ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/02/311396/02/31
1395/08/301395/08/30
1396/02/311396/02/31
1395/08/301395/08/30
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
72,11572,115
70,32570,325
33
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
451,156451,156
396,406396,406
1414
150,395150,395
162,589162,589
(7)(7)
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
00
00
----
984,659984,659
943,533943,533
44
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
198,114198,114
329,691329,691
(40)(40)
00
00
----
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
1,029,5791,029,579
747,133747,133
3838
469,460469,460
482,020482,020
(3)(3)
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
14,29314,293
14,29314,293
00
63,43763,437
66,25766,257
(4)(4)
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
00
00
----
1,2441,244
4,5934,593
(73)(73)
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
60,88160,881
22,16622,166
175175
1,741,3101,741,310
1,729,3171,729,317
11
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
1,754,0231,754,023
1,509,6891,509,689
1616
00
00
----
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
262,542262,542
262,542262,542
00
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
00
00
----
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
60,68660,686
59,30059,300
22
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
00
00
----
691,958691,958
606,989606,989
1414
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
199,423199,423
177,783177,783
1212
52,59152,591
56,32456,324
(7)(7)
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
199,423199,423
177,783177,783
1212
1,067,7771,067,777
985,155985,155
88
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
1,953,4461,953,446
1,687,4721,687,472
1616
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
542,000542,000
542,000542,000
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
54,20054,200
44,95444,954
2121
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
259,441259,441
440,046440,046
(41)(41)
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
855,641855,641
1,027,0001,027,000
(17)(17)
2,809,0872,809,087
2,714,4722,714,472
33
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
2,809,0872,809,087
2,714,4722,714,472
33
درصد تغییر
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1396/02/311396/02/31
1395/02/311395/02/31
منتهی به
1395/08/301395/08/30
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
936,335936,335
2,023,6262,023,626
1818
1,108,2881,108,288
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
(655,566)(655,566)
(1,419,816)(1,419,816)
2525
(819,381)(819,381)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
280,769280,769
603,810603,810
33
288,907288,907
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
(149,296)(149,296)
(368,022)(368,022)
3939
(207,323)(207,323)
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
9,3709,370
37,65537,655
(99)(99)
5555
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
00
00
----
00
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
140,843140,843
273,443273,443
(42)(42)
81,63981,639
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
00
00
----
00
هزینههای مالیهزینههای مالی
77,33577,335
124,011124,011
1212
86,84386,843
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
6,8366,836
10,21010,210
(45)(45)
3,7283,728
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
225,014225,014
407,664407,664
(23)(23)
172,210172,210
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(31,115)(31,115)
(50,581)(50,581)
(41)(41)
(18,369)(18,369)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
193,899193,899
357,083357,083
(21)(21)
153,841153,841
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
193,899193,899
357,083357,083
(21)(21)
153,841153,841
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
203203
412412
(43)(43)
116116
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
155155
247247
88
168168
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
358358
659659
(21)(21)
284284
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
193,899193,899
357,083357,083
(21)(21)
153,841153,841
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
596,947596,947
596,947596,947
(25)(25)
447,258447,258
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(1,199)(1,199)
(8,330)(8,330)
502502
(7,212)(7,212)
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
595,748595,748
588,617588,617
(26)(26)
440,046440,046
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(487,800)(487,800)
(487,800)(487,800)
(33)(33)
(325,200)(325,200)
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
00
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
107,948107,948
100,817100,817
66
114,846114,846
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
00
00
----
00
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
301,847301,847
457,900457,900
(11)(11)
268,687268,687
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
(9,695)(9,695)
(17,854)(17,854)
(5)(5)
(9,246)(9,246)
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
00
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
292,152292,152
440,046440,046
(11)(11)
259,441259,441
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
358358
659659
(21)(21)
284284
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
542,000542,000
542,000542,000
00
542,000542,000
سرمایهسرمایه
صورت جریان وجوه نقد
شرح
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31/02/1396واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31/02/1396
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/02/1395واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/02/1395
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/08/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/08/1395
درصد تغییر
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
214,426214,426
107,874107,874
9999
324,030324,030
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
214,426214,426
107,874107,874
9999
324,030324,030
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
79,62779,627
43,28643,286
8484
49,97949,979
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
00
00
----
00
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
20,01520,015
34,07134,071
(41)(41)
74,03274,032
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
(42,755)(42,755)
(103,996)(103,996)
(59)(59)
(272,431)(272,431)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
56,88756,887
(26,639)(26,639)
----
(148,420)(148,420)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
(149,946)(149,946)
(88,094)(88,094)
7070
(88,094)(88,094)
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
00
9,3719,371
----
26,21026,210
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(127,849)(127,849)
(43,474)(43,474)
194194
(144,301)(144,301)
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
(1,386)(1,386)
(2,605)(2,605)
(47)(47)
(1,168)(1,168)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
(9)(9)
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
(83,501)(83,501)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
12,19512,195
102,357102,357
(88)(88)
141,773141,773
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
(117,040)(117,040)
65,64065,640
----
(60,987)(60,987)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
4,3274,327
58,78158,781
(93)(93)
26,52926,529
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
647647
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
00
00
----
00
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
00
00
----
(17,766)(17,766)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
00
647647
----
(17,766)(17,766)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
4,3274,327
59,42859,428
(93)(93)
8,7638,763
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
70,32570,325
60,11860,118
1717
60,11860,118
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
(2,537)(2,537)
1,1991,199
----
1,4441,444
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
72,11572,115
120,745120,745
(40)(40)
70,32570,325
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
00
00
----
67,78067,780
نوع گروه یا محصول
درصد تغییر
واحد
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
1396/02/311396/02/31
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1395/02/311395/02/31
1395/08/301395/08/30
منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
هزارتنهزارتن
322322
327327
(1.53)(1.53)
594594
سيمان فلهسيمان فله
هزارتنهزارتن
411411
431431
(4.64)(4.64)
768768
سيمان پاکتيسيمان پاکتي
هزارتنهزارتن
8888
3737
137.84137.84
149149
سيمان پاکتي صادراتيسيمان پاکتي صادراتي
هزار تنهزار تن
130130
188188
(30.85)(30.85)
526526
کلينکر (مازاد) صادراتيکلينکر (مازاد) صادراتي
951951
983983
(3.26)(3.26)
2,0372,037
جمعجمع
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1396/02/311396/02/31
1395/02/311395/02/31
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
منتهی به
1395/08/301395/08/30
سيمان فلهسيمان فله
هزارتنهزارتن
322322
319319
0.940.94
594594
سيمان پاکتيسيمان پاکتي
هزارتنهزارتن
410410
431431
(4.87)(4.87)
768768
سيمان پاکتي صادراتيسيمان پاکتي صادراتي
هزارتنهزارتن
9393
3232
190.63190.63
149149
کلينکر (مازاد) صادراتيکلينکر (مازاد) صادراتي
هزار تنهزار تن
165165
133133
24.0624.06
496496
جمعجمع
990990
915915
8.208.20
2,0072,007
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
1396/02/311396/02/31
1395/02/311395/02/31
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1395/08/301395/08/30
منتهی به
سيمان فلهسيمان فله
میلیون ریالمیلیون ریال
331,942331,942
300,833300,833
10.3410.34
833,405833,405
سيمان پاکتيسيمان پاکتي
میلیون ریالمیلیون ریال
477,084477,084
466,232466,232
2.332.33
555,111555,111
سيمان پاکتي صادراتيسيمان پاکتي صادراتي
میلیون ریالمیلیون ریال
154,509154,509
54,44954,449
183.77183.77
222,808222,808
کلينکر (مازاد) صادراتيکلينکر (مازاد) صادراتي
میلیون ریالمیلیون ریال
144,753144,753
114,821114,821
26.0726.07
412,302412,302
جمعجمع
1,108,2881,108,288
936,335936,335
18.3618.36
2,023,6262,023,626