شرح سرمایه گذاری
پذیرفته شده در بورس
خارج از بورس
جمع سرمایه گذاری
تعداد
شرکت
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
درصد به کل
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
بهای
تمام شده
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
درصد به کل
درصد به کل
بهای
تمام شده
ارزش بازار
ارزش بازار
بهای
تمام شده
ارزش بازار
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
استخراج کانه هاي فلزياستخراج کانه هاي فلزي
11
6,4386,438
6,2476,247
5,7885,788
00
650650
11
6,2476,247
00
00
00
00
00
11
6,2476,247
0.480.48
00
11
0.000.00
6,2476,247
0.480.48
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدنيانواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني
22
00
3,9063,906
2,6482,648
(3,906)(3,906)
(2,648)(2,648)
00
00
00
00
00
00
00
22
3,9063,906
0.300.30
(3,906)(3,906)
00
(84.16)(84.16)
00
0.000.00
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته ايفرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي
22
21,87021,870
11,32511,325
10,21810,218
7,8907,890
11,65211,652
33
19,21519,215
00
00
00
00
00
22
11,32511,325
0.870.87
7,8907,890
33
170.01170.01
19,21519,215
1.481.48
مواد و محصولات شيمياييمواد و محصولات شيميايي
44
9,9599,959
7,9887,988
6,5506,550
1,3191,319
3,4093,409
44
9,3079,307
00
00
00
00
00
44
7,9887,988
0.620.62
1,3191,319
44
28.4228.42
9,3079,307
0.720.72
ماشين آلات و تجهيزاتماشين آلات و تجهيزات
11
640640
1,6161,616
1,6121,612
(982)(982)
(972)(972)
11
634634
00
00
00
00
00
11
1,6161,616
0.120.12
(982)(982)
11
(21.16)(21.16)
634634
0.050.05
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرمتأمين برق،گاز،بخار وآب گرم
22
8,9208,920
8,5018,501
8,2598,259
(623)(623)
661661
11
7,8787,878
00
00
00
00
00
22
8,5018,501
0.660.66
(623)(623)
11
(13.42)(13.42)
7,8787,878
0.610.61
ساير محصولات کاني غير فلزيساير محصولات کاني غير فلزي
33
467,850467,850
1,229,1751,229,175
506,717506,717
4343
(38,867)(38,867)
44
1,229,2181,229,218
00
00
00
00
00
33
1,229,1751,229,175
94.9094.90
4343
44
0.930.93
1,229,2181,229,218
94.5694.56
فلزات اساسيفلزات اساسي
33
11,23311,233
10,75310,753
10,47310,473
(1,753)(1,753)
760760
33
9,0009,000
00
00
00
00
00
33
10,75310,753
0.830.83
(1,753)(1,753)
33
(37.77)(37.77)
9,0009,000
0.690.69
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقيساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي
11
77
11
99
00
(2)(2)
11
11
00
00
00
00
00
11
11
0.000.00
00
11
0.000.00
11
0.000.00
خودرو و ساخت قطعاتخودرو و ساخت قطعات
22
752752
1,4381,438
1,1661,166
(443)(443)
(414)(414)
11
995995
00
00
00
00
00
22
1,4381,438
0.110.11
(443)(443)
11
(9.55)(9.55)
995995
0.080.08
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتيشرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي
22
8,5568,556
7,4347,434
5,3285,328
675675
3,2283,228
11
8,1098,109
00
00
00
00
00
22
7,4347,434
0.570.57
675675
11
14.5414.54
8,1098,109
0.620.62
واسطه گريهاي ماليواسطه گريهاي مالي
33
7,5147,514
5,5215,521
4,3854,385
2,4312,431
3,1293,129
33
7,9527,952
00
00
00
00
00
33
5,5215,521
0.430.43
2,4312,431
33
52.3852.38
7,9527,952
0.610.61
پست و مخابراتپست و مخابرات
22
1,2581,258
1,3701,370
1,1141,114
(10)(10)
144144
11
1,3601,360
00
00
00
00
00
22
1,3701,370
0.110.11
(10)(10)
11
(0.22)(0.22)
1,3601,360
0.100.10
جمع سرمایه گذاری در سهامجمع سرمایه گذاری در سهام
2828
544,997544,997
1,295,2751,295,275
564,267564,267
4,6414,641
(19,270)(19,270)
2424
1,299,9161,299,916
00
00
00
00
00
2828
1,295,2751,295,275
100100
4,6414,641
2424
100100
1,299,9161,299,916
100100
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 8737 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 8737 میلیون ریال
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام
شده
ارزش اسمی
هر سهم
(ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
ارزش بازار
افزایش
(کاهش)
ارزش هر
سهم
(ریال)
بهای تمام شده هر
سهم (ریال)
درصد مالکیت
تعداد سهام
ارزش بازار
بهای تمام
شده
بهای تمام شده
ارزش بازار
سيمان سپاهانسيمان سپاهان
2,450,0002,450,000
1,0001,000
422,717,583422,717,583
1,158,2291,158,229
17.2517.25
1,158,2291,158,229
400,736400,736
2,7402,740
948948
(757,493)(757,493)
00
(81,162)(81,162)
481,898481,898
00
سيمان سپاهان (حق تقدم)سيمان سپاهان (حق تقدم)
2,450,0002,450,000
1,0001,000
70,452,92970,452,929
70,45370,453
2.882.88
70,45370,453
66,78966,789
1,0001,000
948948
(3,664)(3,664)
00
42,27142,271
24,51824,518
00
پالايش نفت اصفهانپالايش نفت اصفهان
20,000,00020,000,000
1,0001,000
1,150,0001,150,000
4,9644,964
0.020.02
13,65713,657
15,64415,644
4,0774,077
4,6704,670
1,9871,987
8,6938,693
11,82611,826
3,8183,818
2,200,0002,200,000
مديريت سرمايه گذاري اميدمديريت سرمايه گذاري اميد
30,000,00030,000,000
1,0001,000
00
00
0.010.01
8,1098,109
8,5568,556
2,0272,027
2,1392,139
447447
8,1098,109
8,5568,556
00
4,000,0004,000,000
پتروشيمي مبينپتروشيمي مبين
14,252,00014,252,000
1,0001,000
2,000,0002,000,000
7,8787,878
0.010.01
7,8787,878
8,9208,920
3,9393,939
4,4604,460
1,0421,042
00
1,2001,200
7,7207,720
00
سنگ آهن گل گهرسنگ آهن گل گهر
30,000,00030,000,000
1,0001,000
2,000,0002,000,000
6,2476,247
0.010.01
6,2476,247
6,4386,438
3,1243,124
3,2193,219
191191
00
650650
5,7885,788
00
سرمايه گذاري سپهسرمايه گذاري سپه
6,691,0006,691,000
1,0001,000
1,500,0001,500,000
2,4582,458
0.050.05
4,8894,889
4,9524,952
1,3971,397
1,4151,415
6363
2,4312,431
3,1123,112
1,8401,840
2,000,0002,000,000
فولاد مبارکه اصفهانفولاد مبارکه اصفهان
75,000,00075,000,000
1,0001,000
3,400,0003,400,000
6,2756,275
0.000.00
4,6144,614
7,2257,225
1,8461,846
2,8902,890
2,6112,611
(1,661)(1,661)
306306
6,9196,919
(900,000)(900,000)
گسترش نفت و گاز پارسيانگسترش نفت و گاز پارسيان
40,500,00040,500,000
1,0001,000
1,400,0001,400,000
3,7923,792
0.000.00
3,7923,792
3,4253,425
2,7092,709
2,4472,447
(367)(367)
00
720720
2,7052,705
00
شرکت پالايش نفت تهرانشرکت پالايش نفت تهران
16,000,00016,000,000
1,0001,000
00
00
0.010.01
3,5263,526
3,4783,478
3,9183,918
3,8653,865
(48)(48)
3,5263,526
3,4783,478
00
900,000900,000
فولاد خوزستانفولاد خوزستان
14,472,00014,472,000
1,0001,000
600,000600,000
3,4483,448
0.000.00
3,4483,448
2,8342,834
5,7475,747
4,7244,724
(614)(614)
00
325325
2,5092,509
00
پتروشيمي زاگرسپتروشيمي زاگرس
2,400,0002,400,000
1,0001,000
110,000110,000
2,4682,468
0.010.01
2,8832,883
3,9063,906
22,17722,177
30,05230,052
1,0231,023
415415
1,5551,555
2,3512,351
20,00020,000
پتروشيمي جمپتروشيمي جم
9,600,0009,600,000
1,0001,000
100,000100,000
945945
0.000.00
2,2152,215
2,2712,271
8,8608,860
9,0869,086
5656
1,2701,270
1,4611,461
810810
150,000150,000
بانک صادرات ايرانبانک صادرات ايران
57,800,00057,800,000
1,0001,000
1,900,0001,900,000
2,1012,101
0.000.00
2,1012,101
1,8601,860
1,1061,106
979979
(241)(241)
00
66
1,8541,854
00
پالايش نفت بندرعباسپالايش نفت بندرعباس
13,800,00013,800,000
1,0001,000
1,250,0001,250,000
6,3616,361
0.000.00
2,0322,032
2,7482,748
5,0805,080
6,8706,870
716716
(4,329)(4,329)
(3,652)(3,652)
6,4006,400
(850,000)(850,000)
مخابرات ايرانمخابرات ايران
60,000,00060,000,000
1,0001,000
550,000550,000
1,3601,360
0.000.00
1,3601,360
1,2581,258
2,4732,473
2,2882,288
(102)(102)
00
157157
1,1011,101
00
زاميادزامياد
5,529,8925,529,892
1,0001,000
1,000,0001,000,000
995995
0.020.02
995995
752752
995995
752752
(243)(243)
00
(28)(28)
780780
00
بانک ديبانک دي
6,400,0006,400,000
1,0001,000
500,000500,000
962962
0.010.01
962962
702702
1,9241,924
1,4041,404
(260)(260)
00
1111
691691
00
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
60,000,00060,000,000
1,0001,000
500,000500,000
1,0301,030
0.000.00
938938
1,1741,174
1,8761,876
2,3492,349
236236
(92)(92)
129129
1,0451,045
00
هلدينگ پارس توشههلدينگ پارس توشه
1,500,0001,500,000
1,0001,000
500,000500,000
1,6161,616
0.020.02
634634
640640
2,1132,113
2,1342,134
66
(982)(982)
(972)(972)
1,6121,612
(200,000)(200,000)
سيمان کردستانسيمان کردستان
1,200,0001,200,000
1,0001,000
303,286303,286
493493
0.030.03
493493
283283
1,6261,626
936936
(210)(210)
00
(18)(18)
301301
00
صنعتي کيميداروصنعتي کيميدارو
240,000240,000
1,0001,000
100,000100,000
783783
0.020.02
417417
357357
7,8317,831
6,7096,709
(60)(60)
(366)(366)
(327)(327)
684684
(46,747)(46,747)
سيمان شرقسيمان شرق
2,653,5602,653,560
1,0001,000
00
00
0.000.00
4343
4242
860860
849849
(1)(1)
4343
4242
00
50,00050,000
موتوژنموتوژن
680,400680,400
1,0001,000
2,0002,000
11
0.000.00
11
77
500500
3,6283,628
66
00
(2)(2)
99
00
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگانشرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان
307,801307,801
1,0001,000
15,26615,266
158158
0.000.00
00
00
00
11,00011,000
00
(158)(158)
(123)(123)
123123
(15,266)(15,266)
رادياتور ايرانرادياتور ايران
300,000300,000
1,0001,000
135,474135,474
443443
0.000.00
00
00
00
3,0213,021
00
(443)(443)
(386)(386)
386386
(135,474)(135,474)
داده گستر عصر نوينداده گستر عصر نوين
4,000,0004,000,000
1,0001,000
3,6623,662
1010
0.000.00
00
00
00
5,9805,980
00
(10)(10)
(13)(13)
1313
(3,662)(3,662)
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوريهلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري
27,000,00027,000,000
1,0001,000
800,000800,000
1,6151,615
0.000.00
00
00
00
1,5421,542
00
(1,615)(1,615)
(1,166)(1,166)
1,1661,166
(800,000)(800,000)
هلدينگ غديرهلدينگ غدير
72,000,00072,000,000
1,0001,000
3,700,0003,700,000
5,8195,819
0.000.00
00
00
00
1,3501,350
00
(5,819)(5,819)
(4,162)(4,162)
4,1624,162
(3,700,000)(3,700,000)
صنعتي بهشهرصنعتي بهشهر
3,000,0003,000,000
1,0001,000
1,000,0001,000,000
3,7483,748
0.000.00
00
00
00
2,4022,402
00
(3,748)(3,748)
(2,525)(2,525)
2,5252,525
(1,000,000)(1,000,000)
پتروشيمي فجرپتروشيمي فجر
6,500,0006,500,000
1,0001,000
100,000100,000
623623
0.000.00
00
00
00
5,4985,498
00
(623)(623)
(539)(539)
539539
(100,000)(100,000)
جمعجمع
1,295,2751,295,275
1,299,9161,299,916
544,997544,997
(754,919.00)(754,919.00)
4,6414,641
(19,270)(19,270)
564,267564,267
صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پالايش نفت بندرعباسپالايش نفت بندرعباس
5,0655,065
2,7862,786
00
پالايش نفت اصفهانپالايش نفت اصفهان
3,9513,951
8,6938,693
00
پتروشيمي زاگرسپتروشيمي زاگرس
20,75020,750
415415
00
هلدينگ پارس توشههلدينگ پارس توشه
2,1102,110
633633
00
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
1,5801,580
1,3591,359
00
پتروشيمي جمپتروشيمي جم
8,4668,466
1,2701,270
00
سيمان شرقسيمان شرق
860860
4343
00
سرمايه گذاري سپهسرمايه گذاري سپه
1,0981,098
2,6242,624
00
مديريت سرمايه گذاري اميدمديريت سرمايه گذاري اميد
2,0272,027
8,1098,109
00
شرکت پالايش نفت تهرانشرکت پالايش نفت تهران
3,9173,917
3,5263,526
00
سرمايه گذاري سپهسرمايه گذاري سپه
495495
193193
00
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
875875
140140
00
صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده
کل مبلغ واگذاری
سود (زیان) واگذاری
قیمت واگذاری هر سهم (ریال)
فولاد مبارکه اصفهانفولاد مبارکه اصفهان
1,8451,845
1,6611,661
2,6972,697
2,4282,428
767767
پالايش نفت بندرعباسپالايش نفت بندرعباس
5,0825,082
7,1157,115
7,0407,040
9,8579,857
2,7422,742
هلدينگ غديرهلدينگ غدير
1,5721,572
5,8195,819
1,1361,136
4,2064,206
(1,613)(1,613)
صنعتي بهشهرصنعتي بهشهر
3,7483,748
3,7483,748
2,4282,428
2,4282,428
(1,320)(1,320)
هلدينگ پارس توشههلدينگ پارس توشه
3,2303,230
1,6151,615
3,3103,310
1,6551,655
4040
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوريهلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري
2,0182,018
1,6151,615
1,4861,486
1,1891,189
(426)(426)
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
1,6871,687
1,4511,451
1,6931,693
1,4561,456
55
پتروشيمي فجرپتروشيمي فجر
6,2306,230
623623
5,6305,630
563563
(60)(60)
رادياتور ايرانرادياتور ايران
3,2703,270
443443
2,9082,908
394394
(49)(49)
داده گستر عصر نوينداده گستر عصر نوين
2,7302,730
1010
4,3694,369
1616
66
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگانشرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان
10,34910,349
158158
10,41510,415
159159
11
سرمايه گذاري سپهسرمايه گذاري سپه
495495
193193
495495
193193
00
صنعتي کيميداروصنعتي کيميدارو
7,8297,829
366366
6,6956,695
313313
(53)(53)
سرمايه گذاري سپهسرمايه گذاري سپه
495495
193193
310310
121121
(72)(72)
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
875875
140140
881881
141141
11
جمعجمع
25,15025,150
25,11925,119
(31)(31)
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
درآمد نقدی هر سهم (ریال)
درآمد هر سهم (ریال)
درصد مالکیت
سرمایه (م.ریال)
تعداد سهام در تاریخ مجمع
سال مالی شرکت سرمایه پذیر
تاریخ برگزاری مجمع
نام شرکت
1397/06/311397/06/31
1396/06/311396/06/31
ارزش اسمی هر سهم
*
موتوژنموتوژن
1396/06/311396/06/31
1396/08/231396/08/23
2,0002,000
680,400680,400
00
653653
650650
11
00
1,0001,000
جمعجمع
2,0002,000
680,400680,400
00
653653
650650
11
00
00
* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
00
11
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ
1396/09/301396/09/30
1396/09/301396/09/30