icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
صندوق سرمايه گذاري توسعه تعاون صبا
سرمایه ثبت شده:
1
نماد:
تعاون ثابت( صندوق سرمايه گذاري توسعه تعاون صبا )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
46430023
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 434159 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید
 دریافت فایل اکسل
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام ۲,۷۹۸,۵۸۶,۱۶۱,۷۱۲ ۹۸,۴۳۶,۲۴۰,۵۳۴
سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی ۱۱,۵۰۵,۶۹۵,۰۶۸,۰۲۴ ۱۴,۰۸۴,۳۳۰,۵۴۶,۲۹۷
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب ۹,۶۵۵,۲۳۷,۶۱۱,۲۱۹ ۱,۹۴۰,۱۵۴,۲۰۸,۶۸۴
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۰ ۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی ۰ ۰
حسابهای دریافتنی ۱۸۸,۱۰۴,۳۸۲,۸۳۱ ۱۱۳,۲۵۲,۳۹۰,۷۵۹
جاری کارگزاران ۰ ۲۲۶,۳۰۴,۰۲۳
سایر دارایی‌ها ۱,۸۸۲,۳۵۴ ۱,۸۸۲,۲۸۹
موجودی نقد ۰ ۶۳,۲۷۶,۷۹۶
جمع دارایی‌ها ۲۴,۱۴۷,۶۲۵,۱۰۶,۱۴۰ ۱۶,۲۳۶,۴۶۴,۸۴۹,۳۸۲
بدهی‌ها
حساب‌های پرداختنی ۰ ۴۵,۱۰۱,۵۵۷,۷۷۹
پرداختنی به ارکان صندوق ۷۰,۹۸۱,۰۴۷,۶۱۱ ۳۲,۸۷۰,۳۹۸,۶۵۴
پرداختنی به سرمایه‌گذاران ۲۴,۳۴۷,۷۴۵,۷۱۴ ۰
تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر ۱۲,۸۱۲,۹۶۵,۸۶۲ ۸۷,۵۳۸,۵۵۴,۴۲۸
جاری کارگزاران ۶,۲۰۵,۶۹۸ ۰
جمع بدهی‌ها ۱۰۸,۱۴۷,۹۶۴,۸۸۵ ۱۶۵,۵۱۰,۵۱۰,۸۶۱
خالص دارایی‌ها ۲۴,۰۳۹,۴۷۷,۱۴۱,۲۵۵ ۱۶,۰۷۰,۹۵۴,۳۳۸,۵۲۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری ۰ ۱,۰۰۱,۶۱۴