۸۵۹۵۶,۷۱۵۱۷۰۱۷۲۴۲,۸۶۶۰.۵۲۰۰.۰۰۲۴۲,۸۶۶۰.۵۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي۶۳۵۷,۱۹۹۳۷۴,۵۶۴۲۱۸۸۷,۸۰۶۷۳۵۷,۲۲۰۱,۲۶۲,۳۷۰۱۱,۰۸۷۰۱۱,۰۸۷۷۳۵۸,۲۸۶۴.۳۲۲۱۰.۵۰۸۳۵۸,۳۰۷۴.۳۲
لاستيک و پلاستيک۴۱۳۰,۶۷۸۱۳۴,۷۸۰۰۵,۱۵۹۴۱۳۰,۶۷۸۱۳۹,۹۳۹۲۹,۶۶۳۰۲۹,۶۶۳۶۱۴۰,۳۴۱۱.۶۹۰۰.۰۰۶۱۴۰,۳۴۱۱.۶۹
ماشين آلات و تجهيزات۱۳۱۵۷,۸۶۵۵۱۱,۷۲۹۰۸,۹۴۹۱۳۱۵۷,۸۶۵۵۲۰,۶۷۸۱۱۳۳,۱۵۴۰۱۱۳۳,۱۵۴۲۴۱۹۱,۰۱۹۲.۳۰۰۰.۰۰۲۴۱۹۱,۰۱۹۲.۳۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي۴۱۸۲,۰۰۴۴۱۴,۰۶۴(۶,۹۷۰)(۴۶,۱۰۷)۴۱۷۵,۰۳۴۳۶۷,۹۵۷۲۱,۸۷۹۰۳۱,۸۷۹۶۱۸۳,۸۸۳۲.۲۲(۶,۹۷۰)(۱۶۵.۱۷)۷۱۷۶,۹۱۳۲.۱۳
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي۲۶۷,۹۵۹۱۴۰,۷۸۸۰۰۲۶۷,۹۵۹۱۴۰,۷۸۸۳۱,۸۶۸۰۳۱,۸۶۸۵۶۹,۸۲۷۰.۸۴۰۰.۰۰۵۶۹,۸۲۷۰.۸۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي۴۹۸,۵۵۵۲۳۲,۰۱۸۰۷,۲۱۹۴۹۸,۵۵۵۲۳۹,۲۳۷۰۰۰۰۰۴۹۸,۵۵۵۱.۱۹۰۰.۰۰۴۹۸,۵۵۵۱.۱۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات۳۱۲,۳۷۶۱۵,۷۳۴۰(۲۳۸)۳۱۲,۳۷۶۱۵,۴۹۶۰۰۰۰۰۳۱۲,۳۷۶۰.۱۵۰۰.۰۰۳۱۲,۳۷۶۰.۱۵
مخابرات۱۲۹,۶۱۹۵۰,۱۷۱۰۱,۰۴۱۱۲۹,۶۱۹۵۱,۲۱۲۰۰۰۰۰۱۲۹,۶۱۹۰.۳۶۰۰.۰۰۱۲۹,۶۱۹۰.۳۶
بانکها و موسسات اعتباري۵۸۰۷,۷۲۶۲,۳۸۷,۲۶۵۵۹۹۳۷,۰۷۹۵۸۰۸,۳۲۵۲,۴۲۴,۳۴۴۰۰۰۰۰۵۸۰۷,۷۲۶۹.۷۴۵۹۹۱۴.۱۹۵۸۰۸,۳۲۵۹.۷۴
ساير محصولات کاني غيرفلزي۶۳۴,۹۸۲۱۶۴,۸۰۰۰(۱۱,۶۷۹)۶۳۴,۹۸۲۱۵۳,۱۲۱۰۰۰۰۰۶۳۴,۹۸۲۰.۴۲۰۰.۰۰۶۳۴,۹۸۲۰.۴۲
سرمايه گذاريها۲۶۲,۷۸۶۱۲۸,۲۴۷۰۶,۵۲۵۲۶۲,۷۸۶۱۳۴,۷۷۲۰۰۰۰۰۲۶۲,۷۸۶۰.۷۶۰۰.۰۰۲۶۲,۷۸۶۰.۷۶
سيمان، آهک و گچ۲۱۹۰۸,۵۵۶۱,۰۱۸,۸۹۲۵,۷۱۲(۱۰۶,۶۴۸)۲۰۹۱۴,۲۶۸۹۱۲,۲۴۴۰۰۰۰۰۲۱۹۰۸,۵۵۶۱۰.۹۵۵,۷۱۲۱۳۵.۳۶۲۰۹۱۴,۲۶۸۱۱.۰۲
قند و شکر۸۵۸,۰۶۸۳۰۸,۰۰۷۰(۴۰,۲۸۹)۸۵۸,۰۶۸۲۶۷,۷۱۸۰۰۰۰۰۸۵۸,۰۶۸۰.۷۰۰۰.۰۰۸۵۸,۰۶۸۰.۷۰
محصولات شيميايي۱۸۵۴۴,۲۸۴۹۸۵,۰۶۳۰(۱۶,۰۵۲)۱۹۵۴۴,۲۸۴۹۶۹,۰۱۱۰۰۰۰۰۱۸۵۴۴,۲۸۴۶.۵۶۰۰.۰۰۱۹۵۴۴,۲۸۴۶.۵۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر۱۵۵۱۹,۳۹۳۱,۶۴۲,۶۶۴۲,۸۴۲(۱۹۲,۴۶۹)۱۵۵۲۲,۲۳۵۱,۴۵۰,۱۹۵۰۰۰۰۰۱۵۵۱۹,۳۹۳۶.۲۶۲,۸۴۲۶۷.۳۵۱۵۵۲۲,۲۳۵۶.۲۹
مواد و محصولات دارويي۱۱۷۱۲,۶۷۴۳,۱۳۴,۱۷۶۱۷۴۲۲,۱۶۳۱۱۷۱۲,۸۴۸۳,۱۵۶,۳۳۹۱۵۳۱۰۱۵۳۱۱۲۷۱۳,۲۰۵۸.۶۰۱۷۴۴.۱۲۱۲۷۱۳,۳۷۹۸.۶۰
کاشي و سراميک۴۴۸,۸۰۱۲۳۶,۹۶۱۰(۵,۱۲۰)۴۴۸,۸۰۱۲۳۱,۸۴۱۰۰۰۰۰۴۴۸,۸۰۱۰.۵۹۰۰.۰۰۴۴۸,۸۰۱۰.۵۹
مواد و محصولات شيميايي۰۰۰۰۰۰۰۰۳۵,۴۵۸۰۳۵,۴۵۸۳۵,۴۵۸۰.۰۷۰۰.۰۰۳۵,۴۵۸۰.۰۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۱۵۶,۴۶۶۰۱۰۱۵۶,۴۶۶۱۰۱۵۶,۴۶۶۱.۸۹۰۰.۰۰۱۰۱۵۶,۴۶۶۱.۸۹
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري۰۰۰۰۰۰۰۰۵۵,۷۰۵۰۵۵,۷۰۵۵۵,۷۰۵۰.۰۷۰۰.۰۰۵۵,۷۰۵۰.۰۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۱۰۱۰۰.۰۰۰۰.۰۰۱۰۰.۰۰
فلزات اساسي۱۰۱,۱۱۳,۳۸۹۲,۰۸۶,۳۴۲۱۳۳(۹۰,۵۰۸)۱۰۱,۱۱۳,۵۲۲۱,۹۹۵,۸۳۴۵۸,۷۳۰۰۵۸,۷۳۰۱۵۱,۱۲۲,۱۱۹۱۳.۵۳۱۳۳۳.۱۵۱۵۱,۱۲۲,۲۵۲۱۳.۵۲
ساخت محصولات فلزي۴۱۰۵,۰۱۰۴۳۸,۰۸۳۱,۴۴۷(۱۰,۸۱۵)۴۱۰۶,۴۵۷۴۲۷,۲۶۸۴۲,۴۴۷۰۴۲,۴۴۷۸۱۰۷,۴۵۷۱.۳۰۱,۴۴۷۳۴.۲۹۸۱۰۸,۹۰۴۱.۳۱
خودرو و ساخت قطعات۹۱,۳۴۲,۹۳۹۱,۸۶۴,۳۳۰۰(۵,۵۲۸)۹۱,۳۴۲,۹۳۹۱,۸۵۸,۸۰۲۱۹۳۷۰۱۹۳۷۱۰۱,۳۴۳,۸۷۶۱۶.۲۰۰۰.۰۰۱۰۱,۳۴۳,۸۷۶۱۶.۱۹
مبلمان و مصنوعات ديگر۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۷۰۱۳۷۱۳۷۰.۰۰۰۰.۰۰۱۳۷۰.۰۰
پيمانکاري صنعتي۱۲۶,۵۱۱۲۰,۳۸۰۰(۳,۲۵۵)۱۲۶,۵۱۱۱۷,۱۲۵۰۰۰۰۰۱۲۶,۵۱۱۰.۳۲۰۰.۰۰۱۲۶,۵۱۱۰.۳۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات۱۱۹,۵۹۰۳۳,۷۱۹۰(۴۱۰)۱۱۹,۵۹۰۳۳,۳۰۹۰۰۰۰۰۱۱۹,۵۹۰۰.۲۴۰۰.۰۰۱۱۹,۵۹۰۰.۲۴
خدمات فني و مهندسي۱۱۱۲,۳۳۷۲۰۵,۱۹۰۰(۹,۲۷۳)۱۱۱۲,۳۳۷۱۹۵,۹۱۷۰۰۰۰۰۱۱۱۲,۳۳۷۱.۳۵۰۰.۰۰۱۱۱۲,۳۳۷۱.۳۵
جمع۱۶۸۷,۹۹۲,۴۳۶۱۸,۰۹۴,۸۶۹۴,۲۲۰۳۵۴,۳۵۰۱۶۹۷,۹۹۶,۶۵۶۱۸,۴۴۹,۲۱۹۹۴۳۰۱,۶۰۳۰۹۵۳۰۱,۶۰۳۲۶۲۸,۲۹۴,۰۳۹۱۰۰۴,۲۲۰۱۰۰۲۶۴۸,۲۹۸,۲۵۹۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها میلیون ریال لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید