شرح سرمایه گذاری
پذیرفته شده در بورس
خارج از بورس
جمع سرمایه گذاری
تعداد
شرکت
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
درصد به کل
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
بهای
تمام شده
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
درصد به کل
درصد به کل
بهای
تمام شده
ارزش بازار
ارزش بازار
بهای
تمام شده
ارزش بازار
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
استخراج کانه هاي فلزياستخراج کانه هاي فلزي
55
52,62652,626
39,76339,763
49,16849,168
2,3152,315
3,4583,458
44
42,07842,078
00
00
00
00
00
55
39,76339,763
4.224.22
2,3152,315
44
(55.52)(55.52)
42,07842,078
4.484.48
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدنيانواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني
11
00
33
33
(3)(3)
(3)(3)
00
00
00
00
00
00
00
11
33
0.000.00
(3)(3)
00
0.070.07
00
0.000.00
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته ايفرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي
44
141,699141,699
120,444120,444
134,213134,213
7272
7,4867,486
44
120,516120,516
00
00
00
00
00
44
120,444120,444
12.7712.77
7272
44
(1.73)(1.73)
120,516120,516
12.8412.84
مواد و محصولات شيمياييمواد و محصولات شيميايي
1818
413,031413,031
472,636472,636
427,185427,185
937937
(14,154)(14,154)
1717
473,573473,573
00
00
00
00
00
1818
472,636472,636
50.1150.11
937937
1717
(22.47)(22.47)
473,573473,573
50.4450.44
تامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباريتامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباري
11
25,11425,114
33,46133,461
24,93624,936
5858
178178
11
33,51933,519
00
00
00
00
00
11
33,46133,461
3.553.55
5858
11
(1.39)(1.39)
33,51933,519
3.573.57
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي ماليفعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي
11
324324
1010
324324
00
00
11
1010
11
10,00010,000
00
11
10,00010,000
22
10,01010,010
1.061.06
00
22
0.000.00
10,01010,010
1.071.07
بازرگاني (خرده فروشي)بازرگاني (خرده فروشي)
11
33
22
11
11
22
11
33
00
00
00
00
00
11
22
0.000.00
11
11
(0.02)(0.02)
33
0.000.00
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرمتأمين برق،گاز،بخار وآب گرم
11
00
2,5012,501
2,6312,631
(2,501)(2,501)
(2,631)(2,631)
00
00
00
00
00
00
00
11
2,5012,501
0.270.27
(2,501)(2,501)
00
59.9859.98
00
0.000.00
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکياوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي
00
2,3582,358
00
00
2,3372,337
2,3582,358
11
2,3372,337
11
65,20365,203
4,1964,196
11
69,39969,399
11
65,20365,203
6.916.91
6,5336,533
22
(156.67)(156.67)
71,73671,736
7.647.64
ساير محصولات کاني غير فلزيساير محصولات کاني غير فلزي
11
928928
1,1311,131
829829
00
9999
11
1,1311,131
00
00
00
00
00
11
1,1311,131
0.120.12
00
11
0.000.00
1,1311,131
0.120.12
فلزات اساسيفلزات اساسي
22
40,96840,968
34,34134,341
40,54040,540
117117
428428
22
34,45834,458
00
00
00
00
00
22
34,34134,341
3.643.64
117117
22
(2.81)(2.81)
34,45834,458
3.673.67
خودرو و ساخت قطعاتخودرو و ساخت قطعات
11
2,3792,379
2,9902,990
2,4542,454
00
(75)(75)
11
2,9902,990
00
00
00
00
00
11
2,9902,990
0.320.32
00
11
0.000.00
2,9902,990
0.320.32
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتيشرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي
11
10,12010,120
8,3438,343
10,64110,641
00
(521)(521)
11
8,3438,343
00
00
00
00
00
11
8,3438,343
0.880.88
00
11
0.000.00
8,3438,343
0.890.89
حمل و نقل انبارداري و ارتباطاتحمل و نقل انبارداري و ارتباطات
11
1,8121,812
2,3132,313
1,5791,579
124124
233233
11
2,4372,437
00
00
00
00
00
11
2,3132,313
0.250.25
124124
11
(2.97)(2.97)
2,4372,437
0.260.26
واسطه گريهاي ماليواسطه گريهاي مالي
22
41,67741,677
49,80449,804
43,77343,773
00
(2,096)(2,096)
22
49,80449,804
00
00
00
00
00
22
49,80449,804
5.285.28
00
22
0.000.00
49,80449,804
5.305.30
انبوه سازي املاک و مستغلاتانبوه سازي املاک و مستغلات
22
7,5387,538
12,92212,922
7,9007,900
(1,965)(1,965)
(362)(362)
22
10,95710,957
00
00
00
00
00
22
12,92212,922
1.371.37
(1,965)(1,965)
22
47.1247.12
10,95710,957
1.171.17
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آنرايانه و فعاليت هاي وابسته به آن
11
9,6919,691
10,00110,001
13,51713,517
(2,940)(2,940)
(3,826)(3,826)
11
7,0617,061
00
00
00
00
00
11
10,00110,001
1.061.06
(2,940)(2,940)
11
70.5070.50
7,0617,061
0.750.75
خدمات فني و مهندسيخدمات فني و مهندسي
11
1,8891,889
2,1042,104
1,8891,889
00
00
11
2,1042,104
00
00
00
00
00
11
2,1042,104
0.220.22
00
11
0.000.00
2,1042,104
0.220.22
پست و مخابراتپست و مخابرات
22
64,64964,649
67,12467,124
66,55466,554
00
(1,905)(1,905)
22
67,12467,124
00
00
00
00
00
22
67,12467,124
7.127.12
00
22
0.000.00
67,12467,124
7.157.15
ساير صنايعساير صنايع
00
00
00
00
00
00
00
00
22
8,0118,011
(6,918)(6,918)
11
1,0931,093
22
8,0118,011
0.850.85
(6,918)(6,918)
11
165.90165.90
1,0931,093
0.120.12
جمع سرمایه گذاری در سهامجمع سرمایه گذاری در سهام
4646
816,806816,806
859,893859,893
828,137828,137
(1,448)(1,448)
(11,331)(11,331)
4343
858,445858,445
44
83,21483,214
(2,722)(2,722)
33
80,49280,492
5050
943,107943,107
100100
(4,170)(4,170)
4646
100100
938,937938,937
100100
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 30810 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 30810 میلیون ریال
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري ها برابر با 30810 ميليون ريال مي باشد که با احتساب ارزش پرتفوي غير بورسي و ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري ها در پايان سال مالي قبل منظور گرديده است.ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري ها برابر با 30810 ميليون ريال مي باشد که با احتساب ارزش پرتفوي غير بورسي و ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري ها در پايان سال مالي قبل منظور گرديده است.
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام
شده
ارزش اسمی
هر سهم
(ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
ارزش بازار
افزایش
(کاهش)
ارزش هر
سهم
(ریال)
بهای تمام شده هر
سهم (ریال)
درصد مالکیت
تعداد سهام
ارزش بازار
بهای تمام
شده
بهای تمام شده
ارزش بازار
داروسازي سبحانداروسازي سبحان
1,670,0001,670,000
1,0001,000
62,510,51862,510,518
233,703233,703
3.893.89
242,197242,197
229,586229,586
3,7293,729
3,5353,535
(12,611)(12,611)
8,4948,494
4,8614,861
224,725224,725
2,436,0382,436,038
مخابرات ايرانمخابرات ايران
60,000,00060,000,000
1,0001,000
29,301,00029,301,000
66,53066,530
0.050.05
66,53066,530
64,05164,051
2,2712,271
2,1862,186
(2,479)(2,479)
00
(1,905)(1,905)
65,95665,956
00
هلدينگ البرزهلدينگ البرز
3,700,1003,700,100
1,0001,000
23,258,12023,258,120
69,56069,560
0.570.57
61,29061,290
40,94140,941
2,9002,900
1,9371,937
(20,349)(20,349)
(8,270)(8,270)
(6,110)(6,110)
47,05147,051
(2,121,376)(2,121,376)
پالايش نفت اصفهانپالايش نفت اصفهان
20,000,00020,000,000
1,0001,000
15,483,82515,483,825
61,04161,041
0.080.08
61,11361,113
66,40266,402
3,9433,943
4,2844,284
5,2895,289
7272
(627)(627)
67,02967,029
16,17516,175
پالايش نفت بندرعباسپالايش نفت بندرعباس
13,800,00013,800,000
1,0001,000
7,500,0007,500,000
47,22847,228
0.050.05
47,22847,228
61,25261,252
6,2976,297
8,1678,167
14,02414,024
00
7,2307,230
54,02254,022
00
بانک ملتبانک ملت
50,000,00050,000,000
1,0001,000
39,850,00039,850,000
43,04743,047
0.080.08
43,04743,047
35,94435,944
1,0801,080
902902
(7,103)(7,103)
00
(1,833)(1,833)
37,77737,777
00
گسترش نفت و گاز پارسيانگسترش نفت و گاز پارسيان
40,500,00040,500,000
1,0001,000
18,331,51318,331,513
42,60242,602
0.050.05
42,60242,602
39,68739,687
2,3242,324
2,1652,165
(2,915)(2,915)
00
(917)(917)
40,60440,604
00
سنگ آهن گل گهرسنگ آهن گل گهر
36,000,00036,000,000
1,0001,000
11,300,00011,300,000
33,14233,142
0.030.03
35,45735,457
41,52041,520
2,9552,955
3,4603,460
6,0636,063
2,3152,315
3,4173,417
38,10338,103
700,000700,000
بيمه اتکايي امينبيمه اتکايي امين
2,500,0002,500,000
1,0001,000
24,280,73024,280,730
33,46133,461
0.970.97
33,51933,519
25,11425,114
1,3771,377
1,0321,032
(8,405)(8,405)
5858
178178
24,93624,936
55,00255,002
فولاد مبارکه اصفهانفولاد مبارکه اصفهان
75,000,00075,000,000
1,0001,000
9,958,8349,958,834
25,67425,674
0.010.01
25,79125,791
29,12029,120
2,5792,579
2,9122,912
3,3293,329
117117
1,0861,086
28,03428,034
41,16641,166
البرز داروالبرز دارو
930,000930,000
1,0001,000
2,742,4752,742,475
21,93621,936
0.300.30
22,13422,134
16,61016,610
7,9777,977
5,9865,986
(5,524)(5,524)
198198
(5,211)(5,211)
21,82121,821
32,40132,401
سبحان داروسبحان دارو
580,000580,000
1,0001,000
4,541,2604,541,260
21,66721,667
0.780.78
21,69421,694
13,47713,477
4,7694,769
2,9632,963
(8,217)(8,217)
2727
(2,857)(2,857)
16,33416,334
7,3207,320
پتروشيمي جمپتروشيمي جم
9,600,0009,600,000
1,0001,000
2,300,0002,300,000
21,03021,030
0.020.02
21,03021,030
23,06923,069
9,1439,143
10,03010,030
2,0392,039
00
(637)(637)
23,70623,706
00
دارو سازي توليد دارودارو سازي توليد دارو
370,000370,000
1,0001,000
4,233,3684,233,368
19,81619,816
1.161.16
19,94319,943
10,20910,209
4,6534,653
2,3822,382
(9,734)(9,734)
127127
(154)(154)
10,36310,363
52,90052,900
پتروشيمي پرديسپتروشيمي پرديس
6,000,0006,000,000
1,0001,000
2,300,0002,300,000
18,92818,928
0.040.04
18,92818,928
17,14117,141
8,2308,230
7,4537,453
(1,787)(1,787)
00
(1,194)(1,194)
18,33518,335
00
پتروشيمي زاگرسپتروشيمي زاگرس
2,400,0002,400,000
1,0001,000
510,000510,000
14,58314,583
0.020.02
14,58314,583
14,90714,907
28,59428,594
29,23029,230
324324
00
(2,113)(2,113)
17,02017,020
00
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
60,000,00060,000,000
1,0001,000
4,700,0114,700,011
8,6678,667
0.010.01
8,6678,667
11,84811,848
1,8441,844
2,5212,521
3,1813,181
00
(658)(658)
12,50612,506
00
مديريت سرمايه گذاري اميدمديريت سرمايه گذاري اميد
30,000,00030,000,000
1,0001,000
4,460,1754,460,175
8,3438,343
0.010.01
8,3438,343
10,12010,120
1,8711,871
2,2692,269
1,7771,777
00
(521)(521)
10,64110,641
00
پالايش نفت تبريزپالايش نفت تبريز
3,884,2113,884,211
1,0001,000
1,100,0001,100,000
7,8617,861
0.030.03
7,8617,861
8,5288,528
7,1467,146
7,7537,753
667667
00
870870
7,6587,658
00
سرمايه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)سرمايه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)
900,000900,000
1,0001,000
5,803,0005,803,000
9,3039,303
0.530.53
7,7017,701
4,1074,107
1,6011,601
854854
(3,594)(3,594)
(1,602)(1,602)
(13)(13)
4,1204,120
(993,000)(993,000)
خدمات انفورماتيکخدمات انفورماتيک
2,800,0002,800,000
1,0001,000
510,288510,288
10,00110,001
0.010.01
7,0617,061
9,6919,691
19,59819,598
26,89926,899
2,6302,630
(2,940)(2,940)
(3,826)(3,826)
13,51713,517
(150,000)(150,000)
بانک خاورميانهبانک خاورميانه
6,000,0006,000,000
1,0001,000
3,119,6933,119,693
6,7576,757
0.050.05
6,7576,757
5,7335,733
2,1662,166
1,8381,838
(1,024)(1,024)
00
(263)(263)
5,9965,996
00
معدني وصنعتي چادر ملومعدني وصنعتي چادر ملو
33,500,00033,500,000
1,0001,000
3,400,0003,400,000
5,9955,995
0.010.01
5,9955,995
7,4297,429
1,7631,763
2,1852,185
1,4341,434
00
(64)(64)
7,4937,493
00
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارسمادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس
50,000,00050,000,000
1,0001,000
860,000860,000
5,0045,004
0.000.00
5,0045,004
4,3254,325
5,8195,819
5,0305,030
(679)(679)
00
(279)(279)
4,6044,604
00
نفت سپاهاننفت سپاهان
1,050,0001,050,000
1,0001,000
400,000400,000
4,3144,314
0.040.04
4,3144,314
5,5175,517
10,78510,785
13,79313,793
1,2031,203
00
1313
5,5045,504
00
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشهشرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه
1,320,0001,320,000
1,0001,000
1,894,1661,894,166
3,6193,619
0.130.13
3,2563,256
3,4313,431
1,9111,911
2,0142,014
175175
(363)(363)
(349)(349)
3,7803,780
(190,166)(190,166)
ايران خودروايران خودرو
15,300,00015,300,000
1,0001,000
1,000,0001,000,000
2,9902,990
0.010.01
2,9902,990
2,3792,379
2,9902,990
2,3792,379
(611)(611)
00
(75)(75)
2,4542,454
00
ريل پرداز سيرريل پرداز سير
1,960,0001,960,000
1,0001,000
1,383,9001,383,900
2,3132,313
0.080.08
2,4372,437
1,8121,812
1,6251,625
1,2081,208
(625)(625)
124124
233233
1,5791,579
116,100116,100
مديريت پروزه هاي نيروگاهي ايران ( مپنا)مديريت پروزه هاي نيروگاهي ايران ( مپنا)
20,000,00020,000,000
1,0001,000
569,368569,368
2,1042,104
0.000.00
2,1042,104
1,8891,889
3,6953,695
3,3183,318
(215)(215)
00
00
1,8891,889
00
کي بي سيکي بي سي
240,000240,000
1,0001,000
429,769429,769
1,3151,315
0.240.24
1,6951,695
1,5661,566
2,9982,998
2,7712,771
(129)(129)
380380
499499
1,0671,067
135,613135,613
داروسازي فارابيداروسازي فارابي
400,000400,000
1,0001,000
206,663206,663
1,2831,283
0.050.05
1,2831,283
748748
6,2086,208
3,6213,621
(535)(535)
00
(28)(28)
776776
00
سيمان بهبهانسيمان بهبهان
55,00055,000
1,0001,000
68,40868,408
1,1311,131
0.120.12
1,1311,131
928928
16,53316,533
13,57213,572
(203)(203)
00
9999
829829
00
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالکتوليد مواد اوليه دارويي البرز بالک
170,000170,000
1,0001,000
176,230176,230
680680
0.100.10
682682
380380
3,8483,848
2,1462,146
(302)(302)
22
55
375375
1,0001,000
هلدينگ توسعه معادن و فلزاتهلدينگ توسعه معادن و فلزات
34,118,38934,118,389
1,0001,000
379,977379,977
626626
0.000.00
626626
619619
1,6471,647
1,6301,630
(7)(7)
00
(23)(23)
642642
00
داده گستر عصر نوينداده گستر عصر نوين
4,000,0004,000,000
1,0001,000
100,000100,000
594594
0.000.00
594594
598598
5,9405,940
5,9805,980
44
00
00
598598
00
هلدينگ داروپخشهلدينگ داروپخش
840,000840,000
1,0001,000
39,98739,987
481481
0.000.00
482482
364364
12,01912,019
9,0849,084
(118)(118)
11
11
363363
116116
لابراتوارهاي داروئي رازکلابراتوارهاي داروئي رازک
593,000593,000
1,0001,000
1,3461,346
1919
0.000.00
1919
1717
13,14013,140
11,92711,927
(2)(2)
00
11
1616
100100
بورس اوراق بهادار تهرانبورس اوراق بهادار تهران
1,500,0001,500,000
1,0001,000
99,99899,998
1010
0.010.01
1010
324324
100100
3,2503,250
314314
00
00
324324
00
ايران داروايران دارو
300,000300,000
1,0001,000
00
00
0.000.00
55
33
2,0782,078
1,6511,651
(2)(2)
55
33
00
2,4062,406
پخش البرزپخش البرز
600,000600,000
1,0001,000
1,3321,332
22
0.000.00
33
33
1,2861,286
1,4981,498
00
11
22
11
1,0001,000
گروه دارويي برکتگروه دارويي برکت
3,400,0003,400,000
1,0001,000
999999
22
0.000.00
22
11
2,0022,002
1,4751,475
(1)(1)
00
00
11
00
لابراتوارهاي داروئي رازک (حق تقدم)لابراتوارهاي داروئي رازک (حق تقدم)
593,000593,000
1,0001,000
100100
00
0.000.00
00
00
00
10,92710,927
00
00
(1)(1)
11
(100)(100)
گروه کارخانجات صنعتي تبرکگروه کارخانجات صنعتي تبرک
2,231,5042,231,504
1,0001,000
2,2002,200
33
0.000.00
00
00
00
1,6751,675
00
(3)(3)
(3)(3)
33
(2,200)(2,200)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
36,000,00036,000,000
1,0001,000
1,580,0001,580,000
00
0.000.00
00
3,0583,058
00
1,9361,936
3,0583,058
00
137137
2,9212,921
00
هلدينگ البرز (حق تقدم)هلدينگ البرز (حق تقدم)
3,700,1003,700,100
1,0001,000
38,00038,000
2727
0.000.00
00
00
00
500500
00
(27)(27)
(23)(23)
2323
(38,000)(38,000)
پتروشيمي مبينپتروشيمي مبين
14,252,00014,252,000
1,0001,000
548,413548,413
2,5012,501
0.000.00
00
00
00
4,1944,194
00
(2,501)(2,501)
(2,631)(2,631)
2,6312,631
(548,413)(548,413)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)
34,118,38934,118,389
1,0001,000
16,22516,225
00
0.000.00
00
00
00
550550
00
00
(9)(9)
99
(16,225)(16,225)
اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورساوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس
1,0001,000
1,0001,000
00
00
0.000.00
2,3372,337
2,3582,358
00
1,010,0631,010,063
2121
2,3372,337
2,3582,358
00
2,3352,335
جمعجمع
859,893859,893
858,445858,445
816,806816,806
(41,639.00)(41,639.00)
(1,448)(1,448)
(11,331)(11,331)
828,137828,137
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام شده
درصد مالکیت
ارزش اسمی
هر سهم (ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
بهای تمام شده
تعداد سهام
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
انتهای دوره
بهای تمام شده
مبلغ به میلیون ریال
اوراق اسناد خزانه داري اسلامياوراق اسناد خزانه داري اسلامي
19,000,00019,000,000
1,000,0001,000,000
75,20675,206
65,20365,203
18,32718,327
4,1964,196
0.490.49
69,39969,399
741,973741,973
بازارگرداني آرمان اعتلاء کشاورزيبازارگرداني آرمان اعتلاء کشاورزي
60,00060,000
1,000,0001,000,000
10,00010,000
10,00010,000
00
00
16.6716.67
10,00010,000
1,000,0001,000,000
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگرانصندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران
2,794,5952,794,595
1,000,0001,000,000
6,9186,918
6,9186,918
(6,918)(6,918)
(6,918)(6,918)
0.000.00
00
00
ساير شرکت هاي خارج از بورسساير شرکت هاي خارج از بورس
11
1,0001,000
100100
1,0931,093
00
00
0.000.00
1,0931,093
00
جمعجمع
83,21483,214
(2,722)(2,722)
80,49280,492
صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورساوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس
1,000,7051,000,705
2,8372,837
00
داروسازي سبحانداروسازي سبحان
3,4863,486
8,4948,494
00
سبحان داروسبحان دارو
3,6883,688
2727
00
لابراتوارهاي داروئي رازکلابراتوارهاي داروئي رازک
00
00
00
سنگ آهن گل گهرسنگ آهن گل گهر
3,3073,307
2,3152,315
00
دارو سازي توليد دارودارو سازي توليد دارو
2,4002,400
127127
00
هلدينگ البرزهلدينگ البرز
1,9161,916
903903
00
البرز داروالبرز دارو
6,1106,110
198198
00
پخش البرزپخش البرز
1,0001,000
11
00
ايران داروايران دارو
1,8181,818
1010
00
فولاد مبارکه اصفهانفولاد مبارکه اصفهان
2,8422,842
117117
00
هلدينگ داروپخشهلدينگ داروپخش
8,6208,620
11
00
هلدينگ البرزهلدينگ البرز
563563
3131
00
کي بي سيکي بي سي
2,8022,802
380380
00
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالکتوليد مواد اوليه دارويي البرز بالک
2,0002,000
22
00
بيمه اتکايي امينبيمه اتکايي امين
1,0541,054
5858
00
سرمايه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)سرمايه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)
857857
1212
00
ريل پرداز سيرريل پرداز سير
1,0681,068
124124
00
داروسازي سبحان آنکولوژيداروسازي سبحان آنکولوژي
1,1491,149
4646
00
اوراق اسناد خزانه داري اسلامياوراق اسناد خزانه داري اسلامي
737,824737,824
00
54,46454,464
پالايش نفت اصفهانپالايش نفت اصفهان
4,4514,451
7272
00
جمعجمع
15,75515,755
54,46454,464
صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده
کل مبلغ واگذاری
سود (زیان) واگذاری
قیمت واگذاری هر سهم (ریال)
اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورساوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس
1,000,0001,000,000
500500
1,016,0001,016,000
508508
88
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشهشرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه
1,9081,908
363363
2,0242,024
385385
2222
هلدينگ البرزهلدينگ البرز
3,5383,538
9,1739,173
1,9121,912
4,9584,958
(4,215)(4,215)
ايران داروايران دارو
1,6161,616
55
1,6161,616
55
00
هلدينگ البرزهلدينگ البرز
623623
5858
623623
5858
00
خدمات انفورماتيکخدمات انفورماتيک
19,60019,600
2,9402,940
28,14028,140
4,2214,221
1,2811,281
هلدينگ توسعه معادن و فلزاتهلدينگ توسعه معادن و فلزات
00
00
00
00
00
پتروشيمي مبينپتروشيمي مبين
4,5604,560
2,5012,501
4,6994,699
2,5772,577
7676
سرمايه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)سرمايه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)
1,6021,602
1,6141,614
811811
817817
(797)(797)
داروسازي سبحان آنکولوژيداروسازي سبحان آنکولوژي
1,1491,149
4646
1,1991,199
4848
22
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگرانصندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران
1,000,0001,000,000
6,9186,918
1,000,5781,000,578
6,9226,922
44
اوراق اسناد خزانه داري اسلامياوراق اسناد خزانه داري اسلامي
905,892905,892
50,26850,268
940,439940,439
52,18552,185
1,9171,917
لابراتوارهاي داروئي رازکلابراتوارهاي داروئي رازک
00
00
00
00
00
گروه کارخانجات صنعتي تبرکگروه کارخانجات صنعتي تبرک
1,3631,363
33
1,3631,363
33
00
جمعجمع
74,38974,389
72,68772,687
(1,702)(1,702)
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
درآمد نقدی هر سهم (ریال)
درآمد هر سهم (ریال)
درصد مالکیت
سرمایه (م.ریال)
تعداد سهام در تاریخ مجمع
سال مالی شرکت سرمایه پذیر
تاریخ برگزاری مجمع
نام شرکت
1397/12/291397/12/29
1396/12/291396/12/29
ارزش اسمی هر سهم
*
البرز داروالبرز دارو
1396/12/291396/12/29
1397/02/181397/02/18
2,745,3752,745,375
930,000930,000
00
1,4021,402
1,3501,350
3,7063,706
00
1,0001,000
ايران داروايران دارو
1396/12/291396/12/29
1397/02/251397/02/25
5,5005,500
300,000300,000
00
160160
150150
00
00
1,0001,000
خدمات انفورماتيکخدمات انفورماتيک
1396/12/291396/12/29
1397/02/301397/02/30
360,288360,288
2,800,0002,800,000
00
2,8862,886
2,0002,000
720720
00
1,0001,000
پتروشيمي زاگرسپتروشيمي زاگرس
1396/12/291396/12/29
1397/02/251397/02/25
510,000510,000
2,400,0002,400,000
00
8,1248,124
7,4007,400
3,7743,774
00
1,0001,000
سبحان داروسبحان دارو
1396/12/291396/12/29
1397/02/291397/02/29
4,548,5804,548,580
580,000580,000
11
840840
820820
3,7293,729
00
1,0001,000
جمعجمع
8,169,7438,169,743
7,010,0007,010,000
11
13,41213,412
11,72011,720
11,92911,929
00
00
* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
00
1192911929
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ
1397/02/311397/02/31
1397/02/311397/02/31