ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/09/301396/09/30
1395/12/301395/12/30
1396/09/301396/09/30
1395/12/301395/12/30
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
18,51018,510
4,7314,731
291291
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
182,699182,699
183,854183,854
(1)(1)
00
00
----
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
395,057395,057
276,197276,197
4343
319,929319,929
469,804469,804
(32)(32)
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
00
361361
----
35,17735,177
27,67327,673
2727
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
3,8633,863
3,1363,136
2323
420,378420,378
404,125404,125
44
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
178,562178,562
280,457280,457
(36)(36)
92,01792,017
89,42489,424
33
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
31,79131,791
21,00521,005
5151
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
3,7193,719
12,62312,623
(71)(71)
886,011886,011
995,757995,757
(11)(11)
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
795,691795,691
777,633777,633
22
00
00
----
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
146,850146,850
146,850146,850
00
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
00
00
----
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
3,0413,041
2,7842,784
99
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
00
00
----
164,072164,072
167,123167,123
(2)(2)
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
94,69394,693
80,13180,131
1818
00
1,1561,156
----
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
94,69394,693
80,13180,131
1818
313,963313,963
317,913317,913
(1)(1)
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
890,384890,384
857,764857,764
44
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
420,741420,741
420,741420,741
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
31,29531,295
31,29531,295
00
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
(142,446)(142,446)
3,8703,870
----
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
309,590309,590
455,906455,906
(32)(32)
1,199,9741,199,974
1,313,6701,313,670
(9)(9)
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
1,199,9741,199,974
1,313,6701,313,670
(9)(9)
درصد تغییر
واقعی دوره 9 ماهه واقعی دوره 9 ماهه
صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1396/09/301396/09/30
1395/09/301395/09/30
منتهی به
1395/12/301395/12/30
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
609,335609,335
1,058,2181,058,218
(38)(38)
380,109380,109
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
(560,320)(560,320)
(955,089)(955,089)
(23)(23)
(432,055)(432,055)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
49,01549,015
103,129103,129
----
(51,946)(51,946)
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
(50,170)(50,170)
(78,623)(78,623)
2525
(62,812)(62,812)
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
2,4002,400
2,7112,711
107107
4,9754,975
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
00
00
----
00
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
1,2451,245
27,21727,217
----
(109,783)(109,783)
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
(29,938)(29,938)
(38,237)(38,237)
11
(30,385)(30,385)
هزینههای مالیهزینههای مالی
12,27512,275
12,27512,275
----
00
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
422422
781781
----
(1,941)(1,941)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(15,996)(15,996)
2,0362,036
788788
(142,109)(142,109)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
00
00
----
00
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
(15,996)(15,996)
2,0362,036
788788
(142,109)(142,109)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(15,996)(15,996)
2,0362,036
788788
(142,109)(142,109)
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
33
6565
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(41)(41)
(60)(60)
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(38)(38)
55
----
00
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
(15,996)(15,996)
2,0362,036
788788
(142,109)(142,109)
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
6,2836,283
6,2836,283
44
6,5396,539
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(836)(836)
(3,926)(3,926)
219219
(2,669)(2,669)
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
5,4475,447
2,3572,357
(29)(29)
3,8703,870
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(421)(421)
(421)(421)
899899
(4,207)(4,207)
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
00
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
5,0265,026
1,9361,936
----
(337)(337)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
00
00
----
00
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(10,970)(10,970)
3,9723,972
1,1991,199
(142,446)(142,446)
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
00
(102)(102)
----
00
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
00
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
(10,970)(10,970)
3,8703,870
1,1991,199
(142,446)(142,446)
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
(38)(38)
55
789789
(338)(338)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
420,741420,741
420,741420,741
00
420,741420,741
سرمایهسرمایه
صورت جریان وجوه نقد
شرح
واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30/09/1396واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30/09/1396
واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/09/1395واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/09/1395
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395
درصد تغییر
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
148,243148,243
15,39315,393
863863
(73,491)(73,491)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
148,243148,243
15,39315,393
863863
(73,491)(73,491)
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
00
12,27512,275
----
12,27512,275
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
(30,385)(30,385)
(29,938)(29,938)
11
(38,237)(38,237)
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
167167
388388
(57)(57)
552552
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
00
00
----
(421)(421)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(30,218)(30,218)
(17,275)(17,275)
7575
(25,831)(25,831)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
00
00
----
(549)(549)
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
243243
216216
1212
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
00
(902)(902)
----
(3,620)(3,620)
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
200200
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
00
00
----
(799)(799)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
243243
(686)(686)
----
(4,219)(4,219)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
118,268118,268
(2,568)(2,568)
----
(104,090)(104,090)
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
203,724203,724
182,446182,446
1212
339,375339,375
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
(305,618)(305,618)
(179,308)(179,308)
7070
(234,724)(234,724)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
(101,894)(101,894)
3,1383,138
----
104,651104,651
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
16,37416,374
570570
2,7732,773
561561
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
4,7314,731
3,9903,990
1919
3,9903,990
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
(2,595)(2,595)
(60)(60)
4,2254,225
180180
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
18,51018,510
4,5004,500
311311
4,7314,731
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
00
00
----
00
نوع گروه یا محصول
درصد تغییر
واحد
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
1396/09/301396/09/30
واقعی دوره 9 ماهه واقعی دوره 9 ماهه
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1395/09/301395/09/30
1395/12/301395/12/30
منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
عددعدد
25,42625,426
20,40020,400
24.6424.64
754,268754,268
انواع قطعات ماشينکاريانواع قطعات ماشينکاري
عددعدد
1,733,3001,733,300
234,175234,175
640.17640.17
1,4871,487
ساير محصولاتساير محصولات
دستگاهدستگاه
210210
00
100.00100.00
00
اکسل سواري سنگيناکسل سواري سنگين
دستگاهدستگاه
16,52316,523
22,12322,123
(25.31)(25.31)
30,01630,016
اکسل باري (سبک)اکسل باري (سبک)
دستگاهدستگاه
874874
2,9772,977
(70.64)(70.64)
3,8243,824
اکسل باري (سنگين)اکسل باري (سنگين)
1,776,3331,776,333
279,675279,675
535.14535.14
789,595789,595
جمعجمع
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
واقعی دوره 9 ماهه واقعی دوره 9 ماهه
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1396/09/301396/09/30
1395/09/301395/09/30
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
منتهی به
1395/12/301395/12/30
انواع قطعات ماشينکاريانواع قطعات ماشينکاري
عددعدد
25,42625,426
20,40020,400
24.6424.64
753,716753,716
ساير محصولاتساير محصولات
عددعدد
1,733,3001,733,300
234,175234,175
640.17640.17
1,4851,485
اکسل سواري سنگيناکسل سواري سنگين
دستگاهدستگاه
210210
00
100.00100.00
00
اکسل باري (سبک)اکسل باري (سبک)
دستگاهدستگاه
16,52316,523
22,12322,123
(25.31)(25.31)
30,01630,016
اکسل باري (سنگين)اکسل باري (سنگين)
دستگاهدستگاه
874874
2,9772,977
(70.64)(70.64)
3,8233,823
جمعجمع
1,776,3331,776,333
279,675279,675
535.14535.14
789,040789,040
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی دوره 9 ماهه واقعی دوره 9 ماهه
1396/09/301396/09/30
1395/09/301395/09/30
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1395/12/301395/12/30
منتهی به
انواع قطعات ماشينکاريانواع قطعات ماشينکاري
میلیون ریالمیلیون ریال
12,78512,785
8,1138,113
57.5957.59
50,96350,963
ساير محصولاتساير محصولات
میلیون ریالمیلیون ریال
24,41024,410
21,42721,427
13.9213.92
90,86090,860
اکسل سواري سنگيناکسل سواري سنگين
میلیون ریالمیلیون ریال
18,51018,510
00
100.00100.00
00
اکسل باري (سبک)اکسل باري (سبک)
میلیون ریالمیلیون ریال
179,530179,530
221,866221,866
(19.08)(19.08)
311,217311,217
اکسل باري (سنگين)اکسل باري (سنگين)
میلیون ریالمیلیون ریال
144,874144,874
357,929357,929
(59.52)(59.52)
605,178605,178
جمعجمع
380,109380,109
609,335609,335
(37.62)(37.62)
1,058,2181,058,218