ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/09/301396/09/30
1395/12/301395/12/30
1396/09/301396/09/30
1395/12/301395/12/30
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
5,6065,606
40,23240,232
(86)(86)
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
49,90249,902
83,01083,010
(40)(40)
11,13311,133
15,81815,818
(30)(30)
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
253,276253,276
166,738166,738
5252
126,970126,970
134,347134,347
(5)(5)
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
2,4932,493
2,4692,469
11
12,93512,935
4,2644,264
203203
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
2,1912,191
2,1922,192
00
441,126441,126
393,336393,336
1212
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
300,037300,037
313,263313,263
(4)(4)
31,63731,637
14,08014,080
125125
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
36,46836,468
27,00827,008
3535
00
65,54065,540
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
4,9844,984
1,8831,883
165165
629,407629,407
667,617667,617
(6)(6)
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
649,351649,351
596,563596,563
99
00
00
----
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
3,0003,000
3,0003,000
00
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
00
00
----
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
799799
799799
00
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
19,08119,081
30,51730,517
(37)(37)
447,570447,570
374,990374,990
1919
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
171,207171,207
146,521146,521
1717
643643
243243
165165
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
190,288190,288
177,038177,038
77
452,012452,012
379,032379,032
1919
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
839,639839,639
773,601773,601
99
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
445,000445,000
445,000445,000
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
14,57014,570
14,57014,570
00
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
(217,790)(217,790)
(186,522)(186,522)
1717
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
241,780241,780
273,048273,048
(11)(11)
1,081,4191,081,419
1,046,6491,046,649
33
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
1,081,4191,081,419
1,046,6491,046,649
33
درصد تغییر
واقعی دوره 9 ماهه واقعی دوره 9 ماهه
صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1396/09/301396/09/30
1395/09/301395/09/30
منتهی به
1395/12/301395/12/30
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
2,274,5472,274,547
3,206,1383,206,138
1919
2,714,4002,714,400
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
(2,249,050)(2,249,050)
(3,115,026)(3,115,026)
1616
(2,607,629)(2,607,629)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
25,49725,497
91,11291,112
319319
106,771106,771
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
(38,984)(38,984)
(59,912)(59,912)
1919
(46,363)(46,363)
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
00
00
----
00
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
(34,495)(34,495)
(63,532)(63,532)
(8)(8)
(31,701)(31,701)
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
(47,982)(47,982)
(32,332)(32,332)
----
28,70728,707
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
(55,018)(55,018)
(75,678)(75,678)
1616
(63,679)(63,679)
هزینههای مالیهزینههای مالی
00
00
----
00
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
1,3061,306
1,9971,997
184184
3,7043,704
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(101,694)(101,694)
(106,013)(106,013)
(69)(69)
(31,268)(31,268)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
00
00
----
00
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
(101,694)(101,694)
(106,013)(106,013)
(69)(69)
(31,268)(31,268)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(101,694)(101,694)
(106,013)(106,013)
(69)(69)
(31,268)(31,268)
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
(101,694)(101,694)
(106,013)(106,013)
(69)(69)
(31,268)(31,268)
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
(80,509)(80,509)
(80,509)(80,509)
132132
(186,522)(186,522)
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
00
00
----
00
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
(80,509)(80,509)
(80,509)(80,509)
132132
(186,522)(186,522)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
00
00
----
00
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
00
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(80,509)(80,509)
(80,509)(80,509)
132132
(186,522)(186,522)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
00
00
----
00
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(182,203)(182,203)
(186,522)(186,522)
2020
(217,790)(217,790)
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
00
00
----
00
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
00
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
(182,203)(182,203)
(186,522)(186,522)
2020
(217,790)(217,790)
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
(229)(229)
(238)(238)
(69)(69)
(70)(70)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
445,000445,000
445,000445,000
00
445,000445,000
سرمایهسرمایه
صورت جریان وجوه نقد
شرح
واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30/09/1396واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30/09/1396
واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/09/1395واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/09/1395
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395
درصد تغییر
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
69,64769,647
(11,040)(11,040)
----
(52,185)(52,185)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
69,64769,647
(11,040)(11,040)
----
(52,185)(52,185)
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
00
00
----
00
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
(64,811)(64,811)
(50,718)(50,718)
2828
(63,947)(63,947)
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
897897
970970
(8)(8)
1,7671,767
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
(1)(1)
(104)(104)
(99)(99)
(118)(118)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(63,915)(63,915)
(49,852)(49,852)
2828
(62,298)(62,298)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
00
(1,617)(1,617)
----
00
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(18,272)(18,272)
(7,305)(7,305)
150150
(25,431)(25,431)
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
00
(1)(1)
----
(69)(69)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
4,6854,685
3,5333,533
3333
8,4258,425
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
(13,587)(13,587)
(3,773)(3,773)
260260
(17,075)(17,075)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
(7,855)(7,855)
(66,282)(66,282)
(88)(88)
(131,558)(131,558)
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
296,485296,485
401,743401,743
(26)(26)
591,163591,163
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
(323,256)(323,256)
(392,931)(392,931)
(18)(18)
(491,540)(491,540)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
(26,771)(26,771)
8,8128,812
----
99,62399,623
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(34,626)(34,626)
(57,470)(57,470)
(40)(40)
(31,935)(31,935)
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
40,23240,232
72,16772,167
(44)(44)
72,16772,167
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
00
00
----
00
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
5,6065,606
14,69714,697
(62)(62)
40,23240,232
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
00
00
----
00
نوع گروه یا محصول
درصد تغییر
واحد
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
1396/09/301396/09/30
واقعی دوره 9 ماهه واقعی دوره 9 ماهه
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1395/09/301395/09/30
1395/12/301395/12/30
منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
حلقهحلقه
2,092,3272,092,327
1,925,7331,925,733
8.658.65
2,643,6842,643,684
انواع رينگ سواريانواع رينگ سواري
حلقهحلقه
50,92950,929
65,95965,959
(22.79)(22.79)
119,294119,294
انواع رينگ سنگينانواع رينگ سنگين
عددعدد
195,912195,912
190,403190,403
2.892.89
232,212232,212
رام زير موتور پژو 405رام زير موتور پژو 405
عددعدد
33,37533,375
16,35616,356
104.05104.05
26,36026,360
سيني محافظ زير موتور پژو 405سيني محافظ زير موتور پژو 405
عددعدد
279,316279,316
288,846288,846
(3.30)(3.30)
341,186341,186
سايرساير
کيلوگرمکيلوگرم
00
00
0.000.00
00
ساير محصولات - ورقساير محصولات - ورق
عددعدد
1,475,8421,475,842
00
100.00100.00
92,45092,450
قطعات پيش مونتاژ اتاق پژوقطعات پيش مونتاژ اتاق پژو
4,127,7014,127,701
2,487,2972,487,297
65.9565.95
3,455,1863,455,186
جمعجمع
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
واقعی دوره 9 ماهه واقعی دوره 9 ماهه
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1396/09/301396/09/30
1395/09/301395/09/30
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
منتهی به
1395/12/301395/12/30
انواع رينگ سواريانواع رينگ سواري
حلقهحلقه
1,671,2291,671,229
1,870,9321,870,932
(10.67)(10.67)
2,588,6652,588,665
انواع رينگ سنگينانواع رينگ سنگين
حلقهحلقه
46,96646,966
60,01760,017
(21.75)(21.75)
97,02997,029
رام زير موتور پژو 405رام زير موتور پژو 405
عددعدد
175,513175,513
171,371171,371
2.422.42
232,860232,860
سيني محافظ زير موتور پژو 405سيني محافظ زير موتور پژو 405
عددعدد
33,58233,582
17,48817,488
92.0392.03
28,02428,024
سايرساير
عددعدد
279,316279,316
290,087290,087
(3.71)(3.71)
349,883349,883
ساير محصولات - ورقساير محصولات - ورق
کيلوگرمکيلوگرم
00
00
0.000.00
00
قطعات پيش مونتاژ اتاق پژوقطعات پيش مونتاژ اتاق پژو
عددعدد
1,468,3041,468,304
00
100.00100.00
90,35690,356
برگشت از فروشبرگشت از فروش
حلقهحلقه
00
00
0.000.00
(19,606)(19,606)
جمعجمع
3,674,9103,674,910
2,409,8952,409,895
52.4952.49
3,367,2113,367,211
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی دوره 9 ماهه واقعی دوره 9 ماهه
1396/09/301396/09/30
1395/09/301395/09/30
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1395/12/301395/12/30
منتهی به
انواع رينگ سواريانواع رينگ سواري
میلیون ریالمیلیون ریال
1,640,3091,640,309
1,661,7801,661,780
(1.29)(1.29)
2,295,7872,295,787
انواع رينگ سنگينانواع رينگ سنگين
میلیون ریالمیلیون ریال
64,00264,002
75,82675,826
(15.59)(15.59)
114,543114,543
رام زير موتور پژو 405رام زير موتور پژو 405
میلیون ریالمیلیون ریال
681,593681,593
527,732527,732
29.1629.16
767,348767,348
سيني محافظ زير موتور پژو 405سيني محافظ زير موتور پژو 405
میلیون ریالمیلیون ریال
8,5118,511
4,7334,733
79.8279.82
7,3317,331
سايرساير
میلیون ریالمیلیون ریال
2,9602,960
4,4764,476
(33.87)(33.87)
9,1409,140
ساير محصولات - ورقساير محصولات - ورق
میلیون ریالمیلیون ریال
00
00
0.000.00
00
قطعات پيش مونتاژ اتاق پژوقطعات پيش مونتاژ اتاق پژو
میلیون ریالمیلیون ریال
317,025317,025
00
100.00100.00
28,45528,455
برگشت از فروشبرگشت از فروش
میلیون ریالمیلیون ریال
00
00
0.000.00
(16,466)(16,466)
جمعجمع
2,714,4002,714,400
2,274,5472,274,547
19.3419.34
3,206,1383,206,138