ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/09/301396/09/30
1395/12/301395/12/30
1396/09/301396/09/30
1395/12/301395/12/30
352,153352,153
367,532367,532
(4)(4)
موجودی نقد موجودی نقد
بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی
12,325,65512,325,655
1,037,6411,037,641
1,0881,088
5,530,9665,530,966
4,394,9534,394,953
2626
مطالبات از بانکهای مرکزی مطالبات از بانکهای مرکزی
بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری
27,02527,025
40,51340,513
(33)(33)
21,129,52421,129,524
6,582,8526,582,852
221221
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری
سپردههای دیداری و مشابه سپردههای دیداری و مشابه
6,389,5426,389,542
5,489,7315,489,731
1616
00
00
----
مطالبات از دولت مطالبات از دولت
سپردههای پسانداز و مشابه سپردههای پسانداز و مشابه
952,393952,393
440,534440,534
116116
00
00
----
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانکها تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانکها
سپردههای سرمایهگذاری مدتدار سپردههای سرمایهگذاری مدتدار
59,812,57959,812,579
54,854,27454,854,274
99
58,410,90458,410,904
53,625,31653,625,316
99
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانکها تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانکها
سایر سپردهها سایر سپردهها
2,730,1222,730,122
1,997,2621,997,262
3737
2,941,1682,941,168
3,952,3393,952,339
(26)(26)
سرمایهگذاری در سهام و سایر اوراق بهادار سرمایهگذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
226,513226,513
284,976284,976
(21)(21)
1,153,7961,153,796
813,476813,476
4242
سایر حسابها و اسناد دریافتنی سایر حسابها و اسناد دریافتنی
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
14,83714,837
5,7475,747
158158
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
ذخایر ذخایر
00
00
----
81,54981,549
119,868119,868
(32)(32)
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
75,85475,854
52,55152,551
4444
2,862,9012,862,901
2,819,1632,819,163
22
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
سایر بدهیها سایر بدهیها
1,864,0081,864,008
2,670,2762,670,276
(30)(30)
658,153658,153
1,861,6321,861,632
(65)(65)
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیها جمع بدهیها
84,418,52884,418,528
66,873,50566,873,505
2626
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
5,000,0005,000,000
4,000,0004,000,000
2525
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
1,000,0001,000,000
996,416996,416
00
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
1,049,4921,049,492
819,185819,185
2828
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
1,653,0941,653,094
1,848,0251,848,025
(11)(11)
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
8,702,5868,702,586
7,663,6267,663,626
1414
93,121,11493,121,114
74,537,13174,537,131
2525
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
93,121,11493,121,114
74,537,13174,537,131
2525
درصد تغییر
واقعی دوره 9 ماهه واقعی دوره 9 ماهه
صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1396/09/301396/09/30
1395/09/301395/09/30
منتهی به
1395/12/301395/12/30
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
درآمدهای مشاعدرآمدهای مشاع
4,723,9464,723,946
6,426,6556,426,655
1515
5,430,9405,430,940
سود و وجه التزام تسهیلات اعطاییسود و وجه التزام تسهیلات اعطایی
1,303,0441,303,044
1,623,6171,623,617
2222
1,583,5831,583,583
سود (زیان) حاصل از سرمایهگذاریها و سپردهگذاریهاسود (زیان) حاصل از سرمایهگذاریها و سپردهگذاریها
6,026,9906,026,990
8,050,2728,050,272
1616
7,014,5237,014,523
جمع درآمدهای مشاعجمع درآمدهای مشاع
(4,235,633)(4,235,633)
(5,747,132)(5,747,132)
2525
(5,278,074)(5,278,074)
سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاریسود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری
00
00
----
00
تفاوت سود قطعی و علیالحساب سپردههای سرمایهگذاریتفاوت سود قطعی و علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری
(4,235,633)(4,235,633)
(5,747,132)(5,747,132)
2525
(5,278,074)(5,278,074)
سهم سود سپردهگذارانسهم سود سپردهگذاران
1,791,3571,791,357
2,303,1402,303,140
(3)(3)
1,736,4491,736,449
سهم بانک از درآمدهای مشاعسهم بانک از درآمدهای مشاع
----
درآمدهای غیرمشاعدرآمدهای غیرمشاع
936,807936,807
1,415,1361,415,136
3737
1,283,0121,283,012
سود و وجه التزام فعالیتهای غیرمشاعسود و وجه التزام فعالیتهای غیرمشاع
426,182426,182
581,814581,814
1313
482,914482,914
درآمد کارمزددرآمد کارمزد
68,91368,913
111,277111,277
241241
234,897234,897
نتیجه مبادلات ارزینتیجه مبادلات ارزی
31,48531,485
5,7245,724
3232
41,47941,479
سایر درآمدهاسایر درآمدها
1,463,3871,463,387
2,113,9512,113,951
4040
2,042,3022,042,302
جمع درآمدهای غیرمشاعجمع درآمدهای غیرمشاع
3,254,7443,254,744
4,417,0914,417,091
1616
3,778,7513,778,751
جمع درآمدهاجمع درآمدها
(249,787)(249,787)
(350,772)(350,772)
3131
(327,142)(327,142)
هزینههای کارکنانهزینههای کارکنان
(299,559)(299,559)
(447,006)(447,006)
2020
(360,085)(360,085)
سایر هزینههای اجراییسایر هزینههای اجرایی
(581,445)(581,445)
(562,012)(562,012)
(32)(32)
(394,310)(394,310)
هزینه مطالبات مشکوکالوصولهزینه مطالبات مشکوکالوصول
00
00
----
00
هزینههای مالیهزینههای مالی
(593,474)(593,474)
(867,329)(867,329)
5757
(934,453)(934,453)
هزینه کارمزدهزینه کارمزد
(1,724,265)(1,724,265)
(2,227,119)(2,227,119)
1717
(2,015,990)(2,015,990)
جمع هزینههاجمع هزینهها
1,530,4791,530,479
2,189,9722,189,972
1515
1,762,7611,762,761
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(89,763)(89,763)
(173,279)(173,279)
153153
(227,386)(227,386)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
1,440,7161,440,716
2,016,6932,016,693
77
1,535,3751,535,375
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
1,440,7161,440,716
2,016,6932,016,693
77
1,535,3751,535,375
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداومسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداومسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
1,440,7161,440,716
2,016,6932,016,693
77
1,535,3751,535,375
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
1,279,3711,279,371
1,279,3711,279,371
5454
1,967,7401,967,740
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(144,468)(144,468)
(144,468)(144,468)
(17)(17)
(119,715)(119,715)
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
1,134,9031,134,903
1,134,9031,134,903
6363
1,848,0251,848,025
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(1,000,000)(1,000,000)
(1,000,000)(1,000,000)
(50)(50)
(500,000)(500,000)
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
(1,000,000)(1,000,000)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
134,903134,903
134,903134,903
158158
348,025348,025
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
00
00
----
00
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
1,575,6191,575,619
2,151,5962,151,596
2020
1,883,4001,883,400
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
(216,108)(216,108)
(303,571)(303,571)
77
(230,306)(230,306)
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
00
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
1,359,5111,359,511
1,848,0251,848,025
2222
1,653,0941,653,094
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
288288
403403
77
307307
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
5,000,0005,000,000
5,000,0005,000,000
00
5,000,0005,000,000
سرمایهسرمایه
صورت جریان وجوه نقد
شرح
واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30/09/1396واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30/09/1396
واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/09/1395واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/09/1395
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395
درصد تغییر
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی - عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی - عادی
1,348,7831,348,783
338,198338,198
299299
836,418836,418
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی - استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی - استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
1,348,7831,348,783
338,198338,198
299299
836,418836,418
بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
00
00
----
00
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
(490,910)(490,910)
(62,425)(62,425)
686686
(69,068)(69,068)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(490,910)(490,910)
(62,425)(62,425)
686686
(69,068)(69,068)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
(284,976)(284,976)
(165,337)(165,337)
7272
(165,337)(165,337)
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروشوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(110,700)(110,700)
(42,353)(42,353)
161161
(192,810)(192,810)
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
(36,991)(36,991)
(150,917)(150,917)
(75)(75)
(164,378)(164,378)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
(147,691)(147,691)
(193,270)(193,270)
(24)(24)
(357,188)(357,188)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
425,206425,206
(82,834)(82,834)
----
244,825244,825
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
3,5843,584
97,68997,689
(96)(96)
97,68997,689
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانهوجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
00
00
----
00
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
3,5843,584
97,68997,689
(96)(96)
97,68997,689
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
428,790428,790
14,85514,855
2,7872,787
342,514342,514
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
659,980659,980
318,494318,494
107107
318,494318,494
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
(1,956)(1,956)
(27,134)(27,134)
(93)(93)
(1,028)(1,028)
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
1,086,8141,086,814
306,215306,215
255255
659,980659,980
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
00
00
----
955,426955,426