گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/06/31

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری
شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱,۴۵۱	۱,۴۶۳	۰	(۶)	۱	۱,۴۵۱	۱,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۱	۰.۴۲	۰	۰.۰۰	۱	۱,۴۵۱	۰.۴۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۳	۱۸۷,۷۰۰	۴,۱۱۹,۲۷۳	۲۷۸	۸۵,۴۰۴	۳	۱۸۷,۹۷۸	۴,۲۰۴,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۷,۷۰۰	۵۴.۶۷	۲۷۸	۱۰۰.۰۰	۳	۱۸۷,۹۷۸	۵۴.۷۱
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴,۹۹۶	۰	۱	۶۴,۹۹۶	۱	۶۴,۹۹۶	۱۸.۹۳	۰	۰.۰۰	۱	۶۴,۹۹۶	۱۸.۹۲
انبارداري و حمايت از فعاليتهاي حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۰۰	۰	۱	۲,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰	۰.۵۸	۰	۰.۰۰	۱	۲,۰۰۰	۰.۵۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۶۷۰	۰	۱	۴۰,۶۷۰	۱	۴۰,۶۷۰	۱۱.۸۵	۰	۰.۰۰	۱	۴۰,۶۷۰	۱۱.۸۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱,۴۳۹	۰	۲	۲۱,۴۳۹	۲	۲۱,۴۳۹	۶.۲۴	۰	۰.۰۰	۲	۲۱,۴۳۹	۶.۲۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۰۵۰	۰	۱	۲۵,۰۵۰	۱	۲۵,۰۵۰	۷.۳۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۵,۰۵۰	۷.۲۹
جمع	۴	۱۸۹,۱۵۱	۴,۱۲۰,۷۳۶	۲۷۸	۸۵,۳۹۸	۴	۱۸۹,۴۲۹	۴,۲۰۶,۱۳۴	۶	۱۵۴,۱۵۵	۰	۶	۱۵۴,۱۵۵	۱۰	۳۴۳,۳۰۶	۱۰۰	۲۷۸	۱۰۰	۱۰	۳۴۳,۵۸۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها میلیون ریال لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی