گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/06/31

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری
شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۴,۷۰۶,۸۸۵	۹۸,۱۸۴,۶۱۹	۳۴۱	۲۸,۰۲۷,۲۲۰	۲	۴,۷۰۷,۲۲۶	۱۲۶,۲۱۱,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۷۰۶,۸۸۵	۴.۴۴	۳۴۱	۰.۰۱	۲	۴,۷۰۷,۲۲۶	۴.۳۳
محصولات شيميايي	۲	۲۹,۵۸۹,۲۷۵	۱۳۵,۸۱۴,۵۳۸	۲,۷۶۴,۸۱۱	۱۳,۲۲۵,۷۶۴	۵	۳۲,۳۵۴,۰۸۶	۱۴۹,۰۴۰,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹,۵۸۹,۲۷۵	۲۷.۹۱	۲,۷۶۴,۸۱۱	۹۹.۹۹	۵	۳۲,۳۵۴,۰۸۶	۲۹.۷۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۷۰,۱۲۱,۸۶۶	۰	۱۶	۷۰,۱۲۱,۸۶۶	۱۶	۷۰,۱۲۱,۸۶۶	۶۶.۱۵	۰	۰.۰۰	۱۶	۷۰,۱۲۱,۸۶۶	۶۴.۴۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۵۰۹,۰۲۳	۰	۶	۱,۵۰۹,۰۲۳	۶	۱,۵۰۹,۰۲۳	۱.۴۲	۰	۰.۰۰	۶	۱,۵۰۹,۰۲۳	۱.۳۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۹,۳۷۰	۰	۲	۷۹,۳۷۰	۲	۷۹,۳۷۰	۰.۰۷	۰	۰.۰۰	۲	۷۹,۳۷۰	۰.۰۷
جمع	۴	۳۴,۲۹۶,۱۶۰	۲۳۳,۹۹۹,۱۵۷	۲,۷۶۵,۱۵۲	۴۱,۲۵۲,۹۸۴	۷	۳۷,۰۶۱,۳۱۲	۲۷۵,۲۵۲,۱۴۱	۲۴	۷۱,۷۱۰,۲۵۹	۰	۲۴	۷۱,۷۱۰,۲۵۹	۲۸	۱۰۶,۰۰۶,۴۱۹	۱۰۰	۲,۷۶۵,۱۵۲	۱۰۰	۳۱	۱۰۸,۷۷۱,۵۷۱	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها میلیون ریال لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

- خريد سهام شرکت هاي پتروشيمي پارس و مبين براي دوره جاري مي باشد.
- انتقال بخشي از سهام شرکت هاي پتروشيمي جم، شيراز، صنايع پتروشيمي کرمانشاه و گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان از پرتفوي شرکت مدبران اقتصاد، بابت تسويه قسمتي از بدهي هاي آن شرکت به شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس مي باشد.
**لازم به توضيح است درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان تاريخ 1397/06/31 به موجب صورتجلسات مجامع عمومي عادي ساليانه شرکت هاي زير مجموعه مبلغ 49.860.291 ميليون ريال بوده که مبلغ فوق در سال مالي منتهي به  1397/03/31 شرکت اصلي شناسايي گرديده است (به علت اشکال در  ذخيره سازي فرم درآمد حاصل از سود سهام محقق شده اين توضيح در اين قسمت لحاظ گرديده است.)

صورت وضعیت پورتفوی