ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/09/301396/09/30
1395/12/301395/12/30
1396/09/301396/09/30
1395/12/301395/12/30
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
22,78422,784
58,05358,053
(61)(61)
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
214,217214,217
213,430213,430
00
00
2727
----
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
26,62126,621
203,266203,266
(87)(87)
130,621130,621
264,286264,286
(51)(51)
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
6,1546,154
00
----
37,03037,030
41,19641,196
(10)(10)
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
6,1266,126
00
----
2,4832,483
2,6752,675
(7)(7)
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
243,781243,781
182,003182,003
3434
47,11247,112
19,57719,577
141141
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
00
00
----
242,175242,175
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
26,59126,591
6,2726,272
324324
482,205482,205
385,814385,814
2525
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
523,490523,490
604,971604,971
(13)(13)
9090
626626
(86)(86)
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
1010
3737
(73)(73)
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
00
00
----
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
170,264170,264
184,141184,141
(8)(8)
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
46,57546,575
91,39091,390
(49)(49)
586,811586,811
725,291725,291
(19)(19)
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
6,5196,519
3,7983,798
7272
4,1654,165
27,07427,074
(85)(85)
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
53,09453,094
95,18895,188
(44)(44)
761,340761,340
937,169937,169
(19)(19)
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
576,584576,584
700,159700,159
(18)(18)
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
500,000500,000
200,000200,000
150150
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
298,413298,413
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
15,36215,362
12,73512,735
2121
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
151,599151,599
111,676111,676
3636
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
666,961666,961
622,824622,824
77
1,243,5451,243,545
1,322,9831,322,983
(6)(6)
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
1,243,5451,243,545
1,322,9831,322,983
(6)(6)
درصد تغییر
واقعی دوره 9 ماهه واقعی دوره 9 ماهه
صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1396/09/301396/09/30
1395/09/301395/09/30
منتهی به
1395/12/301395/12/30
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
511,554511,554
812,254812,254
7676
899,913899,913
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
(347,113)(347,113)
(591,460)(591,460)
112112
(737,576)(737,576)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
164,441164,441
220,794220,794
(1)(1)
162,337162,337
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
(89,453)(89,453)
(115,106)(115,106)
(12)(12)
(78,583)(78,583)
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
00
00
----
00
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
00
00
----
00
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
74,98874,988
105,688105,688
1212
83,75483,754
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
(22,352)(22,352)
(31,518)(31,518)
4545
(32,364)(32,364)
هزینههای مالیهزینههای مالی
3,7833,783
10,75910,759
8282
6,8916,891
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
337337
899899
2525
422422
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
56,75656,756
85,82885,828
33
58,70358,703
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(3,646)(3,646)
(8,528)(8,528)
6969
(6,153)(6,153)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
53,11053,110
77,30077,300
(1)(1)
52,55052,550
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
53,11053,110
77,30077,300
(1)(1)
52,55052,550
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
142142
195195
99
155155
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(36)(36)
(40)(40)
3939
(50)(50)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
106106
155155
(1)(1)
105105
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
53,11053,110
77,30077,300
(1)(1)
52,55052,550
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
98,37298,372
98,37298,372
1414
111,676111,676
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(5,346)(5,346)
(5,705)(5,705)
----
00
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
93,02693,026
92,66792,667
2020
111,676111,676
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(54,000)(54,000)
(54,000)(54,000)
(81)(81)
(10,000)(10,000)
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
00
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
39,02639,026
38,66738,667
161161
101,676101,676
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
00
00
----
00
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
92,13692,136
115,967115,967
6767
154,226154,226
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
00
(4,291)(4,291)
----
(2,627)(2,627)
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
00
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
92,13692,136
111,676111,676
6565
151,599151,599
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
106106
155155
(1)(1)
105105
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
500,000500,000
500,000500,000
00
500,000500,000
سرمایهسرمایه
دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به 30/09/1396 نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده) دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به 30/09/1396 نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي: بابت سود حاصل از فروش ضايعات 59 ميليون ريال –زيان حاصل از فروش داراييهاي ثابت به مبلغ (391) ميليون ريال ، درآمد جرائم پيمانکاران 750 ميليون ريال و ساير درآمدهاي غير عملياتي به مبلغ 4 ميليون ريال مي باشد.ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي: بابت سود حاصل از فروش ضايعات 59 ميليون ريال –زيان حاصل از فروش داراييهاي ثابت به مبلغ (391) ميليون ريال ، درآمد جرائم پيمانکاران 750 ميليون ريال و ساير درآمدهاي غير عملياتي به مبلغ 4 ميليون ريال مي باشد.
ساير درآمد و هزينه هاي غير عملياتي : فروش ضايعات 77 ميليون ريال-درآمد حاصل از اجاره 542 ميليون ريال و فروش داراييهاي ثابت (300) ميليون ريال و ساير درآمد ها 18 ميليون ريال مي باشد.ساير درآمد و هزينه هاي غير عملياتي : فروش ضايعات 77 ميليون ريال-درآمد حاصل از اجاره 542 ميليون ريال و فروش داراييهاي ثابت (300) ميليون ريال و ساير درآمد ها 18 ميليون ريال مي باشد.
دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به 30/09/1395 نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده) دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به 30/09/1395 نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي بابت سود حاصل از فروش ضايعات : 77 ميليون ريال – درآمد حاص از اجاره به مبلغ 1،083 ميليون ريال – زيان حاصل از فروش داراييهاي ثابت به مبلغ 279 ميليون ريال و ساير درآمدها به مبلغ 18 ميليون ريال مي باشد.ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي بابت سود حاصل از فروش ضايعات : 77 ميليون ريال – درآمد حاص از اجاره به مبلغ 1،083 ميليون ريال – زيان حاصل از فروش داراييهاي ثابت به مبلغ 279 ميليون ريال و ساير درآمدها به مبلغ 18 ميليون ريال مي باشد.
دلایل تغییر اطلاعات واقعی سال منتهی به 30/12/1395 نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده) دلایل تغییر اطلاعات واقعی سال منتهی به 30/12/1395 نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)
صورت جریان وجوه نقد
شرح
واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30/09/1396واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30/09/1396
واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/09/1395واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/09/1395
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395
درصد تغییر
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
119,336119,336
144,423144,423
(17)(17)
84,05684,056
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
119,336119,336
144,423144,423
(17)(17)
84,05684,056
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
2222
3,7833,783
(99)(99)
106106
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
(32,364)(32,364)
(22,352)(22,352)
4545
(31,518)(31,518)
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
6,8696,869
00
----
9,0749,074
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
(3,874)(3,874)
(3,273)(3,273)
1818
(54,114)(54,114)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(29,347)(29,347)
(21,842)(21,842)
3434
(76,452)(76,452)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
00
(3,646)(3,646)
----
(8,529)(8,529)
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
5858
77
729729
454454
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(138,259)(138,259)
(259,948)(259,948)
(47)(47)
(291,493)(291,493)
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
(4,074)(4,074)
(119,153)(119,153)
(97)(97)
(101,190)(101,190)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
2727
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
(10)(10)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
2727
240240
(89)(89)
1,8291,829
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
(142,221)(142,221)
(378,854)(378,854)
(62)(62)
(390,410)(390,410)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
(52,232)(52,232)
(259,919)(259,919)
(80)(80)
(391,335)(391,335)
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
236,539236,539
----
258,165258,165
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
172,500172,500
102,317102,317
6969
185,346185,346
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
(155,537)(155,537)
(103,878)(103,878)
5050
(74,528)(74,528)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
16,96316,963
234,978234,978
(93)(93)
368,983368,983
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(35,269)(35,269)
(24,941)(24,941)
4141
(22,352)(22,352)
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
58,05358,053
80,40580,405
(28)(28)
80,40580,405
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
00
00
----
00
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
22,78422,784
55,46455,464
(59)(59)
58,05358,053
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
00
00
----
38,41438,414