ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/09/301396/09/30
1396/06/311396/06/31
1396/09/301396/09/30
1396/06/311396/06/31
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
26,23526,235
21,89721,897
2020
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
83,31483,314
74,74374,743
1111
00
00
----
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
92,73092,730
102,782102,782
(10)(10)
304,595304,595
272,291272,291
1212
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
20,67420,674
19,02619,026
99
92,93192,931
115,537115,537
(20)(20)
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
7676
529529
(86)(86)
00
00
----
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
2,1332,133
4,4354,435
(52)(52)
3,9623,962
3,6713,671
88
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
00
00
----
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
17,91217,912
6,5616,561
173173
427,723427,723
413,396413,396
33
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
216,839216,839
208,076208,076
44
580580
485485
2020
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
16,07516,075
16,14116,141
00
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
00
00
----
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
572572
656656
(13)(13)
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
00
00
----
35,80835,808
30,30830,308
1818
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
23,60523,605
23,52223,522
00
46,88646,886
44,83144,831
55
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
23,60523,605
23,52223,522
00
99,92199,921
92,42192,421
88
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
240,444240,444
231,598231,598
44
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
150,000150,000
150,000150,000
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
15,00015,000
15,00015,000
00
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
9,9909,990
9,9909,990
00
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
112,210112,210
99,22999,229
1313
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
287,200287,200
274,219274,219
55
527,644527,644
505,817505,817
44
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
527,644527,644
505,817505,817
44
درصد تغییر
واقعی دوره 3 ماهه واقعی دوره 3 ماهه
صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1396/09/301396/09/30
1395/09/301395/09/30
منتهی به
1396/06/311396/06/31
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
65,83765,837
342,761342,761
5050
98,71998,719
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
(48,607)(48,607)
(249,713)(249,713)
5151
(73,272)(73,272)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
17,23017,230
93,04893,048
4848
25,44725,447
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
(12,076)(12,076)
(57,519)(57,519)
1818
(14,236)(14,236)
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
00
9,1539,153
----
2,7272,727
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
(758)(758)
00
----
00
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
4,3964,396
44,68244,682
217217
13,93813,938
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
(184)(184)
(952)(952)
88
(199)(199)
هزینههای مالیهزینههای مالی
1,0211,021
81,23881,238
4141
1,4391,439
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
00
00
----
00
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
5,2335,233
124,968124,968
190190
15,17815,178
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
00
(6,542)(6,542)
----
(2,197)(2,197)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
5,2335,233
118,426118,426
148148
12,98112,981
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
5,2335,233
118,426118,426
148148
12,98112,981
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
00
790790
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
790790
----
00
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
5,2335,233
118,426118,426
148148
12,98112,981
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
105,872105,872
105,872105,872
(5)(5)
100,490100,490
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(3,875)(3,875)
(72,569)(72,569)
(67)(67)
(1,261)(1,261)
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
101,997101,997
33,30333,303
(3)(3)
99,22999,229
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(52,500)(52,500)
(52,500)(52,500)
----
00
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
00
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
49,49749,497
(19,197)(19,197)
100100
99,22999,229
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
00
00
----
00
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
54,73054,730
99,22999,229
105105
112,210112,210
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
00
00
----
00
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
00
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
54,73054,730
99,22999,229
105105
112,210112,210
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
3535
790790
149149
8787
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
150,000150,000
150,000150,000
00
150,000150,000
سرمایهسرمایه
صورت جریان وجوه نقد
شرح
واقعی دوره 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30/09/1396واقعی دوره 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30/09/1396
واقعی دوره 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30/09/1395واقعی دوره 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30/09/1395
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1396واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1396
درصد تغییر
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
13,97413,974
(7,309)(7,309)
----
4,2114,211
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
13,97413,974
(7,309)(7,309)
----
4,2114,211
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
2,6002,600
870870
199199
5,1155,115
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
(199)(199)
(319)(319)
(38)(38)
(952)(952)
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
1,5051,505
950950
5858
3,5173,517
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
(522)(522)
00
----
(883)(883)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
3,3843,384
1,5011,501
125125
6,7976,797
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
(2,490)(2,490)
00
----
(10,695)(10,695)
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(6,479)(6,479)
(40)(40)
16,09816,098
(3,016)(3,016)
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
489489
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
(2,055)(2,055)
00
----
(4,016)(4,016)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
(8,534)(8,534)
449449
----
(7,032)(7,032)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
6,3346,334
(5,359)(5,359)
----
(6,719)(6,719)
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
00
00
----
00
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
(2,301)(2,301)
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
(2,301)(2,301)
00
----
00
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
4,0334,033
(5,359)(5,359)
----
(6,719)(6,719)
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
21,89721,897
27,36527,365
(20)(20)
27,36527,365
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
305305
00
----
1,2511,251
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
26,23526,235
22,00622,006
1919
21,89721,897
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
00
00
----
211,989211,989