1. صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا ( سهامي خاص ) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آبان ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 23 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .1. صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا ( سهامي خاص ) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آبان ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 23 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالیبند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .
بند مسئولیت حسابرسبند مسئولیت حسابرس
3. مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود .
حسابرسي شامـل اجراي روش هـايي بـراي کسب شـواهد حسابرسي دربـاره مبـالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روش هاي حسابرسي به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري ، بـررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و
معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است .
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.3. مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود .
حسابرسي شامـل اجراي روش هـايي بـراي کسب شـواهد حسابرسي دربـاره مبـالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روش هاي حسابرسي به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري ، بـررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و
معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است .
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
اظهار نظر مشروطاظهار نظر مشروط
4. وضعيت سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت و بلندمدت به ترتيب در يادداشت هاي 4 و 7 توضيحي همراه انعکاس دارد. از آنجائيکه بنا به توضيحات ذيل يادداشتهاي مذکور ارزش اقتصادي شرکت هاي نفت و گاز پارسيان، سرمايه گذاري غدير و اعتباري کوثر مرکزي توسط کارشناس رسمي دادگستري در زمينه بورس محاسبه و اعلام عدم نياز به تأمين ذخيره گرديده و براساس گزارش کارشناسي مسئولين شرکت، علي الرغم کاهش ارزش بازار شرکت بين المللي توسعه ساختمان، نسبت به بهاي تمام شده آن، پيش بيني آتي حاکي از رو به بهبود بودن وضعيت ارزش بازار اين سهام مي باشد، معهذا به دليل عدم انجام ارزيابي ارزش اقتصادي براي کليه شرکت هاي سرمايه پذير، موضوع يادداشت 7 توضيحي و عليالخصوص شرکت بين المللي توسعه ساختمان، انجام تعديلاتي نسبت به سرفصل هاي سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت و بلندمدت ضرورت داشته که تعيين رقم دقيق آن با توجه به کسري ذخيره
سرمايه گذاري کوتاه مدت به مبلغ 117ر58 ميليون ريال، منوط به تعيين ارزش اقتصادي کليه سرمايهگذاريهاي بلندمدت مي باشد.
5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4 فوق، صورتهاي مالي ياد شده در بالا وضعيت مالي شرکت زرين پرشيا(سهامي خاص) در تاريخ 30 آبان ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
4. وضعيت سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت و بلندمدت به ترتيب در يادداشت هاي 4 و 7 توضيحي همراه انعکاس دارد. از آنجائيکه بنا به توضيحات ذيل يادداشتهاي مذکور ارزش اقتصادي شرکت هاي نفت و گاز پارسيان، سرمايه گذاري غدير و اعتباري کوثر مرکزي توسط کارشناس رسمي دادگستري در زمينه بورس محاسبه و اعلام عدم نياز به تأمين ذخيره گرديده و براساس گزارش کارشناسي مسئولين شرکت، علي الرغم کاهش ارزش بازار شرکت بين المللي توسعه ساختمان، نسبت به بهاي تمام شده آن، پيش بيني آتي حاکي از رو به بهبود بودن وضعيت ارزش بازار اين سهام مي باشد، معهذا به دليل عدم انجام ارزيابي ارزش اقتصادي براي کليه شرکت هاي سرمايه پذير، موضوع يادداشت 7 توضيحي و عليالخصوص شرکت بين المللي توسعه ساختمان، انجام تعديلاتي نسبت به سرفصل هاي سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت و بلندمدت ضرورت داشته که تعيين رقم دقيق آن با توجه به کسري ذخيره
سرمايه گذاري کوتاه مدت به مبلغ 117ر58 ميليون ريال، منوط به تعيين ارزش اقتصادي کليه سرمايهگذاريهاي بلندمدت مي باشد.
5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4 فوق، صورتهاي مالي ياد شده در بالا وضعيت مالي شرکت زرين پرشيا(سهامي خاص) در تاريخ 30 آبان ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
تاکید بر مطالب خاصتاکید بر مطالب خاص
6. همانگونه که در يادداشت توضيحي 7-2 همراه صورتهاي مالي انعکاس دارد، زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه به مبلغ 372ر757ر1 ميليون ريال و بالغ بر 757ر1 برابر سرمايه شرکت و همچنين بدهي هاي جاري شرکت حدود 4/1 برابر دارايي هاي جاري آن مي باشد.(از جمله دلايل اين وضعيت، سرمايه گذاري در سهام شرکت سرمايه گذاري غدير- سهامي عام، سهامدار عمده شرکت بوده که فاقد بازدهي مناسب و باعث تحميل زيان ناشي از فروش بخشي از اين سرمايه گذاري و تعلق هزينه هاي مالي قابل ملاحظه طي سال مالي مورد گزارش و سالهاي مالي قبل از آن گرديده است. ) اين امر نشان دهنده وجود ابهامي با اهميت در خصوص توانايي شرکت به ادامه فعاليت بوده و خروج از آن منوط به تحقق موارد مذکور در بخش اخير يادداشت فوق الذکر مي باشد. گزارش اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نگرديده است.
6. همانگونه که در يادداشت توضيحي 7-2 همراه صورتهاي مالي انعکاس دارد، زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه به مبلغ 372ر757ر1 ميليون ريال و بالغ بر 757ر1 برابر سرمايه شرکت و همچنين بدهي هاي جاري شرکت حدود 4/1 برابر دارايي هاي جاري آن مي باشد.(از جمله دلايل اين وضعيت، سرمايه گذاري در سهام شرکت سرمايه گذاري غدير- سهامي عام، سهامدار عمده شرکت بوده که فاقد بازدهي مناسب و باعث تحميل زيان ناشي از فروش بخشي از اين سرمايه گذاري و تعلق هزينه هاي مالي قابل ملاحظه طي سال مالي مورد گزارش و سالهاي مالي قبل از آن گرديده است. ) اين امر نشان دهنده وجود ابهامي با اهميت در خصوص توانايي شرکت به ادامه فعاليت بوده و خروج از آن منوط به تحقق موارد مذکور در بخش اخير يادداشت فوق الذکر مي باشد. گزارش اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نگرديده است.
سایر بندهای توضیحیسایر بندهای توضیحی
7. صورتهاي سال مالي قبل توسط موسسه حسابرسي ديگري(حسابداران رسمي) مورد حسابرسي قرار گرفته و طي گزارش مورخ 20 بهمن ماه 1395 آن موسسه ، نسبت به صورتهاي مالي مذکور اظهار نظر مشروط صادر گرديده است.
7. صورتهاي سال مالي قبل توسط موسسه حسابرسي ديگري(حسابداران رسمي) مورد حسابرسي قرار گرفته و طي گزارش مورخ 20 بهمن ماه 1395 آن موسسه ، نسبت به صورتهاي مالي مذکور اظهار نظر مشروط صادر گرديده است.
گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادیگزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی
8. طي سال مالي مورد گزارش مفاد مواد اصلاحيه قانون تجارت مصوب 1347 در موارد زير رعايت نگرديده است:
8-1- مفاد ماده 114 قانون (32 اساسنامه) در خصوص لزوم توديع سهام وثيقه مديران (حداقل هر نفر يک سهم) نزد صندوق شرکت،
8-2- مفاد مواد 124 و 128 قانون ( تبصره 6 ماده 43 اساسنامه )در خصوص تعيين حدود اختيارات مدير عامل و حقوق و مزاياي وي و ثبت در مرجع ثبت شرکتها ،
8-3- مفاد ماده 141 قانون، موضوع بند 5 اين گزارش و
8-4-مفاد ماده 142 قانون با توجه به اينکه تکاليف مقرر توسط مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 14/12/1395 صاحبان سهام براي هيئت مديره علاوه بر موارد مذکور در بند هاي 2-8 و 11 اين گزارش رعايت نگرديده است، همچنين اقدامات انجام شده در خصوص ارائه پيشنهادات حاصل از بررسي برنامه ها و راهکارهاي مناسب در راستاي تداوم فعاليت شرکت به سهامداران نيز، منتج به نتيجه نهايي نگرديده است.
9. به موجب توضيحات يادداشت 23 همراه صورتهاي مالي و تاييديه اخذ شده از مديريت ، شرکت طي سال مالي مورد گزارش معاملات موضوع مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت نداشته است.اين موسسه در بررسي هاي بعمل آمده و با توجه به اطلاعات در اختيار به موردي بر خلاف موارد مذکور برخورد ننموده است.
10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد بررسي قرار گرفت . عليرغم انجام عمده فعاليت شرکت از طريق بورس اوراق بهادار، معهذا با توجه به عدم اتخاذ تمهيدات لازم توسط واحد مورد گزارش به منظور رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در شرکتهاي تجاري و موسسات غير تجاري که امکان ارزيابي رعايت مفاد دستورالعمل مزبور را فراهم ننموده است ، توجه مجمع عمومي محترم را به لزوم استقرار سيستم مناسب منطبق با قانون مزبور جلب مي نمايد .
8. طي سال مالي مورد گزارش مفاد مواد اصلاحيه قانون تجارت مصوب 1347 در موارد زير رعايت نگرديده است:
8-1- مفاد ماده 114 قانون (32 اساسنامه) در خصوص لزوم توديع سهام وثيقه مديران (حداقل هر نفر يک سهم) نزد صندوق شرکت،
8-2- مفاد مواد 124 و 128 قانون ( تبصره 6 ماده 43 اساسنامه )در خصوص تعيين حدود اختيارات مدير عامل و حقوق و مزاياي وي و ثبت در مرجع ثبت شرکتها ،
8-3- مفاد ماده 141 قانون، موضوع بند 5 اين گزارش و
8-4-مفاد ماده 142 قانون با توجه به اينکه تکاليف مقرر توسط مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 14/12/1395 صاحبان سهام براي هيئت مديره علاوه بر موارد مذکور در بند هاي 2-8 و 11 اين گزارش رعايت نگرديده است، همچنين اقدامات انجام شده در خصوص ارائه پيشنهادات حاصل از بررسي برنامه ها و راهکارهاي مناسب در راستاي تداوم فعاليت شرکت به سهامداران نيز، منتج به نتيجه نهايي نگرديده است.
9. به موجب توضيحات يادداشت 23 همراه صورتهاي مالي و تاييديه اخذ شده از مديريت ، شرکت طي سال مالي مورد گزارش معاملات موضوع مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت نداشته است.اين موسسه در بررسي هاي بعمل آمده و با توجه به اطلاعات در اختيار به موردي بر خلاف موارد مذکور برخورد ننموده است.
10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد بررسي قرار گرفت . عليرغم انجام عمده فعاليت شرکت از طريق بورس اوراق بهادار، معهذا با توجه به عدم اتخاذ تمهيدات لازم توسط واحد مورد گزارش به منظور رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در شرکتهاي تجاري و موسسات غير تجاري که امکان ارزيابي رعايت مفاد دستورالعمل مزبور را فراهم ننموده است ، توجه مجمع عمومي محترم را به لزوم استقرار سيستم مناسب منطبق با قانون مزبور جلب مي نمايد .
گزارش نسبت به صورت های مالی
گزارش حسابرس مستقلگزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهامبه مجمع عمومی صاحبان سهام
سرمايه گذاري زرين پرشياسرمايه گذاري زرين پرشيا
تاریخ تهیه گزارش
13دی139613دی1396
موسسه خدمات حسابرسي مدبران مستقلموسسه خدمات حسابرسي مدبران مستقل
زمان
امضا کننده
سمت
شماره عضویت
1396/12/08 14:56:171396/12/08 14:56:17
سعيد صدرائي نوريسعيد صدرائي نوري
شريک موسسه مدبران مستقلشريک موسسه مدبران مستقل
1396/12/08 14:58:581396/12/08 14:58:58
نصرالله صالحنصرالله صالح
مدير موسسه مدبران مستقلمدير موسسه مدبران مستقل
ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/08/301396/08/30
1395/08/301395/08/30
1396/08/301396/08/30
1395/08/301395/08/30
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
19,98919,989
5,4235,423
269269
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
180,488180,488
378,427378,427
(52)(52)
712,659712,659
655,099655,099
99
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
1,1731,173
1,2761,276
(8)(8)
35,57435,574
889,373889,373
(96)(96)
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
00
00
----
3,9213,921
4,0634,063
(3)(3)
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
00
00
----
736736
861861
(15)(15)
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
929,778929,778
831,581831,581
1212
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
ذخایر ذخایر
00
00
----
772,879772,879
1,554,8191,554,819
(50)(50)
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
00
00
----
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
1,111,4391,111,439
1,211,2841,211,284
(8)(8)
4,234,2084,234,208
2,945,1052,945,105
4444
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
4,000,0004,000,000
2,000,0002,000,000
100100
00
00
----
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
2,5332,533
2,7012,701
(6)(6)
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
1,553,2311,553,231
2,406,4292,406,429
(35)(35)
00
00
----
سایر داراییها سایر داراییها
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
1,1951,195
683683
7575
4,236,7414,236,741
2,947,8062,947,806
4444
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
5,554,4265,554,426
4,407,1124,407,112
2626
جمع بدهیها جمع بدهیها
6,665,8656,665,865
5,618,3965,618,396
1919
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
1,0001,000
1,0001,000
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
2727
2727
00
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
100100
100100
00
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعير ارز داراييها و بدهيهاي شرکتهاي دولتي اندوخته تسعير ارز داراييها و بدهيهاي شرکتهاي دولتي
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
(1,657,372)(1,657,372)
(1,116,898)(1,116,898)
4848
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
(1,656,245)(1,656,245)
(1,115,771)(1,115,771)
4848
5,009,6205,009,620
4,502,6254,502,625
1111
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
5,009,6205,009,620
4,502,6254,502,625
1111
صورت سود وزیان
واقعی سال مالی واقعی سال مالی
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1396/08/301396/08/30
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1395/08/301395/08/30
درصد تغییر
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
----
درآمد سود سهامدرآمد سود سهام
181,476181,476
738,841738,841
(75)(75)
درآمد سود تضمین شدهدرآمد سود تضمین شده
13,61913,619
17,61517,615
(23)(23)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری هاسود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
(18,722)(18,722)
(768,702)(768,702)
(98)(98)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادارسود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
(200,000)(200,000)
(799,937)(799,937)
(75)(75)
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
00
00
----
جمع درآمدهای عملیاتیجمع درآمدهای عملیاتی
(23,627)(23,627)
(812,183)(812,183)
(97)(97)
هزینه های عملیاتیهزینه های عملیاتی
----
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
(23,123)(23,123)
(21,032)(21,032)
1010
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
00
00
----
جمع هزینه های عملیاتیجمع هزینه های عملیاتی
(23,123)(23,123)
(21,032)(21,032)
1010
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
(46,750)(46,750)
(833,215)(833,215)
(94)(94)
هزینههای مالیهزینههای مالی
(493,724)(493,724)
(585,480)(585,480)
(16)(16)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی
00
00
----
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(540,474)(540,474)
(1,418,695)(1,418,695)
(62)(62)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
00
00
----
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
(540,474)(540,474)
(1,418,695)(1,418,695)
(62)(62)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
00
00
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
(540,474)(540,474)
(1,418,695)(1,418,695)
(62)(62)
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
(540,474)(540,474)
(1,418,695)(1,418,695)
(62)(62)
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(1,117,294)(1,117,294)
701,797701,797
----
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
396396
00
----
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(1,116,898)(1,116,898)
701,797701,797
----
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
(400,000)(400,000)
----
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
00
00
----
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(1,116,898)(1,116,898)
301,797301,797
----
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
00
00
----
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
(1,657,372)(1,657,372)
(1,116,898)(1,116,898)
4848
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
00
00
----
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
(1,657,372)(1,657,372)
(1,116,898)(1,116,898)
4848
سود (زیان) خالص هر سهم- ریالسود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(540,474)(540,474)
(1,418,695)(1,418,695)
(62)(62)
سرمایهسرمایه
1,0001,000
1,0001,000
00
تغييرات ناشي از تعديلات سنواتي مي باشد.تغييرات ناشي از تعديلات سنواتي مي باشد.
دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به 30/08/1395 نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده) دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به 30/08/1395 نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)
شرح
درصد تغییر
صورت جریان وجوه نقد
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/08/1396واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/08/1396
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/08/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/08/1395
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
1,852,6581,852,658
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
1,263,2901,263,290
(32)(32)
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
----
1,852,6581,852,658
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
1,263,2901,263,290
(32)(32)
بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
(957,265)(957,265)
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
(517,244)(517,244)
(46)(46)
00
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
00
----
(957,265)(957,265)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(517,244)(517,244)
(46)(46)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
00
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
00
----
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروشوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
----
(2,555)(2,555)
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
----
(2,555)(2,555)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
00
----
892,838892,838
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
746,046746,046
(16)(16)
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
00
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانهوجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
00
----
(906,295)(906,295)
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
(731,480)(731,480)
(19)(19)
(906,295)(906,295)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
(731,480)(731,480)
(19)(19)
(13,457)(13,457)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
14,56614,566
----
18,88018,880
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
5,4235,423
(71)(71)
00
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
00
----
5,4235,423
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
19,98919,989
269269
00
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
00
----
شرح سرمایه گذاری
پذیرفته شده در بورس
خارج از بورس
جمع سرمایه گذاری
تعداد
شرکت
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
درصد به کل
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
بهای
تمام شده
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
درصد به کل
درصد به کل
بهای
تمام شده
ارزش بازار
ارزش بازار
بهای
تمام شده
ارزش بازار
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدنيانواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني
00
5,6505,650
00
00
8,0418,041
5,6505,650
11
8,0418,041
00
00
00
00
00
00
00
0.000.00
8,0418,041
11
0.520.52
8,0418,041
0.140.14
محصولات کاغذيمحصولات کاغذي
00
14,78414,784
00
00
13,98713,987
14,78414,784
11
13,98713,987
00
00
00
00
00
00
00
0.000.00
13,98713,987
11
0.900.90
13,98713,987
0.240.24
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته ايفرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي
33
3,2483,248
7,4607,460
4,8144,814
(2,752)(2,752)
(1,566)(1,566)
44
4,7084,708
00
00
00
00
00
33
7,4607,460
0.170.17
(2,752)(2,752)
44
(0.18)(0.18)
4,7084,708
0.080.08
مواد و محصولات شيمياييمواد و محصولات شيميايي
77
436,643436,643
637,115637,115
390,352390,352
19,11019,110
46,29146,291
66
656,225656,225
00
00
00
00
00
77
637,115637,115
14.5614.56
19,11019,110
66
1.241.24
656,225656,225
11.0811.08
لاستيک و پلاستيکلاستيک و پلاستيک
33
00
39,38239,382
28,71228,712
(39,382)(39,382)
(28,712)(28,712)
00
00
00
00
00
00
00
33
39,38239,382
0.900.90
(39,382)(39,382)
00
(2.55)(2.55)
00
0.000.00
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرمتأمين برق،گاز،بخار وآب گرم
11
54,16154,161
10,24010,240
9,9489,948
46,01446,014
44,21344,213
22
56,25456,254
00
00
00
00
00
11
10,24010,240
0.230.23
46,01446,014
22
2.972.97
56,25456,254
0.950.95
واسطه گري مالي ورژن 4واسطه گري مالي ورژن 4
00
22,05522,055
00
00
21,97521,975
22,05522,055
11
21,97521,975
00
00
1,4001,400
11
1,4001,400
00
00
0.000.00
23,37523,375
22
1.511.51
23,37523,375
0.390.39
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکياوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي
00
00
00
00
00
00
00
00
11
52,08252,082
(52,082)(52,082)
00
00
11
52,08252,082
1.191.19
(52,082)(52,082)
00
(3.37)(3.37)
00
0.000.00
ساير محصولات کاني غير فلزيساير محصولات کاني غير فلزي
22
10,31210,312
24,05624,056
16,25616,256
00
(5,944)(5,944)
11
24,05624,056
00
00
00
00
00
22
24,05624,056
0.550.55
00
11
0.000.00
24,05624,056
0.410.41
فلزات اساسيفلزات اساسي
22
35,17335,173
602602
602602
32,66332,663
34,57134,571
44
33,26533,265
00
00
00
00
00
22
602602
0.010.01
32,66332,663
44
2.112.11
33,26533,265
0.560.56
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقيساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي
11
77
33
1111
00
(4)(4)
11
33
00
00
00
00
00
11
33
0.000.00
00
11
0.000.00
33
0.000.00
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتيشرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي
11
716,354716,354
1,088,0901,088,090
736,529736,529
82,49982,499
(20,175)(20,175)
11
1,170,5891,170,589
00
00
00
00
00
11
1,088,0901,088,090
24.8724.87
82,49982,499
11
5.335.33
1,170,5891,170,589
19.7719.77
حمل و نقل انبارداري و ارتباطاتحمل و نقل انبارداري و ارتباطات
11
18,30718,307
5,6525,652
5,6455,645
18,04818,048
12,66212,662
22
23,70023,700
00
00
00
00
00
11
5,6525,652
0.130.13
18,04818,048
22
1.171.17
23,70023,700
0.400.40
واسطه گريهاي ماليواسطه گريهاي مالي
99
356,425356,425
419,401419,401
389,109389,109
(13,602)(13,602)
(32,684)(32,684)
88
405,799405,799
00
00
00
00
00
99
419,401419,401
9.599.59
(13,602)(13,602)
88
(0.88)(0.88)
405,799405,799
6.856.85
انبوه سازي املاک و مستغلاتانبوه سازي املاک و مستغلات
55
2,177,6722,177,672
2,081,2392,081,239
30,81230,812
1,412,0161,412,016
2,146,8602,146,860
55
3,493,2553,493,255
00
00
00
00
00
55
2,081,2392,081,239
47.5747.57
1,412,0161,412,016
55
91.2891.28
3,493,2553,493,255
58.9958.99
پست و مخابراتپست و مخابرات
11
9,5909,590
10,03610,036
9,8839,883
(1,071)(1,071)
(293)(293)
11
8,9658,965
00
00
00
00
00
11
10,03610,036
0.230.23
(1,071)(1,071)
11
(0.07)(0.07)
8,9658,965
0.150.15
جمع سرمایه گذاری در سهامجمع سرمایه گذاری در سهام
3636
3,860,3813,860,381
4,323,2764,323,276
1,622,6731,622,673
1,597,5461,597,546
2,237,7082,237,708
3838
5,920,8225,920,822
11
52,08252,082
(50,682)(50,682)
11
1,4001,400
3737
4,375,3584,375,358
100100
1,546,8641,546,864
3939
100100
5,922,2225,922,222
100100
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 1047385 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 1047385 میلیون ریال
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام
شده
ارزش اسمی
هر سهم
(ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
ارزش بازار
افزایش
(کاهش)
ارزش هر
سهم
(ریال)
بهای تمام شده هر
سهم (ریال)
درصد مالکیت
تعداد سهام
ارزش بازار
بهای تمام
شده
بهای تمام شده
ارزش بازار
بين المللي توسعه ساختمانبين المللي توسعه ساختمان
6,000,0006,000,000
1,0001,000
1,424,205,9461,424,205,946
2,043,8742,043,874
23.8323.83
1,739,8381,739,838
1,086,4301,086,430
1,2171,217
760760
(653,408)(653,408)
(304,036)(304,036)
1,084,6411,084,641
1,7891,789
5,307,2165,307,216
بين المللي توسعه ساختمان (حق تقدم)بين المللي توسعه ساختمان (حق تقدم)
6,000,0006,000,000
1,0001,000
00
00
23.4823.48
1,714,5421,714,542
1,070,6311,070,631
1,2171,217
760760
(643,911)(643,911)
1,714,5421,714,542
1,070,6311,070,631
00
1,408,726,1101,408,726,110
هلدينگ غديرهلدينگ غدير
72,000,00072,000,000
1,0001,000
395,557,817395,557,817
1,088,0901,088,090
0.870.87
1,170,5891,170,589
716,354716,354
1,8781,878
1,1491,149
(454,235)(454,235)
82,49982,499
(20,175)(20,175)
736,529736,529
227,901,266227,901,266
گسترش نفت و گاز پارسيانگسترش نفت و گاز پارسيان
40,500,00040,500,000
1,0001,000
102,937,289102,937,289
405,872405,872
0.300.30
443,533443,533
270,405270,405
3,6823,682
2,2452,245
(173,128)(173,128)
37,66137,661
57,84057,840
212,565212,565
17,510,73317,510,733
اعتباري کوثر مرکزياعتباري کوثر مرکزي
6,000,0006,000,000
1,0001,000
210,100,000210,100,000
243,922243,922
3.503.50
243,922243,922
206,738206,738
1,1611,161
984984
(37,184)(37,184)
00
(28,574)(28,574)
235,312235,312
00
سرمايه گذاري آتيه دماوندسرمايه گذاري آتيه دماوند
4,500,0004,500,000
1,0001,000
28,195,20428,195,204
67,29567,295
0.990.99
105,775105,775
106,017106,017
2,3862,386
2,3912,391
242242
38,48038,480
39,98439,984
66,03366,033
16,145,21816,145,218
صنايع شيميايي ايرانصنايع شيميايي ايران
4,628,9884,628,988
1,0001,000
23,144,94023,144,940
89,38589,385
0.500.50
89,38589,385
84,71084,710
3,8623,862
3,6603,660
(4,675)(4,675)
00
(1,690)(1,690)
86,40086,400
00
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارسمادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس
50,000,00050,000,000
1,0001,000
12,608,57712,608,577
89,08189,081
0.030.03
89,08189,081
60,60960,609
7,0657,065
4,8074,807
(28,472)(28,472)
00
5,2705,270
55,33955,339
00
پتروشيمي فجرپتروشيمي فجر
6,500,0006,500,000
1,0001,000
642,535642,535
10,24010,240
0.090.09
36,13036,130
34,16234,162
5,9325,932
5,6095,609
(1,968)(1,968)
25,89025,890
24,21424,214
9,9489,948
5,448,0565,448,056
آهن و فولاد ارفعآهن و فولاد ارفع
2,994,8652,994,865
1,0001,000
00
00
0.290.29
28,92928,929
31,07731,077
3,2953,295
3,5403,540
2,1482,148
28,92928,929
31,07731,077
00
8,778,9458,778,945
ساختمان ايرانساختمان ايران
1,090,2961,090,296
1,0001,000
6,369,0166,369,016
28,24028,240
0.580.58
28,24028,240
15,07515,075
4,4344,434
2,3672,367
(13,165)(13,165)
00
(6,873)(6,873)
21,94821,948
00
سيمان فارس و خوزستانسيمان فارس و خوزستان
5,625,0005,625,000
1,0001,000
6,773,2366,773,236
19,24519,245
0.150.15
24,05624,056
10,31210,312
2,8412,841
1,2181,218
(13,744)(13,744)
4,8114,811
(2,693)(2,693)
13,00513,005
1,693,3091,693,309
صندوق سرمايه گذاري امين يکم فرداصندوق سرمايه گذاري امين يکم فردا
2,766,9252,766,925
10,00010,000
00
00
0.780.78
21,97521,975
22,05522,055
10,14610,146
10,18310,183
8080
21,97521,975
22,05522,055
00
2,165,8822,165,882
پتروشيمي پرديسپتروشيمي پرديس
6,000,0006,000,000
1,0001,000
2,200,0002,200,000
21,46821,468
0.040.04
21,46821,468
14,14314,143
9,7589,758
6,4296,429
(7,325)(7,325)
00
(4,062)(4,062)
18,20518,205
00
توليد برق ماه تاب کهنوجتوليد برق ماه تاب کهنوج
633,000633,000
1,0001,000
00
00
0.410.41
20,12420,124
19,99919,999
7,7587,758
7,7107,710
(125)(125)
20,12420,124
19,99919,999
00
2,594,0002,594,000
سرمايه گذاري سپهسرمايه گذاري سپه
6,691,0006,691,000
1,0001,000
15,722,39915,722,399
27,93327,933
0.170.17
18,63818,638
13,84513,845
1,6251,625
1,2071,207
(4,793)(4,793)
(9,295)(9,295)
(9,094)(9,094)
22,93922,939
(4,251,139)(4,251,139)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيانصندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان
9,081,0459,081,045
10,00010,000
00
00
0.110.11
17,79217,792
18,29718,297
17,79217,792
18,29718,297
505505
17,79217,792
18,29718,297
00
1,000,0001,000,000
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حق تقدم)توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حق تقدم)
250,000250,000
1,0001,000
00
00
0.820.82
14,46114,461
10,98410,984
7,0547,054
5,3585,358
(3,477)(3,477)
14,46114,461
10,98410,984
00
2,050,1642,050,164
گروه صنايع کاغذ پارسگروه صنايع کاغذ پارس
1,315,5961,315,596
1,0001,000
00
00
0.300.30
13,98713,987
14,78414,784
3,4973,497
3,6963,696
797797
13,98713,987
14,78414,784
00
4,000,0004,000,000
سرمايه گذاري مسکن پرديسسرمايه گذاري مسکن پرديس
1,000,0001,000,000
1,0001,000
1,132,7111,132,711
4,1004,100
0.380.38
9,7109,710
5,2485,248
2,5722,572
1,3901,390
(4,462)(4,462)
5,6105,610
1,8931,893
3,3553,355
2,642,9922,642,992
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيانتوسعه حمل و نقل ريلي پارسيان
250,000250,000
1,0001,000
317,855317,855
5,6525,652
0.550.55
9,2399,239
7,3237,323
6,7606,760
5,3585,358
(1,916)(1,916)
3,5873,587
1,6781,678
5,6455,645
1,048,9211,048,921
پارس پامچالپارس پامچال
30,00030,000
1,0001,000
411,738411,738
9,1679,167
1.371.37
9,1679,167
4,2624,262
22,26422,264
10,35310,353
(4,905)(4,905)
00
1,0731,073
3,1893,189
00
داده گستر عصر نوينداده گستر عصر نوين
4,000,0004,000,000
1,0001,000
00
00
0.050.05
8,9658,965
9,5909,590
4,4834,483
4,7954,795
625625
8,9658,965
9,5909,590
00
2,000,0002,000,000
شير پاستوريزه پگاه گلپايگانشير پاستوريزه پگاه گلپايگان
120,000120,000
1,0001,000
00
00
0.410.41
8,0418,041
5,6505,650
16,47716,477
11,57811,578
(2,391)(2,391)
8,0418,041
5,6505,650
00
488,000488,000
رايان سايپارايان سايپا
4,520,0004,520,000
1,0001,000
1,954,9471,954,947
4,2154,215
0.080.08
7,9387,938
4,4434,443
2,1562,156
1,2071,207
(3,495)(3,495)
3,7233,723
1,1961,196
3,2473,247
1,726,8691,726,869
بانک پاسارگادبانک پاسارگاد
50,400,00050,400,000
1,0001,000
3,800,0003,800,000
6,3296,329
0.010.01
6,3296,329
3,8003,800
1,6661,666
1,0001,000
(2,529)(2,529)
00
00
3,8003,800
00
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
60,000,00060,000,000
1,0001,000
00
00
0.000.00
3,9343,934
3,7423,742
1,9671,967
1,8711,871
(192)(192)
3,9343,934
3,7423,742
00
2,000,0002,000,000
بانک تجارتبانک تجارت
45,700,00045,700,000
1,0001,000
3,251,8083,251,808
2,9192,919
0.010.01
3,6623,662
2,5382,538
861861
597597
(1,124)(1,124)
743743
(720)(720)
3,2583,258
1,000,0001,000,000
پتروشيمي خراسانپتروشيمي خراسان
1,789,9121,789,912
1,0001,000
1,432,3131,432,313
13,45213,452
0.020.02
3,5913,591
2,5142,514
9,3939,393
6,5766,576
(1,077)(1,077)
(9,861)(9,861)
(5,881)(5,881)
8,3958,395
(1,050,000)(1,050,000)
نفت پاسارگاد (حق تقدم)نفت پاسارگاد (حق تقدم)
2,400,0002,400,000
1,0001,000
00
00
0.020.02
3,1463,146
1,9621,962
5,8265,826
3,6343,634
(1,184)(1,184)
3,1463,146
1,9621,962
00
540,000540,000
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)
6,691,0006,691,000
1,0001,000
00
00
0.040.04
1,7431,743
747747
625625
268268
(996)(996)
1,7431,743
747747
00
2,790,0182,790,018
نفت پارسنفت پارس
1,250,0001,250,000
1,0001,000
433,512433,512
3,0443,044
0.010.01
1,1791,179
760760
7,0197,019
4,5304,530
(419)(419)
(1,865)(1,865)
(1,507)(1,507)
2,2672,267
(265,542)(265,542)
آ.س.پآ.س.پ
800,000800,000
1,0001,000
336,006336,006
925925
0.040.04
925925
288288
2,7532,753
860860
(637)(637)
00
(77)(77)
365365
00
ملي صنايع مس ايران (حق تقدم)ملي صنايع مس ايران (حق تقدم)
60,000,00060,000,000
1,0001,000
00
00
0.000.00
387387
342342
968968
855855
(45)(45)
387387
342342
00
400,000400,000
شرکت پالايش نفت تهرانشرکت پالايش نفت تهران
12,000,00012,000,000
1,0001,000
00
00
0.000.00
383383
526526
2,7932,793
3,8383,838
143143
383383
526526
00
137,106137,106
فولاد آلياژي ايرانفولاد آلياژي ايران
4,160,0004,160,000
1,0001,000
6,6326,632
1414
0.000.00
1515
1212
1,8861,886
1,6001,600
(3)(3)
11
(1)(1)
1313
1,3231,323
موتوژنموتوژن
680,400680,400
1,0001,000
2,0002,000
33
0.000.00
33
77
1,5001,500
3,9523,952
44
00
(4)(4)
1111
00
فولاد خوزستانفولاد خوزستان
14,472,00014,472,000
1,0001,000
191,429191,429
588588
0.000.00
00
00
00
4,0854,085
00
(588)(588)
(589)(589)
589589
(191,429)(191,429)
صنايع لاستيکي سهندصنايع لاستيکي سهند
350,000350,000
1,0001,000
742,232742,232
3,5473,547
0.000.00
00
00
00
2,5712,571
00
(3,547)(3,547)
(2,376)(2,376)
2,3762,376
(742,232)(742,232)
پتروشيمي زاگرسپتروشيمي زاگرس
2,400,0002,400,000
1,0001,000
499,543499,543
8,6908,690
0.000.00
00
00
00
25,75425,754
00
(8,690)(8,690)
(6,259)(6,259)
6,2596,259
(499,543)(499,543)
سرمايه گذاري خوارزميسرمايه گذاري خوارزمي
12,500,00012,500,000
1,0001,000
20,756,53220,756,532
29,41829,418
0.000.00
00
00
00
814814
00
(29,418)(29,418)
(18,743)(18,743)
18,74318,743
(20,756,532)(20,756,532)
کوير تايرکوير تاير
700,000700,000
1,0001,000
5,716,4205,716,420
31,70231,702
0.000.00
00
00
00
3,7333,733
00
(31,702)(31,702)
(21,568)(21,568)
21,56821,568
(5,716,420)(5,716,420)
نفت پاسارگادنفت پاسارگاد
600,000600,000
1,0001,000
180,000180,000
3,6553,655
0.000.00
00
00
00
797797
00
(3,655)(3,655)
(1,980)(1,980)
1,9801,980
(180,001)(180,001)
سرمايه گذاري مسکن پرديس (حق تقدم)سرمايه گذاري مسکن پرديس (حق تقدم)
1,000,0001,000,000
1,0001,000
1,132,7111,132,711
4,1004,100
0.000.00
00
00
00
791791
00
(4,100)(4,100)
(3,355)(3,355)
3,3553,355
(1,132,711)(1,132,711)
صنايع لاستيکي سهند (حق تقدم)صنايع لاستيکي سهند (حق تقدم)
350,000350,000
1,0001,000
1,489,4141,489,414
4,1334,133
0.000.00
00
00
00
2,5712,571
00
(4,133)(4,133)
(4,768)(4,768)
4,7684,768
(1,489,414)(1,489,414)
رايان سايپا (حق تقدم)رايان سايپا (حق تقدم)
4,520,0004,520,000
1,0001,000
1,726,8691,726,869
3,7233,723
0.000.00
00
00
00
786786
00
(3,723)(3,723)
(2,761)(2,761)
2,7612,761
(1,726,869)(1,726,869)
ارتباطات سيارارتباطات سيار
4,000,0004,000,000
1,0001,000
289,000289,000
10,03610,036
0.000.00
00
00
00
17,15917,159
00
(10,036)(10,036)
(9,883)(9,883)
9,8839,883
(289,000)(289,000)
سرمايه گذاري آتيه دماوند (حق تقدم)سرمايه گذاري آتيه دماوند (حق تقدم)
4,500,0004,500,000
1,0001,000
14,097,60214,097,602
33,64733,647
0.000.00
00
00
00
766766
00
(33,647)(33,647)
(33,016)(33,016)
33,01633,016
(14,097,602)(14,097,602)
نفت پارس (حق تقدم)نفت پارس (حق تقدم)
1,250,0001,250,000
1,0001,000
108,378108,378
761761
0.000.00
00
00
00
795795
00
(761)(761)
(567)(567)
567567
(108,378)(108,378)
سيمان فارس و خوزستان (حق تقدم)سيمان فارس و خوزستان (حق تقدم)
5,625,0005,625,000
1,0001,000
1,693,3091,693,309
4,8114,811
0.000.00
00
00
00
775775
00
(4,811)(4,811)
(3,251)(3,251)
3,2513,251
(1,693,309)(1,693,309)
جمعجمع
4,323,2764,323,276
5,920,8225,920,822
3,860,3813,860,381
(2,060,441.00)(2,060,441.00)
1,597,5461,597,546
2,237,7082,237,708
1,622,6731,622,673
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام شده
درصد مالکیت
ارزش اسمی
هر سهم (ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
بهای تمام شده
تعداد سهام
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
انتهای دوره
بهای تمام شده
مبلغ به میلیون ریال
اجاره رايتل ماهانه 20درصداجاره رايتل ماهانه 20درصد
3,000,0003,000,000
1,000,0001,000,000
00
00
1,3801,380
1,4001,400
0.050.05
1,4001,400
1,014,4931,014,493
اوراق مشارکتاوراق مشارکت
32,031,91132,031,911
827,300827,300
62,30062,300
52,08252,082
(62,300)(62,300)
(52,082)(52,082)
0.000.00
00
00
جمعجمع
52,08252,082
(50,682)(50,682)
1,4001,400
صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بين المللي توسعه ساختمانبين المللي توسعه ساختمان
44
6,2906,290
00
فولاد آلياژي ايرانفولاد آلياژي ايران
755755
22
00
هلدينگ غديرهلدينگ غدير
361361
82,49982,499
00
رايان سايپارايان سايپا
2,1552,155
3,7233,723
00
نفت پارسنفت پارس
7,0217,021
761761
00
سيمان فارس و خوزستانسيمان فارس و خوزستان
2,8412,841
4,8114,811
00
پالايش نفت اصفهانپالايش نفت اصفهان
3,1523,152
9,4579,457
00
فولاد خوزستانفولاد خوزستان
3,0703,070
3,5213,521
00
صنايع لاستيکي سهندصنايع لاستيکي سهند
2,7742,774
4,1334,133
00
گسترش نفت و گاز پارسيانگسترش نفت و گاز پارسيان
2,1502,150
37,66137,661
00
هلدينگ غديرهلدينگ غدير
1,3821,382
3,3183,318
00
فولاد آلياژي ايرانفولاد آلياژي ايران
1,5111,511
22
00
اوراق مشارکتاوراق مشارکت
1,055,0211,055,021
00
24,37124,371
بانک تجارتبانک تجارت
743743
743743
00
پتروشيمي فجرپتروشيمي فجر
4,7524,752
25,89025,890
00
سرمايه گذاري آتيه دماوندسرمايه گذاري آتيه دماوند
2,3832,383
41,24941,249
00
سرمايه گذاري مسکن پرديسسرمايه گذاري مسکن پرديس
2,1222,122
5,6105,610
00
سرمايه گذاري سپهسرمايه گذاري سپه
624624
1,7431,743
00
سرمايه گذاري مسکن پرديسسرمايه گذاري مسکن پرديس
2,5712,571
3,8843,884
00
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيانصندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان
17,12617,126
24,32024,320
00
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيانتوسعه حمل و نقل ريلي پارسيان
5,1625,162
15,99815,998
00
شرکت پالايش نفت تهرانشرکت پالايش نفت تهران
2,7882,788
18,68118,681
00
آهن و فولاد ارفعآهن و فولاد ارفع
3,2953,295
28,92928,929
00
شير پاستوريزه پگاه گلپايگانشير پاستوريزه پگاه گلپايگان
16,47716,477
8,0418,041
00
بين المللي توسعه ساختمانبين المللي توسعه ساختمان
605605
1,719,0531,719,053
00
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيانتوسعه حمل و نقل ريلي پارسيان
7,0537,053
14,46114,461
00
نفت پاسارگادنفت پاسارگاد
5,8255,825
3,1463,146
00
گروه صنايع کاغذ پارسگروه صنايع کاغذ پارس
3,4963,496
13,98713,987
00
اجاره رايتل ماهانه 20درصداجاره رايتل ماهانه 20درصد
1,014,4731,014,473
00
6,1686,168
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
2,0832,083
8,3358,335
00
مرابحه فولاد مبارکهمرابحه فولاد مبارکه
1,010,7801,010,780
00
6,9386,938
داده گستر عصر نوينداده گستر عصر نوين
4,4824,482
8,9658,965
00
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
967967
387387
00
توليد برق ماه تاب کهنوجتوليد برق ماه تاب کهنوج
7,7577,757
20,12420,124
00
صندوق سرمايه گذاري امين يکم فرداصندوق سرمايه گذاري امين يکم فردا
10,10110,101
42,42742,427
00
جمعجمع
2,162,1512,162,151
37,47737,477
صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده
کل مبلغ واگذاری
سود (زیان) واگذاری
قیمت واگذاری هر سهم (ریال)
بين المللي توسعه ساختمانبين المللي توسعه ساختمان
217217
310,326310,326
217217
310,326310,326
00
فولاد آلياژي ايرانفولاد آلياژي ايران
755755
11
755755
11
00
سرمايه گذاري خوارزميسرمايه گذاري خوارزمي
1,4171,417
29,41829,418
747747
15,52415,524
(13,894)(13,894)
سرمايه گذاري سپهسرمايه گذاري سپه
2,1862,186
9,2959,295
1,6391,639
6,9706,970
(2,325)(2,325)
پتروشيمي خراسانپتروشيمي خراسان
9,3919,391
9,8619,861
5,3285,328
5,5955,595
(4,266)(4,266)
نفت پارسنفت پارس
7,0227,022
2,6262,626
4,7894,789
1,7911,791
(835)(835)
کوير تايرکوير تاير
5,5455,545
31,70231,702
4,3134,313
24,65924,659
(7,043)(7,043)
نفت پاسارگادنفت پاسارگاد
20,30520,305
3,6553,655
17,48317,483
3,1473,147
(508)(508)
پالايش نفت اصفهانپالايش نفت اصفهان
3,1523,152
9,4579,457
3,6203,620
10,86110,861
1,4041,404
پتروشيمي زاگرسپتروشيمي زاگرس
17,39517,395
8,6908,690
21,01121,011
10,49610,496
1,8061,806
فولاد خوزستانفولاد خوزستان
3,0703,070
4,1094,109
3,5443,544
4,7444,744
635635
صنايع لاستيکي سهندصنايع لاستيکي سهند
3,4413,441
7,6807,680
3,0853,085
6,8866,886
(794)(794)
هلدينگ غديرهلدينگ غدير
1,3821,382
3,3183,318
1,3821,382
3,3183,318
00
رايان سايپارايان سايپا
2,1552,155
3,7233,723
2,1552,155
3,7233,723
00
فولاد آلياژي ايرانفولاد آلياژي ايران
1,5111,511
22
1,5111,511
22
00
اوراق مشارکتاوراق مشارکت
895,234895,234
76,45376,453
932,974932,974
79,67679,676
3,2233,223
صنايع لاستيکي سهندصنايع لاستيکي سهند
2,7742,774
4,1334,133
2,7742,774
4,1334,133
00
سرمايه گذاري آتيه دماوندسرمايه گذاري آتيه دماوند
2,3872,387
2,7692,769
2,3912,391
2,7742,774
55
سرمايه گذاري مسکن پرديسسرمايه گذاري مسکن پرديس
3,0203,020
7,9847,984
3,0203,020
7,9847,984
00
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيانصندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان
15,54215,542
6,5286,528
17,19017,190
7,2207,220
692692
سيمان فارس و خوزستانسيمان فارس و خوزستان
2,8412,841
4,8114,811
2,8412,841
4,8114,811
00
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيانتوسعه حمل و نقل ريلي پارسيان
6,0536,053
12,41112,411
6,0536,053
12,41112,411
00
ارتباطات سيارارتباطات سيار
34,72634,726
10,03610,036
35,64335,643
10,30110,301
265265
سرمايه گذاري آتيه دماوندسرمايه گذاري آتيه دماوند
2,3862,386
33,64733,647
2,3862,386
33,64733,647
00
نفت پارسنفت پارس
7,0217,021
761761
7,0217,021
761761
00
شرکت پالايش نفت تهرانشرکت پالايش نفت تهران
2,7882,788
18,29818,298
3,6063,606
23,67123,671
5,3735,373
بين المللي توسعه ساختمانبين المللي توسعه ساختمان
33
4,5114,511
11
1,5401,540
(2,971)(2,971)
اجاره رايتل ماهانه 20درصداجاره رايتل ماهانه 20درصد
1,014,4681,014,468
4,7684,768
1,012,1271,012,127
4,7574,757
(11)(11)
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
2,2002,200
4,4014,401
2,2972,297
4,5954,595
194194
مرابحه فولاد مبارکهمرابحه فولاد مبارکه
1,010,7801,010,780
6,9386,938
1,018,3561,018,356
6,9906,990
5252
صندوق سرمايه گذاري امين يکم فرداصندوق سرمايه گذاري امين يکم فردا
10,05410,054
20,45220,452
10,19010,190
20,72820,728
276276
جمعجمع
652,764652,764
634,042634,042
(18,722)(18,722)