شرح سرمایه گذاری
پذیرفته شده در بورس
خارج از بورس
جمع سرمایه گذاری
تعداد
شرکت
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
درصد به کل
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
بهای
تمام شده
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
درصد به کل
درصد به کل
بهای
تمام شده
ارزش بازار
ارزش بازار
بهای
تمام شده
ارزش بازار
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
استخراج کانه هاي فلزياستخراج کانه هاي فلزي
55
753,013753,013
1,026,0431,026,043
781,353781,353
00
(28,340)(28,340)
55
1,026,0431,026,043
00
00
00
00
00
55
1,026,0431,026,043
12.4212.42
00
55
0.000.00
1,026,0431,026,043
12.6812.68
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدنيانواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني
11
11
33
11
00
00
11
33
00
00
00
00
00
11
33
0.000.00
00
11
0.000.00
33
0.000.00
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته ايفرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي
44
811,425811,425
430,844430,844
736,162736,162
00
75,26375,263
44
430,844430,844
00
00
00
00
00
44
430,844430,844
5.215.21
00
44
0.000.00
430,844430,844
5.335.33
مواد و محصولات شيمياييمواد و محصولات شيميايي
1717
2,145,4162,145,416
1,584,5361,584,536
2,150,5472,150,547
(66,753)(66,753)
(5,131)(5,131)
1616
1,517,7831,517,783
22
192,224192,224
00
22
192,224192,224
1919
1,776,7601,776,760
21.5021.50
(66,753)(66,753)
1818
38.1538.15
1,710,0071,710,007
21.1421.14
لاستيک و پلاستيکلاستيک و پلاستيک
22
86,71586,715
94,60894,608
91,69691,696
00
(4,981)(4,981)
22
94,60894,608
00
00
00
00
00
22
94,60894,608
1.141.14
00
22
0.000.00
94,60894,608
1.171.17
تامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباريتامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباري
22
23,13523,135
23,27923,279
18,65618,656
3,7473,747
4,4794,479
11
27,02627,026
00
00
00
00
00
22
23,27923,279
0.280.28
3,7473,747
11
(2.14)(2.14)
27,02627,026
0.330.33
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرمتأمين برق،گاز،بخار وآب گرم
11
439,218439,218
385,713385,713
410,640410,640
00
28,57828,578
11
385,713385,713
00
00
00
00
00
11
385,713385,713
4.674.67
00
11
0.000.00
385,713385,713
4.774.77
استخراج ساير معادناستخراج ساير معادن
00
00
00
00
00
00
00
00
11
150150
00
11
150150
11
150150
0.000.00
00
11
0.000.00
150150
0.000.00
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکياوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي
00
00
00
00
00
00
00
00
11
80,00080,000
(80,000)(80,000)
00
00
11
80,00080,000
0.970.97
(80,000)(80,000)
00
45.7245.72
00
0.000.00
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي ماليفعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي
00
00
00
00
00
00
00
00
44
17,27217,272
(9,972)(9,972)
44
7,3007,300
44
17,27217,272
0.210.21
(9,972)(9,972)
44
5.705.70
7,3007,300
0.090.09
ساير محصولات کاني غير فلزيساير محصولات کاني غير فلزي
77
67,90667,906
152,821152,821
97,39197,391
(36,223)(36,223)
(29,485)(29,485)
55
116,598116,598
00
00
00
00
00
77
152,821152,821
1.851.85
(36,223)(36,223)
55
20.7020.70
116,598116,598
1.441.44
فلزات اساسيفلزات اساسي
44
1,264,7311,264,731
942,340942,340
1,192,5761,192,576
(189)(189)
72,15572,155
55
942,151942,151
00
00
00
00
00
44
942,340942,340
11.4011.40
(189)(189)
55
0.110.11
942,151942,151
11.6511.65
ساخت محصولات فلزيساخت محصولات فلزي
22
88
11
66
00
22
22
11
00
00
00
00
00
22
11
0.000.00
00
22
0.000.00
11
0.000.00
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقيساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي
11
6868
2828
6767
00
11
11
2828
00
00
00
00
00
11
2828
0.000.00
00
11
0.000.00
2828
0.000.00
راديو تلويزيون و وسايل ارتباطيراديو تلويزيون و وسايل ارتباطي
00
00
00
00
00
00
00
00
11
55
00
11
55
11
55
0.000.00
00
11
0.000.00
55
0.000.00
خودرو و ساخت قطعاتخودرو و ساخت قطعات
22
40,65440,654
16,58616,586
44,63544,635
00
(3,981)(3,981)
22
16,58616,586
00
00
00
00
00
22
16,58616,586
0.200.20
00
22
0.000.00
16,58616,586
0.210.21
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتيشرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي
33
1,672,0061,672,006
1,830,2311,830,231
1,646,3011,646,301
(5,209)(5,209)
25,70525,705
33
1,825,0221,825,022
00
00
00
00
00
33
1,830,2311,830,231
22.1522.15
(5,209)(5,209)
33
2.982.98
1,825,0221,825,022
22.5622.56
واسطه گريهاي ماليواسطه گريهاي مالي
66
301,644301,644
330,310330,310
298,062298,062
00
3,5823,582
66
330,310330,310
22
20,00020,000
00
22
20,00020,000
88
350,310350,310
4.244.24
00
88
0.000.00
350,310350,310
4.334.33
انبوه سازي املاک و مستغلاتانبوه سازي املاک و مستغلات
55
563,455563,455
911,268911,268
582,991582,991
(10,403)(10,403)
(19,536)(19,536)
55
900,865900,865
00
00
00
00
00
55
911,268911,268
11.0311.03
(10,403)(10,403)
55
5.955.95
900,865900,865
11.1411.14
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آنرايانه و فعاليت هاي وابسته به آن
33
183,464183,464
141,153141,153
189,268189,268
00
(5,804)(5,804)
33
141,153141,153
00
00
00
00
00
33
141,153141,153
1.711.71
00
33
0.000.00
141,153141,153
1.751.75
ساير فعاليتهاساير فعاليتها
00
00
00
00
00
00
00
00
99
84,33784,337
30,04230,042
1212
114,379114,379
99
84,33784,337
1.021.02
30,04230,042
1212
(17.17)(17.17)
114,379114,379
1.411.41
جمع سرمایه گذاری در سهامجمع سرمایه گذاری در سهام
6565
8,352,8598,352,859
7,869,7647,869,764
8,240,3528,240,352
(115,030)(115,030)
112,507112,507
6262
7,754,7347,754,734
2020
393,988393,988
(59,930)(59,930)
2222
334,058334,058
8585
8,263,7528,263,752
100100
(174,960)(174,960)
8484
100100
8,088,7928,088,792
100100
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال
مغايرت اول دوره تعداد سهام مربوط به احتساب حق تقدم برخي شرکتهاي سرمايه پذير مي باشد.مغايرت اول دوره تعداد سهام مربوط به احتساب حق تقدم برخي شرکتهاي سرمايه پذير مي باشد.
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام
شده
ارزش اسمی
هر سهم
(ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
ارزش بازار
افزایش
(کاهش)
ارزش هر
سهم
(ریال)
بهای تمام شده هر
سهم (ریال)
درصد مالکیت
تعداد سهام
ارزش بازار
بهای تمام
شده
بهای تمام شده
ارزش بازار
سرمايه گذاري بانک ملي ايرانسرمايه گذاري بانک ملي ايران
16,250,00016,250,000
1,0001,000
679,693,752679,693,752
1,262,0641,262,064
4.174.17
1,256,8551,256,855
1,252,2461,252,246
1,8571,857
1,8501,850
(4,609)(4,609)
(5,209)(5,209)
15,88415,884
1,236,3621,236,362
(2,804,000)(2,804,000)
سرمايه گذاري مسکنسرمايه گذاري مسکن
5,500,0005,500,000
1,0001,000
707,952,686707,952,686
821,357821,357
12.8712.87
821,357821,357
496,274496,274
1,1601,160
701701
(325,083)(325,083)
00
(7,788)(7,788)
504,062504,062
00
فولاد مبارکهفولاد مبارکه
75,000,00075,000,000
1,0001,000
341,753,246341,753,246
488,866488,866
0.460.46
488,866488,866
862,926862,926
1,4301,430
2,5252,525
374,060374,060
00
85,78085,780
777,146777,146
00
سنگ آهن گل گهرسنگ آهن گل گهر
30,000,00030,000,000
1,0001,000
136,699,746136,699,746
479,842479,842
0.460.46
479,842479,842
363,758363,758
3,5103,510
2,6612,661
(116,084)(116,084)
00
(16,403)(16,403)
380,161380,161
00
پتروشيمي زاگرسپتروشيمي زاگرس
2,400,0002,400,000
1,0001,000
17,152,06017,152,060
393,291393,291
0.710.71
393,291393,291
441,734441,734
22,93022,930
25,75425,754
48,44348,443
00
67,76867,768
373,966373,966
00
پتروشيمي مبينپتروشيمي مبين
14,252,00014,252,000
1,0001,000
105,454,683105,454,683
385,713385,713
0.740.74
385,713385,713
439,218439,218
3,6583,658
4,1654,165
53,50553,505
00
28,57828,578
410,640410,640
00
پتروشيمي جمپتروشيمي جم
9,600,0009,600,000
1,0001,000
38,131,32038,131,320
365,655365,655
0.400.40
365,655365,655
326,442326,442
9,5899,589
8,5618,561
(39,213)(39,213)
00
11,78311,783
314,659314,659
00
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوريسرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
27,000,00027,000,000
1,0001,000
157,174,813157,174,813
304,601304,601
0.580.58
304,601304,601
232,304232,304
1,9381,938
1,4781,478
(72,297)(72,297)
00
3,4583,458
228,846228,846
00
سرمايه گذاري غديرسرمايه گذاري غدير
72,000,00072,000,000
1,0001,000
163,147,264163,147,264
263,566263,566
0.230.23
263,566263,566
187,456187,456
1,6161,616
1,1491,149
(76,110)(76,110)
00
6,3636,363
181,093181,093
00
تامين مواد اوليه فولاد صبانورتامين مواد اوليه فولاد صبانور
2,936,4222,936,422
1,0001,000
86,776,24586,776,245
258,136258,136
2.962.96
258,136258,136
207,221207,221
2,9752,975
2,3882,388
(50,915)(50,915)
00
(6,248)(6,248)
213,469213,469
00
پالايش نفت بندرعباسپالايش نفت بندرعباس
13,800,00013,800,000
1,0001,000
16,384,84916,384,849
256,368256,368
0.120.12
256,368256,368
111,777111,777
15,64715,647
6,8226,822
(144,591)(144,591)
00
24,29924,299
87,47887,478
00
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
60,000,00060,000,000
1,0001,000
140,898,595140,898,595
278,758278,758
0.200.20
251,868251,868
219,684219,684
2,1452,145
1,8711,871
(32,184)(32,184)
(26,890)(26,890)
(34,990)(34,990)
254,674254,674
(23,483,099)(23,483,099)
نفت بهراننفت بهران
2,000,0002,000,000
1,0001,000
65,248,72165,248,721
140,100140,100
3.263.26
140,100140,100
682,762682,762
2,1472,147
10,46410,464
542,662542,662
00
48,67548,675
634,087634,087
00
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانههلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه
23,760,00023,760,000
1,0001,000
36,710,40436,710,404
138,180138,180
0.150.15
138,180138,180
66,11566,115
3,7643,764
1,8011,801
(72,065)(72,065)
00
1,1381,138
64,97764,977
00
لابراتوارهاي داروئي رازکلابراتوارهاي داروئي رازک
410,000410,000
1,0001,000
46,684,47646,684,476
137,918137,918
11.3911.39
137,918137,918
781,171781,171
2,9542,954
16,73316,733
643,253643,253
00
(29,831)(29,831)
811,002811,002
00
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزاتسرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
31,000,00031,000,000
1,0001,000
71,788,58971,788,589
131,486131,486
0.230.23
131,486131,486
104,739104,739
1,8321,832
1,4591,459
(26,747)(26,747)
00
(6,820)(6,820)
111,559111,559
00
بانک پاسارگادبانک پاسارگاد
50,400,00050,400,000
1,0001,000
99,354,88199,354,881
129,218129,218
0.200.20
129,218129,218
99,25599,255
1,3011,301
999999
(29,963)(29,963)
00
00
99,25599,255
00
فولاد خوزستانفولاد خوزستان
14,472,00014,472,000
1,0001,000
32,246,00332,246,003
126,691126,691
0.220.22
126,502126,502
131,528131,528
3,9293,929
4,0854,085
5,0265,026
(189)(189)
3,9963,996
127,532127,532
(48,087)(48,087)
سرمايه گذاري دارويي تامينسرمايه گذاري دارويي تامين
2,900,0002,900,000
1,0001,000
20,000,00020,000,000
124,293124,293
0.690.69
124,293124,293
102,400102,400
6,2156,215
5,1205,120
(21,893)(21,893)
00
(2,240)(2,240)
104,640104,640
00
پتروشيمي پرديسپتروشيمي پرديس
6,000,0006,000,000
1,0001,000
11,688,71611,688,716
105,454105,454
0.190.19
105,454105,454
75,14675,146
9,0229,022
6,4296,429
(30,308)(30,308)
00
(292)(292)
75,43875,438
00
بانک خاورميانهبانک خاورميانه
6,000,0006,000,000
1,0001,000
50,520,00050,520,000
105,294105,294
0.840.84
105,294105,294
93,25993,259
2,0842,084
1,8461,846
(12,035)(12,035)
00
2,7022,702
90,55790,557
00
سيمان فارس و خوزستانسيمان فارس و خوزستان
5,625,0005,625,000
1,0001,000
43,306,39143,306,391
97,99197,991
0.770.77
97,99197,991
52,74752,747
2,2632,263
1,2181,218
(45,244)(45,244)
00
(1,559)(1,559)
54,30654,306
00
پتروشيمي خراسانپتروشيمي خراسان
1,789,9121,789,912
1,0001,000
11,694,26111,694,261
91,46091,460
0.650.65
91,46091,460
76,90176,901
7,8217,821
6,5766,576
(14,559)(14,559)
00
9,2749,274
67,62767,627
00
گروه صنعتي بارزگروه صنعتي بارز
2,526,5002,526,500
1,0001,000
24,531,93224,531,932
85,22285,222
0.970.97
85,22285,222
72,78672,786
3,4743,474
2,9672,967
(12,436)(12,436)
00
(4,366)(4,366)
77,15277,152
00
پتروشيمي اراکپتروشيمي اراک
8,064,0008,064,000
1,0001,000
25,053,23125,053,231
72,18572,185
0.310.31
72,18572,185
60,30360,303
2,8812,881
2,4072,407
(11,882)(11,882)
00
1,2531,253
59,05059,050
00
کارت اعتباري ايران کيشکارت اعتباري ايران کيش
2,000,0002,000,000
1,0001,000
31,407,32131,407,321
68,22868,228
1.571.57
68,22868,228
97,29997,299
2,1722,172
3,0983,098
29,07129,071
00
(3,424)(3,424)
100,723100,723
00
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامينسرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين
81,500,00081,500,000
1,0001,000
52,426,80452,426,804
95,73995,739
0.040.04
61,63761,637
41,14341,143
1,8261,826
1,2191,219
(20,494)(20,494)
(34,102)(34,102)
(26,068)(26,068)
67,21167,211
(18,674,677)(18,674,677)
بانک کار آفرينبانک کار آفرين
8,500,0008,500,000
1,0001,000
33,408,18133,408,181
54,45754,457
0.390.39
54,45754,457
89,70089,700
1,6301,630
2,6852,685
35,24335,243
00
00
89,70089,700
00
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيانگروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان
20,000,00020,000,000
1,0001,000
20,810,63220,810,632
49,41649,416
0.100.10
49,41649,416
29,94629,946
2,3752,375
1,4391,439
(19,470)(19,470)
00
(1,082)(1,082)
31,02831,028
00
فولاد آلياژي ايرانفولاد آلياژي ايران
4,990,0004,990,000
1,0001,000
19,072,39819,072,398
48,02548,025
0.380.38
48,02548,025
30,51530,515
2,5182,518
1,6001,600
(17,510)(17,510)
00
(2,709)(2,709)
33,22433,224
00
تجارت الکترونيک پارسيانتجارت الکترونيک پارسيان
2,732,5562,732,556
1,0001,000
11,476,39711,476,397
45,28445,284
0.420.42
45,28445,284
36,72436,724
3,9463,946
3,2003,200
(8,560)(8,560)
00
(1,159)(1,159)
37,88337,883
00
بانک ملتبانک ملت
50,000,00050,000,000
1,0001,000
19,125,00019,125,000
40,30940,309
0.040.04
40,30940,309
19,01019,010
2,1082,108
994994
(21,299)(21,299)
00
880880
18,13018,130
00
سيناداروسينادارو
400,000400,000
1,0001,000
9,862,4509,862,450
38,60338,603
2.472.47
38,60338,603
169,436169,436
3,9143,914
17,18017,180
130,833130,833
00
(1,559)(1,559)
170,995170,995
00
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (حق تقدم)سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (حق تقدم)
81,500,00081,500,000
1,0001,000
45,798,12745,798,127
37,83737,837
0.060.06
37,83737,837
7,6027,602
826826
166166
(30,235)(30,235)
00
(2,244)(2,244)
9,8469,846
00
پتروشيمي شيرازپتروشيمي شيراز
5,100,0005,100,000
1,0001,000
7,159,2687,159,268
36,87436,874
0.140.14
36,87436,874
20,01020,010
5,1515,151
2,7952,795
(16,864)(16,864)
00
2,1342,134
17,87617,876
00
نفت پاسارگادنفت پاسارگاد
2,400,0002,400,000
1,0001,000
4,599,6484,599,648
34,07434,074
0.190.19
34,07434,074
16,71516,715
7,4087,408
3,6343,634
(17,359)(17,359)
00
2,2682,268
14,44714,447
00
خدمات انفورماتيکخدمات انفورماتيک
2,800,0002,800,000
1,0001,000
2,115,1552,115,155
27,64127,641
0.080.08
27,64127,641
49,44149,441
13,06813,068
23,37523,375
21,80021,800
00
(1,221)(1,221)
50,66250,662
00
بيمه اتکايي امينبيمه اتکايي امين
2,500,0002,500,000
1,0001,000
16,195,11416,195,114
21,94821,948
0.800.80
27,02627,026
23,13523,135
1,3551,355
1,1601,160
(3,891)(3,891)
5,0785,078
4,9324,932
18,20318,203
3,749,6073,749,607
ملي صنايع مس ايران (حق تقدم)ملي صنايع مس ايران (حق تقدم)
60,000,00060,000,000
1,0001,000
00
00
0.040.04
26,89026,890
20,07820,078
1,1451,145
855855
(6,812)(6,812)
26,89026,890
20,07820,078
00
23,483,09923,483,099
سرمايه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)سرمايه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)
1,200,0001,200,000
1,0001,000
21,960,20521,960,205
25,70525,705
1.831.83
25,70525,705
18,38018,380
1,1711,171
837837
(7,325)(7,325)
00
(1,318)(1,318)
19,69819,698
00
سرمايه گذاري مسکن پرديسسرمايه گذاري مسکن پرديس
1,000,0001,000,000
1,0001,000
13,171,76013,171,760
25,11825,118
1.321.32
25,11825,118
18,30818,308
1,9071,907
1,3901,390
(6,810)(6,810)
00
(1,331)(1,331)
19,63919,639
00
معدني و صنعتي چادرملومعدني و صنعتي چادرملو
33,500,00033,500,000
1,0001,000
6,979,1666,979,166
18,39918,399
0.020.02
18,39918,399
11,18011,180
2,6362,636
1,6021,602
(7,219)(7,219)
00
(7)(7)
11,18711,187
00
سرمايه گذاري مسکن الوندسرمايه گذاري مسکن الوند
300,000300,000
1,0001,000
10,969,87510,969,875
27,40027,400
2.272.27
16,99716,997
21,11421,114
2,4982,498
3,1033,103
4,1174,117
(10,403)(10,403)
(7,967)(7,967)
29,08129,081
(4,165,198)(4,165,198)
سرمايه گذاري مسکن شمال غربسرمايه گذاري مسکن شمال غرب
900,000900,000
1,0001,000
11,100,28411,100,284
11,68811,688
1.231.23
11,68811,688
9,3799,379
1,0531,053
845845
(2,309)(2,309)
00
(1,132)(1,132)
10,51110,511
00
سيمان خوزستانسيمان خوزستان
650,000650,000
1,0001,000
3,490,4163,490,416
10,64310,643
0.540.54
10,64310,643
9,8019,801
3,0493,049
2,8082,808
(842)(842)
00
(394)(394)
10,19510,195
00
چرخشگرچرخشگر
952,095952,095
1,0001,000
17,043,03717,043,037
9,4219,421
1.791.79
9,4219,421
25,54725,547
553553
1,4991,499
16,12616,126
00
(3,068)(3,068)
28,61528,615
00
ايران ياسا تاير و رابرايران ياسا تاير و رابر
600,000600,000
1,0001,000
7,143,5357,143,535
9,3869,386
1.191.19
9,3869,386
13,92913,929
1,3141,314
1,9501,950
4,5434,543
00
(615)(615)
14,54414,544
00
لنت ترمز ايرانلنت ترمز ايران
88,00088,000
1,0001,000
5,403,1345,403,134
7,1657,165
6.146.14
7,1657,165
15,10715,107
1,3261,326
2,7962,796
7,9427,942
00
(913)(913)
16,02016,020
00
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمانشرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان
4,800,0004,800,000
1,0001,000
28,479,45028,479,450
39,29639,296
0.060.06
4,2524,252
3,2633,263
1,3801,380
1,0591,059
(989)(989)
(35,044)(35,044)
(26,982)(26,982)
30,24530,245
(25,397,823)(25,397,823)
سيمان شرقسيمان شرق
2,653,5602,653,560
1,0001,000
2,430,0002,430,000
3,7093,709
0.090.09
3,7093,709
2,0942,094
1,5261,526
862862
(1,615)(1,615)
00
(190)(190)
2,2842,284
00
کربن ايرانکربن ايران
250,000250,000
1,0001,000
4,429,2024,429,202
4,5404,540
1.231.23
3,1513,151
13,17613,176
1,0251,025
4,2874,287
10,02510,025
(1,389)(1,389)
(2,906)(2,906)
16,08216,082
(1,355,555)(1,355,555)
بانک پارسيانبانک پارسيان
23,760,00023,760,000
1,0001,000
365,028365,028
1,0311,031
0.000.00
1,0311,031
417417
2,8242,824
1,1451,145
(614)(614)
00
00
417417
00
نفت سپاهاننفت سپاهان
1,050,0001,050,000
1,0001,000
17,20017,200
302302
0.000.00
302302
171171
17,55817,558
9,9709,970
(131)(131)
00
2121
150150
00
ايران ترانسفوايران ترانسفو
3,750,0003,750,000
1,0001,000
12,49912,499
2828
0.000.00
2828
6868
2,2402,240
5,4535,453
4040
00
11
6767
00
داروسازي جابر ابن حيانداروسازي جابر ابن حيان
756,000756,000
1,0001,000
1,0001,000
88
0.000.00
55
00
00
6,0316,031
(5)(5)
(3)(3)
(11)(11)
1111
(1,000)(1,000)
سيمان شمالسيمان شمال
1,075,0711,075,071
1,0001,000
1,0001,000
22
0.000.00
33
11
2,3092,309
1,3021,302
(2)(2)
11
00
11
299299
توسعه صنايع بهشهرتوسعه صنايع بهشهر
8,250,0008,250,000
1,0001,000
1,1751,175
33
0.000.00
33
11
2,5532,553
1,2091,209
(2)(2)
00
00
11
00
داروسازي جابر ابن حيان (حق تقدم)داروسازي جابر ابن حيان (حق تقدم)
756,000756,000
1,0001,000
00
00
0.000.00
33
55
3,0003,000
5,0315,031
22
33
55
00
1,0001,000
لاميرانلاميران
60,00060,000
1,0001,000
1,0001,000
11
0.000.00
11
77
1,0001,000
7,3847,384
66
00
22
55
00
پاکسانپاکسان
540,000540,000
1,0001,000
400400
11
0.000.00
11
11
2,5002,500
3,9693,969
00
00
00
11
00
سرمايه گذاري نيروسرمايه گذاري نيرو
400,000400,000
1,0001,000
1,6661,666
11
0.000.00
11
33
600600
1,8571,857
22
00
00
33
00
پتروشيمي خارکپتروشيمي خارک
2,000,0002,000,000
1,0001,000
2,024,1492,024,149
31,26231,262
0.000.00
00
00
00
17,28517,285
00
(31,262)(31,262)
(31,115)(31,115)
31,11531,115
(2,024,149)(2,024,149)
کيميداروکيميدارو
240,000240,000
1,0001,000
6868
00
0.000.00
00
00
00
6,6566,656
00
00
00
00
00
آذرآبآذرآب
1,000,0001,000,000
1,0001,000
333333
00
0.000.00
00
11
00
3,0423,042
11
00
00
11
00
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان (حق تقدم)شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان (حق تقدم)
4,800,0004,800,000
1,0001,000
3,080,6273,080,627
1,1791,179
0.000.00
00
00
00
9191
00
(1,179)(1,179)
(360)(360)
360360
(3,080,627)(3,080,627)
سيمان شمال (حق تقدم)سيمان شمال (حق تقدم)
1,075,0711,075,071
1,0001,000
299299
11
0.000.00
00
00
00
9191
00
(1)(1)
00
00
(299)(299)
بيمه اتکايي امين (حق تقدم)بيمه اتکايي امين (حق تقدم)
2,500,0002,500,000
1,0001,000
3,749,6073,749,607
1,3311,331
0.000.00
00
00
00
107107
00
(1,331)(1,331)
(453)(453)
453453
(3,749,607)(3,749,607)
جمعجمع
7,869,7647,869,764
7,754,7347,754,734
8,352,8598,352,859
598,125.00598,125.00
(115,030)(115,030)
112,507112,507
8,240,3528,240,352
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام شده
درصد مالکیت
ارزش اسمی
هر سهم (ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
بهای تمام شده
تعداد سهام
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
انتهای دوره
بهای تمام شده
مبلغ به میلیون ریال
سرمايه گذاري شفاداروسرمايه گذاري شفادارو
1,179,4301,179,430
1,0001,000
69,319,69669,319,696
192,224192,224
00
00
5.885.88
192,224192,224
2,7732,773
صندوق سرمايه گذاري بازارگردان توسعه مليصندوق سرمايه گذاري بازارگردان توسعه ملي
200,000200,000
1,000,0001,000,000
40,00040,000
40,00040,000
00
00
20.0020.00
40,00040,000
1,000,0001,000,000
توسعه بين الملل تجارت مليتوسعه بين الملل تجارت ملي
85,00085,000
1,0001,000
19,000,00019,000,000
19,00019,000
00
00
22.3522.35
19,00019,000
1,0001,000
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايرانصندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران
1,016,6951,016,695
1,000,0001,000,000
15,00015,000
15,00015,000
00
00
1.481.48
15,00015,000
1,000,0001,000,000
مشترک گنجينه الماس پايدارمشترک گنجينه الماس پايدار
623,937623,937
1,000,0001,000,000
00
00
9,9979,997
10,04310,043
1.601.60
10,04310,043
1,004,6011,004,601
صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيانصندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان
120,000120,000
10,00010,000
1,000,0001,000,000
10,02310,023
00
00
8.338.33
10,02310,023
10,02310,023
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگرانصندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران
2,005,2742,005,274
1,000,0001,000,000
00
00
9,8909,890
10,00010,000
0.490.49
10,00010,000
1,011,1221,011,122
صندوق سرمايه گذاري امين آشنا ايرانيانصندوق سرمايه گذاري امين آشنا ايرانيان
4,423,1874,423,187
1,000,0001,000,000
00
00
9,9349,934
9,9999,999
0.220.22
9,9999,999
1,006,5431,006,543
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوسصندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس
168,000168,000
10,00010,000
500,000500,000
5,0125,012
00
00
2.982.98
5,0125,012
10,02410,024
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه مليصندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي
47,87747,877
1,000,0001,000,000
5,0005,000
5,0005,000
00
00
10.4410.44
5,0005,000
1,000,0001,000,000
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوسصندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس
500,000500,000
313,516313,516
15,00015,000
4,7024,702
00
00
0.940.94
4,7024,702
313,467313,467
بورس اوراق بهادار تهرانبورس اوراق بهادار تهران
1,250,0001,250,000
1,0001,000
31,249,99731,249,997
3,7503,750
00
00
2.502.50
3,7503,750
120120
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايرانصندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران
129,474129,474
17,788,30017,788,300
4,5804,580
12,58212,582
(3,630)(3,630)
(9,972)(9,972)
13.0513.05
2,6102,610
2,747,3682,747,368
صندوق سرمايه گذاري جسورانه توسعه فناوري آرمانيصندوق سرمايه گذاري جسورانه توسعه فناوري آرماني
600,000600,000
100,000100,000
5,0005,000
2,5002,500
00
00
0.080.08
2,5002,500
500,000500,000
خدمات مالي وحقوقي راهبر ايرانيانخدمات مالي وحقوقي راهبر ايرانيان
11,00011,000
10,00010,000
110,000110,000
1,1001,100
00
00
10.0010.00
1,1001,100
10,00010,000
فرا بورس ايرانفرا بورس ايران
700,000700,000
1,0001,000
7,000,0007,000,000
1,0001,000
00
00
1.001.00
1,0001,000
143143
مديريت توسعه نگاه پويامديريت توسعه نگاه پويا
5,0005,000
1,0001,000
4,999,9904,999,990
1,0001,000
00
00
100.00100.00
1,0001,000
200200
بورس کالاي ايرانبورس کالاي ايران
900,000900,000
1,0001,000
6,300,0006,300,000
700700
00
00
0.700.70
700700
111111
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايرانتوسعه صنعت سرمايه گذاري ايران
6,2406,240
10,00010,000
24,00024,000
240240
00
00
3.853.85
240240
10,00010,000
صنعتي و معدني توسعه مليصنعتي و معدني توسعه ملي
3,000,0003,000,000
1,0001,000
150,000150,000
150150
00
00
0.010.01
150150
1,0001,000
توسعه مديريت ارتباطات سبزتوسعه مديريت ارتباطات سبز
1,0001,000
1,0001,000
5,0005,000
55
00
00
0.500.50
55
1,0001,000
داروسازي داناداروسازي دانا
400,000400,000
1,0001,000
200200
00
00
00
0.000.00
00
00
اوراق مشارکت سفارش ساخت توسعه ملياوراق مشارکت سفارش ساخت توسعه ملي
1,629,3141,629,314
1,000,0001,000,000
80,00080,000
80,00080,000
(80,000)(80,000)
(80,000)(80,000)
0.000.00
00
00
جمعجمع
393,988393,988
(59,930)(59,930)
334,058334,058
صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سيمان شمالسيمان شمال
3,3443,344
11
00
سرمايه گذاري بانک ملي ايرانسرمايه گذاري بانک ملي ايران
1,8411,841
361361
00
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
1,1451,145
26,89026,890
00
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمانشرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان
1,3821,382
4,2594,259
00
بيمه اتکايي امينبيمه اتکايي امين
1,3541,354
5,0785,078
00
داروسازي جابر ابن حيانداروسازي جابر ابن حيان
3,0003,000
33
00
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيانصندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان
18,06418,064
00
9,9219,921
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کيانصندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کيان
12,19312,193
00
9,2519,251
مشترک گنجينه الماس پايدارمشترک گنجينه الماس پايدار
1,004,6011,004,601
00
10,04310,043
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگرانصندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران
1,011,1221,011,122
00
10,00010,000
صندوق سرمايه گذاري امين آشنا ايرانيانصندوق سرمايه گذاري امين آشنا ايرانيان
1,006,5431,006,543
00
9,9999,999
جمعجمع
36,59236,592
49,21449,214
صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده
کل مبلغ واگذاری
سود (زیان) واگذاری
قیمت واگذاری هر سهم (ریال)
داروسازي جابر ابن حيانداروسازي جابر ابن حيان
3,0003,000
33
3,0003,000
33
00
پتروشيمي خارکپتروشيمي خارک
15,44415,444
31,26231,262
16,75516,755
33,91633,916
2,6542,654
فولاد خوزستانفولاد خوزستان
3,9303,930
189189
3,9713,971
191191
22
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
1,1451,145
26,89026,890
1,1451,145
26,89026,890
00
سرمايه گذاري بانک ملي ايرانسرمايه گذاري بانک ملي ايران
1,8561,856
5,5705,570
1,8281,828
5,4855,485
(85)(85)
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايرانصندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران
2,747,1072,747,107
9,9729,972
18,331,12918,331,129
66,54266,542
56,57056,570
کربن ايرانکربن ايران
1,0241,024
1,3891,389
4,1164,116
5,5805,580
4,1914,191
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامينسرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين
1,8261,826
34,10234,102
1,2091,209
22,58222,582
(11,520)(11,520)
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمانشرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان
1,3801,380
39,30339,303
1,0481,048
29,86529,865
(9,438)(9,438)
اوراق مشارکت سفارش ساخت توسعه ملياوراق مشارکت سفارش ساخت توسعه ملي
1,000,0001,000,000
80,00080,000
1,070,3001,070,300
85,62485,624
5,6245,624
بيمه اتکايي امينبيمه اتکايي امين
354354
1,3311,331
354354
1,3311,331
00
سرمايه گذاري مسکن الوندسرمايه گذاري مسکن الوند
2,4972,497
10,40310,403
2,8542,854
11,89011,890
1,4871,487
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمانشرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان
382382
1,1791,179
382382
1,1791,179
00
سيمان شمالسيمان شمال
3,3443,344
11
3,3443,344
11
00
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيانصندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان
18,06418,064
9,9219,921
18,25318,253
10,02510,025
104104
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کيانصندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کيان
12,19312,193
9,2519,251
12,32612,326
9,3529,352
101101
جمعجمع
260,766260,766
310,456310,456
49,69049,690
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
درآمد نقدی هر سهم (ریال)
درآمد هر سهم (ریال)
درصد مالکیت
سرمایه (م.ریال)
تعداد سهام در تاریخ مجمع
سال مالی شرکت سرمایه پذیر
تاریخ برگزاری مجمع
نام شرکت
1396/09/301396/09/30
1395/09/301395/09/30
ارزش اسمی هر سهم
*
ساير شرکتهاي خارج از بورسساير شرکتهاي خارج از بورس
1396/06/311396/06/31
1396/08/241396/08/24
11,688,71611,688,716
66
194,812194,812
599599
465465
5,4355,435
00
1,0001,000
جمعجمع
11,688,71611,688,716
66
194,812194,812
599599
465465
5,4355,435
00
00
* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
12384191238419
12438541243854
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ
1396/08/301396/08/30
1396/08/301396/08/30