صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1396/03/31

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری
شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۱	۱۰	۰.۰۱
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۱	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۳	۰.۰۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۲	۱	۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۱	۰.۰۰
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۷,۰۱۱	(۱۴۵)	۱	۸۶,۸۶۶	۱	۸۷,۰۱۱	۸۰.۷۳	(۱۴۵)	۱۰۰.۰۰	۱	۸۶,۸۶۶	۸۰.۷۰
مواد و محصولات شيميايي	۱	۵	۱۷	۰	(۳)	۱	۵	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۵	۰.۰۰
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۱	۱۴	۲۹	۰	۶	۱	۱۴	۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۱	۱۴	۰.۰۱
واسطه گريهاي مالي	۲	۲	۴	۰	۱	۲	۲	۵	۲	۰	۰	۲	۰	۴	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۴	۲	۰.۰۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۷۳۷	۰	۱	۲۰,۷۳۷	۱	۲۰,۷۳۷	۱۹.۲۴	۰	۰.۰۰	۱	۲۰,۷۳۷	۱۹.۲۷
جمع	۴	۲۱	۵۰	۰	۴	۴	۲۱	۵۴	۱۰	۱۰۷,۷۶۳	(۱۴۵)	۱۰	۱۰۷,۶۱۸	۱۴	۱۰۷,۷۸۴	۱۰۰	(۱۴۵)	۱۰۰	۱۴	۱۰۷,۶۳۹	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها میلیون ریال لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید