1. ترازنامه شرکت رينگ سازي مشهد (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد شرکت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي مياندورهاي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجهگيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.1. ترازنامه شرکت رينگ سازي مشهد (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد شرکت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي مياندورهاي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجهگيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.
بند دامنه بررسی اجمالیبند دامنه بررسی اجمالی
2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دورهاي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نميتواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه ميشود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نميکند.2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دورهاي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نميتواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه ميشود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نميکند.
3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
تاکید بر مطالب خاصتاکید بر مطالب خاص
4. بشرح يادداشت توضيحي 1-2-5 صورت هاي مالي، سرفصل دريافتني هاي تجاري و غير تجاري مشتمل بر مبلغ 238ر23 ميليون ريال تتمه مطالبات از يکي از نمايندگان فروش بوده که طبق توافق بعمل آمده با نامبرده مقررگرديد بخشي ازآن بصورت غير نقد (وفق مبايعه منعقده و اخذ وکالت بلاعزل جهت انتقال سهم ايشان در پاساژ تجاري واقع در خيابان ملت تهران) تسويه گردد، ليکن بدليل عدم وصول مطالبات در زمان مقرر و فراهم نشدن شرايط تملک ملک مزبور، شرکت از طريق طرح شکايت و ادعاي حقوقي اعتقاد به قابليت وصول مطالبات فوق داشته و در اين ارتباط ذخيره اي بابت احتمال عدم وصول کامل آن در حسابها منظور ننموده است. تعيين ميزان قابليت بازيافت مطالبات ياد شده منوط به مشخص شدن پيگيري هاي شرکت و صدور راي نهايي از سوي مراجع قضايي خواهد بود. نتيجه گيري، اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
4. بشرح يادداشت توضيحي 1-2-5 صورت هاي مالي، سرفصل دريافتني هاي تجاري و غير تجاري مشتمل بر مبلغ 238ر23 ميليون ريال تتمه مطالبات از يکي از نمايندگان فروش بوده که طبق توافق بعمل آمده با نامبرده مقررگرديد بخشي ازآن بصورت غير نقد (وفق مبايعه منعقده و اخذ وکالت بلاعزل جهت انتقال سهم ايشان در پاساژ تجاري واقع در خيابان ملت تهران) تسويه گردد، ليکن بدليل عدم وصول مطالبات در زمان مقرر و فراهم نشدن شرايط تملک ملک مزبور، شرکت از طريق طرح شکايت و ادعاي حقوقي اعتقاد به قابليت وصول مطالبات فوق داشته و در اين ارتباط ذخيره اي بابت احتمال عدم وصول کامل آن در حسابها منظور ننموده است. تعيين ميزان قابليت بازيافت مطالبات ياد شده منوط به مشخص شدن پيگيري هاي شرکت و صدور راي نهايي از سوي مراجع قضايي خواهد بود. نتيجه گيري، اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
5. پيگيري شرکت جهت اخذ بخشودگي مقرر در بند 3 مصوبه مورخ 14/04/1394 هيات وزيران در ارتباط با تتمه جرائم تاخير مورد مطالبه بانک عامل(بشرح يادداشت توضيحي2-30 صورتهاي مالي) مربوط به تسهيلات ارزي تسويه شده در سنوات قبل به نتيجه قطعي نرسيده است.
6. بشرح يادداشتهاي توضيحي 2-14 و 2-30 صورتهاي مالي، وضعيت ادعاهاي مطرح شده توسط سازمان امور مالياتي و تامين اجتماعي مبني بر عدم رعايت برخي ضوابط و مقررات مالياتي و بيمه اي به نتيجه نهايي نرسيده است
7. مفاد دستورالعمل افشاء اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل انضباطي ناشران و عرضه کنندگان اوراق بهادار نزد سازمان مذکور، در رابطه با مفاد بند 7 از ماده 7 دستورالعمل مذکور در¬خصوص افشاي بموقع پيش بيني بودجه بر اساس عملکرد واقعي شش ماهه و مفاد ماده 13 و بند 8 ازماده 7 دستورالعمل مذکوردر خصوص افشاي بموقع تغييرات با اهميت در ارتباط با تغيير ترکيب اعضاء هيات مديره شرکت، همچنين ماده 9 دستورالعمل انضباطي در خصوص افشاي اطلاعات لازم در خصوص برنامه هاي آتي جهت رفع موانع زيانده بودن عمليات شرکت بطور¬کامل رعايت نشده، ضمن آنکه ¬ عدم ¬پرداخت سود¬ سهام مربوط به سنوات قبل¬ سهامداران جزء ناشي از¬عدم اعلام شماره حساب از سوي آنها اظهار شده است.
5. پيگيري شرکت جهت اخذ بخشودگي مقرر در بند 3 مصوبه مورخ 14/04/1394 هيات وزيران در ارتباط با تتمه جرائم تاخير مورد مطالبه بانک عامل(بشرح يادداشت توضيحي2-30 صورتهاي مالي) مربوط به تسهيلات ارزي تسويه شده در سنوات قبل به نتيجه قطعي نرسيده است.
6. بشرح يادداشتهاي توضيحي 2-14 و 2-30 صورتهاي مالي، وضعيت ادعاهاي مطرح شده توسط سازمان امور مالياتي و تامين اجتماعي مبني بر عدم رعايت برخي ضوابط و مقررات مالياتي و بيمه اي به نتيجه نهايي نرسيده است
7. مفاد دستورالعمل افشاء اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل انضباطي ناشران و عرضه کنندگان اوراق بهادار نزد سازمان مذکور، در رابطه با مفاد بند 7 از ماده 7 دستورالعمل مذکور در¬خصوص افشاي بموقع پيش بيني بودجه بر اساس عملکرد واقعي شش ماهه و مفاد ماده 13 و بند 8 ازماده 7 دستورالعمل مذکوردر خصوص افشاي بموقع تغييرات با اهميت در ارتباط با تغيير ترکيب اعضاء هيات مديره شرکت، همچنين ماده 9 دستورالعمل انضباطي در خصوص افشاي اطلاعات لازم در خصوص برنامه هاي آتي جهت رفع موانع زيانده بودن عمليات شرکت بطور¬کامل رعايت نشده، ضمن آنکه ¬ عدم ¬پرداخت سود¬ سهام مربوط به سنوات قبل¬ سهامداران جزء ناشي از¬عدم اعلام شماره حساب از سوي آنها اظهار شده است.
گزارش نسبت به صورت های مالی
گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ایگزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای
به هیئت مدیرهبه هیئت مدیره
رينگ سازي مشهدرينگ سازي مشهد
تاریخ تهیه گزارش
14آبان139614آبان1396
دايا رهيافتدايا رهيافت
زمان
امضا کننده
سمت
شماره عضویت
1396/08/15 17:22:201396/08/15 17:22:20
حميد خادمحميد خادم
شريک موسسه دايا رهيافتشريک موسسه دايا رهيافت
942194942194
1396/08/15 17:26:591396/08/15 17:26:59
سيدخضراله ولي زادهسيدخضراله ولي زاده
شريک موسسه دايا رهيافتشريک موسسه دايا رهيافت
1396/08/15 17:35:301396/08/15 17:35:30
مهدي سوادلومهدي سوادلو
مدير موسسه دايا رهيافتمدير موسسه دايا رهيافت
800401800401
ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/06/311396/06/31
1395/12/301395/12/30
1396/06/311396/06/31
1395/12/301395/12/30
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
12,65812,658
40,23240,232
(69)(69)
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
77,38877,388
83,01083,010
(7)(7)
16,81716,817
15,81815,818
66
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
233,882233,882
166,738166,738
4040
150,760150,760
134,347134,347
1212
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
2,3422,342
2,4692,469
(5)(5)
3,9633,963
4,2644,264
(7)(7)
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
2,1912,191
2,1922,192
00
424,353424,353
393,336393,336
88
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
297,454297,454
313,263313,263
(5)(5)
12,50412,504
14,08014,080
(11)(11)
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
34,11834,118
27,00827,008
2626
00
65,54065,540
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
4,9754,975
1,8831,883
164164
621,055621,055
667,617667,617
(7)(7)
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
652,350652,350
596,563596,563
99
00
00
----
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
3,0003,000
3,0003,000
00
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
266266
00
----
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
799799
799799
00
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
22,47322,473
30,51730,517
(26)(26)
450,231450,231
374,990374,990
2020
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
161,111161,111
146,521146,521
1010
643643
243243
165165
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
183,850183,850
177,038177,038
44
454,673454,673
379,032379,032
2020
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
836,200836,200
773,601773,601
88
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
445,000445,000
445,000445,000
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
14,57014,570
14,57014,570
00
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
(220,042)(220,042)
(186,522)(186,522)
1818
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
239,528239,528
273,048273,048
(12)(12)
1,075,7281,075,728
1,046,6491,046,649
33
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
1,075,7281,075,728
1,046,6491,046,649
33
درصد تغییر
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
صورت سود وزیان
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1396/06/311396/06/31
1395/06/311395/06/31
منتهی به
1395/12/301395/12/30
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
1,390,4981,390,498
3,206,1383,206,138
1717
1,621,5891,621,589
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
(1,360,905)(1,360,905)
(3,115,026)(3,115,026)
1515
(1,563,653)(1,563,653)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
29,59329,593
91,11291,112
9696
57,93657,936
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
(29,750)(29,750)
(59,912)(59,912)
11
(30,188)(30,188)
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
00
00
----
00
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
(41,515)(41,515)
(63,532)(63,532)
(47)(47)
(21,799)(21,799)
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
(41,672)(41,672)
(32,332)(32,332)
----
5,9495,949
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
(35,447)(35,447)
(75,678)(75,678)
2020
(42,628)(42,628)
هزینههای مالیهزینههای مالی
00
00
----
00
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
469469
1,9971,997
574574
3,1593,159
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(76,650)(76,650)
(106,013)(106,013)
(56)(56)
(33,520)(33,520)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
00
00
----
00
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
(76,650)(76,650)
(106,013)(106,013)
(56)(56)
(33,520)(33,520)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(76,650)(76,650)
(106,013)(106,013)
(56)(56)
(33,520)(33,520)
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
(94)(94)
(73)(73)
----
1010
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(78)(78)
(166)(166)
1010
(86)(86)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(172)(172)
(239)(239)
(56)(56)
(76)(76)
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
(76,650)(76,650)
(106,013)(106,013)
(56)(56)
(33,520)(33,520)
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
(80,509)(80,509)
(80,509)(80,509)
132132
(186,522)(186,522)
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
00
00
----
00
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
(80,509)(80,509)
(80,509)(80,509)
132132
(186,522)(186,522)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
00
00
----
00
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
00
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(80,509)(80,509)
(80,509)(80,509)
132132
(186,522)(186,522)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
00
00
----
00
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(157,159)(157,159)
(186,522)(186,522)
4040
(220,042)(220,042)
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
00
00
----
00
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
00
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
(157,159)(157,159)
(186,522)(186,522)
4040
(220,042)(220,042)
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
(172)(172)
(238)(238)
(56)(56)
(75)(75)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
445,000445,000
445,000445,000
00
445,000445,000
سرمایهسرمایه
صورت جریان وجوه نقد
شرح
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1396واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1396
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1395واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1395
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395
درصد تغییر
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
34,55134,551
11,11711,117
211211
-52185-52185
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
34,55134,551
11,11711,117
211211
-52185-52185
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
00
00
----
00
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
-29686-29686
-14556-14556
104104
-63947-63947
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
670670
521521
2929
1,7671,767
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
-1-1
-73-73
-99-99
-118-118
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
-29017-29017
-14108-14108
106106
-62298-62298
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
00
-1617-1617
----
00
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
-15691-15691
-5524-5524
184184
-25431-25431
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
00
-1-1
----
-69-69
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
8,4258,425
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
-1000-1000
-1025-1025
-2-2
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
-16691-16691
-6550-6550
155155
-17075-17075
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
-11157-11157
-11158-11158
00
-131558-131558
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
174,550174,550
102,103102,103
7171
591,163591,163
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
-190967-190967
-93434-93434
104104
-491540-491540
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
-16417-16417
8,6698,669
----
99,62399,623
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
-27574-27574
-2489-2489
1,0081,008
-31935-31935
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
40,23240,232
72,16772,167
-44-44
72,16772,167
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
00
00
----
00
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
12,65812,658
69,67869,678
-82-82
40,23240,232
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
00
00
----
00
نوع گروه یا محصول
درصد تغییر
واحد
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1396/06/311396/06/31
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1395/06/311395/06/31
1395/12/301395/12/30
منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
حلقهحلقه
1,123,5051,123,505
1,103,6791,103,679
1.801.80
2,643,6842,643,684
انواع رينگ سواريانواع رينگ سواري
حلقهحلقه
26,24326,243
30,57430,574
(14.17)(14.17)
119,294119,294
انواع رينگ سنگينانواع رينگ سنگين
عددعدد
112,108112,108
108,538108,538
3.293.29
232,212232,212
رام زير موتور پژو 405رام زير موتور پژو 405
عددعدد
18,84018,840
6,1066,106
208.55208.55
26,36026,360
سيني محافظ زير موتور پژو 405سيني محافظ زير موتور پژو 405
عددعدد
210,621210,621
160,556160,556
31.1831.18
341,186341,186
سايرساير
عددعدد
826,666826,666
00
100.00100.00
92,45092,450
قطعات پيش مونتاژ اتاق پژوقطعات پيش مونتاژ اتاق پژو
2,317,9832,317,983
1,409,4531,409,453
64.4664.46
3,455,1863,455,186
جمعجمع
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1396/06/311396/06/31
1395/06/311395/06/31
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
منتهی به
1395/12/301395/12/30
انواع رينگ سواريانواع رينگ سواري
حلقهحلقه
1,085,8331,085,833
1,170,0501,170,050
(7.20)(7.20)
2,588,6652,588,665
انواع رينگ سنگينانواع رينگ سنگين
حلقهحلقه
15,03115,031
58,09458,094
(74.13)(74.13)
97,02997,029
رام زير موتور پژو 405رام زير موتور پژو 405
عددعدد
106,313106,313
112,400112,400
(5.42)(5.42)
232,860232,860
سيني محافظ زير موتور پژو 405سيني محافظ زير موتور پژو 405
عددعدد
19,25019,250
8,1788,178
135.39135.39
28,02428,024
سايرساير
عددعدد
210,621210,621
302,741302,741
(30.43)(30.43)
349,883349,883
برگشت از فروشبرگشت از فروش
ميليون ريالميليون ريال
(3,294)(3,294)
(12,043)(12,043)
(72.65)(72.65)
(19,606)(19,606)
قطعات پيش مونتاژ اتاق پژوقطعات پيش مونتاژ اتاق پژو
عددعدد
823,482823,482
00
100.00100.00
90,35690,356
جمعجمع
2,257,2362,257,236
1,639,4201,639,420
37.6937.69
3,367,2113,367,211
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
1396/06/311396/06/31
1395/06/311395/06/31
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1395/12/301395/12/30
منتهی به
انواع رينگ سواريانواع رينگ سواري
میلیون ریالمیلیون ریال
1,022,3021,022,302
999,691999,691
2.262.26
2,295,7872,295,787
انواع رينگ سنگينانواع رينگ سنگين
میلیون ریالمیلیون ریال
24,71524,715
58,53358,533
(57.78)(57.78)
114,543114,543
رام زير موتور پژو 405رام زير موتور پژو 405
میلیون ریالمیلیون ریال
384,514384,514
329,934329,934
16.5416.54
767,348767,348
سيني محافظ زير موتور پژو 405سيني محافظ زير موتور پژو 405
میلیون ریالمیلیون ریال
4,7474,747
2,3352,335
103.30103.30
7,3317,331
سايرساير
میلیون ریالمیلیون ریال
2,1202,120
7,4617,461
(71.59)(71.59)
9,1409,140
برگشت از فروشبرگشت از فروش
میلیون ریالمیلیون ریال
(1,907)(1,907)
(7,456)(7,456)
(74.42)(74.42)
(16,466)(16,466)
قطعات پيش مونتاژ اتاق پژوقطعات پيش مونتاژ اتاق پژو
میلیون ریالمیلیون ریال
185,098185,098
00
100.00100.00
28,45528,455
جمعجمع
1,621,5891,621,589
1,390,4981,390,498
16.6216.62
3,206,1383,206,138