گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/09/30

وضعیت پرتفوی سهام شركت‌های پذیرفته شده در بورس

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره
نام شركت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سايپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۶,۸۰۷,۵۶۹,۷۱۵	۶,۱۲۸,۸۲۹	۹,۴۰۱,۲۵۳	۰	۰	۰	۱۷.۳۴	۶,۱۲۸,۸۲۹	۹,۴۰۱,۲۵۳	۹۰۰	۱,۳۸۱	۳,۲۷۲,۴۲۴
نيروي محرکه موتورسيکلت ايران	۱,۰۲۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۷,۸۰۰,۰۰۳	۶۵۷,۲۲۱	۸۱۹,۴۵۸	۰	۰	(۱۵۷,۴۱۸)	۳۶.۰۴	۶۵۷,۲۲۱	۶۶۲,۰۴۰	۱,۷۸۷	۱,۸۰۰	۴,۸۱۹
ايران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۹۲۴,۱۸۴	۳۹۰,۶۰۲	۵۵۷,۹۴۴	۰	۰	(۶۱,۵۳۴)	۱.۱۸	۳۹۰,۶۰۲	۴۹۶,۴۱۰	۲,۱۷۱	۲,۷۵۹	۱۰۵,۸۰۸
پتروشيمي جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۴۳	۹۶,۷۸۸	۰	۰	۴,۵۵۸	۰.۱۱	۹۹,۸۴۳	۱۰۱,۳۴۶	۹,۴۱۹	۹,۵۶۱	۱,۵۰۳
پتروشيمي فجر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۰۰	۹۷,۵۳۶	۰	۰	(۸۸۲)	۰.۲۵	۹۶,۹۰۰	۹۶,۶۵۴	۱۵,۳۸۱	۱۵,۳۴۲	(۲۴۶)
پالايش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۷۹	۷۳,۱۴۰	۰	۰	(۱,۴۵۸)	۰.۱۳	۶۷,۲۷۹	۷۱,۶۸۲	۲,۵۳۹	۲,۷۰۵	۴,۴۰۳
معدني و صنعتي چادرملو	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۹۶	۵۸,۷۴۵	۰	۰	۶۲۰	۰.۱۱	۵۴,۲۹۶	۵۹,۳۶۵	۱,۷۵۱	۱,۹۱۵	۵,۰۶۹
پتروشيمي اراک	۵,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۶	۱۴,۰۷۱	۰	۰	۳۰	۰.۱۰	۲۷,۵۳۶	۱۴,۱۰۱	۵,۴۶۳	۲,۷۹۸	(۱۳,۴۳۵)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۱	۱۳,۱۶۷	(۶۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۳۰)	(۲,۱۰۱)	۰.۰۰	۱۷,۳۲۱	۱۱,۰۶۶	۷,۲۱۷	۴,۶۱۱	(۶,۲۵۵)
رايان سايپا	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۴۸,۴۴۶	۱۵,۸۷۲	۱۳,۵۳۴	۰	۰	(۷۱۷)	۰.۱۸	۱۵,۸۷۲	۱۲,۸۱۷	۱,۹۴۸	۱,۵۷۳	(۳,۰۵۵)
نفت پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۵,۷۳۸	۱۸,۳۷۸	۲۰,۵۲۳	(۲۸۶,۰۴۱)	(۲,۸۱۸)	(۲,۶۷۰)	۰.۲۶	۱۵,۵۶۰	۱۷,۸۵۳	۹,۸۵۰	۱۱,۳۰۲	۲,۲۹۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۰	۸,۱۵۲	۰	۰	(۴۲۵)	۰.۰۱	۱۴,۵۹۰	۷,۷۲۷	۳,۶۰۲	۱,۹۰۸	(۶,۸۶۳)
توليد نيروي برق دماوند	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۶	۶,۸۲۴	۰	۰	(۳۸۸)	۰.۰۳	۱۰,۰۸۶	۶,۴۳۶	۱۳,۴۴۸	۸,۵۸۲	(۳,۶۵۰)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۸	۶,۰۹۸	۰	۰	۴۷	۰.۰۱	۷,۸۸۸	۶,۱۴۵	۶,۰۶۸	۴,۷۲۷	(۱,۷۴۳)
توليد برق عسلويه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۴	۶,۷۲۰	۰	۰	(۵۴۴)	۰.۰۷	۷,۸۳۴	۶,۱۷۶	۱۵,۶۶۸	۱۲,۳۵۲	(۱,۶۵۸)
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۰	۴,۹۲۳	۸۳۶,۳۲۵	۲,۸۴۹	۳,۲۲۴	۰.۰۲	۷,۴۸۹	۸,۱۴۷	۳,۰۷۴	۳,۳۴۴	۶۵۸
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۲۷,۹۴۴,۷۷۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۸,۴۶۳	۴,۷۲۹	۴,۹۷۲	۱,۷۲۰,۸۴۲	۲,۵۸۷	۲,۲۸۱	۰.۰۲	۷,۳۱۶	۷,۲۵۳	۱,۴۱۸	۱,۴۰۶	(۶۳)
رايان سايپا (حق تقدم)	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۹۷,۷۹۳	۶,۸۲۳	۴,۳۱۱	۰	۰	(۳۳۱)	۰.۱۶	۶,۸۲۳	۳,۹۸۰	۹۴۸	۵۵۳	(۲,۸۴۳)
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۸,۴۳۶	۶,۵۸۷	۸,۳۶۵	۰	۰	۹۲۵	۰.۰۱	۶,۵۸۷	۹,۲۹۰	۱,۶۷۲	۲,۳۵۹	۲,۷۰۳
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۸	۴,۵۰۰	۰	۰	(۵)	۰.۰۱	۶,۱۸۸	۴,۴۹۵	۱,۳۷۵	۹۹۹	(۱,۶۹۳)
کالسيمين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۱,۹۸۱	۳,۸۷۲	۳,۷۰۸	۰.۰۵	۳,۸۷۲	۳,۷۰۸	۳,۷۱۶	۳,۵۵۹	(۱۶۴)
ليز ينگ صنعت و معدن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹	۳,۴۲۲	۰	۰	(۲۱۶)	۰.۱۰	۳,۵۸۹	۳,۲۰۶	۱,۷۹۵	۱,۶۰۳	(۳۸۳)
رادياتور ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۰,۴۶۹	۳,۴۶۶	۳,۱۵۶	۰	۰	(۵۳۶)	۰.۳۱	۳,۴۶۶	۲,۶۲۰	۳,۷۶۵	۲,۸۴۷	(۸۴۶)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۱,۰۰۰	۳,۲۶۱	۱۴,۷۵۶	۰	۰	(۱,۶۵۱)	۰.۵۴	۳,۲۶۱	۱۳,۱۰۵	۱,۰۰۰	۴,۰۱۹	۹,۸۴۴
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲	۲,۶۴۶	۰	۰	(۲۷۴)	۰.۰۳	۲,۱۸۲	۲,۳۷۲	۲,۴۲۴	۲,۶۳۶	۱۹۰
بيمه اتکايي امين	۲,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۶,۶۳۲	۱,۷۴۷	۱,۵۲۴	۰	۰	(۷۲)	۰.۰۵	۱,۷۴۷	۱,۴۵۲	۱,۷۰۲	۱,۴۱۵	(۲۹۵)
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۸,۰۳۳	۱,۵۶۲	۱,۵۳۶	۰	۰	۱۰۷	۰.۰۰	۱,۵۶۲	۱,۶۴۳	۱,۳۲۶	۱,۳۹۵	۸۱
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۷,۹۹۳	۱,۴۲۲	۱,۳۴۶	۰	۰	(۱۲)	۰.۰۰	۱,۴۲۲	۱,۳۳۴	۲,۳۷۸	۲,۲۳۱	(۸۸)
فرابورس ايران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۹۸	۰	۰	۰	۱.۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۹۸	۱۴۳	۴,۰۱۴	۲۷,۰۹۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۳,۰۷۶	۶۲۰	۹۵۹	۰	۰	۴۰	۰.۰۰	۶۲۰	۹۹۹	۶۷۲	۱,۰۸۳	۳۷۹
مخابرات ايران (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۹۴۶	۲۹۰	۲۴۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۹۰	۲۴۵	۱,۳۸۱	۱,۱۶۸	(۴۵)
بيمه اتکايي امين (حق تقدم)	۲,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۳,۰۴۵	۱۹۹	۱۳۵	۰	۰	(۴۴)	۰.۰۱	۱۹۹	۹۱	۷۰۳	۳۲۲	(۱۰۸)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۲۷,۹۴۴,۷۷۰	۱,۰۰۰	۳۱۲,۹۰۹	۹۸	۷۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۹۸	۷۱	۳۱۳	۲۲۹	(۲۷)
سايپا ديزل	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۲۶	۲۰	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۰	۱۸	۱,۴۲۶	۱,۲۸۸	(۲)
بانک پارسيان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۱	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۱,۰۰۱	۱,۱۴۵	۰
مهندسي تکنوتار	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۲	۱	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۱,۵۱۱	۲,۱۴۴	۰
صنعتي بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۷	۵۷۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۴۵۷)	(۵۷۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۴	۰
جمع				۷,۶۶۷,۶۸۷	۱۱,۲۷۹,۵۰۸		۱,۷۰۳	(۲۱۶,۳۰۸)		۷,۶۶۹,۳۹۰	۱۱,۰۶۳,۲۰۰			۳,۳۹۳,۸۱۰

صورت وضعیت پورتفوی