شرح سرمایه گذاری
پذیرفته شده در بورس
خارج از بورس
جمع سرمایه گذاری
تعداد
شرکت
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
درصد به کل
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
بهای
تمام شده
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
درصد به کل
درصد به کل
بهای
تمام شده
ارزش بازار
ارزش بازار
بهای
تمام شده
ارزش بازار
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
استخراج زغال سنگاستخراج زغال سنگ
11
11,51511,515
13,96813,968
12,00112,001
00
(486)(486)
11
13,96813,968
00
00
00
00
00
11
13,96813,968
0.410.41
00
11
0.000.00
13,96813,968
0.430.43
استخراج کانه هاي فلزياستخراج کانه هاي فلزي
33
114,061114,061
56,86756,867
66,60466,604
51,15551,155
47,45747,457
33
108,022108,022
00
00
00
00
00
33
56,86756,867
1.661.66
51,15551,155
33
(29.78)(29.78)
108,022108,022
3.323.32
تامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباريتامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباري
33
7,6507,650
9,7529,752
7,2377,237
00
413413
33
9,7529,752
00
00
00
00
00
33
9,7529,752
0.280.28
00
33
0.000.00
9,7529,752
0.300.30
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي ماليفعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي
11
651651
651651
651651
00
00
11
651651
00
00
00
00
00
11
651651
0.020.02
00
11
0.000.00
651651
0.020.02
بازرگاني(عمده فروشي و حق العمل کاري)بازرگاني(عمده فروشي و حق العمل کاري)
11
8,5898,589
11,49311,493
8,7698,769
00
(180)(180)
11
11,49311,493
11
1515
00
11
1515
22
11,50811,508
0.340.34
00
22
0.000.00
11,50811,508
0.350.35
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرمتأمين برق،گاز،بخار وآب گرم
33
232,359232,359
213,625213,625
236,080236,080
00
(3,721)(3,721)
33
213,625213,625
00
00
00
00
00
33
213,625213,625
6.236.23
00
33
0.000.00
213,625213,625
6.566.56
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکياوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي
11
139,920139,920
133,926133,926
133,922133,922
5,9945,994
5,9985,998
11
139,920139,920
11
70,01370,013
00
11
70,01370,013
22
203,939203,939
5.955.95
5,9945,994
22
(3.49)(3.49)
209,933209,933
6.456.45
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدنيانواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني
44
22,09022,090
27,48027,480
23,72123,721
00
(1,631)(1,631)
44
27,48027,480
00
00
00
00
00
44
27,48027,480
0.800.80
00
44
0.000.00
27,48027,480
0.840.84
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته ايفرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي
44
40,91540,915
50,56450,564
50,13550,135
(8,441)(8,441)
(9,220)(9,220)
44
42,12342,123
00
00
00
00
00
44
50,56450,564
1.471.47
(8,441)(8,441)
44
4.914.91
42,12342,123
1.291.29
مواد و محصولات شيمياييمواد و محصولات شيميايي
1616
657,136657,136
1,010,4871,010,487
851,135851,135
(232,560)(232,560)
(193,999)(193,999)
1616
777,927777,927
00
00
00
00
00
1616
1,010,4871,010,487
29.4829.48
(232,560)(232,560)
1616
135.38135.38
777,927777,927
23.8923.89
لاستيک و پلاستيکلاستيک و پلاستيک
11
28,98128,981
34,94634,946
33,49433,494
00
(4,513)(4,513)
11
34,94634,946
00
00
00
00
00
11
34,94634,946
1.021.02
00
11
0.000.00
34,94634,946
1.071.07
ساير محصولات کاني غير فلزيساير محصولات کاني غير فلزي
77
23,22723,227
22,51322,513
23,85023,850
(510)(510)
(623)(623)
77
22,00322,003
00
00
00
00
00
77
22,51322,513
0.660.66
(510)(510)
77
0.300.30
22,00322,003
0.680.68
فلزات اساسيفلزات اساسي
44
129,303129,303
111,832111,832
126,564126,564
(187)(187)
2,7392,739
55
111,645111,645
00
00
00
00
00
44
111,832111,832
3.263.26
(187)(187)
55
0.110.11
111,645111,645
3.433.43
ماشين آلات و تجهيزاتماشين آلات و تجهيزات
22
12,16712,167
17,12217,122
12,23212,232
00
(65)(65)
22
17,12217,122
00
00
00
00
00
22
17,12217,122
0.500.50
00
22
0.000.00
17,12217,122
0.530.53
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقيساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي
22
236,840236,840
246,984246,984
238,080238,080
2727
(1,240)(1,240)
22
247,011247,011
00
00
00
00
00
22
246,984246,984
7.207.20
2727
22
(0.02)(0.02)
247,011247,011
7.597.59
خودرو و ساخت قطعاتخودرو و ساخت قطعات
22
34,31334,313
38,07838,078
29,52829,528
6,1686,168
4,7854,785
33
44,24644,246
00
00
00
00
00
22
38,07838,078
1.111.11
6,1686,168
33
(3.59)(3.59)
44,24644,246
1.361.36
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتيشرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي
22
219,322219,322
357,102357,102
218,314218,314
00
1,0081,008
22
357,102357,102
00
00
00
00
00
22
357,102357,102
10.4210.42
00
22
0.000.00
357,102357,102
10.9710.97
حمل و نقل انبارداري و ارتباطاتحمل و نقل انبارداري و ارتباطات
11
19,00619,006
16,93116,931
18,55718,557
1,3441,344
449449
11
18,27518,275
00
00
00
00
00
11
16,93116,931
0.490.49
1,3441,344
11
(0.78)(0.78)
18,27518,275
0.560.56
فعاليتهاي پشتيباني و کمکي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتيفعاليتهاي پشتيباني و کمکي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي
22
10,37510,375
16,35516,355
10,68510,685
00
(310)(310)
22
16,35516,355
11
3,6163,616
00
11
3,6163,616
33
19,97119,971
0.580.58
00
33
0.000.00
19,97119,971
0.610.61
واسطه گريهاي ماليواسطه گريهاي مالي
1010
228,989228,989
303,540303,540
233,982233,982
(1,216)(1,216)
(4,993)(4,993)
1010
302,324302,324
00
00
00
00
00
1010
303,540303,540
8.858.85
(1,216)(1,216)
1010
0.710.71
302,324302,324
9.289.28
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آنرايانه و فعاليت هاي وابسته به آن
22
535,360535,360
423,981423,981
540,385540,385
00
(5,025)(5,025)
22
423,981423,981
00
00
00
00
00
22
423,981423,981
12.3712.37
00
22
0.000.00
423,981423,981
13.0213.02
خدمات فني و مهندسيخدمات فني و مهندسي
11
93,62593,625
122,282122,282
97,32497,324
00
(3,699)(3,699)
11
122,282122,282
00
00
00
00
00
11
122,282122,282
3.573.57
00
11
0.000.00
122,282122,282
3.763.76
پست و مخابراتپست و مخابرات
33
28,90228,902
23,98823,988
27,44427,444
(10)(10)
1,4581,458
22
23,97823,978
00
00
00
00
00
33
23,98823,988
0.700.70
(10)(10)
22
0.010.01
23,97823,978
0.740.74
استخراج و فعاليتهاي خدماتي جانبي نفت و گازاستخراج و فعاليتهاي خدماتي جانبي نفت و گاز
00
00
00
00
00
00
00
00
11
44
00
11
44
11
44
0.000.00
00
11
0.000.00
44
0.000.00
ساير صنايعساير صنايع
11
78,18078,180
89,46489,464
74,48774,487
5,8595,859
3,6933,693
11
95,32395,323
11
33
00
11
33
22
89,46789,467
2.612.61
5,8595,859
22
(3.41)(3.41)
95,32695,326
2.932.93
ساير فعاليتهاساير فعاليتها
00
00
00
00
00
00
00
00
11
600600
600600
11
1,2001,200
11
600600
0.020.02
600600
11
(0.35)(0.35)
1,2001,200
0.040.04
جمع سرمایه گذاری در سهامجمع سرمایه گذاری در سهام
7777
2,913,4762,913,476
3,353,9313,353,931
3,075,1813,075,181
(172,377)(172,377)
(161,705)(161,705)
7878
3,181,5543,181,554
66
74,25174,251
600600
66
74,85174,851
8383
3,428,1823,428,182
100100
(171,777)(171,777)
8484
100100
3,256,4053,256,405
100100
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 399565 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 399565 میلیون ریال
دلايل تغيير بهاي تمام شده ابتداي دوره شرکت در افزايش سرمايه شرکتهاي کارت اعتباري کيش،دارويي و بهداشتي لقمان و بيمه اتکايي امين مي باشد.
علت کمترشدن ذخيره کاهش ارزش روز سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت در 1396/07/30 نسبت به دوره قبل (1396/06/31)،عمدتا ناشي از عوامل ذيل مي باشد:
1-فروش تعداد 40.705.001 سهم پتروشيمي خليج فارس در مهر ماه و شناسايي 38.120 ميليون ريال زيان حاصل از فروش که باعث کمتر شدن کاهش ارزش روز سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت شده است.
2- همچنين عمدتا افزايش ارزش روز سهام شرکتهايي چون فولاد مبارکه و پتروشيمي مبين و ارتباطات سيار از سويي و کاهش ارزش روز سهام شرکت ها(عمدتا شامل ،گسترش نفت و گاز پارسيان،کويرتاير،ذوب آهن اصفهان،شير پاستوريزه پگاه گلپايگان و شرکت البرز دارو از سوي ديگر مي باشد.
لازم به ذکر است- تفاوت ذخيره کاهش ارزش روز سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت با کاهش ارزش روز طبق پورتفوي بورسي ناشي از دو عامل ذيل مي باشد :
1- ذخيره محاسبه شده مذکور صرفا مربوط به کاهش ارزش روز سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت مي باشد.که طبق استانداردهاي حسابداري براي مجموع سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت محاسبه و منظور شده است و شامل سرمايه گذاريهاي بلند مدت نمي باشد.
توضيح اينکه عطف به بند 6 استانداردهاي حسابداري شماره 32 (کاهش ارزش دارائيها)،با توجه به اينکه ارزش بازيافتني سرمايه گذاريهاي بلند مدت (بورسي) بيشتر از ارزش دفتري آن است،لذا نياز به لحاظ ذخيره ندارند.
2-جهت محاسبه ذخيره سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت ، خالص ارزش فروش مجموع سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت مورد محاسبه قرار گرفته است.دلايل تغيير بهاي تمام شده ابتداي دوره شرکت در افزايش سرمايه شرکتهاي کارت اعتباري کيش،دارويي و بهداشتي لقمان و بيمه اتکايي امين مي باشد.
علت کمترشدن ذخيره کاهش ارزش روز سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت در 1396/07/30 نسبت به دوره قبل (1396/06/31)،عمدتا ناشي از عوامل ذيل مي باشد:
1-فروش تعداد 40.705.001 سهم پتروشيمي خليج فارس در مهر ماه و شناسايي 38.120 ميليون ريال زيان حاصل از فروش که باعث کمتر شدن کاهش ارزش روز سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت شده است.
2- همچنين عمدتا افزايش ارزش روز سهام شرکتهايي چون فولاد مبارکه و پتروشيمي مبين و ارتباطات سيار از سويي و کاهش ارزش روز سهام شرکت ها(عمدتا شامل ،گسترش نفت و گاز پارسيان،کويرتاير،ذوب آهن اصفهان،شير پاستوريزه پگاه گلپايگان و شرکت البرز دارو از سوي ديگر مي باشد.
لازم به ذکر است- تفاوت ذخيره کاهش ارزش روز سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت با کاهش ارزش روز طبق پورتفوي بورسي ناشي از دو عامل ذيل مي باشد :
1- ذخيره محاسبه شده مذکور صرفا مربوط به کاهش ارزش روز سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت مي باشد.که طبق استانداردهاي حسابداري براي مجموع سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت محاسبه و منظور شده است و شامل سرمايه گذاريهاي بلند مدت نمي باشد.
توضيح اينکه عطف به بند 6 استانداردهاي حسابداري شماره 32 (کاهش ارزش دارائيها)،با توجه به اينکه ارزش بازيافتني سرمايه گذاريهاي بلند مدت (بورسي) بيشتر از ارزش دفتري آن است،لذا نياز به لحاظ ذخيره ندارند.
2-جهت محاسبه ذخيره سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت ، خالص ارزش فروش مجموع سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت مورد محاسبه قرار گرفته است.
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام
شده
ارزش اسمی
هر سهم
(ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
ارزش بازار
افزایش
(کاهش)
ارزش هر
سهم
(ریال)
بهای تمام شده هر
سهم (ریال)
درصد مالکیت
تعداد سهام
ارزش بازار
بهای تمام
شده
بهای تمام شده
ارزش بازار
مديريت سرمايه گذاري اميدمديريت سرمايه گذاري اميد
30,000,00030,000,000
1,0001,000
115,705,192115,705,192
334,365334,365
0.390.39
334,365334,365
202,715202,715
2,8902,890
1,7521,752
(131,650)(131,650)
00
1,2731,273
201,442201,442
00
کارت اعتباري ايران کيشکارت اعتباري ايران کيش
2,000,0002,000,000
1,0001,000
109,345,054109,345,054
277,714277,714
5.475.47
277,714277,714
350,669350,669
2,5402,540
3,2073,207
72,95572,955
00
(53,689)(53,689)
404,358404,358
00
ايران ترانسفو (حق تقدم)ايران ترانسفو (حق تقدم)
3,750,0003,750,000
1,0001,000
32,516,66632,516,666
181,187181,187
0.870.87
181,187181,187
176,240176,240
5,5725,572
5,4205,420
(4,947)(4,947)
00
(943)(943)
177,183177,183
00
پتروشيمي جمپتروشيمي جم
9,600,0009,600,000
1,0001,000
18,500,00018,500,000
176,509176,509
0.190.19
176,509176,509
152,662152,662
9,5419,541
8,2528,252
(23,847)(23,847)
00
2,7382,738
149,924149,924
00
گسترش نفت و گاز پارسيانگسترش نفت و گاز پارسيان
40,500,00040,500,000
1,0001,000
58,500,00058,500,000
165,777165,777
0.150.15
167,568167,568
119,453119,453
2,8212,821
2,0112,011
(48,115)(48,115)
1,7911,791
6,4316,431
113,022113,022
900,000900,000
پتروشيمي مبينپتروشيمي مبين
14,252,00014,252,000
1,0001,000
49,300,00049,300,000
161,202161,202
0.350.35
161,202161,202
191,974191,974
3,2703,270
3,8943,894
30,77230,772
00
1,6761,676
190,298190,298
00
کارت اعتباري ايران کيش (حق تقدم)کارت اعتباري ايران کيش (حق تقدم)
2,000,0002,000,000
1,0001,000
57,590,00057,590,000
146,267146,267
2.882.88
146,267146,267
184,691184,691
2,5402,540
3,2073,207
38,42438,424
00
48,66448,664
136,027136,027
00
سرمايه گذاري دارويي تامينسرمايه گذاري دارويي تامين
2,900,0002,900,000
1,0001,000
18,470,00018,470,000
123,201123,201
0.640.64
123,201123,201
96,63596,635
6,6706,670
5,2325,232
(26,566)(26,566)
00
(3,195)(3,195)
99,83099,830
00
گروه مپناگروه مپنا
10,000,00010,000,000
1,0001,000
13,700,00013,700,000
122,282122,282
0.140.14
122,282122,282
93,62593,625
8,9268,926
6,8346,834
(28,657)(28,657)
00
(3,699)(3,699)
97,32497,324
00
سنگ آهن گل گهرسنگ آهن گل گهر
30,000,00030,000,000
1,0001,000
23,000,00023,000,000
56,81556,815
0.140.14
107,970107,970
114,021114,021
2,6332,633
2,7812,781
6,0516,051
51,15551,155
47,45947,459
66,56266,562
18,000,00018,000,000
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارسمادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس
50,000,00050,000,000
1,0001,000
53,705,00153,705,001
309,534309,534
0.030.03
74,92774,927
64,23364,233
5,7645,764
4,9414,941
(10,694)(10,694)
(234,607)(234,607)
(203,217)(203,217)
267,450267,450
(40,705,001)(40,705,001)
بانک ملتبانک ملت
50,000,00050,000,000
1,0001,000
39,500,00039,500,000
73,73973,739
0.080.08
73,73973,739
37,44637,446
1,8671,867
948948
(36,293)(36,293)
00
(750)(750)
38,19638,196
00
ايران ترانسفوايران ترانسفو
3,750,0003,750,000
1,0001,000
11,175,86111,175,861
65,79765,797
0.300.30
65,82465,824
60,60060,600
5,8875,887
5,4205,420
(5,224)(5,224)
2727
(297)(297)
60,89760,897
5,0005,000
پتروشيمي مارونپتروشيمي مارون
4,000,0004,000,000
1,0001,000
1,860,0001,860,000
65,15865,158
0.050.05
65,15865,158
57,42357,423
35,03135,031
30,87330,873
(7,735)(7,735)
00
3,6563,656
53,76753,767
00
بانک انصاربانک انصار
10,000,00010,000,000
1,0001,000
25,550,00025,550,000
63,40863,408
0.260.26
63,40863,408
50,35950,359
2,4822,482
1,9711,971
(13,049)(13,049)
00
(306)(306)
50,66550,665
00
ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان
33,180,58733,180,587
1,0001,000
62,000,00062,000,000
59,63359,633
0.190.19
59,63359,633
53,13453,134
962962
857857
(6,499)(6,499)
00
(3,410)(3,410)
56,54456,544
00
داروسازي سبحانداروسازي سبحان
1,375,0001,375,000
1,0001,000
11,383,93011,383,930
49,06449,064
0.830.83
49,06449,064
51,63751,637
4,3104,310
4,5364,536
2,5732,573
00
273273
51,36451,364
00
بانک صادرات ايرانبانک صادرات ايران
57,800,00057,800,000
1,0001,000
43,500,00043,500,000
47,08247,082
0.080.08
47,08247,082
43,71743,717
1,0821,082
1,0051,005
(3,365)(3,365)
00
00
43,71743,717
00
پتروشيمي زاگرسپتروشيمي زاگرس
2,400,0002,400,000
1,0001,000
2,022,7112,022,711
44,22344,223
0.080.08
44,22344,223
44,10144,101
21,86321,863
21,80321,803
(122)(122)
00
862862
43,23943,239
00
کوير تايرکوير تاير
700,000700,000
1,0001,000
7,510,0007,510,000
34,94634,946
1.071.07
34,94634,946
28,98128,981
4,6534,653
3,8593,859
(5,965)(5,965)
00
(4,513)(4,513)
33,49433,494
00
فولاد مبارکه اصفهانفولاد مبارکه اصفهان
75,000,00075,000,000
1,0001,000
23,000,00023,000,000
30,98430,984
0.030.03
30,98430,984
52,30252,302
1,3471,347
2,2742,274
21,31821,318
00
5,4975,497
46,80546,805
00
مديريت انرژي اميد تابان هورمديريت انرژي اميد تابان هور
4,000,0004,000,000
1,0001,000
19,114,11119,114,111
30,40230,402
0.480.48
30,40230,402
23,45323,453
1,5911,591
1,2271,227
(6,949)(6,949)
00
(3,134)(3,134)
26,58726,587
00
بهمن ديزلبهمن ديزل
1,000,0001,000,000
1,0001,000
6,550,0006,550,000
29,44629,446
0.660.66
29,44629,446
23,12123,121
4,4964,496
3,5303,530
(6,325)(6,325)
00
(590)(590)
23,71123,711
00
سرمايه گذاري توسعه مليسرمايه گذاري توسعه ملي
16,250,00016,250,000
1,0001,000
17,800,00017,800,000
27,95327,953
0.110.11
27,95327,953
26,52226,522
1,5701,570
1,4901,490
(1,431)(1,431)
00
214214
26,30826,308
00
سرمايه گذاري آتيه دماوندسرمايه گذاري آتيه دماوند
4,500,0004,500,000
1,0001,000
12,000,00012,000,000
26,82326,823
0.270.27
26,82326,823
27,72027,720
2,2352,235
2,3102,310
897897
00
(2,964)(2,964)
30,68430,684
00
پالايش نفت بندرعباسپالايش نفت بندرعباس
13,800,00013,800,000
1,0001,000
4,992,4864,992,486
25,56125,561
0.040.04
25,44625,446
26,53426,534
5,1205,120
5,3395,339
1,0881,088
(115)(115)
973973
25,56125,561
(22,486)(22,486)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)
16,250,00016,250,000
1,0001,000
9,130,0009,130,000
22,73722,737
0.060.06
22,73722,737
16,60716,607
2,4902,490
1,8191,819
(6,130)(6,130)
00
(265)(265)
16,87216,872
00
مديريت انرژي اميد تابان هور (حق تقدم)مديريت انرژي اميد تابان هور (حق تقدم)
4,000,0004,000,000
1,0001,000
13,800,00013,800,000
22,02122,021
0.350.35
22,02122,021
16,93216,932
1,5961,596
1,2271,227
(5,089)(5,089)
00
(2,263)(2,263)
19,19519,195
00
رايان سايپارايان سايپا
4,520,0004,520,000
1,0001,000
10,600,00010,600,000
21,50421,504
0.230.23
21,50421,504
13,57813,578
2,0292,029
1,2811,281
(7,926)(7,926)
00
(159)(159)
13,73713,737
00
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
50,000,00050,000,000
1,0001,000
11,100,00011,100,000
21,21021,210
0.020.02
21,01921,019
23,85923,859
1,9111,911
2,1692,169
2,8402,840
(191)(191)
649649
23,21023,210
(100,000)(100,000)
شير پاستوريزه پگاه گلپايگانشير پاستوريزه پگاه گلپايگان
120,000120,000
1,0001,000
1,320,0001,320,000
19,89119,891
1.101.10
19,89119,891
15,54615,546
15,06915,069
11,77811,778
(4,345)(4,345)
00
(1,231)(1,231)
16,77716,777
00
ريل پرداز سيرريل پرداز سير
1,960,0001,960,000
1,0001,000
11,000,00011,000,000
16,93116,931
0.600.60
18,27518,275
19,00619,006
1,5461,546
1,6081,608
731731
1,3441,344
449449
18,55718,557
820,000820,000
بانک تجارتبانک تجارت
45,700,00045,700,000
1,0001,000
15,537,44015,537,440
16,42416,424
0.030.03
16,42416,424
9,2759,275
1,0571,057
597597
(7,149)(7,149)
00
00
9,2759,275
00
ارتباطات سيار (حق تقدم)ارتباطات سيار (حق تقدم)
9,600,0009,600,000
1,0001,000
1,186,9001,186,900
16,36116,361
0.010.01
16,36116,361
20,14720,147
13,78513,785
16,97516,975
3,7863,786
00
1,4701,470
18,67718,677
00
تراکتورسازي ايرانتراکتورسازي ايران
1,800,0001,800,000
1,0001,000
5,000,0005,000,000
15,37415,374
0.280.28
15,37415,374
11,09011,090
3,0753,075
2,2182,218
(4,284)(4,284)
00
115115
10,97510,975
00
داروسازي ابوريحانداروسازي ابوريحان
288,000288,000
1,0001,000
1,916,0001,916,000
14,02614,026
0.690.69
14,46414,464
14,18614,186
7,3277,327
7,1867,186
(278)(278)
438438
447447
13,73913,739
58,20058,200
البرز داروالبرز دارو
930,000930,000
1,0001,000
1,551,6711,551,671
14,15514,155
0.170.17
14,15514,155
12,89412,894
9,1229,122
8,3108,310
(1,261)(1,261)
00
(1,240)(1,240)
14,13414,134
00
شرکت فرآوري زغال سنگ پروده طبسشرکت فرآوري زغال سنگ پروده طبس
360,000360,000
1,0001,000
2,492,4552,492,455
13,96813,968
0.690.69
13,96813,968
11,51511,515
5,6045,604
4,6204,620
(2,453)(2,453)
00
(486)(486)
12,00112,001
00
سرمايه گذاري سپهسرمايه گذاري سپه
5,382,0005,382,000
1,0001,000
9,800,0009,800,000
13,60713,607
0.180.18
13,60713,607
12,23012,230
1,3881,388
1,2481,248
(1,377)(1,377)
00
206206
12,02412,024
00
معدني املاح ايرانمعدني املاح ايران
210,000210,000
1,0001,000
900,000900,000
11,64211,642
0.430.43
11,64211,642
11,26411,264
12,93612,936
12,51612,516
(378)(378)
00
(643)(643)
11,90711,907
00
داروسازي ابوريحان (حق تقدم)داروسازي ابوريحان (حق تقدم)
288,000288,000
1,0001,000
1,600,0001,600,000
11,49411,494
0.560.56
11,49411,494
11,47311,473
7,1847,184
7,1717,171
(21)(21)
00
00
11,47311,473
00
قاسم ايرانقاسم ايران
600,000600,000
1,0001,000
2,100,0002,100,000
11,49311,493
0.350.35
11,49311,493
8,5898,589
5,4735,473
4,0904,090
(2,904)(2,904)
00
(180)(180)
8,7698,769
00
توسعه خدمات دريايي و بندري سيناتوسعه خدمات دريايي و بندري سينا
500,000500,000
1,0001,000
781,000781,000
10,68910,689
0.160.16
10,68910,689
5,9165,916
13,68613,686
7,5757,575
(4,773)(4,773)
00
(144)(144)
6,0606,060
00
سيمان ايلامسيمان ايلام
412,500412,500
1,0001,000
3,045,0003,045,000
10,58110,581
0.740.74
10,58110,581
8,4048,404
3,4753,475
2,7602,760
(2,177)(2,177)
00
293293
8,1118,111
00
گروه بهمنگروه بهمن
5,070,0005,070,000
1,0001,000
5,869,8445,869,844
8,6328,632
0.120.12
8,6328,632
5,4645,464
1,4711,471
931931
(3,168)(3,168)
00
(353)(353)
5,8175,817
00
داروسازي اسوهداروسازي اسوه
250,000250,000
1,0001,000
400,000400,000
8,1858,185
0.160.16
8,1858,185
6,4376,437
20,46320,463
16,09416,094
(1,748)(1,748)
00
242242
6,1956,195
00
داروسازي کوثرداروسازي کوثر
540,000540,000
1,0001,000
4,431,0004,431,000
8,0648,064
0.800.80
7,8827,882
7,3807,380
1,8201,820
1,7041,704
(502)(502)
(182)(182)
(551)(551)
7,9317,931
(100,000)(100,000)
ارتباطات سيارارتباطات سيار
9,600,0009,600,000
1,0001,000
556,425556,425
7,6177,617
0.010.01
7,6177,617
8,7558,755
13,68913,689
15,73615,736
1,1381,138
00
00
8,7558,755
00
سيمان بجنوردسيمان بجنورد
392,000392,000
1,0001,000
2,173,0972,173,097
6,7056,705
0.550.55
6,7056,705
11,70811,708
3,0853,085
5,3885,388
5,0035,003
00
(493)(493)
12,20112,201
00
بانک سينابانک سينا
10,000,00010,000,000
1,0001,000
4,093,6084,093,608
6,4376,437
0.040.04
6,4376,437
4,1384,138
1,5721,572
1,0111,011
(2,299)(2,299)
00
00
4,1384,138
00
ايران خودروايران خودرو
15,300,00015,300,000
1,0001,000
00
00
0.020.02
6,1686,168
5,7285,728
2,6472,647
2,4582,458
(440)(440)
6,1686,168
5,7285,728
00
2,330,5892,330,589
نفت ايرانولنفت ايرانول
2,000,0002,000,000
1,0001,000
900,000900,000
5,8905,890
0.050.05
5,8905,890
4,0394,039
6,5446,544
4,4884,488
(1,851)(1,851)
00
6161
3,9783,978
00
نفت ايرانول (حق تقدم)نفت ايرانول (حق تقدم)
2,000,0002,000,000
1,0001,000
900,000900,000
5,8905,890
0.050.05
5,8905,890
4,0394,039
6,5446,544
4,4884,488
(1,851)(1,851)
00
6161
3,9783,978
00
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانهخدمات دريايي تايد واتر خاورميانه
1,000,0001,000,000
1,0001,000
1,400,0001,400,000
5,6665,666
0.140.14
5,6665,666
4,4594,459
4,0474,047
3,1853,185
(1,207)(1,207)
00
(166)(166)
4,6254,625
00
بيمه اتکايي امينبيمه اتکايي امين
2,030,0002,030,000
1,0001,000
3,866,1673,866,167
5,4365,436
0.190.19
5,4365,436
4,3454,345
1,4061,406
1,1241,124
(1,091)(1,091)
00
(139)(139)
4,4844,484
00
سرمايه گذاري بهمنسرمايه گذاري بهمن
2,750,0002,750,000
1,0001,000
5,400,0005,400,000
6,5636,563
0.160.16
5,3475,347
4,0044,004
1,2151,215
910910
(1,343)(1,343)
(1,216)(1,216)
(1,234)(1,234)
5,2385,238
(1,000,000)(1,000,000)
پالايش نفت تبريزپالايش نفت تبريز
3,884,2113,884,211
1,0001,000
2,700,0002,700,000
13,22313,223
0.030.03
4,8974,897
6,3036,303
4,8974,897
6,3036,303
1,4061,406
(8,326)(8,326)
(10,315)(10,315)
16,61816,618
(1,700,000)(1,700,000)
داروسازي اکسيرداروسازي اکسير
450,000450,000
1,0001,000
900,000900,000
4,5884,588
0.200.20
4,5884,588
4,0664,066
5,0985,098
4,5184,518
(522)(522)
00
(118)(118)
4,1844,184
00
کارخانجات داروپخشکارخانجات داروپخش
500,000500,000
1,0001,000
600,000600,000
4,1804,180
0.120.12
4,1804,180
2,8562,856
6,9676,967
4,7614,761
(1,324)(1,324)
00
152152
2,7042,704
00
سيمان دارابسيمان داراب
900,000900,000
1,0001,000
1,650,0001,650,000
3,5413,541
0.180.18
3,5413,541
2,0372,037
2,1462,146
1,2351,235
(1,504)(1,504)
00
1313
2,0242,024
00
گلوکوزانگلوکوزان
200,000200,000
1,0001,000
164,340164,340
3,2253,225
0.080.08
3,2253,225
2,8032,803
19,62419,624
17,06117,061
(422)(422)
00
(32)(32)
2,8352,835
00
بيمه آسيابيمه آسيا
2,300,0002,300,000
1,0001,000
1,500,0001,500,000
3,0583,058
0.070.07
3,0583,058
2,2992,299
2,0392,039
1,5331,533
(759)(759)
00
(311)(311)
2,6102,610
00
گلوکوزان (حق تقدم)گلوکوزان (حق تقدم)
200,000200,000
1,0001,000
154,236154,236
3,0333,033
0.080.08
3,0333,033
2,6612,661
19,66519,665
17,25517,255
(372)(372)
00
00
2,6612,661
00
گسترش صنايع وخدمات کشاورزيگسترش صنايع وخدمات کشاورزي
109,957109,957
1,0001,000
250,000250,000
1,7481,748
0.230.23
1,7481,748
1,0771,077
6,9926,992
4,3094,309
(671)(671)
00
(180)(180)
1,2571,257
00
مارگارينمارگارين
840,000840,000
1,0001,000
444,333444,333
1,3311,331
0.050.05
1,3311,331
1,0801,080
2,9962,996
2,4312,431
(251)(251)
00
(368)(368)
1,4481,448
00
بيمه اتکايي امين (حق تقدم)بيمه اتکايي امين (حق تقدم)
2,500,0002,500,000
1,0001,000
895,122895,122
1,2581,258
0.040.04
1,2581,258
1,0061,006
1,4051,405
1,1241,124
(252)(252)
00
863863
143143
00
فرآورده هاي نسوز اذرفرآورده هاي نسوز اذر
300,000300,000
1,0001,000
650,000650,000
1,6561,656
0.150.15
1,1461,146
999999
2,5472,547
2,2212,221
(147)(147)
(510)(510)
(436)(436)
1,4351,435
(200,000)(200,000)
داروئي و بهداشتي لقمان (حق تقدم)داروئي و بهداشتي لقمان (حق تقدم)
450,000450,000
1,0001,000
146,680146,680
687687
0.030.03
687687
436436
4,6844,684
2,9762,976
(251)(251)
00
164164
272272
00
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)بورس انرژي ايران (بورس انرژي)
600,000600,000
1,0001,000
651,000651,000
651651
0.110.11
651651
651651
1,0001,000
1,0001,000
00
00
00
651651
00
معدني وصنعتي چادر ملومعدني وصنعتي چادر ملو
33,500,00033,500,000
1,0001,000
21,65021,650
4444
0.000.00
4444
3434
2,0322,032
1,6031,603
(10)(10)
00
(2)(2)
3636
00
مرجان کارمرجان کار
20,00020,000
1,0001,000
5,0005,000
1919
0.030.03
1919
6767
3,8003,800
13,55213,552
4848
00
00
6767
00
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)
33,500,00033,500,000
1,0001,000
4,0554,055
88
0.000.00
88
66
1,9731,973
1,6781,678
(2)(2)
00
00
66
00
سيمان خاشسيمان خاش
125,000125,000
1,0001,000
1,0001,000
66
0.000.00
66
88
6,0006,000
8,4028,402
22
00
00
88
00
سيمان هرمزگانسيمان هرمزگان
542,000542,000
1,0001,000
1,0001,000
55
0.000.00
55
44
5,0005,000
4,5314,531
(1)(1)
00
00
44
00
آهن و فولاد ارفعآهن و فولاد ارفع
2,994,8652,994,865
1,0001,000
1,5011,501
55
0.000.00
55
44
3,3313,331
3,1233,123
(1)(1)
00
(1)(1)
55
00
فولاد کاوه جنوب کيشفولاد کاوه جنوب کيش
7,000,0007,000,000
1,0001,000
00
00
0.000.00
44
44
1,7061,706
1,9391,939
00
44
44
00
2,3442,344
داده گستر عصر نوينداده گستر عصر نوين
4,000,0004,000,000
1,0001,000
3,6623,662
1010
0.000.00
00
00
00
3,4623,462
00
(10)(10)
(12)(12)
1212
(3,662)(3,662)
اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورساوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس
10,000,00010,000,000
1,0001,000
7,624,8427,624,842
133,926133,926
0.000.00
139,920139,920
139,920139,920
00
11,84511,845
00
5,9945,994
5,9985,998
133,922133,922
4,187,8194,187,819
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورسساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس
10,000,00010,000,000
1,0001,000
22,149,22922,149,229
89,46489,464
0.000.00
95,32395,323
78,18078,180
00
3,4703,470
(17,143)(17,143)
5,8595,859
3,6933,693
74,48774,487
381,197381,197
جمعجمع
3,353,9313,353,931
3,181,5543,181,554
2,913,4762,913,476
(268,078.00)(268,078.00)
(172,377)(172,377)
(161,705)(161,705)
3,075,1813,075,181
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام شده
درصد مالکیت
ارزش اسمی
هر سهم (ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
بهای تمام شده
تعداد سهام
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
انتهای دوره
بهای تمام شده
مبلغ به میلیون ریال
خدمات مسافرتي و گردشگري گشت مهر پيشهخدمات مسافرتي و گردشگري گشت مهر پيشه
32,00032,000
1,0001,000
3,520,0213,520,021
3,6163,616
00
00
11.0011.00
3,6163,616
1,0271,027
مولدبرق کاسپين منطقه آزاد انزليمولدبرق کاسپين منطقه آزاد انزلي
120,000120,000
1,0001,000
600,000600,000
600600
600,000600,000
600600
1.001.00
1,2001,200
1,0001,000
توسعه تجارت بين المللي زرين پرشياي اميدتوسعه تجارت بين المللي زرين پرشياي اميد
300,000300,000
1,0001,000
15,00015,000
1515
00
00
0.010.01
1515
1,0001,000
پترواميدآسياپترواميدآسيا
500,000500,000
1,0001,000
4,0004,000
44
00
00
0.000.00
44
1,0001,000
اوراق مشارکت خارج از بورساوراق مشارکت خارج از بورس
00
00
54,93654,936
70,01370,013
00
00
0.000.00
70,01370,013
00
ساير شرکت هاي خارج از بورسساير شرکت هاي خارج از بورس
00
00
3,0003,000
33
00
00
0.000.00
33
00
جمعجمع
74,25174,251
600600
74,85174,851
صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورسساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس
2,8632,863
21,15921,159
00
اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورساوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس
10,51810,518
44,35444,354
00
گسترش نفت و گاز پارسيانگسترش نفت و گاز پارسيان
1,9901,990
1,7911,791
00
ايران ترانسفوايران ترانسفو
5,4005,400
2727
00
ايران خودروايران خودرو
2,6462,646
6,1686,168
00
سنگ آهن گل گهرسنگ آهن گل گهر
2,8412,841
51,15551,155
00
مولدبرق کاسپين منطقه آزاد انزليمولدبرق کاسپين منطقه آزاد انزلي
1,0001,000
00
600600
ريل پرداز سيرريل پرداز سير
1,6391,639
1,3441,344
00
داروسازي ابوريحانداروسازي ابوريحان
7,5257,525
438438
00
فولاد کاوه جنوب کيشفولاد کاوه جنوب کيش
1,7061,706
44
00
جمعجمع
126,440126,440
600600
صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده
کل مبلغ واگذاری
سود (زیان) واگذاری
قیمت واگذاری هر سهم (ریال)
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورسساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس
2,1822,182
15,30015,300
2,0822,082
14,59714,597
(703)(703)
اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورساوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس
1,329,1751,329,175
38,36038,360
1,363,8251,363,825
39,36039,360
1,0001,000
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارسمادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس
5,7635,763
234,607234,607
4,8274,827
196,487196,487
(38,120)(38,120)
پالايش نفت بندرعباسپالايش نفت بندرعباس
5,1145,114
115115
5,2925,292
119119
44
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
1,9101,910
191191
2,1402,140
214214
2323
سرمايه گذاري بهمنسرمايه گذاري بهمن
1,2161,216
1,2161,216
911911
911911
(305)(305)
فرآورده هاي نسوز اذرفرآورده هاي نسوز اذر
2,5502,550
510510
2,6102,610
522522
1212
پالايش نفت تبريزپالايش نفت تبريز
4,8974,897
8,3268,326
6,1766,176
10,50010,500
2,1742,174
داروسازي کوثرداروسازي کوثر
1,8201,820
182182
1,8301,830
183183
11
داده گستر عصر نوينداده گستر عصر نوين
2,7302,730
1010
4,3694,369
1616
66
جمعجمع
298,817298,817
262,909262,909
(35,908)(35,908)
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
درآمد نقدی هر سهم (ریال)
درآمد هر سهم (ریال)
درصد مالکیت
سرمایه (م.ریال)
تعداد سهام در تاریخ مجمع
سال مالی شرکت سرمایه پذیر
تاریخ برگزاری مجمع
نام شرکت
1396/09/301396/09/30
1395/09/301395/09/30
ارزش اسمی هر سهم
*
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارسمادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس
1396/03/311396/03/31
1396/07/301396/07/30
13,000,00013,000,000
00
00
820820
400400
5,2005,200
00
00
جمعجمع
13,000,00013,000,000
00
00
820820
400400
5,2005,200
00
00
* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
298441298441
303641303641
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ
1396/07/301396/07/30
1396/07/301396/07/30