icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري حافظ
سرمایه ثبت شده:
1,000
نماد:
حافظ سهام( صندوق سرمايه گذاري مشترک حافظ )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
46430180
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


 دریافت فایل اکسل
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۷/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام ۸۷,۲۲۹ ۷۸,۳۰۸
سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی ۲۵,۳۲۶ ۱۴,۸۸۶
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب ۱۳,۳۸۷ ۳,۹۵۸
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۰ ۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی ۰ ۰
حسابهای دریافتنی ۴,۳۹۲ ۱,۴۵۰
جاری کارگزاران ۰ ۵۷۱
سایر دارایی‌ها ۱۳۵ ۰
موجودی نقد ۱۰۰ ۱۰۰
جمع دارایی‌ها ۱۳۰,۵۶۹ ۹۹,۲۷۳
بدهی‌ها
حساب‌های پرداختنی ۰ ۰
پرداختنی به ارکان صندوق ۱,۶۲۴ ۱,۵۸۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران ۰ ۰
تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر ۶۳۱ ۳۸۵
جاری کارگزاران ۵,۰۸۱ ۰
جمع بدهی‌ها ۷,۳۳۶ ۱,۹۷۴
خالص دارایی‌ها ۱۲۳,۲۳۳ ۹۷,۲۹۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری ۰ ۰