ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1397/02/311397/02/31
1396/08/301396/08/30
1397/02/311397/02/31
1396/08/301396/08/30
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
138,556138,556
155,536155,536
(11)(11)
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
533,677533,677
515,495515,495
44
101,800101,800
96,82396,823
55
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
00
00
----
839,923839,923
710,382710,382
1818
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
47,58347,583
54,33554,335
(12)(12)
00
00
----
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
1,004,5941,004,594
1,016,0301,016,030
(1)(1)
504,064504,064
613,367613,367
(18)(18)
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
14,29314,293
14,29314,293
00
117,837117,837
93,13693,136
2727
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
00
00
----
794794
794794
00
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
46,36246,362
117,828117,828
(61)(61)
1,702,9741,702,974
1,670,0381,670,038
22
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
1,646,5091,646,509
1,717,9811,717,981
(4)(4)
00
00
----
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
249,981249,981
287,553287,553
(13)(13)
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
00
00
----
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
52,96252,962
59,30359,303
(11)(11)
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
00
00
----
780,389780,389
781,969781,969
00
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
281,548281,548
194,407194,407
4545
60,26560,265
58,49758,497
33
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
281,548281,548
194,407194,407
4545
1,143,5971,143,597
1,187,3221,187,322
(4)(4)
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
1,928,0571,928,057
1,912,3881,912,388
11
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
542,000542,000
542,000542,000
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
54,20054,200
54,20054,200
00
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
322,314322,314
348,772348,772
(8)(8)
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
918,514918,514
944,972944,972
(3)(3)
2,846,5712,846,571
2,857,3602,857,360
00
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
2,846,5712,846,571
2,857,3602,857,360
00
درصد تغییر
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1397/02/311397/02/31
1396/02/311396/02/31
منتهی به
1396/08/301396/08/30
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
1,108,2871,108,287
2,058,7102,058,710
2525
1,388,9501,388,950
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
(819,381)(819,381)
(1,443,549)(1,443,549)
2525
(1,024,439)(1,024,439)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
288,906288,906
615,161615,161
2626
364,511364,511
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
(207,323)(207,323)
(441,042)(441,042)
3030
(269,863)(269,863)
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
00
41,81741,817
----
33,76333,763
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
(2,586)(2,586)
(34,187)(34,187)
----
00
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
78,99778,997
181,749181,749
6363
128,411128,411
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
00
00
----
00
هزینههای مالیهزینههای مالی
93,71893,718
117,532117,532
(32)(32)
63,72863,728
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
00
00
----
00
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
172,715172,715
299,281299,281
1111
192,139192,139
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(17,921)(17,921)
(63,322)(63,322)
6161
(28,897)(28,897)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
154,794154,794
235,959235,959
55
163,242163,242
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
154,794154,794
235,959235,959
55
163,242163,242
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
113113
218218
6363
184184
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
173173
217217
(32)(32)
117117
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
286286
435435
55
301301
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
154,794154,794
235,959235,959
55
163,242163,242
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
447,259447,259
447,259447,259
(22)(22)
348,772348,772
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(7,212)(7,212)
00
----
00
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
440,047440,047
447,259447,259
(21)(21)
348,772348,772
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(325,200)(325,200)
(325,200)(325,200)
(42)(42)
(189,700)(189,700)
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
00
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
114,847114,847
122,059122,059
3939
159,072159,072
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
00
00
----
00
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
269,641269,641
358,018358,018
2020
322,314322,314
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
(7,740)(7,740)
(9,246)(9,246)
----
00
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
00
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
261,901261,901
348,772348,772
2323
322,314322,314
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
286286
435435
55
301301
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
542,000542,000
542,000542,000
00
542,000542,000
سرمایهسرمایه
صورت جریان وجوه نقد
شرح
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31/02/1397واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31/02/1397
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/02/1396واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/02/1396
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/08/1396واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/08/1396
درصد تغییر
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
144,811144,811
283,054283,054
(49)(49)
416,533416,533
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
144,811144,811
283,054283,054
(49)(49)
416,533416,533
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
2,2452,245
4,7524,752
(53)(53)
20,97420,974
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
00
00
----
00
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
19,72719,727
21,16421,164
(7)(7)
35,85935,859
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
(131,764)(131,764)
(42,755)(42,755)
208208
(55,447)(55,447)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(109,792)(109,792)
(16,839)(16,839)
552552
1,3861,386
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
(137,133)(137,133)
(154,483)(154,483)
(11)(11)
(183,448)(183,448)
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
00
651651
----
5,3645,364
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(84,626)(84,626)
(142,111)(142,111)
(40)(40)
(140,101)(140,101)
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
(100)(100)
(78)(78)
2828
(324)(324)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
40,72340,723
19,29919,299
111111
57,11457,114
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
(6,104)(6,104)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
100,000100,000
12,19312,193
720720
175,400175,400
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
(241,165)(241,165)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
55,99755,997
(110,046)(110,046)
----
(149,816)(149,816)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
(46,117)(46,117)
1,6861,686
----
84,65584,655
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
00
00
----
00
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
00
00
----
00
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(46,117)(46,117)
1,6861,686
----
84,65584,655
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
155,536155,536
70,32570,325
121121
70,32570,325
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
29,13729,137
104104
27,91627,916
556556
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
138,556138,556
72,11572,115
9292
155,536155,536
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
00
19,47619,476
----
154,626154,626
نوع گروه یا محصول
درصد تغییر
واحد
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
1397/02/311397/02/31
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1396/02/311396/02/31
1396/08/301396/08/30
منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
هزارتنهزارتن
327327
322322
1.551.55
354354
سيمان فلهسيمان فله
هزارتنهزارتن
410410
411411
(0.24)(0.24)
951951
سيمان پاکتيسيمان پاکتي
هزارتنهزارتن
4646
8888
(47.73)(47.73)
134134
سيمان پاکتي صادراتيسيمان پاکتي صادراتي
هزار تنهزار تن
295295
130130
126.92126.92
391391
کلينکر (مازاد) صادراتيکلينکر (مازاد) صادراتي
1,0781,078
951951
13.3513.35
1,8301,830
جمعجمع
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1397/02/311397/02/31
1396/02/311396/02/31
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
منتهی به
1396/08/301396/08/30
سيمان فلهسيمان فله
هزارتنهزارتن
326326
322322
1.241.24
607607
سيمان پاکتيسيمان پاکتي
هزارتنهزارتن
410410
410410
0.000.00
748748
سيمان پاکتي صادراتيسيمان پاکتي صادراتي
هزارتنهزارتن
6666
9393
(29.03)(29.03)
131131
کلينکر (مازاد) صادراتيکلينکر (مازاد) صادراتي
هزار تنهزار تن
367367
165165
122.42122.42
353353
جمعجمع
1,1691,169
990990
18.0818.08
1,8391,839
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
1397/02/311397/02/31
1396/02/311396/02/31
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1396/08/301396/08/30
منتهی به
سيمان فلهسيمان فله
میلیون ریالمیلیون ریال
354,227354,227
331,982331,982
6.706.70
628,016628,016
سيمان پاکتيسيمان پاکتي
میلیون ریالمیلیون ریال
500,633500,633
477,043477,043
4.954.95
876,794876,794
سيمان پاکتي صادراتيسيمان پاکتي صادراتي
میلیون ریالمیلیون ریال
149,903149,903
154,509154,509
(2.98)(2.98)
245,696245,696
کلينکر (مازاد) صادراتيکلينکر (مازاد) صادراتي
میلیون ریالمیلیون ریال
384,187384,187
144,753144,753
165.41165.41
308,204308,204
جمعجمع
1,388,9501,388,950
1,108,2871,108,287
25.3225.32
2,058,7102,058,710