1. صورتهاي مالي شرکت عمران گستران آذين کوير (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.1. صورتهاي مالي شرکت عمران گستران آذين کوير (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالیبند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
بند مسئولیت حسابرسبند مسئولیت حسابرس
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهـد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافـي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهـد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافـي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت عمران گستران آذين کوير (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت عمران گستران آذين کوير (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادیگزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی
5. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام به ساير موارد به شرح زير جلب مي نمايد:
5-1-داراييهاي ثابت مشهود شرکت (به استثناي وسايط نقليه) از پوشش بيمهاي در قبال خطرات احتمالي برخوردار نميباشد.
5-2-اسناد مالکيت دو دستگاه آپارتمان واقع در خيابان جمهوري کرمان (يادداشت توضيحي 2-10 صورتهاي مالي) و 3 قطعه زمين خريداري شده از شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه تا تاريخ تهيه اين گزارش به نام شرکت منتقل نگرديده است (يادداشت توضيحي 1-3-7 صورتهاي مالي).
5-3-به شرح يادداشت توضيحي 4-16 صورتهاي مالي، فروش يک قطعه زمين هفت باغ بدون اخذ نظريه کارشناسي دادگستري در مورد تعيين بها با شناسايي مبلغ 225ر1 ميليون ريال زيان ناخالص صورت گرفته است.
6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 27 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. لکن، معاملات صورت گرفته در روال روابط خاص عمليات فيمابين شرکتهاي گروه انجام شده است.
7. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
8. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم اقدام عملي در مورد رعايت مفاد قانوني مبارزه با پولشويي، آيين نامه اجرايي آن و دستورالعمل هاي مرتبط، از جمله آموزش کارکنان جهت آشنايي با قانون، تشکيل واحد مبارزه با پولشويي در شرکت و معرفي آن به دبيرخانه ذيربط، درج شناسه ملي يا کد اقتصادي در سربرگها و قراردادها بطور کامل و شناسايي اوليه و کامل اشخاص طرف معامله با شرکت، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
5. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام به ساير موارد به شرح زير جلب مي نمايد:
5-1-داراييهاي ثابت مشهود شرکت (به استثناي وسايط نقليه) از پوشش بيمهاي در قبال خطرات احتمالي برخوردار نميباشد.
5-2-اسناد مالکيت دو دستگاه آپارتمان واقع در خيابان جمهوري کرمان (يادداشت توضيحي 2-10 صورتهاي مالي) و 3 قطعه زمين خريداري شده از شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه تا تاريخ تهيه اين گزارش به نام شرکت منتقل نگرديده است (يادداشت توضيحي 1-3-7 صورتهاي مالي).
5-3-به شرح يادداشت توضيحي 4-16 صورتهاي مالي، فروش يک قطعه زمين هفت باغ بدون اخذ نظريه کارشناسي دادگستري در مورد تعيين بها با شناسايي مبلغ 225ر1 ميليون ريال زيان ناخالص صورت گرفته است.
6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 27 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. لکن، معاملات صورت گرفته در روال روابط خاص عمليات فيمابين شرکتهاي گروه انجام شده است.
7. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
8. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم اقدام عملي در مورد رعايت مفاد قانوني مبارزه با پولشويي، آيين نامه اجرايي آن و دستورالعمل هاي مرتبط، از جمله آموزش کارکنان جهت آشنايي با قانون، تشکيل واحد مبارزه با پولشويي در شرکت و معرفي آن به دبيرخانه ذيربط، درج شناسه ملي يا کد اقتصادي در سربرگها و قراردادها بطور کامل و شناسايي اوليه و کامل اشخاص طرف معامله با شرکت، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
گزارش نسبت به صورت های مالی
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونیگزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهامبه مجمع عمومی صاحبان سهام
عمران گستران آذين کويرعمران گستران آذين کوير
تاریخ تهیه گزارش
05خرداد139705خرداد1397
موسسه حسابرسي کاربرد تحقيقموسسه حسابرسي کاربرد تحقيق
زمان
امضا کننده
سمت
شماره عضویت
1397/04/31 15:36:191397/04/31 15:36:19
محمد زمانيمحمد زماني
شريک موسسه کاربرد تحقيقشريک موسسه کاربرد تحقيق
911898911898
1397/04/31 15:48:441397/04/31 15:48:44
منصور يزدانيانمنصور يزدانيان
مدير موسسه کاربرد تحقيقمدير موسسه کاربرد تحقيق
ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/12/291396/12/29
1395/12/301395/12/30
1396/12/291396/12/29
1395/12/301395/12/30
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
7,8887,888
4,9204,920
6060
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
454,373454,373
1,5561,556
29,10129,101
25,00025,000
58,00058,000
(57)(57)
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
632632
770770
(18)(18)
1,5011,501
24,54224,542
(94)(94)
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
00
00
----
488488
284284
7272
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
00
00
----
00
00
----
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
00
00
----
31,23131,231
3,3803,380
824824
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
00
00
----
592,587592,587
116,893116,893
407407
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
3,1013,101
265265
1,0701,070
658,695658,695
208,019208,019
217217
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
458,106458,106
2,5912,591
17,58117,581
00
00
----
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
00
00
----
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
00
00
----
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
161161
181181
(11)(11)
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
00
00
----
00
00
----
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک زمین نگهداری شده برای ساخت املاک
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
208208
256256
(19)(19)
10,32310,323
9,6689,668
77
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
208208
256256
(19)(19)
00
00
----
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیها جمع بدهیها
458,314458,314
2,8472,847
15,99815,998
10,48410,484
9,8499,849
66
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
200,000200,000
200,000200,000
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
1,1091,109
791791
4040
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
9,7569,756
14,23014,230
(31)(31)
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
210,865210,865
215,021215,021
(2)(2)
669,179669,179
217,868217,868
207207
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
669,179669,179
217,868217,868
207207
صورت سود وزیان
واقعی سال مالی واقعی سال مالی
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1396/12/291396/12/29
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1395/12/301395/12/30
درصد تغییر
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
17,35617,356
81,50381,503
(79)(79)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(14,976)(14,976)
(71,047)(71,047)
(79)(79)
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
2,3802,380
10,45610,456
(77)(77)
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
(7,365)(7,365)
(5,868)(5,868)
2626
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
699699
125125
459459
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
00
00
----
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
(4,286)(4,286)
4,7134,713
----
هزینههای مالیهزینههای مالی
00
00
----
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
10,62910,629
11,13211,132
(5)(5)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
00
00
----
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
6,3436,343
15,84515,845
(60)(60)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
00
00
----
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
6,3436,343
15,84515,845
(60)(60)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
00
00
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
6,3436,343
15,84515,845
(60)(60)
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
6,3436,343
15,84515,845
(60)(60)
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
14,23014,230
(823)(823)
----
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
14,23014,230
(823)(823)
----
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
(10,500)(10,500)
00
----
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
00
00
----
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
3,7303,730
(823)(823)
----
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
00
00
----
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
10,07310,073
15,02215,022
(33)(33)
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
(317)(317)
(792)(792)
(60)(60)
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
00
00
----
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
9,7569,756
14,23014,230
(31)(31)
سود (زیان) خالص هر سهم–ریالسود (زیان) خالص هر سهم–ریال
3232
7979
(59)(59)
سرمایهسرمایه
200,000200,000
200,000200,000
00
شرح
درصد تغییر
صورت جریان وجوه نقد
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 29/12/1396واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 29/12/1396
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
7,7367,736
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
(39,642)(39,642)
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
----
7,7367,736
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
(39,642)(39,642)
----
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
11,13111,131
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
10,63010,630
(5)(5)
00
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
00
----
00
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
00
----
00
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
00
----
11,13111,131
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
10,63010,630
(5)(5)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
00
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
00
----
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
00
----
(9,328)(9,328)
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(880)(880)
(91)(91)
00
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
(140)(140)
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
33,00033,000
----
(8,000)(8,000)
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
----
(17,328)(17,328)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
31,98031,980
----
1,5391,539
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
2,9682,968
9393
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
00
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
00
----
00
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
00
----
1,5391,539
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
2,9682,968
9393
3,3813,381
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
4,9204,920
4646
00
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
00
----
4,9204,920
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
7,8887,888
6060
364,893364,893
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
489,999489,999
3434